南宁东盟国际医药博览城项目商业计划书

1、南宁东盟盟国际医医药博览览城项目目商业计计划书编 写写 相相 关关 材材 料料广西广益益中草药药业有限限公司1、公司司基本情情况：广广西广益益中草药药业有限限公司成成立于220011年1月月15日日，注册册地为广广西南宁宁市，法法定代表表人李城城宇。注注册资本本7600万元人人民币。股东由由一个法法人股东东和三个个自然人人股东组组成。即即北流市市益华实实业投资资有限公公司股权权70%，占注注册资本本5322万元，卢惠群群股权110%，占注册册资本776万元元。陶克克里股权权10%，占注注册资本本76万万元，李李英容股股权100%，占占注册资资本766万元。经营范范围：中中草药的的种植、研究、开

2、发、加工、销售、化工产产品（除除危险化化学品）、保健健食品、定型饮饮料、包包装食品品的购销销。其经营情情况如下下：年度经营业收收入毛利润纯利润2003320044（预计计）广西广益益中草药药业有限限公司总总部设在在广西南南宁市东东葛路886号皓皓月大厦厦内，电电话：007111570066223，传传真07771570033116，手手机：113600781166888，EE-maail：gxggy8668vvip.1633.coom，联联系人：李城宇宇。2、主要要管理者者李城宇宇，男，37岁岁，籍贯贯：广西西北流市市，大专专学历，学士学学位，毕毕业于黑黑龙江大大学经济济管理专专业，从从事中药

3、药材生产产、贸易易10年年，近年年来又开开发中药药材GAAP种植植示范、食品、房地产产开发等等经营活活动，积积累了丰丰富的经经营和组组织管理理经验，是一位位有智慧慧，有开开拓能力力、创新新精神，善于经经营管理理的高级级经济师师。3、项目目描述：广西广广益中草草药业有有限公司司拟与美美国广益益医药集集团公司司合作共共同建设设南宁东东盟国际际医药博博览城项项目，该该项目建建设按国国际惯例例，用事事业体项项目公司司的运作作方式操操作。该该项目特特点：综综合性的的医药城城、种植植、生产产、国际际流通、综合性性整体服服务功能能完备，集中药药GMPP生产、中药材材GAPP种植、研究、药品GGSP流流通及相

4、相应配套套的物流流信息等等综合性性服务整整体项目目。本项目以以中华传传统医药药文化为为特色，以医药药产业专专业化、规范化化经营为为宗旨，以环境境自然化化、城内内景观生生态化为为原则，以优化化生产、流通环环境为目目标，将将博览城城建设为为环境优优美、绿绿树成荫荫的生态态博览城城，以打打造一个个现代化化、国际际化医药药物流中中心和贸贸易平台台。本项目座座落于广广西首府府南宁市市，于“中国东盟经经济园区区”内，总总体定位位是立足足南宁、汇集国国内、面面向东盟盟，国际际化经营营，以独独特的风风格、一一流的设设计、现现代的经经营方式式打造一一个亚洲洲最具规规模的、国际性性的医药药商品物物流中心心和东盟盟

5、医药、医疗器器械商品品集散中中心，构构成中国国东盟自自由贸易易区医药药商品贸贸易的大大平台。项目理理念为“亚洲最最大、功功能最齐齐全的综综合性医医药物流流中心。具备的的功能有有： 展示示功能：医药产产品、医医疗器械械、化学学试剂、检测设设备、医医药机械械、最新新医疗技技术手段段示范。 物流流功能：医药产产品、中中药材、医疗器器械的仓仓储、流流通。 科技技示范功功能：中中药材及及特种药药材的种种植和GGAP科科技推广广示范；现代医医疗技术术示范；中医药药最新科科技推广广示范。 商务务功能：组织各各种医疗疗产品展展示会、交流会会、商务务洽谈会会、电子子商务等等为医疗疗产品流流通提供供商务平平台。

