财务部运作手册

1、 人力资源篇 人事部PAGE PAGE 1规范制定人 PREPARED BY 审 批 人 APPROVED BY职 位 POSITION职 位 POSITION日 期 DATE日 期 DATE华师粤海海酒店财务部运运作手册册 PREEPARRED BY：财务部经经理 220088年2月规范制定人 PREPARED BY 审 批 人 APPROVED BY职 位 POSITION职 位 POSITION日 期 DATE日 期 DATE- PAGE 116 -INDEEX目录1目录录 12财务务部部门门职能说说明书 2-333财务务部架构构图44财务务部岗位位职责说说明 5315财务务部工作作政策

2、及及程序 3210006财务务部管理理制度 43787财务务部表格格索引 79财务部部部门职能能说明书书FINAANCIIAL DEPPERTTMENNT JJOB DESSCRIIPTIION一、行政政关系财务部是是以总经经理为首首的酒店店领导班班子行使使管理酒酒店权力力的行政政部门，成为酒酒店财务务管理、监控的的中枢和和指挥中中心。部部门工作作向总经经理、财财务总监监负责，部分工工作同时时向酒管管公司负负责，与与酒店其其它部门门属平衡衡协作关关系。二、中心心任务财务部行行使酒店店的财务务管理、会计核核算、财财务监督督和控制制职能，它直属属于财务务总监领领导，对对总经理理负责。三、工作作职责

3、1、根据据上级相相关管理理条理和和酒店的的财务管管理制度度实行计计划目标标和预算算管理，参与编编制计划划与经营营决策，协助总总经理加加强酒店店管理，提高经经济效益益。2、完成成日常财财务支出出，控制制成本，开源节节流，加加强财产产管理，监督酒酒店各部部门的日日常开支支。3、根据据会计核核算成序序进行日日常会计计核算，制作各各类报表表，随时时向酒店店管理公公司、酒酒店领导导班子和和各部门门提供预预算指标标情况及及进度数数据。4、在物物资管理理上，建建立采购购、进货货、验货货、入库库保管出出库等制制度，有有效的控控制物资资的流转转，杜绝绝浪费，减少积积压，提提高物资资的使用用率。5、财务务信息管管

4、理上，采用电电脑管理理，通过过财务分分析和数数据资料料，监督督、控制制各部门门的营业业活动。6、管理理好酒店店的电脑脑系统，确保酒酒店各类类信息的的查询、客房预预定、前前台接待待、商务务通讯、安全监监控等功功能正常常运作，充分体体现管理理观念现现代化、管理操操作现代代化和信信息处理理现代化化。协助助酒店管管理公司司监督控控制酒店店廉正工工作的建建设，堵堵塞管理理漏洞。7、每月月，季，年定期期做财务务经营分分析会，指导各各部门经经营。8、每月月定期组组织召开开酒店的的财务分分析专题题会议，为各部部门提供供指导性性专业意意见，并并向酒店店管委会会提交每每月财务务分析报报告。四、工作作权限对公司的的

5、经营、运作方方面发展展向总经经理有建建议权。对公司各各部门的的财务制度度实施有有监督检检查权。对公司各各部门的的资产管管理工作作开展与与实施有有监督指指导权。依据总经经理指示示对部门门员工有有调查考考核的权权力。对选聘员员工有初初步决策策权。（依据用用人标准准）五、部门门责任对因制度度建立不不完善不不合适而而造成无无章可循循、有失失公平或或自相矛矛盾负责责。对因培训训工作不不到位，导致工工作效率率低或造造成损失失负责。对因管理理不善造造成经营营成本增增加负责责。对未能完完成工作作计划，未能完完成总经经理安排排的工作作负责。六、工作作关系直接对总总经理汇汇报工作作或接受受指示。同酒店各各部门为为

6、提供服服务的协协作关系系。同酒管公公司财务务部为接接收指导导监控的的关系。同各级员员工有监监控与培培训关系系。七、考评评与奖罚罚由总经理理对本部部门直接接进行监监控与奖奖罚。八、部门门岗位设设置财务部编编制共225人部门经理理：1人财务主管管：1 人电脑主管管：1人审计主主管：11人费用会计计：1人成本会会计：1人出纳：1人信贷员：1人电脑维护护员：11人审核：3人收银领领班: 2人收银员员：9人仓库管理理员：22 人FINAANCIIAL DEPPERTTMENNT JJOB DESSCRIIPTIIONEXE Executive office 行政级 0人A Dept. Head A A级

7、经理 1人B Dept. Head B B经理 0人C Section. Head 主管级 3人 D Supervisor.y Level领班级10人 E Stuff Grade员工级 11人财务部经理1电脑主管审计主管111财务主管1电脑维护员2收银领班932112收银员核数仓管员信贷出纳会计共计：225人岗位职责责索引Job Desscriiptiion Inddex编号Ref Noo.岗位/职职务Depaartmmentt / Possitiion页码PageeFC JD0011财务部经经理FC JD0022财务主管管FC JD0033审计主管管FC JD0044电脑主管管FC JD00

8、55电脑维护护员FC JD0066费用会计计FC JD0077成本会计计FC JD0088信贷员FC JD0099日核FC JD0100夜核FC JD0111出纳FC JD0122仓库管理理员FC JD0133收银领班班FC JD0144收银员（前厅/餐厅）岗位职责责说明JOB DESSCRIIPTIION1、财务务部经理理岗位职职责职位名称称财务部经经理职位代码码FC JD0011所属部门门财务部薪金标准准职等职级级A直属上级级财务总监监轮转岗位位晋升方向向直属下级级财务主管管、审计计主管、电脑主主管职位概要要:对总经理理负责，接受酒酒店财务务总监指指令，全全面负责责财务部部的管理理和运作作

