TR-LM-002贷款入帐流程操作手册

1、NUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者: 徐晓媛版本：V1.0生效日期： 34/34NUPCC项目用用户手册册TR模块块北方联合合电力文档历史史变更历史史变更版本本变更日期期变更原因因备注01创建文档档02负责人姓名模块业务角色色签名关键用户户姓名徐徐晓媛TR顾问姓名名黄利民民TR批准人分发给相相关人员员姓名模块业务角色色目标本文件描描述了贷贷款、债债券资金金入账的的过程。流程描述述本文档是是界定贷贷款、债债券资金金入账（提款）的流程程。首先先在收到到金融机机构入账账单之后后，检查查SAPP系统中中创建贷贷款合同同时维护护的支付付细节、银行主主数据是是否正确确，如果

2、果不正确确，按TR-BL-0011 维护护银行主主数据操操作手册册进行行创建后后，再按按TRR-LMM-0001 贷贷款合同同管理流流程操作作手册补充或或修正。如果支支付细节节、银行行主数据据是正确确的此笔笔贷款在在SAPP系统中中就可过过账，然然后凭证证打印归归档。操作步骤骤作业号TR-LLM-0002操作部门门/人员贷款入账账流程SAP菜菜单路径径会计 - 银银行应用用程序 - 新业务务- 一般贷贷款 - 合合同 - 支支付SAP业业务代码码FN5VV贷款本金金一次到到账以贷款合合同1112000000058为为例点或回车车进入下下一界面面字段名状态输入值说明流类型必选10011本金入账账

3、都选110011文本不能填留空自动会在在过账时时带出默默认值，如果填填了会影影响自动动过帐付款日期期必填29.111.220066贷款流入入日起息日必填29.111.220066开始计算算利息的的日期保留日必填29.111.220066与起息日日填相同同值百分比支支付率必填100表示本金金一次全全部支付付点进入下下一界面面点进入下下一界面面字段名状态输入值说明记账日期期必选29.111.220066哪天记账账就写哪哪天文本不能填留空自动会在在过账时时带出默默认值，如果填填了会影影响自动动过账模拟不勾如果勾上上就是模模拟运行行，不勾勾就是正正式过账账。一般般先模拟拟运行，确定无无误后才才正式过过

4、账。点进入下下一界面面点进入下下一界面面贷款本金金已经入入账了，可以用用FB003 去去查看产产生的会会计凭证证或查看看贷款管管理的报报表以追追溯查看看会计凭凭证。贷款本金金分期到到账，到到期还本本付息以贷款合合同1112000000060为为例分别别在20006.11.29日日20006.112.111日20006.112.115日本金金到账。SAP菜菜单路径径会计 - 银银行应用用程序 - 新业务务- 一般贷贷款 - 合合同 - 支支付SAP业业务代码码FN5VV第一次入入账字段名状态输入值说明流类型必选10011本金入账账都选110011付款日期期必选29.111.220066哪天收款款

5、就写哪哪天文本不能填留空自动会在在过账时时带出默默认值，如果填填了会影影响自动动过帐起息日必填29.111.220066开始计算算利息的的日期百分比支支付率必填修改默认认值1000为550表示500%入账账，即首首次入账账40000万毛付款金金额必填默认值为为8000000000，回车后后根据“百分比比支付率率”变为44000000000，也也可以不不改“百分比比支付率率”，直接接在这里里输入“毛付款款金额”，“百分比比支付率率”会根据据这里的的值自动动调整。点过帐进进入下一一屏幕字段名状态输入值说明记账日期期必选29.111.220066哪天记账账就写哪哪天文本不能填留空自动会在在过账时时带

6、出默默认值，如果填填了会影影响自动动过帐模拟不勾如果勾上上就是模模拟不勾勾就是真真正过帐帐点进入下下一屏幕幕下面演示示的是第第二次入入账的操操作点进入下下一屏幕幕字段名状态输入值说明付款日期期必选11.112.220066贷款流入入日文本不能填留空自动会在在过账时时带出默默认值，如果填填了会影影响自动动过帐起息日必填11.112.220066开始计算算利息的的日子百分比支支付率必填30表示300%入账账，表示示入账224000万字段名状态输入值说明记账日期期必选11.112.220066哪天记账账就写哪哪天文本不能填自动带出出的自动会在在过账时时带出默默认值，如果填填了会影影响自动动过帐模拟不

7、勾如果勾上上就是模模拟不勾勾就是真真正过帐帐下面演示示的是第第三次入账账的操作作合同的本本金已经经全部到到账，回回到贷款款合同查查看现金金流的变变化SAP菜菜单路径径会计 - 银银行应用用程序 - 新业务务- 一般贷贷款 - 合合同 - 显显示SAP业业务代码码FNVSS现金流正正确。贷贷款本金金已经正正确到账账债券资金金入账以债券溢溢价合同同1122000000664为例例SAP菜菜单路径径会计 - 银银行应用用程序 - 新业务务- 一般贷贷款 - 合合同 - 支支付SAP业业务代码码FN5VV确认相关关信息后后，点进入下下一界面面确认相关关信息后后，点进进入下一一界面点进入下下一界面面点进入下下一