6、生产产制造功功能：可可建立符符合GMMP标准准的制药药企业。 文化化信息交交流功能能：体现现中医药药文化和和民族文文化，交交流国际际、国内内最新医医疗、医医药信息息和技术术。 科研研功能：开展中中医药检检测研究究、中医医药与当当代信息息技术结结合的研研究。 保健健疗养功功能：拓拓展现代代中医药药健康保保健疗养养项目。 休闲闲娱乐功功能：提提供大众众休闲、药膳、观赏、娱乐等等新意内内容。 配套套服务功功能：博博览城内内为客户户、顾客客提供方方便商务务活动及及生活的的配套服服务。如如：交通通、通讯讯、金融融、物业业管理、保安、后勤保保障等。该项目竞竞争优势势一是亚亚洲最大大、功能能完备、最具综综合

7、性（生产、流通、集散、信息）；二是是南宁处处于我国国东西部部的交汇汇点，成成为连接接东西部部的纽带带，得天天独厚；三是全全国中草草药著名名产区。川、桂桂、滇、黔是我我国四大大主要药药材产区区，广西西拥有各各类自然然保护区区60多多个，全全区中草草药物种种多达446233种，其其中植物物药40064种种，可谓谓林林总总总，中中草药及及中药产产业逐步步成为广广西经济济发展的的支柱产产业，体体现了特特色经济济。项目目前前进度： 20004年年2月，委托昆昆明实用用软科学学研究院院昆明嘉嘉嘉特企企业策划划有限公公司完成成了“南宁东东盟国际际医药博博览城”项目总总体策划划方案暨暨可行性性研究，其相应应报

8、告初初稿已出出，完成成定稿。 根据据策划书书内容，公司于于20004年22月底完完成了南宁东东盟国际际医药博博览城项项目简介介编写写，初步步设计了了项目总总体规划划效果图图。该材材料已分分送广西西侨办、中国东盟经经济园区区以及政政府有关关部门。 20004年年4月中中旬完成成了项目目建议书书的编写写工作。同年44月288日，广广西壮族族自治区区发展计计划委员员会以桂桂计经贸贸200042100号文批批准“南宁东东盟国际际医药博博览城”项目立立项。 落实实了项目目建设用用地蓝线线图。220044年6月月24日日，中国国东盟经经济园区区出具了了“南宁东东盟国际际医药博博览城”项目建建设的项目选选址

9、意见见书和和项目目用地蓝蓝线图。 20004年年5月220日向向中国东盟经经济园区区递交了了项目目开发协协议书（草案），88月188日正式式与中国国东盟经经济园区区管委会会签订了了南宁宁东盟国国际医药药博览城城项目框框架协议议书 20004年年8月110日与与武汉科科岛地理理信息工工程有限限公司南南宁分公公司签订订了项目目用地的的地形、地籍测测绘协议议，地形形、地籍籍图测绘绘协议书书于9月月10日日前可以以完成。 20004年年8月331日拟拟选项目目投资方方美国国广益医医药集团团公司总总经理廖廖钧平先先生与中中国东盟经经济园区区管委会会签订了了南宁宁东盟国国际医药药博览城城项目投投资协议议书

10、 规划划、土地地、建设设等报批批工作正正在紧锣锣密鼓地地进行，20004年111月33日本项项目将在在南博会会开幕之之际举行行隆重的的奠基典典礼。 4、项项目的开开发情况况：项目目的竞争争力及对对外合作作情况如如前述。目前已已投入的的前期工工作开发发经费4400万万元人民民币；今今后整个个项目的的投资预预算约为为10亿亿元人民民币。对管理及及开发人人员的具具体激励励机制为为项目公公司的机机密，其其基本机机制构架架为：对对一般工工作人员员及中层层干部实实行基本本工资+业绩系系数计算算报酬，公司高高层实行行与业绩绩挂钩的的年薪制制。5、项目目的行业业与市场场：南宁宁东盟国国际医药药博览城城集中药药

11、材GAAP种植植、中药药GMPP生产、药品GGSP流流通以及及医疗器器械和制制药机械械展示、中药制制剂展示示、民族族医技展展示、中中医药技技术信息息展示于于一体，多功能能和综合合性服务务是当前前国内一一流的。“生态医医药”是朝阳阳行业，有广阔阔的市场场前景。可从下下面几方方面分析析行业与与市场： 东盟盟博览会会永久会会址落户户南宁，中国东盟经经济园区区南宁宁东盟国国际医药药博览城城就设在在“中国东盟经经济园区区”开发区区的贸易易平台上上。 中华华医药有有五千年年悠久传传世的历历史，中中医药学学博大精精深。我我国现存存中药资资源1228077种，其其中药用用植物1111446种，该博览览城就是是