9、工作。负责财财务制度度与政策策之运作作，对财财务核算算、成本本控制、资产管管理进行行分析规规划，制制订科学学的预、结算体体系。工作内容容:1、贯彻彻国家统统一的企企业会计计制度，结合酒酒店的实实际情况况，拟订订会计核核算办法法，全面面规范酒酒店的会会计核算算工作，保证财财务报告告的真实实性和完完整性。2、协助助财务总总监组织织、监督督内部资资金运营营计划，控制与与完善收收支平衡衡体系，建立各各种物资资、资金金管理制制度；协协调财务务部与其其他各部部门的工工作关系系，督导导财务预预算的实实施，及及时了解解计划执执行中的的问题并并解决实实际困难难。3、定期期检查分分析酒店店的财务务状况、经营成成果

10、、库库存周转转、固定定资产、现金流流量，及及各类成成本、费费用的控控制与管管理情况况并形成成书面资资料，按按规定及及时上报报各项财财务报表表和汇报报工作。4、组织织财务人人员按财财务操作作流程，督促重重视应收收款催收收，及时时回笼资资金，保保持合理理、科学学的现金金储量与与流量。5、抽查查仓库管管理工作作，督促促、检查查固定资资产和各各种物料料的使用用、控制制与管理理情况，确保财财产、物物资合理理使用、安全管管理；组组织和安安排盘点点工作，确保账账实相符符。6、检查查督导前前台收银银、餐厅厅收银的的业务管管理工作作，确保保酒店收收入的安安全、准准确。7、控制制酒店的的电算化化财务管管理系统统的

11、运作作。8、全面面负责财财务部门门的业务务、行政政管理，正确、及时传传达上级级工作指指示或精精神，根根据相关关人事行行政政策策评估、考核部部门员工工绩效；9、参与与酒店的的各种“阳光工工程”邀、投投标工作作，并协协助财务务总监监监督本酒酒店“阳光工工程”的落实实执行情情况。10、负负责会计计档案的的管理工工作，制制订酒店店财务资资料保密密制度并并监督执执行。11、负负责酒店店保险业业务，按按规定做做好保险险合同的的签订、跟进及及理赔工工作。12、负负责财务务部辖区区的消防防、治安安、安全全、卫生生等管理理工作，为辖区区的安全全责任人人。13、协协助财务务总监定定期召开开财务例例会，传传达上级级

12、文件和和有关要要求，有有效实现现财务部部工作目目标；14、完完成上级级交给的的其他工工作。职务权限限：业务事项职务权限备注提案权（）审核权（）审定权（）1、部门月度工作计划及工作总结2、文件和材料的草拟、把关、收发、过滤及处理3、档案文书管理4、部门用品管理与发放、成本费用控制5、文字材料打字、复印6、酒店年度预算以及经营指标的拟订7、部门资金的支配8、制定本部政策与管理制度架构9、部门会议召开及工作落实情况检查10、对部门员工进行绩效考核11、部门员工聘用、续聘、解聘的管理12、对日常原始报销单据复核13、财务电子帐套数据的准确性14、各项财务数据、资料、报表的汇总、提供、上报15、审批酒店

13、各项物资的请购、使用、转移、改造、报废等手续16、酒店电子文件的及时备份和保密工作17、酒店电脑软、硬件设备的日常维护、检测（包括酒店管理软件、财务软件）18、制定部门培训计划及培训总结19、对酒店运作及管理提出意见与建议任职资格格:教育背景景:会计、财务或或相关专专业大学学本科以以上学历历，具有有会计师师以上职职称。培训经历历:接受过过经济法法、税法法及财经经管理知知识等方方面的专专业培训训。经验:8年以以上宾馆馆酒店业业财务管管理工作作经验。技能技巧巧:具有较较全面的的财会专专业理论论知识、熟悉财财经法律律法规和和制度；熟悉财财务相关关法律法法规、投投资、企企业财务务制度和和流程；熟悉税税

14、法政策策、营运运分析、成本控控制及成成本核算算；熟练运运用电脑脑；良好的的口头及及书面表表达能力力。态度:工作细细致、严严谨、有有原则性性具有较较强的判判断和决决策能力力、人际际沟通和和协调能能力、计计划与执执行能力力；具有较较强的工工作热情情和责任任感。工作条件件:工作场所所:办公室室。环境状况况:舒适。危险性:基本无无危险，无职业业病危险险。2、财务务主管岗岗位职责责职位名称称财务主管管职位代码码FC JD0022所属部门门财务部薪金标准准职等职级级C3直属上级级财务经理理轮转岗位位晋升方向向直属下级级费用会计计、成本本会计、出出纳、仓仓管员职位概要要:负责按国国家会计计准则进进行总帐帐会

15、计核核算，根根据酒店店及财税税部门要要求呈报报各类财财务报表表；负责责内部采采集财务务数据及及生成分分析数据据与资料料，对本本部门收收入、成成本等会会计事项项有衔接接、协调调的义务务。工作内容容:对财务部部经理负负责，具具体负责责酒店的的总帐会会计及相相关财务务明细核核算。严格按照照财务管管理制度度要求，认真做做好记帐帐凭证的的制单，组织会会计报表表的编审审工作，保证财财务结算算的正确确、及时时、真实实，向各各级营运运管理层层提供可可靠的经经营管理理资料。每月做好好过账、调账、结账工工作，按按时编制制月、季季、年度度会计报报表，做做到数字字真实、内容完完整、说说明清楚楚、报送送及时。根据会会计

16、制度度，定期期汇总会会计凭证证（登记记总帐不不超过十十天），并与科科目明细细帐核对对相符。负责企业业管理费费核算，认真审审核收支支原始凭凭证，帐帐务处理理符合相相关财务务制度规规定，帐帐面清楚楚、数字字准确、结算及及时。定期组织织对酒店店固定资资产、流流动资产产清查核核实，确确保财产产准确性性，加强强对固定定资产和和流动资资产管理理，提高高资金利利用率。负责协调调指挥和和监督下下属会计计人员之之间的业业务配合合和互相相监督，对工作作内容提提出合理理化建议议，负责责定期或或不定期期对下属属进行业业务培训训技能考考核。对酒店会会计凭证证、帐簿簿报表、财务计计划和重重要经济济合同等等会计资资料定期期

