XX股份有限公司经营管理规章制度

1、清华同方股份有限公司 应用信息系统事业本部经营管理理规章制制度二 零 零 六六 年 二 月月总则计划预算算管理推行预算算制度的的组织和和依据制订计划划预算的的依据计划预算算内容年度综合合计划有有关项目目指标解解释及填填制要求求计划指标标的调整整合同管理理合同管理理总则合同签订订管理合同评审审管理合同归档档管理资金管理理资金管理理总则资金计划划预算管管理流动资金金授权管管理收支流程程管理资信管理理总则渠道资信信管理制制度赊销管理理制度应收账款款管理制制度商务管理理到货商务务程序库存物资资销售商商务程序序内部调拨拨销售商商务程序序其他销售售商务程程序销售结算算程序采购结算算程序采购退货货程序销售退

2、货货程序换货程序序10、现现场采购购业务程程序储运管理理入库流程程出库流程程储存保管管配货与运运输物资退货货程序物流业务务流程与与表格调度管理理和稽核核调度管理理制度及及流程稽核制度度月末数据据核对程程序核算经营物资资的获取取经营物资资的流转转经营成果果的结算算费用的核核算控（参）股公司司经营管管理经营管理理财务管理理人事行政政管理对外投资资管理关于合并并会计报报表的规规定摘要要经营指标标分析、考核经营指标标考核总总则考核内容容与考核核周期考核办法法总 则根据本部部总经理理办公会会确定的的发展与与经营规规划、经经营管理理工作指指导思想想进行。贯彻各业业务部门门“产业、经营、资产授授权并负负责”

3、管理思思想。统一的财财务规则则为本部部经营管管理的基基本准则则。经营管理理的核心心工作：促进、保障生生产经营营、业务务发展正正常开展展。有效对生生产经营营活动进进行预测测、检查查、监督督、控制制、分析析。推进、强强化业务务部门自自身经营营管理。基本规则则的统一一下，相相应职能能部门协协同进行行经营监监控、服服务和管管理。针对内部部管理基基本完善善和正在在完善的的不同业业务部门门，采取取不同的的经营理理办法。针对利润润中心、费用中中心采取取不同的的经营管管理办法法。依据中长长期规划划，年度综综合经营营计划。采采用计划划预算、经营指指标目标标，实施施分析、预测、监督与与经营考考核等。受股份公公司委

4、托托，本部部托管的的控、参参股、分分公司统统一纳入入经营计计划预算算和经营营指标目目标管理理。完善并贯贯彻实施施五五分分成经营营考核办办法第二章 计划划预算管管理为了实实现信息息本部的的经营、发展规规划，科科学地组组织生产产经营活活动.建建立完善善的预测测、决策策、预算算、控制制、监督督、检查查、分析析、评价价的经营营管理体体系.特特制定本本办法.计划预算算管理为为实现本本部的经经营目标标和达到到效果，每年必必须明确确制定本本部经营营决策、纲领和和发展方方向计划划.计划划预算目目标实现现的全过过程要自自上而下下地建立立目标，制订措措施、确确定制度度，组织织实施和和严格考考核，提提高现代代管理水

5、水平，提提高经济济效益.第一节 推行计计划预算算的组织织信息本部部计划预预算委员员会：主 任任：总 经 理理副主任委委员：经经营管理理副总经经理, 副总委 员员：各业业务群组组负责人人、各部部门总经经理、总总助、总总监、业业务部门门、各职职能部经经理执行秘书书：综合合经营管管理运运营部经经理计划预算算委员会会的职责责： 决定定本部或或各业务务、职能能部门的的经营目目标及方方针. 审查查各部门门的初步步预算并并讨论建建议修正正事项. 协调调各部门门间的矛矛盾或分分歧事项项. 预算算的核准准. 环境境变更时时，预算算的修改改及经营营方针的的变更. 接受受并分析析预算执执行报告告.计划预算算执行秘秘

6、书的职职责： 提供供各部门门编制预预算所需需的表单单格式及及进度表表等. 提供供各部门门所需的的经营相相关资料料等以供供编制预预算的参参考. 汇总总各部门门的初步步预算，提出建建议事项项，交计计划预算算委员会会讨论. 督促促预算编编制的进进度. 比较较与分析析实际执执行结果果与预算算的差异异情况. 督促促各部门门切实执执行预算算有关事事宜. 其他他有关预预算推行行的策划划与联络络事项.第二节 制订订计划预预算的依依据 同方方发展方方向、发发展规划划. 本部部下达的的经营等等技术经经济指标标和其它它要求. 本部部的中长长期发展展规划、管理规规划、研研发规划划、全面面质量管管理规划划、技术术改造规

7、规划、生生产发展展规划、环境保保护及其其它规划划等.国内外市市场的调调查、分分析、预预测(包包括本行行业市场场容量、本部市市场份额额)，了了解外部部环境变变化，包包含消费费者习性性，政府府法令，劳工及及环保等等问题是是否会为为本部本本身创造造出可能能的机会会与威胁胁.s清楚了解解、分析析本身的的优劣点点，实际际生产经经营能力力和条件件、现有有水平，上年度度企业计计划预算算实施的的遗留问问题.从从最原始始简单的的获利，提高到到综合竞竞争能力力的积累累，提高高到对社社会有所所贡献，提高员员工的生生活水平平及提供供更好的的产品和和服务给给消费者者等根本本思想.在明确掌掌握外在在环境的的机会与与威胁及