12、开拓出出一个挖挖掘、整整理、提提升传统统中医药药学宝藏藏的经济济交流平平台，实实现其经经济价值值。 天然然药在国国际上越越来越享享有“绿色、环保、副作用用低”的美誉誉，得到到越来越越广泛的的认同，市场准准入环境境日趋向向好。泰国卫生生部20000年年6月330日公公布关关于批准准中药方方法治疗疗疾病的的规定；新加加坡对中中药材和和中药制制品极为为推崇，是我国国传统出出口市场场之一；马来西西亚政府府已制定定国家传传统医药药政策，鼓励学学习中医医药；印印尼华人人较多，中医药药得到广广泛的认认同，特特别是来来自中国国的中成成药；越越南政府府鼓励中中药生产产，市场场持续发发展，人人均中药药品消费费十年

13、翻翻十翻；澳大利利亚为首首个确立立中医合合法地位位的西方方国家；欧盟对对草药立立法管理理，开放放市场准准入；加加拿大将将中药材材进口纳纳入草药药管理；韩国、俄罗斯斯给予中中药合法法注册；国际认认可20001年年我国外外经贸部部颁布的的药用用植物及及制剂进进出口绿绿色行业业标准欧洲中中医学会会联合会会已确定定将该标标准作为为中药进进入欧洲洲的标准准，英国国草药供供应协会会与医保保商会达达成促进进绿色中中药协议议。 市场场容量大大，发展展环境好好。上世世纪800年代以以来世界界天然植植物药交交易额达达20000亿美美元，至至20001年已已经突破破50000亿美美元。220011年中国国中草药药及

14、其制制品出口口额为55.5亿亿美元，20002年为为6.77亿美元元，20003年年为6.9亿美美元。其其中中药药材出口口3.332亿美美元，同同比增长长7%，提取物物出口11.411亿美元元，中成成药出口口88441万美美元。无无论如何何对于数数千亿美美元的国国际医药药市场，中医药药作为新新兴的国国际性产产业，前前景无限限，空间间无量。6、项目目推介策策略：营营销和促促销、营营销鼓励励和总体体策略。“炒热热”项目理理念亚洲最最大，功功能最完完备的综综合性医医药物流流、交易易中心。 突出出标志，树立及及体现品品牌形象象，促成成品牌效效应，形形成趋群群效应。 价格格低开高高走，逐逐步升温温，制造

15、造买点、热点。 招商商重点内内容：博博览板块块，针对对医药商商户，吸吸引18800家家左右实实力商户户进入；物流板板块，针针对物流流企业，吸纳550家企企业；生生产板块块，针对对药品生生产商，吸收5510家家企业；种植板板块，针针对药业业种植业业，引进进15家家企业；休闲板板块，针针对文化化娱乐、餐饮商商等引进进20000家左左右。 以相相对低的的费用，抓住重重点（着着重经济济发达地地区、实实力商户户）投放放广告，获得最最广的受受众，达达到最佳佳的效果果，实现现最强的的广告效效应。 选择择媒体分分期进行行。第一一期重点点放在项项目企业业形象及及品牌宣宣传上。第二期期放在营营销、推推广的发发布上

16、，务必引引起轰动动效果。 对营营销人员员的激励励机制问问题。主主要是运运用制度度，考察察业绩，每年一一聘，能能者上庸庸者下，促销提提酬。7、项目目运作的的方式、设备、质量保保证、费费用成本本控制。本项目目管理实实行事业业体项目目公司的的运作方方式，即即成立“中国东盟经经济园区区南宁宁东盟国国际医药药博览城城投资项项目公司司，实行行董事会会制，管管理机构构为董事事会领导导下的总总经理负负责制。双方合合作方式式法律定定义为中中外合作作经营企企业，通通过合同同、协议议、章程程确立合合作的契契约式关关系，合合作企业业具有法法人地位位，为法法人型企企业，以以合作企企业资产产对外承承担有限限责任。项目质量

