事业集团经营分析模板

1、事业集团团经营分分析报告告(季度、年度)目录TOC o 1-3 h z一、概述述3二、预算算执行情情况31、事业业集团预预算完成成情况32、各成成员企业业预算完完成情况况：3三、关键键指标分分析31、综合合性评价价指标32、盈利利能力指指标43、运营营能力指指标44、偿债债能力指指标45、成长长能力指指标56、现金金能力指指标57、效率率指标5三、经营营分析61、市场场分析62、产品品分析63、成本本74、费用用75、应收收帐款86、存货货87、投资资项目分分析88、资金金使用及及筹集分分析8四、下月月经营计计划101、市场场预测102、销售售103、成本本104、费用用105、利润润106、

2、收款款107、存货货108、投资资项目109、资金金的使用用及筹集集10概述预算执行行情况1、事业业集团预预算完成成情况表1：（金额单单位：万万元）本月完成成数本月预算算数预算完成成比（）本年累计计完成数数本年累计计预算数数预算完成成比（）全年预算算数预算完成成比（）销售收入入销售成本本毛利期间费用用其中：销销售费用用管理费用用财务费用用营业利润润其他利润润净利润分析说明明预算差差异形成成的原因因。表1：（金额单单位：万万元）本月新增增数本年累计计数全年预算算数预算完成成比销售收入入应收帐款款货款回收收分析说明明预算差差异形成成的原因因。2、各成成员企业业预算完完成情况况：表3、表表4同上上。

3、三、关键键指标分分析综合性评评价指标标 事业集团团成员企业业行业平均均水平标杆企业业净资产收收益率净利润增增长率现金流量量净值人均利润润率盈利能力力指标 事业集团团成员企业业行业平均均水平标杆企业业销售毛利利率费用率销售净利利率运营能力力指标事业集团团成员企业业行业平均均水平标杆企业业总资产周周转天数数流动资产产周转天天数应收帐款款周转天天数存货周转转天数固定资产产周转天天数流动负债债周转天天数应付帐款款周转天天数偿债能力力指标事业集团团成员企业业行业平均均水平标杆企业业资产负债债率财务杠杆杆比率债务股权权比率经营性现现金流与与流动负负债比率率利息保障障倍数成长能力力指标事业集团团成员企业业行

4、业平均均水平标杆企业业销售收入入增长率率营业利润润增长率率总资产增增长率净资产增增长率人均收入入增长率率人均利润润增长率率现金能力力指标事业集团团成员企业业行业平均均水平标杆企业业现金流量量净值经营性现现金流量量净值投资性现现金流量量净值筹资性现现金流量量净值效率指标标事业集团团成员企业业行业平均均水平标杆企业业人均收入入人均利润润经营分析析销售分析析注明：基基础产业业事业集集团根据据成员企企业的情情况自行行制定按产品项目收入成本毛利毛利率销售费用用销售收入入销量生产成本本产量事业集团团本月完成成本月预算算完成预算算比（）产品1本月完成成本月预算算完成预算算比（）占销售收收入比（）产品2本月完

5、成成本月预算算完成预算算比（）占销售收收入比（）按地区项目销售收入入销量事业集团团本月完成成本月预算算完成预算算比（）地区1本月完成成本月预算算完成预算算比（）占销售收收入比（）地区2本月完成成本月预算算完成预算算比（）占销售收收入比（）产品分析析按贡献毛毛益分析析产品1产品2销售收入入减：变动动成本其中：变动毛利利润变动毛利利率（）减：变动动费用其中：变变动销售售费用变动管理理费用贡献毛益益贡献毛益益率（）减：固定定成本其中：减：固定定费用其中：固固定营业业费用固定管理理费用经营利润润销售利润润率（）成本变动成本本固定成本本费用应收帐款款客户名称称1年以内内12年年23年年3年以上上收款责任

6、任人收款情况况合计说明：应应收帐款款和存货货按照重重要性水水平性列列示：11年以内内列示合合计数，1年以以上的按按照金额额列示，1万元元以下的的合计列列示，11万元以以上按照照客户名名称列示示。存货项目1年以内内12年年23年年3年以上上所在企业业基本情况况原材料其中：产成品其中：库存商品品其中：投资项目目分析项目工程进度度资金使用用时间 本月预算算本月实际际预算完成成比（）本月预算算本月实际际预算完成成比（）合计资金使用用及筹集集分析项目本月预算算本月实际际预算完成成比（）本年累计计本年预算算预算完成成比（）1、期初初现金余余额2、经营营性现金金收入3、经营营性现金金支出4、经营营性现金金净额5、资本本性支出出6、资金金的筹措措其中：流流动资金金中长期借借款国家政策策性资金金其他7、资