8、及详细明明了本身身之优缺缺点后订订立一个个非常清清楚的目目标及方方针，可可量化，并可行行的计划划方案.第三节 计划划预算内内容计划预算算分中长长期规划划、年度度综合计计划及月月度综合合计划中长期规规划中长期规规划是确确定信息息本部未未来发展展方向和和目标的的战略性性计划，通过年年度计划划的安排排逐步实实现.中长期计计划分： 产业业发展规规划 经营营发展目目标 技术术研发规规划 管理理规划 文化化建设二、年度度综合计计划年度综合合计划是是本部在在计划年年度内的的行动纲纲领，为为保证本本部年度度规划、目标的的实现，对各项项生产、经营活活动做出出的安排排.各部部门每年年应按要要求编制制年度综综合计划

9、划.年度综合合计划分分:年度综综合计划划的编制制说明书书 本年年度经营营方向及及领域 上年年度的经经营状况况分析 市场场策划：包括市市场分析析、竞争争比较、市场预预测 营销销策略和和实施：包括营营销策略略、营销销渠道、销售预预测 本年年度经营营方针和和目标：包括生生产经营营计划目目标、投投资及扩扩大生产产投资目目标、人人力资源源及薪金金目标、质量方方针和目目标、新新产品开开发、安安全生产产目标、管理目目标等企业文化化建设、团队建建设年度综合合计划的的主要措措施企业组织织机构框框架图年度综综合经营营计划 清华华同方220033年各分分公司生生产经营营主要指指标计划划表（表表一）年度主要要生产经经

10、营指标标计划编制单位位：序号指标单位上年实际际本年计划划说明1一、生产产经营绝绝对指标标万元21、产品品销售合合同万元32、承接接工程合合同签订订额万元43、技术术服务合合同签订订额万元54、其他他合同万元因销售商商品而签签订的合合同及其其他能取取得收入入类合同同。65、产品品产值万元76、经营营收入万元指主营业业务收入入87、利润润万元指所得税税前98、员工工薪金万元108、员工工人数人11二、生产产经营相相对指标标121、净资资产收益益率利润/净净资产132、产品品产销率率产品产销销率应大大于955%143、商品品购销率率商品购销销率应大大于955%154、人均均经营收收入经营收入入/员工

11、人人数165、人均均利润利润/员员工人数数176、每元元薪金实实现经营营收入经营收入入/员工薪薪金187、每元元薪金实实现利润润利润/员员工薪金金198、市场场占有情情况公司在本本行业中中的市场场份额20(1)21(2)229、产品品合格率率23(1)24(2)2510、安安全生产产目标26(1)、27(2)、批准：审核：制表： 清华华同方220033年各分分公司生生产经营营的收入入、成本本、利润润预算表表（表二二）预算利润润表单位：项目1季度2季度3季度4季度合计上年合计计一.主营营业务收收入其中:产产品收入入商品收入入工程收入入技术收入入减:主营营业务成成本其中:产产品成本本商品成本本工程

12、成本本技术成本本减:主营营业务税税金及附附加其中:产产品税金金商品税金金工程税金金技术税金金二.主营营业务利利润其中:产产品利润润商品利润润工程利润润技术利润润三.其它它业务收收入其它业务务支出其它业务务税金加: 其其它业务务利润减：营业业费用管理费用用财务费用用四.营业业利润补贴收入入营业外收收入减:营业业外支出出五.利润润总额表二 11成本预算算本年预算算比率本年预算算金额上年实际际比率上年实际际金额产品成本本 - - 商品成本本 - - 工程成本本 - - 技术成本本 - - 主要财务务数据：本年预算算上年实际际年平均余余额内部资金金占用费费预算应收帐款款期末余余额 * 存货期末末余额

13、* 内部往来来余额注：内部部资金占占用费利利率为66.72275% 表二 22 清华华同方220033年各分分公司成成本费用用预算汇汇总表（表三）成本费用用预算汇汇总表表三年编制单位位：单位：万万元费用项目目管理费用用营业费用用生产费用用技术服务务费用工程费用用科研开发发费用工资福利费工会会费费职工教育育经费住房周转转金养老保险险金折旧差旅费办公费外事活动动费业务招待待费运杂费水电费资料费保险费广告费劳务费无形资产产摊销房租税金咨询费技术开发发费长期待摊摊费摊销销业务宣传传费维修费加工费物料消耗耗中介机构构费劳动保护护费试验测试试费线路租赁赁费低值易耗耗品摊销销其他合计注：以上上费用为为实际发

14、发生额，非结转转损益金金额.生生产费用用指产品品生产过过程中发发生的除除原材料料以外的的一切费费用工程费用用指工程程施工中中发生的的除材料料款、设设备款和和工程款款以外的的一切费费用。 清华华同方220033年各分分公司现现金流量量预算表表（表四四）预算现金金流量表表单位;人民币单单位：万万元项目行次1季度2季度3季度4季度全年合计计期初现金金余额1加：现金金收入2销售商品品、提供供劳务收收到的现现金3收到的其其它与经经营活动动有关的的现金4减：现金金支出5购买商品品和劳务务的现金金支出6支付给职职工以及及为职工工支付的的现金7支付的增增值税款款8支付的所所得税款款9支付的除除增值税税、所得得

15、税以外外的其它它税费10支付的其其他与经经营活动动有关的的现金11购建固定定资产、无形资资产和其其它长期期投资所所支付的的现金12现金多余余或不足足13申请由总总部拨入入14项目期初现金金余额16补充材料料：17当期应支支付工资资18当期应交交税金19当期总部部代付款款（承兑兑汇票、备用金金及其他他款项）20*本表现现金均包包括现金金和银行行存款关系：第第2行第3行行第44行第5行第6，7，88，9，10，11，12行行之和第13行行第11行第第2行第5行行第16行行第113行第144行第第15行行全年合计计期初余余额11季度期期初余额额本期期末末余额下期期期初余额额填表说明明：1、销售售商品