17、量保证问问题：将将以符合合相关资资质的施施工企业业按施工工规范实实施，实实行工程程监理制制，项目目公司建建立有工工程技术术管理部部督促监监管。费费用成本本实行目目标控制制，管理理制度参参照广广西广益益中草药药业有限限公司财财务制度度8、公司司管理：按南南宁东盟盟国际医医药博览览城项目目公司营营运方案案及组织织机构设设想9、融资资问题：（1）广广西广益益中草药药业有限限公司提提供注册册资金7760万万元人民民币，以以及以该该公司无无形资产产提供重重组平台台，组建建南宁东东盟国际际医药博博览城投投资项目目公司。（2）项项目拟用用融资的的办法并并根据投投资概算算定，该该项资金金采用资资本金引引入和有

18、有偿性资资金借入入两条渠渠道解决决。引资资范畴包包括：国国际性资资金、国国有资本本金、法法人资本本金、个个人资本本金。原原则是引引资必须须在项目目财务成成本可承承受的范范围内。资金使使用主要要用于工工程建设设、前期期基础性性工作及及项目用用地征收收等。其其具体计计划应在在商业计计划书中中表述。主要项目目投资估估算如下下： （一一）固定定资产投投资： 1、建建设工程程投资：主要是是医药博博览展示示区，GGMP中中成药和和饮片加加工厂、仓储区区、生活活区和GGAP科科研基地地医药文文化长廊廊的建筑筑投资。总建筑筑面积为为1211.7万万M2,含装装修造价价为：医医药博览览展示区区和科研研基地及及文

19、化长长廊7000元/M2,GMMP中成成药、饮饮片加工工厂和生生活区6600元元/M22,其它它4000元/MM2。据此此，建筑筑工程投投资约7777770万元元。2、设备备及器具具投资：主要是是GMPP中成药药、饮片片加工区区的设备备、医药药博览区区办公设设备和GGAP种种植园、仓储区区所需的的工器具具等，此此项投资资约65500万万元。3、安装装工程投投资：主主要是GGMP中中成药、饮片加加工厂的的设备及及水电、水暖设设备的安安装。按按上述投投资估算算的8%计算，约10000万万元。4、其它它费用：包括自自备供电电、给排排水、检检测检验验、消防防、卫生生、信息息网络、制冷等等工程的的投资，

20、根据各各子项目目的建设设规模及及要求，参照同同类型项项目概算算，此部部分投资资约8440万元元。5、其它它投资：征地费费按实际际支出33.888万元/亩，总总计25535亩亩，需要要投资998355万元，设计费费按照投投资额的的5%计计为43305万万元，不不可预见见费按投投资的33%计为为25883万元元。其它它投资为为167723万万元。以上合计计固定资资产投资资约10028336万元元，其中中：建筑筑工程7777770万元元，主要要设备购购置及安安装约775033万元，其它费费用约1175663万元元。（二）流流动资金金流动资金金主要是是储备资资金、生生产资金金、成品品资金。占用项项目为

21、GGMP中中成药及及饮片加加工厂、药材GAPP种植，测算法法则用定定额法和和产值资资金率法法结合，计算结结果为114222万元。总计：项项目总投投资约11042258万万元。投资者的的权力及及退出问问题：投投资者作作为股东东参加管管理并获获得相应应的项目目收益，具体细细则尊重重投资者者意见，与投资资者协商商。 10、财务预预测：经营收入入预测、医药药博览城城总面积积34.6万MM2（不含含中心功功能区和和综合服服务区），由于于是国际际性医药药城，其其租售价价格不菲菲，按租租售各半半计算：出售单单价25500元元/M22,则售售楼收入入为4332500万元；按月租租45元元/M22单价，出租率率

22、为955%，则则出租年年收入为为88775万元元。两项项合计，博览城城租售收收入营运运一年可可获5221255万元。、GMMP中成成药、饮饮片加工工厂销售售收入。年产量量为89934万万颗饮片片，产品品价格为为0.55 元/颗，则则GMPP中成药药、饮片片加工厂厂正常年年销售收收入为444677万元。、GAAP 科科研基地地及医药药文化长长廊收入入。种植植业板块块可提供供园区生生态种植植参观、旅游，这是一一种时尚尚旅游模模式，可可获得旅旅游收入入；还可可将产品品提供给给药厂和和面向社社会出售售，特别别可提供供治疗、医药文文化探讨讨等。此此项合计计正常年年预计收收入为223533万元。、仓储储租