17、收集、审查、装订成成册并登登记编号号，按会计档档案管理理方法规定妥妥善保管管，并按按规定办办理销毁毁报批手手续；月月末及时时组织凭凭证、帐帐本的装装订、归归档工作作。在财务经经理同意意的前提提下，向向税务、工商、外汇等等国家行行政机关关、银行行及上级级主管部部门解析析报表的的数字、内容及及其形式式。负责各项项票据的的管理工工作，督督促检查查发票领领用后的的存根回回收、发发票使用用情况。负责所属属辖区的的消防安安全、卫卫生管理理工作。11完完成及协协助其他他财务人人员完成成财务经经理、财财务总监监等下达达的临时时任务。职务权限限：业务事项职务权限备注提案权（）审核权（）审定权（）1、部门月度工作

18、计划及工作总结2、文件和材料的草拟、把关、收发、过滤及处理3、档案文书管理4、部门用品管理与发放、成本费用控制5、文字材料打字、复印6、酒店年度预算以及经营指标的拟订7、部门资金的支配8、制定本部政策与管理制度架构9、部门会议召开及工作落实情况检查10、对直属下级进行绩效考核11、部门员工聘用、续聘、解聘的管理12、对日常原始报销单据复核13、财务电子帐套数据的准确性14、各项财务数据、资料、报表的汇总、提供、上报15、部门培训计划及培训总结16、对酒店运作及管理提出意见与建议任职资格格:教育背景景:会计、财务或或相关专专业大学学本科以上上学历。培训经历历:接受过过经济法法、税法法、财经经管理

19、、通用财财务软件件知识等等方面的的培训。经验:3年以以上星级级酒店会计计主管或或总帐会会计工作作经验。技能技巧巧:熟练掌掌握酒店店会计的的基本理理论及实实际工作作方面的的知识，包括熟熟悉会计计的基本本原理、常规、假定、标准、原则及及限制等等方面的的基础知知识。熟悉经经济法、酒店法法及本地地的法律律、法规规。；具备一一定的电电脑操作作能力。态度:工作细细致、严严谨、原原则性强强；有较好好的沟通通力和自自控性；具有高高度的工工作责任任感，严严守公司司机密。工作条件件:工作场所所:办公室室。环境状况况:舒适。危险性:基本无无危险，无职业业病危险险。3、审计计主管岗岗位职责责职位名称称审计主管管职位代

20、码码FC JD0033所属部门门财务部薪金标准准职等职级级C6直属上级级财务经理理轮转岗位位晋升方向向直属下级级收银领班班、日核核、夜核职位概要要：对财务经经理负责责，全面面负责核核数和收收银具体体业务的的管理，督导业业务操作作符合酒店店有关规规定，以以保证酒酒店的资资金安全全。工作内容容：1、检查查下属核核数员和和收银是是否如实实填制报报表，如如实执行行公司及及部门有有关签单单、折扣扣的规定定；2、经常常检查餐餐饮、客客房等结结算程序序，是否否有“飞单”、“漏单”和“不下单单”等现象象，一经经发现立立即向领领导反映映，给予予有关人人员处罚罚；3、负责责跟踪客客人在结结算方面面的投诉诉，督促促

21、整改；与酒店店各营业业部门协协调、沟沟通、密密切配合合，以提提高工作作效率；4、负责责审核各各类营业业报表，对营业业业绩的的波动、经营中中存在的的漏洞进进行分析析，为财财务部经经理提供供分析参参考；5、负责责各种有有价代用用券、收收银受控控单据、餐厅台卡卡等的发放放、登记记，检查查回收、控制情情况；6、负责责制定属属下员工工的培训训计划和和实施，不断提提高员工工素质；7、巡查查各收银银处，发发现和收收集酒店店管理、经营中中存在的的漏洞，制定监监控的制制度、办办法；8、负责责制定有有关核数数、收银银的工作作规程，并严格格督促下下属执行行；9、负责责收银和和核数的的排班、考勤和考考核工作作，并根根

22、据员工工表现，提出奖奖惩意见见；10、配配合培训训部做好好质检工工作，逐逐步落实实质量管管理体系系，规范范部门操操作流程程，提高高对客服服务质量量；11、负负责收银银、核数数所属辖辖区的消消防安全全、卫生生管理工工作；12、完完成上级级临时交交办的工工作任务务。职务权限限：业务事项职务权限备注提案权（）审核权（）审定权（）1、部门月度工作计划及工作总结2、文件和材料的草拟、把关、收发、过滤及处理3、档案文书管理（收银、核数资料）4、部门用品管理与发放、成本费用控制5、文字材料打字、复印6、酒店年度预算以及经营指标的拟订（收入）7、部门资金的支配8、制定本部政策与管理制度架构9、部门会议召开及工

23、作落实情况检查10、对直属下级进行绩效考核11、部门员工聘用、续聘、解聘的管理12、收银软件数据及原始单据的准确性13、各项收入数据、资料、报表的汇总、提供、上报14、部门培训计划及培训总结15、对酒店运作及管理提出意见与建议任职资格格：教育背景景：会计、财务或或相关专专业大学学专科以以上学历历。培训经历历：接受过过经济法法、税法法、财经经管理等等方面的的培训，接受过过收银知知识的培培训。经验：曾任三三星级以以上酒店店相同职职位一年年以上，或核数数员三年年以上。技能技巧巧：熟练掌掌握酒店店会计的的基本理理论及实实际工作作方面的的知识；掌握酒酒店内部部核算程程序及收收款程序序与标准准，掌握握酒店