16、、提供劳劳务收到到的现金金指销售售商品、提供劳劳务等应应收到的的现金，包括通通过总部部代收的的2、收到到的其它它与经营营活动有有关的现现金指除除销售商商品、提提供劳务务收到的的现金以以外的公公司经营营所收到到的现金金3、购买买商品和和劳务的的现金支支出指购购货所支支付的现现金，包包括购货货时所支支付的增增值税款款等4、支付付给职工工以及为为职工支支付的现现金指为为职工支支付的工工资及工工资性质质的其他他支出5、支付付的增值值税款指指实际应应上交的的增值税税6、支付付的所得得税款指指实际应应上交的的所得税税7、支付付的除增增值税、所得税税以外的的其它税税费指印印花税、营业税税、城建建税教育育费附

17、加加等8、支付付的其他他与经营营活动有有关的现现金指营营业费用用管理费费用中一一些费用用性质的的支出9、购建建固定资资产、无无形资产产和其它它长期投投资所支支付的现现金指购购建固定定资产等等支付的的现金 清华华同方220033年各分分公司主主要产品品生产计计划表（表五）本年主要要产品生生产计划划编制单位位：序号产品名称称计量单位位上年产量量计划产量量计划产品品产值 (按产产品市场场销售价价计算）编制说明明12345678910111213141516171819202122232425批准：审核：制表：联系电话话： 清华华同方220033年各分分公司投投资计划划表（表表六）清华同方方 年各公公

18、司投资资计划表表（基建建工程、大修、固定资资产购置置、技改改、研发发）编制单位位金额单位位：万元元序号类别、项项目（设设备）名名称规格型号号数量单位金额科研、新新产品、工程投投资构成成完成时间间用途说明明材料人工设备费用批准：审核：制表： 清华华方20003年年各分公公司员工工计划表表（表七七）清华同方方 年年各公司司员工计计划表编制单位位：项目公司部门门薪金计划划总人数岗位情况况学历情况况职务情况况职称情况况经营管理理技术开发发市场销售售生产制造造后勤服务务研究生大学本科科大学专科科中专技校校高中职高高初中总经理副总经理理部门经理理部门副经经理项目经理理其他人员员高级职称称中级职称称初级职称

19、称高级技师师技师高级工中级工初级工普通工上年2003年机构设置与编制合计：人员增减减批准： 制表表： 电电话：年度综合合经营计计划所规规定的各各项计划划任务是是通过一一定的经经营计划划指标来来表示。指标体体系及管管理至关关重要。经营计计划指标标应按平平均先进进水平，并应高高于上期期实际达达到的水水平，需需经过努努力才能能实现的的。经营计划划指标必必须进行行层层分分解，坚坚持谁管管，谁分分解谁负负责。分分解指标标必须和和总指标标保持平平衡和衔衔接，分分解指标标执行情情况按规规定路线线进行反反馈。本部经营营指标的的确定，根据股股份本部部要求和和本部内内部管理理工作的的需要，归口确确定。本本部综合合

20、经营管管理部负负责汇总总、平衡衡、上报报和下达达，并相相应归口口管理。年度综合合经营计计划须在在当年112月底底正式下下达次年年的本部部年度经经营综合合计划。月度资金金调整、补充计计划分：月度流动动资金平平衡表(JL-JY-20)项目金额科目定义义期初现金金余额上月底部部门现金金流量余余额加：现金金流入工程回款款工程项目目回款销售回款款对外销售售回款，不含内内部调拨拨本部调拨拨调出给本本部内部部其他部部门的内内部调拨拨单金额额1.117(含含税金额额）其他流入入除以上现现金流入入之外的的其他现现金流入入，包括括信用金金、服务务费等减：现金金流出分包支出出分包合同同付款、技术服服务费、咨询费费、

21、税金金对外采购购支出采购合同同支出；不含内内部调拨拨；属于于广告宣宣传、促促销用品品、包装装品的计计入广告告宣传本部调拨拨从本部内内部其他他部门调调入商品品的内部部调拨单单金额1.117(含含税金额额）费用支出出实际现金金支出部部分的费费用支出出，不含含折旧费费和财务务部记提提、分摊摊但没有有实际现现金流出出的费用用薪酬支出出实际支付付给员工工的或为为员工支支出的现现金，包包括实发发工资、支付的的福利费费用等投资用款款对外投资资发生的的现金支支出固定资产产当期新增增固定资资产支出出其他流出出不属于以以上现金金流出的的支出，包括个个人备用用金等当期现金金净发生生额现金流入入现金流流出现金流量量余

22、额期初现金金余额+现金流流入现金流流出金额：万万元填写部门门：填写日期期：填表人：责任人：月度用款款计划表表(JLL-JYY-211)本月收入入计划结结转下月项目目资金计计划合同编号合同名称本月底项目进度本月工程程收入计划结转转金额工程毛利利率预计下月回款金额回款概率考虑概率后回款金额预计下月分包支付金额预计下月工程入库金额预计下月工程出库金额普通增值税票不含税金额工程票金额技术服务票金额金额：填写部门门：填写日期期：填写人：填表说明明: 1. 工程项项目资金金计划表表共分为为三个部部分，第第一部分分为为至至本月底底（制表表月份）在建工工程项目目的工程程进度和和预计制制表月份份结转收收入金额额

23、；第二二部分为为计划月月份工程程项目的的现金流流量情况况；第三三部分为为计划月月份项目目的采购购物资出出入库情情况2. 月月度计划划表提交交时间：每月225日之之前提交交下月计计划；例例，3月月份计划划填写流流程为：2月225日之之前提交交3月份份计划，包括、至22月255日项目目实际进进度及计计划2月月份结转转收入；、3月月份工程程项目资资金（回回款、支支款）计计划；、3月月份工程程物资的的出入库库计划3. 由由于财务务部在月月底根据据各部门门上报的的工程进进度结转转当月工工程收入入，请涉涉及工程程项目的的部门务务必在每每月255日之前前提交工工程项目目资金计计划表，以配合合财务部部做好各各