23、售收收入。面面积155.4万万M2按租售售各半计计，出售售单价为为15000元/M2,则仓仓储售楼楼收入为为115550万万元；出出租单价价按133元/MM2,出租租率按995%计计，则仓仓储出租租收入正正常为111411万元。两项合合计营运运一年，可获收收入1226911万元。、综合合服务区区租售收收入。综综合服务务区建筑筑面积332万MM2，为临临街建筑筑，按租租售各半半计，出出售按225000元/MM2计，可可得收入入4亿元元，出租租按555元/MM2月租金金，出租租率为995%，则正常常出租年年收入为为100032万万元。两两项合计计营运一一年可获获得收入入为5000322万元。综上述

24、，本项目目营运第第一年收收入为11216668万万元，以以后正常常年份的的稳定收收入为2268668万元元。此收收入为正正常情况况下的收收入，但但还必须须考虑，投资者者的无形形资产（如土地地）预期期是升值值的，投投资收益益的概念念是延伸伸的。为了便于于了解，现将收收入测算算列下表表说明 （单位：万元）经营收入入种类营运首年年收入正常年收收入（生产负负荷0.95）正常年收收入（生产满满负荷）医药博览览展示区区摊位租售售收入5212258875593422GMP中中成药饮片加工工厂收入入446774467747022GAP科科研基地地医药文化化长廊收收入235332353324777仓储租售售收入

25、1269911141112011综合服务务区租售售收入500332100332105660合计1216668268668282882成本计算算预测本项目的的总体投投资已在在“主要项项目投资资估算”作了说说明。分分固定资资产投资资以及流流动资金金投资，总投资资额10042558万元元，见上上述。现现就正常常年景营营运成本本计算预预测如下下：、外购购原药材材：主要要是GMPP中成药药、饮片片加工厂厂和GAAP科研研基地所所需要的的原药材材。其中中GMPP中成药药、饮片片加工厂厂的部分分原药材材可由GGAP种种植园提提供300%，其其余由“公司+农户”模式解解决。原原药材价价格按照照现行价价，消耗耗

26、量按生生产规模模与单位位消耗定定额确定定。则正正常年景景外购原原药材为为44226万元元。、燃料料和动力力：主要要是GMMP中成成药、饮饮片加工工厂需要要燃料、水、电电等。其其中工业业用水按按1.22元/吨吨计算；煤炭按按2200元/吨吨计算；工业用用电平均均0.551元/度。燃燃料及动动力按单单位价格格和单位位定额核核算，则则燃料动动力正常常年支出出为66640万万元。、工资资、福利利：参照照本地标标准计算算，管理理人员一一般月薪薪10000元，工人月月薪5000元，本项目目管理人人员300人，工工人9770人（包括季季节工）按人均均月薪及及福利6600元元计算，此项年年支出为为7200万元

27、。、基本本折旧费费：固定定资产形形成率为为95%，残值值率为110%，按照基基本折旧旧公式计计算，年年基本折折旧费为为6000万元。、参照照同类项项目计算算，按年年经营收收入的33%计算算销售费费用，则则正常年年销售费费用为114077万元。以上合计计，正常常年份总总成本为为137793万万元，减减除基本本折旧，则经营营成本为为1337933（万元元）。依据上述述测算，本项目目的几个个财务概概念如下下：、营运运第一年年总收入入为12216668万元元，建设设期总投投资（包包括流动动资金）为10042558万元元。、正常常年收入入按生产产负荷00.955计算总总收入为为

28、268868万万元。总总成本为为137793万万元。增增殖税（17%）为445688万元、所得税税（155%）为为40330万元元、附加加税（55%）为为2288万元。、净利利润为442499万元。 11、风险控控制：风风险来源源主要是是不确定定性因素素形成的的风险：如由于于信息不不对称，客户（商户）对项目目形成气气候的心心理预期期较长，导致商商家观望望、等待待以及国国家利率率变动等等。但该该项目作作为中国国东盟经经济园区区重点项项目之一一，有区区政府大大力支持持，又得得到税收收、土地地的优惠惠政策扶扶持，土土地使用用权价格格又不断断大幅升升值，因因此风险险较低，而且我我们有应应对风险险的对策