24、财财务控制制程序与与循环系系统；熟悉酒酒店收银银管理的的电脑系系统，并并能熟练练操作；有一定定的英语语基础，有电脑脑操作能能力，持持有会计计上岗证证。态度：工作细细致、严严谨；具有较较强的工工作热情情和责任任感。工作条件件：工作场所所：办公公室。环境状况况：舒适。危险性：基本无无危险，无职业业病危险险。4、电脑脑主管岗岗位职责责职位名称称电脑主管管职位代码码FC JD0044所属部门门财务部薪金标准准职等职级级C6直属上级级财务经理理轮转岗位位晋升方向向直属下级级电脑维护护员职位概要要：对财务经经理负责责，全面面负责酒酒店电脑脑系统，确保系系统正常常运行，及时解解决电脑脑系统中中出现的的故障和

25、和问题。工作内容容：1、检查查酒店电电脑系统统数据备备份，确确保数据据的安全全和有效效保存。2、设立立酒店电电脑系统统的档案案，并负负责档案案的管理理。3、了解解和掌握握电脑业业的发展展动态，为酒店店电脑系系统的管管理提出出有效的的建议。4、按使使用部门门要求，扩展、更新电电脑系统统现在功功能，以以适应经经营管理理的新要要求；5、负责责电脑维维护员的的工作安安排和岗岗位培训训，使之之达到系系统管理理的要求求。6、制定定电脑部部员工的的岗位职职责、管管理条例例及在酒酒店紧急急状态下下的应急急措施，并督导导属下人人员认真真执行。7、负责责编制各各部门电电脑操作作培训计计划，并并具体负负责实施施，对

26、计计划完成成情况进进行考评评，检验验工作质质量、效效率；8、负责责电脑部部员工的的当值、考勤和和考核工工作，并并根据员员工表现现，提出出奖惩意意见。9、负责责酒店电电脑方面面的保密密安全工工作。10、负负责电脑脑机房及办办公室的的消防安安全、卫卫生管理理工作。11、完完成上级级分配的的其它工工作。职务权限限：业务事项职务权限备注提案权（）审核权（）审定权（）1、部门月度工作计划及工作总结2、酒店的网络设施、设备更新改造方案的草拟、把关、收发、过滤及处理3、档案文书管理（酒店电子文件的及时备份和保密）4、各部门电脑设备、零配件的购置与管理、成本费用控制5、文字材料打字、复印6、部门资金的支配7、

27、制定本部政策与管理制度架构8、部门会议召开及工作落实情况检查9、对直属下级进行绩效考核10、部门员工聘用、续聘、解聘的管理11、部门培训计划及培训总结12、对酒店运作及管理提出意见与建议任职资格格：教育背景景：计算机机类本科以上上学历。培训经历历：接受过过网络维维护、电电脑硬、软件知知识的培培训。经验：3年以以上星级级酒店网网络管理理工作，其中11年以上上酒店电电脑主管管工作经经验。技能技巧巧：具有业业务实施施能力和和管理能能力，熟熟悉电脑脑软、硬硬件知识识及财经经、酒店店电工知知识；熟悉各各种电脑脑硬件与与通用酒酒店管理理软件应应用；熟悉相相关设备备的保养养维护。态度：工作细细致、严严谨；具

28、有较较强的工工作热情情和责任任感。工作条件件：工作场所所：办公公室、电电脑机房房。环境状况况：一般般。危险性：有职业业病危险险（机房房设备电电磁辐射射影响身身体）。5、电脑脑维护员员岗位职职责职位名称称电脑维护护员职位代码码FC JD005所属部门门财务部薪金标准准职等职级级D3直属上级级电脑主管管轮转岗位位晋升方向向直属下级级职位概要要：在电脑主主管的领领导下，负责酒酒店的定定期维护护保养，并处理理一般故故障问题题。工作内容容：1、负责责观察系系统主机机运行情情况，控制机机房温度度和湿度度，记录录每天电电脑系统统工作日日记；2、掌握握在紧急急状态下下，系统统的启动动及停机机处理方方法。熟熟悉

29、系统统软件结结构和硬硬件的配配置，掌掌握排除除一般软软件硬件件故障的的方法；3、定期期维护保保养系统统打印机机、终端端机，检检查设备备及线路路、防毒毒杀毒，处理一一般故障障问题，记录并并建立维维护档案案；4、应答答电脑使使用部门门提出的的各种有有关问题题；5、具体体负责酒酒店DOOS系统统的日常常维护及及保；6、具体体负责酒酒店DBBS系统统的日常常维护及及保养；7、负责责建立每每日电脑脑系统数数据备份份，包括括备份数数字化与与纸质化化资料，并注明明标记，对酒店店系统数数据有维维护、保保密的义义务；8、根据据酒店前前厅部提提供的信信息，输输入最新新的国际际国内长长途代码码及计费费数据；根据餐餐

30、饮部提提供的菜菜牌，输输入最新新的菜价价；9、负责责跟进、落实各各部门电电脑操作作培训计计划并组组织考核核；10、做做好电脑脑机房每每天轮值值工作；11、指指导夜审审做好每每天数据据更新工工作；12、完完成上级级临时交交办的工工作任务务。职务权限限：业务事项职务权限备注提案权（）审核权（）审定权（）1、部门月度工作计划及工作总结2、酒店的网络设施、设备更新改造方案的草拟、把关、收发、过滤及处理3、档案文书管理（酒店电子文件的及时备份和保密）4、各部门电脑设备、零配件的购置与管理、成本费用控制5、文字材料打字、复印6、部门资金的支配7、制定本部政策与管理制度架构8、部门会议召开9、员工培训计划的