24、部门工工程收入入结转工工作4. 本本月底实实际进度度为截止止到计划划日时，项目已已经完成成的形象象进度5. 本本月工程程收入计计划结转转金额为为部门按按照财务务销售收收入的需需要，考考虑实际际进度后后，希望望当月结结转的工工程收入入，如已已经开发发票，则则将该金金额以“红字”表示6. 预预计下月月回款金金额为根根据该项项目的合合同约定定以及实实际进度度预计下下月回款款金额7. 回回款概率率为根据据实际情情况进行行估算，以百分分数表示示8. 考考虑概率率后的回回款金额额为预计计下月回回款金额额回款概概率，汇汇总后填填入流动动资金中中回款总总额9. 预预计下月月新签项项目，合合同编号号项以CCRM

25、编编号填写写月度工程程项目资资金计划划表(JJL-JJY-222)产品系列列编号产品系列列名称下月期初初库存下月计划划入库金金额下月计划划出库金金额下月期末末库存下月计划划销售订订单金额额下月计划划订单回回款下月计划划回收应应收账款款金额下月计划划回款总总额下月计划划采购支支出金额额备注合计金额:万万元填写部门门: 填填写日期期: 填填写人:填表说明明:1. 产产品系列列编号: 各部部门按物物流商务务要求对对产品大大类进行行系列归归类，并并在综合合经营管管理部备备案的产产品系列列编号2. 产产品系列列名称: 各部部门按物物流商务务要求对对产品大大类进行行系列归归类，并并在综合合经营管管理部备备

26、案的产产品系列列名称3. 下下月期初初库存: 以每每月255日实物物库存为为依据，不可销销售部分分经本部部审批后后不列入入此表，填写不不含税金金额4. 下下月计划划入库金金额; 预计下下月采购购入库金金额（不不含税）5. 下下月计划划出库金金额: 根据下下月计划划销售金金额对应应填写预预计出库库金额（不含税税）6. 下下月期末末库存余余额; 下月期期初库存存下月月计划入入库金额额下月月计划出出库金额额7. 下下月计划划销售订订单金额额; 预预计销售售订单金金额，与与下月计计划出库库金额应应有相应应的配比比关系8. 下下月计划划订单回回款; 下月对对应预计计签订的的销售订订单的计计划回款款金额9

27、. 下下月计划划回收应应收账款款金额: 以前前应收账账款下月月计划回回款金额额10. 下月计计划回款款总额: 下月月计划订订单回款款下月月计划回回收应收收账款金金额11. 下月计计划采购购支出金金额: 根据下下月计划划入库金金额及采采购合同同进行预预计第四节 年度综综合计划划有关项项目指标标解释及及填制要要求计划预算算制是本本部重要要的经营营管理方方法，是是各部门门业绩考考核的依依据，是是费用额额度控制制的基础础，是资资金使用用的依据据，是产产业规划划的体现现，各部部门应在在详尽把把握业务务状况下下按要求求认真编编制各类类计划预预算.年度综合合计划表表中：表表一、五五、六、七的项项目由综综合经

28、营营管理部部部负责责解释；表二、三、四四的项目目由财务务部负责责解释.1同方方20003年各各分公司司生产经经营主要要指标计计划表（表一）“产品品产值”应按表表五中的的计划产产品产值值合计数数填；“承接接工程合合同签订订额”、“技术服服务合同同签订额额”指当年年计划签签订的合合同额；“经营营收入”应等于于表二中中的主营营业务收收入合计计；“利润润”应等于于表二中中的利润润总额；“员工工薪金”指公司司发给员员工个人人的全部部收入（以人力力资源部部门统计计口径为为准）.等于表表七的薪薪金计划划数. 员员工人数数”应等于于表七中中的20003年年总人数数合计.2清华华同方220033年各分分公司生生

29、产经营营的收入入、成本本、利润润预算表表（表二二）按财财务口径径填；3清华华同方220033年各分分公司成成本费用用预算汇汇总表（表三）（1） “费用项项目”：指公公司年度度内所发发生的所所有费用用支出.所有资资本性支支出（固固定资产产、专项项支出）列表三三中.此此表按季季度编制制，汇总总成年度度计划.（2）“工资费费用”：指按按规定发发给员工工的、计计入当年年费用的的工资、奖金、津贴、补贴及及按国家家规定可可以发放放的其他他工资性性支出.（工资资费用：不一定定等于员员工薪金金数） （3）“住房周周转金”：指国国家规定定，根据据员工工工资收入入提取的的企业应应承担的的住房公公积金部部分.（4）

30、“福利工工会等附附加费用用”：指国国家规定定比例按按员工工工资额计计提的福福利费、工会经经费、职职工教育育经费等等.（5）就就业医疗疗退休保保险费”：按国国家有关关规定公公司参加加养老保保险、失失业保险险、工伤伤保险、大病统统筹等在在员工薪薪金基础础上衍生生出来的的用于社社会保障障体系的的费用.（6）无无形资产产摊销”：指企企业无形形资产摊摊销费用用.（7）“长期摊摊销费用用”：指长长期的待待摊费用用（一年年以上）的摊销销.（8）“固定资资产折旧旧”：按固固定资产产分类的的项目规规定提取取的折旧旧费用.（9）“房租”：指企企业租赁赁房屋所所发生的的费用.差旅会议议费”：包括括外地出出差、探探亲