29、策：（1）项项目的每每一项决决策，均均采取专专家论证证，部门门充分讨讨论统一一意见，建立科科学的决决策机制制。（2）实实行统筹筹的科学学的工作作程序，强调计计划性。总体工工作计划划与职能能部门计计划的科科学制订订，规范范计划进进程检查查。（3）招招商或引引资强调调实效，严格掌掌握合同同，并据据此操作作，保证证项目法法律上的的损害赔赔偿。（4）引引入通用用的国际际管理模模式，实实行工程程监理制制。在项项目的整整个生命命周期内内，监视视残余风风险，增增加每个个经营者者的维护护意识和和责任。通过采采取规定定出售、转让金金，最低低租金、租金随随物价指指数或房房地产景景气指数数调整、由业主主及承租租者承

30、担担保险费费用和维维修费用用等；通通过块区区和统一一规划参参与开发发。（6）积积极申请请获得有有关专业业和质量量标准体体系认证证。12、几几个需要要说明的的问题： 公司司基本情情况：公司名称称：广西西广益中中草药业业有限司司 成立时间间：20001年年1月115日 注册册资本：7600万元 实际到到位资本本：7660万元元 其中现金金到位: 无形资资产占股股份比例例：1000%（主要土土地使用用权） 注册地点点:南宁宁市东葛葛路866号皓月月大厦 公司司沿革：广西广益益中草药药业有限限公司是是一个具具有法人人资格的的民营企企业，成成立于220011年1月月15日日，注册地地为广西西南宁市市，法

31、定定代表人人李称宇宇，注册册资本为为7600万元人人民币。公司经经营范围围为中草草药种植植、研究究、开发发、加工工、销售售等。公公司领导导团结精精干，在在五个领领导中，大学本本科以上上学历有有3人，大专学学历1人人，大专专以上学学历比例例占800%；员员工355人中，科技人人员177人，占占48.5%。其中高高级经济济师2人人，经济济师1人人，工程程师3人人，助理理经济师师（助理理工程师师）9人人。根据据公司发发展及工工程进展展的需要要，20004年年4月公公司还从从医药、建筑等等行业聘聘请专家家7人成成立专家家顾问组组，具体体指导和和协助公公司工作作。顾问问组成员员全部为为经济师师（工程程师

32、）以以上职称称人员。目前公司司正在进进行重组组，与美美国广益益医药集集团组建建“南宁东东盟国际际医药博博览城”项目。今后公公司的发发展战略略是立足足国内，面向东东南亚，放眼世世界。本本着起点点高、规规格高、标准高高的管理理原则，发扬开开拓、创创新、奉奉献的创创业精神神，努力力打造一一流的国国际化医医药贸易易及物流流基地，将中国国医药文文化推向向世界、造福社社会、服服务大众众，为民民族医药药的发展展作出贡贡献。目前公司司主要股股东情况况如下表表： 股东名称称出资额出资形式式股份比例例联系人联系电话话北流市益益华实业业投资有有限公司司532（万元）股份70%李城宇07711-577053389卢惠

33、群76（万万元）股份10%卢惠群013990188543367李英容76（万万元）股份10%李英容13877717702336陶克里76（万万元）股份10%陶克里13877886610000目前公司司内部部部门设置置情况： 陶克里李英容卢惠群北流市益华实业投资有限公司公 司工程技术管理部企划部财务部办公室公司曾经经经营过过的业务务有：中中草药种种植、研研究开发发、加工工销售、化工产产品、保保健食品品、包装装小食品品。公司目前前经营的的业务为为：中草草药种植植、开发发、加工工销售、保健食食品、项项目开发发。目前主营营业务为为：中草草药种植植、贸易易及其项项目市场场开发。 公司司目前职职工情况况：拥有员工工35人人，其中中管理人人员 77人，一一般员工工 288人；管管理人员员中：大大专以上上文化程程度的有有5人，占711%，大大学本科科以上的的有3人人，占442%，硕士学学位(含含中级职职称)以以上的有有5人，占711%。 现列表表如下：员工人数数专科文化化