31、实施10、对酒店运作及管理提出意见与建议任职资格格：教育背景景：计算机机类专科科以上学学历。培训经历历：接受过过网络维维护、电电脑硬、软件知知识的培培训。经验：2年以以上星级级酒店网网络管理理工作经经验，11年以上上酒店电电脑操作作经历。技能技巧巧：具有公公司内部部电脑网网络理论论知识与与应用技技术；熟悉各各种电脑脑硬件与与通用酒酒店管理理软件应应用；熟悉相相关设备备的保养养维护。态度：工作细细致、严严谨；具有较较强的工工作热情情和责任任感。工作条件件：工作场所所：办公公室、电电脑机房房。环境状况况：一般般。危险性：有职业业病危险险（机房房设备电电磁辐射射影响身身体）。6、费用用会计岗岗位职责

32、责职位名称称费用会计计职位代码码FC JD006所属部门门财务部薪金标准准职等职级级D3直属上级级财务主管管轮转岗位位晋升方向向直属下级级职位概要要:在财务主主管领导导下，严严格执行行费用报报销程序序，进行行酒店日日常收入入、费用用帐务处处理，进进行应收收款的核核算和控控制工作作，提供供相关数数据、资资料。工作内容容:1、按时时按质按按量完成成各种数数据、资资料、报报表的查查询、统统计等工工作。2、汇总总与营业业收入有有关的原原始记录录资料，根据国国家统一一会计制制度的规规定和公公司的有有关账务务处理要要求核算算营业收收入。3、根据据国家统统一的会会计制度度和公司司有关的的规章制制度，办办理相

33、关关费用报报销手续续，对于于费用报报销中发发现的问问题应及及时上报报会计主主管及财财务经理理。4、汇总总营业费费用和管管理费用用方面有有关的原原始记录录资料，严格按按权责发发生制和和分摊标标准做好好待摊费费用、长长期待摊摊费用和和预提费费用的分分摊及计计提工作作。5、每月月按要求求对本岗岗的收入入及支出出进行检检查、核核对和分分析。6、根据据应收账账款、其其它应收收款、预预收账款款、内部部往来、坏账准准备及业业务周转转金的定定义进行行账务处处理，做做到日清清月结；7、对电电脑应收收账款系系统管理理负全面面责任，督促有有关人员员及时输输入各类类数据和和追收账账款；要要求及时时追账、清账，控制应应

34、收款的的当月回回收率；负责应应收账项项分析，定期报报告应收收账项余余额。8、根据据有关单单位及个个人与酒酒店签订订的签单单协议等等资料，复核签签单客户户账单后后，开具具发票，交信贷贷员并督督促其及及时收账账；按签签单协议议对超过过规定时时限的款款项应及及时向上上反映。9、正确确划分固固定资产产、低值值易耗品品界限，编制固固定资产产目录，对固定定资产进进行分类类核算，按财务务制度规规定对固固定资产产进行明明细分类类核算及及折旧的的计提工工作；根根据有关关固定资资产的购购置、领领用、转转移、报报废、租租赁、封封存、调调出的原原始凭证证登记帐帐簿，建建立固定定资产卡卡片，确确保固定定资产帐帐、卡、实

35、相符符；搞好好固定资资产在建建工程的的管理工工作，对对时间长长又未结结转的在在建工程程应查明明原因，及时书书面反映映。10、负负责各种种税项的的计算、申报、缴纳以以及与税税局有关关联的事事项；11、完完成及协协助其他他财务人人员完成成财务经经理、财财务主管管等下达达的任务务。职务权限限：业务事项职务权限备注提案权（）审核权（）审定权（）1、部门月度工作计划及工作总结2、文件和材料的草拟、把关、收发、过滤及处理3、档案文书管理（固定资产、工资、费用等资料）4、文字材料打字、复印5、对日常有关收入、费用、应收账款、其它应收款、预收账款的原始报销单据初审6、有关收入、费用、应收账款、其它应收款、预收

36、账款的财务数据、资料、报表的汇总、提供、上报7、对酒店各项固定资产的变更、调拨、报损进行审核8、酒店每月对外税务的申报9、部门资金的支配10、制定本部政策与管理制度架构11、部门会议召开12、员工培训计划的实施13、对酒店运作及管理提出意见与建议任职资格格:教育背景景:财经类类专科以以上学历历，具有有一定的的财会理理论知识识培训经历历:接受过过经济法法、税法法及财经经管理知知识等方方面的专专业培训训。经验:8年以以上宾馆馆酒店业业财务管管理工作作经验。技能技巧巧:熟悉会会计核算算特别是是收入、费用核核算熟悉应应收帐帐帐目处理理与材料料归档制制度熟悉财财务相关关法律法法规、投投资、企企业财务务制

37、度和和流程；熟悉税税法政策策、营运运分析、成本控控制及成成本核算算；熟练运运用电脑脑；态度:工作细细致、严严谨、有有原则性性具有较较强的判判断和决决策能力力、人际际沟通和和协调能能力、计计划与执执行能力力；具有较较强的工工作热情情和责任任感能保守守公司机机密工作条件件:工作场所所:办公室室。环境状况况:舒适。危险性:基本无无危险，无职业业病危险险。7、成本本会计岗岗位职责责职位名称称成本会计计职位代码码FC JD007所属部门门财务部薪金标准准职等职级级D2直属上级级财务主管管轮转岗位位晋升方向向直属下级级职位概要要:在财务主主管领导导下，负负责酒店店相关营营业部门门所有成成本的审审核及控控制

38、工作作，严格格控制成成本，提提高酒店店经济效效益。工作内容容:1、对会会计主管管负责。根据国国家统一一的会计计制度的的规定进进行酒店店的成本本费用核核算，按按时按质质按量完完成各种种数据、资料的的核对、汇总、统计、撰写等等工作。2、审核核仓库报报送各种种领、发发料资料料，保证证原始凭凭证真实实、准确确；正确确填制会会计凭证证，登记记帐簿，做到帐帐证相符符、帐帐帐相符。3、向餐餐饮部提提供饮食食成本信信息，为为制定销销售价格格提供依依据，配配合餐饮饮部随时时编制新新菜单，及时进进行效益益分析。4、汇总总成本核核算方面面有关的的原始记记录资料料，计算算各营业业部门毛毛利率、综合毛毛利率和和餐饮部经