31、及市市内交通通费用；参加学学习、进进修、培培训人员员的伙食食补贴等等.公司司召开各各种会议议开支的的会场租租金及参参加会议议人员的的住宿费费、伙食食补助等等.办公费”：人员员办公所所发生的的费用.（10）外事活活动费”：人员员出国及及参加外外事活动动所发生生的费用用.（11）“业务招招待费”：公司司开展业业务经营营所需支支付的合合理招待待及交际际费用.（12）“运杂费费”：指搬搬运货物物及公用用车辆的的维修费费、燃料料费、停停车费、牌照费费及装卸卸费等.（13）“水电费费”：包括括公用的的水、电电及设备备运行耗耗用的水水电费.（14）“资料费费”：包括括购买业业务书籍籍、订阅阅报刊、复印打打印

32、资料料所需费费用.（15）“广告宣宣传费”：为向向社会宣宣传本公公司形象象及产品品而支付付的宣传传费用.（16）“劳务费费”：公司司使用社社会上出出劳务人人员的费费用.（17）“咨询费费”：公司司开展业业务咨询询所需要要的费用用.（18）“技术开开发费”：公司司自行开开发、研研究费用用（不包包括由同同方研发发中心立立项、拨拨款的开开发、研研究费用用）.（19）保险费费”：公司司缴纳的的财产保保险费以以及销售售产品、提供劳劳务过程程中所发发生的保保险费.(20)“税金”：公司司缴纳的的计入费费用中的的房产税税、车船船使用税税、印花花税等.(21)“加工费费”：公司司委托外外单位加加工产品品所支付

33、付的费用用.(22)“维修费费”公司维维修固定定资产及及维修产产品所支支付的的的费用.(23)“物料消消耗”：指经经营过程程中消耗耗的零星星材料；(24)“试验测测试费”：指生生产销售售过程中中发生的的对产品品或原材材料的检检测、试试验和检检验费用用；(25)“中介机机构费”：指支支付给会会计师事事务所、律师事事务所等等中介机机构的费费用；(26)“线路租租赁费”：指租租赁的无无线、有有线、光光缆等通通讯线路路以及租租赁的其其他通讯讯设施的的费用；(27)“劳动保保护费”：指生生产过程程中为保保护生产产人员安安全和健健康等发发生的费费用；(28)“低值易易耗品摊摊销”：指生生产过程程中发生生的

34、摊销销低值易易耗品的的费用；(29)“其他费费用”：不属属于上述述各项的的其他费费.清华同方方20003年各各分公司司现金流流量预算算表（表表四）按按表下边边的填表表说明填填.清华同方方20003年各各分公司司主要产产品生产产计划表表（表五五）中的的“计划产产品产值值”应按完完工产品品市场销销售价填填清华同方方20003年各各分公司司投资计计划表（表六）应按基基建工程程、大修修项目、固定资资产购置置、技术术改造项项目、科科研开发发项目（指由研研发中心心立项的的）、分分类、分分项填列列.清华同方方20003年各各分公司司员工计计划表（表七）必须按按公司的的机构设设置分别别填列人人员计划划、薪金金

35、计划情情况.预算编审审程序及及日程进进度计划预算算编制的的程序每年年年底，由本部部总经理理、各分分管副总总、总助助、总监监、各部部门总经经理等提提出下年年度企业业目标设设想，本本部总经经理会集集体讨论论，形成成本部计计划预算算指导思思想，并并由总经经理下达达指令.由综合经经营管理理部、规规划审计计部、总总经办等等组织，根据总总经理指指令，分分经营、市场、研发、生产、质量、发展体体系提交交下年度度计划预预算设想想，并收收集准备备依据资资料.分体体系组织织可行性性分析论论证，形形成各自自计划预预算预案案.发至至各部门门征求意意见，根根据反馈馈意见再再讨论修修订.经本部总总经理办办公会讨讨论审议议通

36、过，由综合合经营管管理部负负责分系系统，在在十二月月编制出出本部下下年本部部经营计计划预算算目标及及执行图图.二、预算算编审程程序及日日程进度度每年年11月月计划预预算委员员会执行行秘书着着手拟订订预算年年度初步步设定的的经营目目标，及及准备预预算编制制筹备事事项，并并编成会会议资料料.11月月122月召开开本部计计划预算算委员会会，说明明预算编编制程序序，颁布布本部年年度经营营目标.112月 召开各各部门计计划预算算会，根根据本部部年度经经营目标标，颁布布各业务务部门年年度经营营目标，责成各各部门主主管着手手拟订各各项管理理计划大大纲及完完成进度度表，并并设定直直接成本本、薪酬酬、费用用预算

37、标标准.本部部预算委委员会执执行秘书书汇总各各单位的的初步预预算及计计划大纲纲，做成成修正案案提交本本部预算算委员会会讨论.总经理计计划预算算审定会会由总经经理、各各分管副副总、总总助、总总监、各各部门总总经理、相关职职能部门门负责人人等参加加.审定定根据计计划预算算执行图图逐项逐逐条检查查进度的的效果.先由分分管领导导汇报，后由负负责部门门补充，并解答答总经理理及其它它人员提提出的问问题，对对于存在在的薄弱弱环节，集体分分析原因因，研究究对策措措施，综综合经营营管理部部制定整整改措施施计划，由总经经理责成成有关部部门组织织整改. 召开开第二次次本部计计划预算算委员会会，协调调修正总总经理会会

38、及各业业务部门门提报的的年度经经营计划划.核定定各部门门提报的的直接成成本、薪薪酬、费费用预算算标准、及各部部门提报报的经营营计划说说明书.总总经理会会根据本本部预算算委员会会决议事事项修正正预算.财财务部、综合经经营管理理部、规规划审计计部开始始编制预预算.总经经理室开开始编制制经营计计划说明明书.召开开第三次次本部预预算委员员会，讨讨论通过过年度经经营计划划及年度度预算案案.颁布年年度经营营计划及及年度预预算.各单单位开始始编制下下一年度度元月份份预算.三、时间间每月300日次月55日综合合经营管管理部发发布经营营情况监监控表及及相应经经营明细细数据；每月255日前各各部门提提交上月月、上

39、季季计划执执行分析析报告，并上报报总经理理办；每月255日前各各部门编编制相应应次月资资金调整整、补充充计划，并上报报总经理理办；第五节 计划指指标的调调整为维维护计划划的严肃肃性，计计划批准准下达后后，必须须严格执执行，各各归口部部门和执执行单位位均不得得随意修修改.如如确因客客观原因因影响，经主观观努力仍仍不能完完成计划划时，必必须办理理审定手手续.本部部各部门门计划指指标的调调整，经经综合经经营管理理部、总总经办、规划审审计部汇汇总、审审核报本本部领导导审批，属股份份本部下下达的计计划指标标，还要要报上级级主管机机关审批批，在未未批准前前仍按原原计划执执行.整年年度计划划指标应应提前申申

40、请调整整某一项项计划指指标，同同时相应应调整其其他有关关计划指指标时，应一并并上报，呈请审审批，以以保证计计划的平平衡、协协调.调整整计划指指标一律律以书面面批复为为准，在在未接书书面批复复以前，一律按按原计划划考核.1、预算算调整时时间本部每年年初审定定全年预预算，原原则上每每年7月月份进行行预算调调整，每每年末进进行预算算执行情情况考评评的预算算管理体体系；2、预算算调整流流程2.1、各部门门按业务务类型进进行全面面预算，主要涉涉及合同同、经营营收入、流动资资金、经经营利润润、人员员编制、广告宣宣传、固固定资产产、研发发投入等等方面；2.2、部门各各类预算算由本部部管理部部门进行行归口初初

41、审，具具体为：预算内容容初审部门门经营预算算综合经营营管理部部、财务务部、规规划审计计部人员编制制人力资源源部固定资产产、办公公场所行政后勤勤部研发投入入研发中心心广告宣传传企划部2.3、归口部部门将初初审意见见提交本本部总经经理办公公会；总总经理办办公会确确定本部部各类预预算预计计总额；2.4、本部总总经理办办公会最最终审定定年度预预算，并并颁布实实施；第三章 合同管管理合同管理理总则第一条为规范范合同管管理工作作，避免免和减少少因合同同管理不不当造成成的损失失，根据据国家有有关法律律、法规规，结合合清华同同方股份份有限公公司应用用信息系系统本部部实际情情况，特特制定本本办法。第二条本办法法

42、所称合合同包括括应用信信息事业业本部及及所属各各部门与与其他法法人、组组织或个个人以及及应用信信息事业业本部系系统所属属各部门门之间签签订的经经济合同同、技术术合同、其它合合同。第三条本办法法适用于于应用信信息事业业本部及及所属各各部门。第四条 合同同管理实实行各部部门分级级管理原原则和综综合经营营管理部部归口管管理原则则以及法法律部协协同从法法律角度度的审核核建议原原则，并并实行签签订人制制度和合合同备案案制度。第五条 按照合合同性质质进行合合同签订订、评审审管理及及合同执执行中的的监督管管理，规规范与合合同相关关的责任任与授权权；按分级授授权审批批的方式式进行合合同评审审，在授授权范围围内

43、，给给予业务务部门以以充分的的独立经经营权；在授权权范围外外，由本本部授权权人员进进行最终终审批； 采用本部部推荐的的经本部部法律顾顾问审查查后的标标准合同同文本，合同评评审过程程中原则则上不再再进行法法律风险险评审；未采用用标准合合同文本本的，原原则上需需本部法法律顾问问出具意意见书。合同签订订管理合同定义义合同是当当事人之之间设立立、变更更或者终终止民事事权利义义务关系系的协议议。此处处合同不不包含劳劳动合同同等非在在公司经经营行为为范畴内内的合同同.合同同包含以以下几类类： 买买卖合同同：是出出卖人转转移标的的物所有有权于买买受人，买受人人支付价价款的合合同。1.1.1 销售合合同：事事

44、业本部部定义范范围包含含产品销销售合同同、商品品销售合合同、技技术转让让合同 采购购合同：事业本本部定义义范围包包含产品品采购合合同、商商品采购购合同、工程采采购合同同 承承揽合同同：承揽揽人按照照工程定定做人的的要求完完成特定定事物的的承揽工工作，定定做人接接受承揽揽 成果果的合同同.事业业本部定定义范围围包括：1.2.1 工程合合同：我我方作为为承揽人人签订的的工程承承揽合同同1.2.2 分包合合同：我我方签订订工程合合同后将将合同承承揽内容容部分或或全部转转给他人人承揽的的合同 委托或或代理合合同：包包含委托托加工合合同、代代理销售售合同等等 技术服服务（咨咨询）合合同：是是咨询人人与咨

45、询询服务人人就特定定技术项项目提供供可行性性论证、技术咨咨询、专专题技术术调查、分析评评价报告告等所订订立的合合同运输合同同：承运运人和托托运人因因运送行行为而签签订的合合同租赁合同同：出租租人将租租赁物交交由承租租人使用用、收益益，承租租人支付付租金的的合同其他合同同：指不不属于以以上六项项范畴的的合同，有借用用合同、知识产产权许可可使用合合同、保保管合同同、仓储储合同等等.合同签订订前的审审查2.1 合同签签订前的的审查责责任部门门为进行行合同签签订的各各部门，对重要要合同，法律部部、综合合经营管管理部将将协助部部门进行行合同签签订前的的审查工工作2.2 在合同同签订前前，应对对合同另另一