39、营营损益的的各项资资料。5、编制制每日各各营业部部门成本本分析报报告，加加强预算算标准成成本的日日常控制制。6、每月月编制食食品、饮饮品的成成本核算算表，及及物品、工程物物资消耗耗表；7、审核核酒店高高级职员员和有关关人员工工作餐和和宴请签签单，以以及汇总总核算员员工餐厅厅的相关关费用，并编制制凭证。8、对库库存物料料设立明明细分类类账，督督促仓库库定期进进行存货货盘点并并编报存存货盘存存表；保保证存货货账证相相符、账账账相符符、账表表相符、账实相相符；汇汇总库存存物料的的分类表表和收、发料凭凭证，对对于领料料中发现现的不合合理现象象，要及及时向财财务经理理反映。9、定期期参加厨厨房、酒酒吧库

40、房房、客房房楼层和和中心库库房的盘盘点。10、定定期与采采购部对对市场价价格进行行调查、分析，监督并并检查采采购供应应渠道、收验货货程序执执行情况况和原材材料质量量。11、按按规定进进行应付付账款、其他应应付款、预付账账款的账账务处理理，定期期清理各各项购货货定金、应付账账款记录录，如有有异常情情况，及及时报告告财务经经理。12、完完成及协协助其他他财务人人员完成成财务经经理、财财务主管管等下达达的任务务。职务权限限：业务事项职务权限备注提案权（）审核权（）审定权（）1、部门月度工作计划及工作总结2、文件和材料的草拟、把关、收发、过滤及处理3、档案文书管理（成本资料）4、文字材料打字、复印5、

41、对日常有关成本、应付帐、预付帐原始报销单据初审6、有关成本、应付帐、预付帐的财务数据、资料、报表的汇总、提供、上报7、对酒店除固定资产以外的各项物资的报损进行审核8、审核仓库报送各种领、发料资料9、部门资金的支配10、制定本部政策与管理制度架构11、部门会议召开12、员工培训计划的实施13、对酒店运作及管理提出意见与建议任职资格格:教育背景景:会计、财务或或统计专专业大学学专科以以上学历历。培训经历历:接受过过基础会会计、成成本会计计、会计计电算化化等方面面的培训训。经验:3年以以上高星星级成本本控制工工作经验验技能技巧巧:具有财财会专业业理论知知识；熟悉宾宾馆酒店店业成本本控制流流程，具具有

42、较丰丰富的成成本核算算工作经经验；具备一一定的电电脑操作作能力态度:工作细细致、严严谨、原原则性强强；具有高高度的工工作责任任感严守公公司机密密工作条件件:工作场所所:办公室室。环境状况况:舒适。危险性:基本无无危险，无职业业病危险险。8、信贷贷员岗位位职责职位名称称信贷员职位代码码FC JD0088所属部门门财务部薪金标准准职等职级级D4直属上级级财务主管管轮转岗位位晋升方向向直属下级级职位概要要:在财务主主管的领领导下，负责离离店客人人关于订订房、餐餐费及其其费用记记帐方式式的结算算。工作内容容:1、负责责对合约约客户、旅行社社挂帐单单的审核核及会计计帐务处处理。（1）每天天按各收收银员报

43、报送的转转帐结算算帐单和和订房凭凭证等核核对各单单位的合合同、协协议所订订条款、价格和和收费标标准、折折扣等，并复核核帐单金金额，按按各单位位归总。同时根根据合同同、协议议所定结结算日期期，列出出结算明明细单向向有关单单位办理理结算。（2）对外外结算帐帐单汇总总后，按按付款单单位为核核算对象象，开列列明细帐帐户，列列入应收收科目挂挂帐，同同时必须须及时将将数据输输入电脑脑。（33）对外外结算帐帐单必须须准确、清楚，按合同同、协议议规定时时间及时时将结算算清单送送给付款款单位，并加强强检查收收帐情况况，做好好催收工工作，防防止错结结、漏结结、迟结结。2、负责责收款计计划的制制定，跟跟踪计划划完成

44、情情况。3、负责责与合约约客户、旅行社社的合同同管理。4、催收收宴会挂挂帐，严严格控制制宴会的的挂帐。挂帐要要有申请请表，由由总监、总经理理批准。5、每月月月结，明细帐帐金额必必须与电电脑挂帐帐数及帐帐单数核核对，保保证帐帐帐相符。6、与其其他酒店店交流本本地市场场的经营营情况，经常了了解旅行行社的信信誉情况况。7、在业业务上与与前台、销售等等有关部部门保持持密切配配合，对对长期挂挂帐要求求销售部部共同催催收。8、积累累各合约约客户的的资信情情况和结结算中的的问题等等以及客客户的反反映，向向主管和和部门经经理汇报报。每月月向管理理层提交交信贷报报告，提提出详细细的客户户分析及及管理建建议，对对

45、信誉不不好的旅旅行社和和客户向向有关部部门发备备忘录，提醒注注意。9、对旅旅行社的的投诉，要协调调解决。10、随随时接待待客户有有关应收收帐款的的查询工工作。11、完完成及协协助其他他财务人人员完成成财务经经理、财财务主管管等下达达的任务务。职务权限限：业务事项职务权限备注提案权（）审核权（）审定权（）1、部门月度工作计划及工作总结2、文件和材料的草拟、把关、收发、过滤及处理3、成本资料的档案文书管理4、文字材料打字、复印5、对日常有关成本、应付帐、预付帐原始报销单据初审6、有关成本、应付帐、预付帐的财务数据、资料、报表的汇总、提供、上报7、对酒店除固定资产以外的各项物资的报损进行审核8、审核