46、方当当事人的的主体资资格和资资信进行行了解和和审查。了解和和审查范范围包括括但不限限于：2.2.1 主主体资格格合法：具有经经年检的的营业执执照，其其核载的的内容与与实际相相符2.2.2欲签签合同标标的应符符合当事事人经营营范围，涉及专专营许可可的，应应具备相相应的许许可、等等级、资资质证书书2.2.3由代代理人代代签合同同的，应应出具真真实、有有效的法法定代表表人身份份证明书书、授权权委托书书、代理理人身份份证明2.2.4 具具有相应应的履约约能力：具有支支付能力力或生产产能力或或运输能能力等。必要时时应要求求其出具具资产负负债表、资金证证明、注注册会计计师签署署的验资资报告等等相关文文件2

47、.3 合同承承办人应应根据审审查结果果提出审审查意见见，对重重要合同同需将必必要的真真实资料料一同送送法律部部、综合合经营管管理部进进行验核核。合同对方方当事人人履约能能力或资资信状况况有瑕疵疵的，不不应与其其签订合合同；必必须签订订合同时时，应要要求其提提供合法法、真实实、有效效的担保保。其中中，以保保证形式式做出的的担保，其担保保人必须须是具有有代偿能能力的独独立经济济实体，并应对对担保人人适用前前款规定定进行审审查。上述所列列各种文文件为合合同不可可缺少的的组成附附件，其其文本为为复印本本时，须须加注“与原件件核对无无误”字样，并由核核对人签签字。2.4 有关部部门认为为重要的的或标的的

48、额较大大的及专专业性强强的合同同谈判，应有法法律顾问问和经济济技术等等专业人人员参加加。2.5 合同除除即时清清结者外外，一律律采用书书面形式式。应用用信息系系统本部部及各部部门应依依照法律律部起草草的各种种合同范范本执行行。如采采用未经经法律部部同意使使用的合合同文本本，须经经法律部部审核。如对范范本条款款有重大大变更或或需对范范本文义义解释有有异议的的，需报报法律部部。应用信息息事业本本部及各各单位需需要新增增合同范范本类别别，需报报法律部部完成合合同范本本。2.6 当事人人协商一一致的修修改、补补充合同同的文书书、电报报、电传传、图表表等是合合同的组组成部分分。计划单、调拨单单、任务务单

49、（书书）、预预算单（书）等等一类文文件可以以作为合合同的组组成部分分，但不不得以其其替代合合同。3、合同同签订授授权合同自签签订生效效至实施施完毕效效力终止止，整个个过程中中的权利利义务承承担与追追溯分为为三级：第一级级为合同同签订人人（即主主要承办办人），第二级级为合同同签订部部门（部部门代表表人为部部门经理理），第第三级为为应用信信息事业业本部。因此，从合同同签订开开始，实实行合同同签订的的授权管管理。合同签订订人可以以是部门门管理人人员、业业务人员员，但不不得是社社会临时时性借、聘人员员。签订人须须依法律律、法规规及本办办法进行行工作。签订人应应对自签签订起至至合同履履行完毕毕全过程程负

50、主要要责任，期间出出现的任任何与合合同有关关的问题题须及时时与有关关部门及及综合经经营管理理部、法法律部进进行协商商，并以以签订人人为主进进行解决决。3.1 工程合合同签订订授权3.1.1 授授权表中中定义说说明预计工程程毛贡献献率：指指考虑工工程预计计直接成成本的毛毛利率，预计毛毛贡献率率=（合合同金额额-预计计分包成成本-预预计设备备成本）/合同同金额；年合同额额：指上上一经营营年度内内部门签签订的确确认生效效的工程程合同金金额；授权范围围根据部部门工程程项目签签订能力力和项目目预计毛毛贡献率率进行确确定；授授权原则则参照各各部门年年度工程程项目签签订情况况和签订订项目的的预计毛毛利情况况

51、3.1.2 工工程项目目签订授授权表授权范围围年合同额额50000万元元的部门门签订人人权限年合同额额50000万万元的部部门签订订人权限限合同标的的预计毛贡贡献率不论金额额大小毛贡献率率30%部门总经经理部门总经经理标的5500万万毛贡献率率300%部门总经经理或副副总经理理部门总经经理或副副总经理理100标的5000毛贡献率率300%部门总经经理、副副总经理理及相关关授权人人部门总经经理或副副总经理理标的1100万万毛贡献率率300%部门总经经理、副副总经理理及相关关授权人人部门总经经理或副副总经理理3.2 分包合合同签订订授权3.2.1 授授权表中中定义说说明，同同2.22.1工工程合同

52、同签订授授权表定定义说明明3.2.2 分分包合同同签订授授权表授权范围围年工程合合同额50000万元元的部门门签订人人权限年合同额额50000万万元的部部门签订订人权限限分包合同同标的签订该分分包后工工程毛贡贡献率不论金额额大小工程预计计之外的的分包合合同部门总经经理部门总经经理签订此分分包后工工程毛贡贡献率30%部门总经经理部门总经经理标的1100万万签订此分分包后工工程毛贡贡献率30%部门总经经理部门总经经理或副副总经理理标的1100万万签订此分分包后工工程毛贡贡献率30%部门总经经理或副副总经理理部门总经经理或副副总经理理及相关关授权人人3.3 工程采采购合同同签订授授权3.3.1 授授

53、权表中中定义说说明：工工程设备备清单指指签订工工程合同同后评审审时提供供的设备备效益明明细表3.3.2 工工程采购购合同签签订授权权表授权范围围年工程合合同额50000万元元的部门门签订人人权限年合同额额50000万万元的部部门签订订人权限限采购设备备不在工工程设备备清单内内部门总经经理部门总经经理或副副总经理理采购设备备在工程程设备清清单内部门总经经理或副副总经理理部门总经经理或副副总经理理及相关关授权人人3.4 销售采采购合同同签订授授权授权范围围产品商品品销售收收入30000万元元的部门门产品商品品销售收收入330000万元的的部门标的550万部门总经经理或副副总经理理部门总经经理或副副

54、总经理理标的550万部门部门门的经理理及授权权人部门部门门的经理理及授权权人3.5销销售合同同签订授授权3.5.1授权权表中定定义说明明：销售合同同毛利率率产品商品品销售收收入30000万元元的部门门产品商品品销售收收入330000万元的的部门自有产品品毛利率20%部门总经经理或副副总经理理部门总经经理或副副总经理理代理产品品毛利率6%部门总经经理或副副总经理理部门总经经理或副副总经理理自有产品品毛利率20%部门总经经理或副副总经理理及相关关授权人人部门总经经理或副副总经理理及相关关授权人人代理产品品毛利率6%部门总经经理或副副总经理理及相关关授权人人部门总经经理或副副总经理理及相关关授权人人

55、合同评审审管理第一部分分 合合同评审审总则第一条 按分分级授权权审批的的方式进进行评审审，在授授权范围围内，给给予业务务部门以以充分的的独立经经营权；在授权权范围外外，由本本部授权权人员进进行最终终审批； 第二条 采用用本部推推荐的经经本部法法律顾问问审查后后的标准准合同文文本，合合同评审审过程中中原则上上不再进进行法律律风险评评审；未未采用标标准合同同文本的的，原则则上需本本部法律律顾问出出具意见见书；第三条 业务部部门、综综合经营营管理部部、法律律部对合合同审核核的侧重重点和出出发点存存在一致致性和差差异性。1. 业业务部门门对合同同的审核核内容包包括1.1 合同的的经济性性：（1）市市场

56、需求求情况属属实；（2）市市场需求求预测可可靠、合合理；（3）投投入产出出核算经经济、准准确。1.2 合同的的技术性性：（1）工工程技术术依据真真实、可可靠；（2）技技术措施施完备、可行；（3）技技术标准准和参数数科学、真实、可行。1.3 合同的的可行性性：（1）整整本项目目技术具具有可靠靠性；（2）经经济效益益或社会会效益具具有真实实性；（3）资资产、资资金使用用效果的的财务可可行性；（4）具具有可操操作性。1.4 合同的的安全性性：（1）涉涉及的知知识产权权已采取取相应的的保护或或限制措措施；（2）无无损本公公司商誉誉、商业业秘密及及其他利利益。2. 综综合经营营管理部部对合同同的审核核内

57、容包包括：2.1 资金、资产的的合理性性：（1）资资金来源源，资产产的所有有权明确确、合理理；（2）资资金使用用和资产产动用的的审批手手续完备备；（3）资资金、资资产的用用途及使使用方式式合理。2.2 价款、酬金和和结算的的合理性性：（1）价价款、酬酬金的确确定正确确合理；（2）资资金结算算、酬金金支付方方式明确确、具体体；（3）与与资金、资产等等有关的的其他事事项。2.3 索赔条条款的合合理性。3. 法法律部对对合同的的审核内内容包括括：3.1合合法性：（1）主主体合法法，签约约各方具具有签约约的权利利能力和和行为能能力；（2）内内容合法法，签约约各方意意思表示示真实、有效，无悖法法律、法法

58、规、政政策及计计划，无无规避法法律行为为，无显显失公平平内容；（3）形形式合法法；（4）签签约程序序合法。3.2 严密性性：（1）条条款齐备备、完整整；（2）文文字清楚楚准确；（3）设设定的权权利和义义务具体体、确切切；（4）相相应手续续完备；（5）相相关附件件完备；（6）附附加条件件适当、合法。3.3切切实可行行性：（1）资资信可靠靠，有履履约能力力；（2）担担保方式式切实、可靠。3.4 合同承承办形式式审核：（1）承承办人无无误；（2）符符合规定定程序；（3）各各审核部部门审核核意见书书齐备；（4）合合同文本本文字无无误，正正副本及及附件份份数齐备备。第二部分分 工工程合同同评审1、评审审

59、内容工程合同同进行实实施评审审和效益益评审，工程实实施能力力评审由由各部门门内部进进行；实实施评审审主要为为实施能能力的评评审，应应包括技技术方案案评审、项目实实施评审审、设备备供应评评审； 效益评审审主要为为经济效效益评审审，应包包括预计计分包、预计设设备造价价，对由由预计分分包、预预计设备备造价得得出的预预计工程程毛贡献献率进行行评审；效益评审审应提供供每个单单项系统统的预计计值和预预计设备备清单明明细表，此数据据将作为为分包合合同和采采购合同同评审的的依据；如有特特殊市场场费用、工程实实施的税税费应单单独列示示说明，作为今今后实际际付款的的依据；工程毛贡贡献率为为只考虑虑预计直直接成本本

60、的毛利利率，工工程发生生的直接接费用和和间接费费用参与与部门整整体利润润考核；工程毛贡贡献率（合同同金额预计不不含税的的分包价价格预预计含税税的设备备成本）/合同同金额2、评审审授权授权范围围年工程合合同额50000万元元的部门门权限年合同额额50000万万元的部部门权限限法律部权权限综合经营营管理部部权限本部权限限合同标的的预计毛贡贡献率不论标的的金额大大小30%完成实施施评审和提出效效益评审审完成实施施评审和提出效效益评审审若未采用用本部推推荐文本本，先到到法律部部进行风风险评审审评审经营营风险性性最终审批批标的5500万万30%完成实施施评审和提出效效益评审审完成实施施评审和提出效效益评