46、仓库报送各种领、发料资料9、部门资金的支配10、制定本部政策与管理制度架构11、部门会议召开12、员工培训计划的实施13、对酒店运作及管理提出意见与建议任职资格格:教育背景景:会计、财务或或统计专专业大学学专科以以上学历历。培训经历历:接受过过基础会会计等方方面的培培训。经验:3年以以上高星星级信贷贷催收工工作经验验。技能技巧巧:具有财财会专业业基础理论论知识；熟悉本本地区酒酒店的经经营情况况，了解解本酒店店经营特特色及服服务对象象；经常与与合约客客户、旅旅行社沟沟通，保保持良好好的关系系；具备一一定的电电脑操作作能力。态度: 工作细细致、严严谨、原原则性强强；具有高高度的工工作责任任感严守公

47、公司机密密工作条件件:工作场所所:办公室室。环境状况况:舒适。危险性:基本无无危险，无职业业病危险险。9、日间间核数岗岗位职责责职位名称称日间核数数职位代码码FC JD009所属部门门财务部薪金标准准职等职级级D4直属上级级审计主管管轮转岗位位晋升方向向直属下级级职位概要要:在审计主主管的领领导下，负责酒酒店收银银结算查查核工作作。工作内容容:1、督促促夜核认认真复核核各收银银点的营营业报表表、帐单单，发现现错误，加以纠纠正，以以保证酒酒店营业业收入帐帐目准确确，对已已复核过过的报表表，都必必须签字字，以示示负责。2、复核核夜班完完成的收收入晨报报表：主主要核对对开房率率、房租租收入、散客和和

48、团体的的平均房房价是否否正确，每个餐餐厅的平平均消费费、人数数、总数数是否正正确，并并签名确确认。并并于次日日九时前前送呈财财务总监监、总经经理和相相关部门门。3、复核核夜班所所核的单单据。4、负责责审核酒酒店各营营业点的的缴款情情况（现现金、信信用卡、支票等等）保证证及时、准确。5、负责责审核各各类营业业报表，做好有有关经营营数据的的统计工工作，为为财务经经理、财财务总监监提供分分析参考考。6、负责责收银和和核数各各种单据据、文件件和合同同的整理理和保存存归档；7、汇总总与酒店店订有签签单协议议的单位位或个人人资料，包括单单位或个个人的名名称地址址、电话话、银行行存款账账号、签签名模式式等。

49、8、保管管各班组组的营业业日报和和附件单单据。9、完成成上级临临时交办办的工作作任务。职务权限限：业务事项职务权限备注提案权（）审核权（）审定权（）1、部门月度工作计划及工作总结2、文件和材料的草拟、把关、收发、过滤及处理3、文字材料打字、复印4、档案文书管理（收入单据、协议客户资料等）5、复核夜审核对过的前台、餐厅帐单6、复核夜审编制的营业收入报表7、按合同核对代收代付款（收入分成、出租点）并填写付款单8、按协议核对每月旅行社、订房中心客房返佣并填写付款单9、分类核对和登记汇总信用卡、挂账、内部宴请、消费券；核对贵重干货、迷你吧酒水销售和消耗数。10、部门资金的支配11、制定本部政策与管理制

50、度架构12、部门会议召开13、员工培训计划的实施14、对酒店运作及管理提出意见与建议任职资格格:教育背景景:会计、财务或或统计专专业大学学专科以以上学历历。培训经历历:接受过过基础会会计、基基础统计计、会计计电算化化等方面面的培训训。经验:工作细细致、严严谨、原原则性强强；有较好好的沟通通力和自自控性；具有高高度的工工作责任任感。技能技巧巧:具有财财会或统统计专业业理论知知识；熟悉宾宾馆酒店店业收入入体系流流程，具具有较丰丰富的稽稽核工作作经验；掌握电电脑网络络简单维维护技能能，熟练练操作电电脑。态度:工作细细致、严严谨、原原则性强强；有较好好的沟通通力和自自控性；具有高高度的工工作责任任感。

51、工作条件件:工作场所所:办公室室。环境状况况:舒适。危险性:基本无无危险，无职业业病危险险。10、夜夜间核数数岗位职职责职位名称称夜间核数数职位代码码FC JD010所属部门门财务部薪金标准准职等职级级E2直属上级级审计主管管轮转岗位位晋升方向向直属下级级职位概要要:在审计主主管的领领导下，负责酒酒店相关关营业部部门所有有涉及房房费及属属于客帐帐的其他他营运收收入报表表的稽核核工作，确保日日结稽核核报表的的真实性性、及时时性、完完整性。工作内容容:1、每天天按各班班次收银银员送审审的帐单单、原始始单，核核查数据据是否准准确，并并核对该该班次营营业报表表。2、核查查各班组组送审的的转帐单单据所列

52、列单位有有无串户户，是否否按有关关规定或或协议执执行。3、审核核前厅输输入电脑脑房价是是否正确确，并做做出记录录。4、查核核各餐厅厅收银班班组输入入帐单与与客房所所输入电电脑的挂挂帐数据据是否相相符，房房号有否否错误，以缩短短客人结结帐时间间。5、审核核每天转转帐结算算单据，数据是是否正确确，各种种单据是是否齐全全无误。6、根据据各部门门、班组组已审核核的营业业日报进进行综合合汇总，做出当当天全酒酒店营业业日报表表，并于于次日八八时前送送呈日间间核数、审计主主管。7、完成成上级临临时交办办的工作作任务。职务权限限：业务事项职务权限备注提案权（）审核权（）审定权（）1、部门月度工作计划及工作总结

53、2、文件和材料的草拟、把关、收发、过滤及处理3、档案文书管理（财务管理规定、折扣权限、协议客户资料等）4、复核前台、餐厅收银的帐单和原始单据的准确性5、审核前厅输入电脑房价是否正确6、汇总编制每日全酒店营业日报表7、部门资金的支配8、制定本部政策与管理制度架构9、部门会议召开10、员工培训计划的实施11、对酒店运作及管理提出意见与建议任职资格格:教育背景景:会计、财务或或统计专专业大学学专科以以上学历历，具有有一定财财会或统统计专业业理论知知识。培训经历历:接受过过基础会会计、基基础统计计、会计计电算化化等方面面的培训训。经验:从事核核数工作作两年以以上，或或从事收收银工作作三年以以上。技能技

54、巧巧:具有财财会或统统计专业业理论知知识；熟悉宾宾馆酒店店业收入入条系流流程，具具有较丰丰富的稽稽核工作作经验；掌握电电脑网络络简单维维护技能能，熟练练操作电电脑。态度:工作细细致、严严谨、原原则性强强；有较好好的沟通通力和自自控性；具有高高度的工工作责任任感。工作条件件:工作场所所:办公室室。环境状况况:舒适。危险性:基本无无危险，无职业业病危险险。11、出出纳岗位位职责职位名称称出纳职位代码码FC JD011所属部门门财务部薪金标准准职等职级级D6直属上级级财务主管管轮转岗位位晋升方向向直属下级级职位概要要:在财务主主管领导导下，负负责酒店店的资金金管理，确保酒酒店的财财产安全全；合理理安

55、排资资金的收收付，保保证日常常经营管管理的需需要。工作内容容:按时按质质按量完完成各种种数据、资料、报表的的查询、统计、填制工工作以及及帐簿的的记录、对帐等等工作，以确保保公司对对外及时时报送会会计报表表。根据有关关的银行行结算制制度及现现金管理理的规定定，按照照经核准准的收、付款凭凭证并加加以复核核确认后后，办理理公司各各种收付付款结算算业务。根据收、付款日日记账凭凭证按照照业务发发生的顺顺序，逐逐笔登记记现金日日记账和和银行存存款日记记账，负负责对各各种币别别的现金金、银行行存款的的核算和和对账工工作，做做到日清清月结，账实相相符。严格遵守守现金管管理制度度，不得得私自套套换外汇汇，不得得

56、白条抵抵库；现现金要日日清月结结，每日日盘点库库存现金金，每周周盘库后后做现金金盘库表表，核对对帐目，做到帐帐帐相符符。每日打开开前台投投款保险险箱，由由日间核核数监督督，取出出各收银银员上交交之“现金缴缴款袋”，与交交款签名名单核对对是否相相符，如如出现不不符现象象，应查查找原因因；清点点现金与与“现金缴缴款袋”所附交交款表上上已填妥妥的现金金是否相相符，如如不相符符及时通通知有关关人员查查找原因因直至相相符；保存空白白支票、银行存存折、存存款单、保险柜柜的密码码及锁匙匙、公司司有关的的开户印印鉴卡；拒绝未未经公司司领导批批准的资资金调动动。每月2日日上午前前将上月月现金、银行日日记帐与与总

57、帐核核对无误误，作为为确定会会计报表表的准确确数据。根据银行行日记帐帐与银行行对帐单单核对情情况，每每月7日填制制“银行存存款余额额调节表表”，要求求分银行行、分币币别填列列；经三三个月调调节的未未达帐项项应查明明原因，书面报报告会计计主管、财务经经理。及时控制制酒店现现金及掌掌握银行行存款库库存状况况，定期期报告财财务经理理，每旬旬做表一一次，必必要时随随时提供供；负责现金金银行收收付凭证证的保管管、装订订，月末末交会计计主管归归档。负责对有有问题的的银行票票证的跟跟踪、查查询、办办理，半半月内无无法解决决的要阐阐明原因因，书面面报告财财务经理理。负责对工工资、奖奖金等的的审核工工作。13完

58、完成及协协助其他他财务人人员完成成财务经经理、财财务主管管等下达达的任务务。职务权限限：业务事项职务权限备注提案权（）审核权（）审定权（）1、部门月度工作计划及工作总结2、文件和材料的草拟、把关、收发、过滤及处理3、档案文书管理(银行对帐单等)4、部门用品管理与发放、成本费用控制5、文字材料打字、复印6、酒店年度预算以及经营指标的拟订（资金收付）7、部门资金的支配8、制定本部政策与管理制度架构9、部门会议的召开10、对日常原始报销单据复核11、财务电子帐套数据的准确性12、各项财务数据、资料、报表的汇总、提供、上报13、员工培训计划的实施14、对酒店运作及管理提出意见与建议任职资格格:教育背景

59、景:财经类类专科以以上学历历。培训经历历:接受过过识别真真假钞和和点钞等等培训。经验:3年以以上星级级酒店出出纳岗位位工作经经验。技能技巧巧:熟练掌掌握酒店店会计的的基本理理论及实实际工作作方面的的知识；了解酒酒店经济济活动情情况及银银行业务务的操作作规程；具备识识别真假假钞知识识和技能能，清点点现钞手手工熟练练；熟悉悉各种支支票的登登记保管管和印鉴鉴的使用用保管；具备一一定的电电脑操作作能力。态度:工作细细致、严严谨；具有较较强的工工作热情情和责任任感；能严守守公司机机密。工作条件件:工作场所所:办公室室。环境状况况:舒适。危险性:基本无无危险，无职业业病危险险。12、仓仓库管理理员岗位位职

60、责职位名称称仓库管理理员职位代码码FC JD012所属部门门财务部薪金标准准职等职级级D5直属上级级财务主管管轮转岗位位晋升方向向直属下级级职位概要要:在会计主主管的指指导下，负责酒酒店仓库库物资的的储存、发放，对所有有仓库收收、发的的物资保保持准确确和及时时的记录录。工作内容容:负责仓库库物资的的验收、保管，存放以以及领发发；物料料和商品品进出仓仓，须先先进先出出，后进进后出，防止商商品变质质、霉坏坏，尽量量减少损损耗。天天检查查仓库的的防火、防盗、防虫蛀蛀、鼠咬咬、防变变坏变质质、防破破损、防防漏、防防浪费情情况，有有问题及及时上报报。认真执行行验收制制度，对对进库物物品及直直拨物资资的数