SBO财务管理培训手册

1、SAP Business One 中文版概述第一节 课程总体介绍一、课程设置课程内容及时间分配SAP Bussineess Onee 中文文版培训训课程专专门为最最终用户户开设，根据企企业的业业务划分分和产品品功能，共分为为五门课课。课程名称称内容课时销售管理理商机管理理价格管理理销售订单单处理销售分析析等12小时时采购管理理采购订单单处理采购分析析7小时库存管理理入库管理理出库管理理盘点批次和序序列号管管理7小时财务管理理科目维护护凭证输入入、审核核预算和利利润中心心账表查询询财务报表表14小时时系统管理理安装用户和权权限系统配置置审批流程程文档模板板编辑课程要求求本课程参参加人员员的基本本

2、要求：基础的的计算机机知识和和业务知知识，熟熟悉Miicroosofft操作作系统和和MS Offficee工具。课程目标标通过课程程的学习习，能使使用SAAP BBusiinesss OOne中中文版处处理企业业中的采采购、销销售、库库存管理理或财务务的一般般流程。二、系统统简介与与特点SAP Bussineess Onee中文版版是SAAP公司司专门针针对小型型企业以以及大企企业分支支机构设设计的产产品，它它提供直直观并能能快速实实施的解解决方案案，满足足企业标标准的业业务需求求以及持持续发展展的要求求，帮助助小型企企业解决决管理问问题。全面集成成的业务务功能SAP BussineessO

3、One 中文版版提供的的业务功功能覆盖盖了账务务、销售售、采购购、库存存、银行行、客户户关系管管理、生生产装配配和成本本管理等等小型企企业管理理方方面面面的内内容。企企业的各各种业务务数据高高度集成成共享，避免重重复投资资信息化化建设。灵活实用用的CRRM管理理大而复杂杂的客户户关系管管理系统统并不能能满足于于小型企企业对简简单实用用，性价价比高的的要求。SAPP Buusinnesss Onne中文文版中提提供简单单实用的的客户关关系管理理的功能能，满足足小型企企业对客客户资源源、销售售过程以以及销售售人员管管理分析析的要求求。在线报警警、审批批功能用户可以以在系统统中灵活活配置工工作流程程

4、。例如如对销售售过程中中的报价价审批，采购过过程中的的审批等等。根据据用户配配置，当当销售折折扣超出出权限范范围系统统将自动动发E-maiil或SSMS信信息到相相应的管管理者，并且可可以对超超出的折折扣重新新进行审审批。开放的接接口使用SAAP BBusiinesss OOne 中文版版提供的的标准接接口，用用户可以以方便的的对该方方案进行行扩展并并与包括括mySSAPBBusiinesss SSuitte解决决方案或或客户已已经使用用的其他他IT系系统集成成。强大的客客户化工工具用户可以以使用拖拖放关联联、自定定义字段段、文档档编辑模模板、格格式化搜搜索等客客户化工工具进行行个性化化分析，

5、添加自自定义字字段，对对文档格格式进行行编辑，三、系统统技术架架构SAP Bussineess Onee的系统统架构性能内容易用性端到端解解决方案案Winddowss 风格格和体验验操作简便便穿透式报报表拖拉及关关联与微软 Worrd 和 Exxcell 的集集成体系结构构2层C / SS 结构构（胖客客户）基于Wiin 332 ，C 和 C+编程微软SQQL SServver 20000版本自检检灵活性易配置帮助搜索索表单查询用户自定定义字段段格式化搜搜索接口SDK （编程程接口： VBB, CC/C+, Javva）集成工具具包 （基于于简单对对象访问问协议 SOAAP 11.1的的数据整

6、整合）ODBCC （只只读）推荐运行行环境服务器工作站软件环境境NT 44 Seerveer / Wiindoows 20000 SServver / MMS SSQL 20000Winddowss 988Winndowws 220000 / NT / XXPCPUPenttiumm IIII 6600 MHzz以上Penttiumm IIII 3300 MHzz内存512 MB以以上128 MB RAMM硬盘空间间2 GBB以上400 MB第二节 业务务流程简简介一、总体体流程SAP BussineessOOne 中文版版提供的的业务功功能覆盖盖了账务务、销售售、采购购、库存存、银行行、客户

7、户关系管管理、生生产装配配和成本本管理等等小型企企业管理理方方面面面的内内容。系系统个模模块集成成性高，下图将将从企业业管理的的全局概概念为用用户展示示系统的的主要流流程。 财务系统西泠制冷电器有限公司财务控制系统应收账款的管理应付账款的管理有关仓库的会计凭证处理产成品入库和原材料出库的处理费用管理银行对账期末结帐财务报表采购入库销售出库盘点作业仓库间调拨收集客户数据商机管理销售订单发票发货凭证收集供应商资料采购订单采购发票收货凭证维护BOM可用量检查生成生产订单执行生产订单产成品入库西泠制冷电器有限公司业务流程增值链 销售管理 采购 管理 库存管理 生产管理二、子业业务流程程的处理理销售管理

8、理销售主数据准备商机管理订货发送货客户主数据维护流程 销售机会 报价交货销售业务相关报表发票收款机会分析销售人员数据维护 物料主数据维护 价格数据维护机会管道订单退货发票发票+付款预留发票贷项凭证收款采购管理理采购主数据准备物料采购收货作业发票校验供应商主数据维护流程 价格数据维护 原材料/辅料采购流程 固定资产物料收货 供应商发票校验物料主数据维护采购业务相关报表付款核销仓存管理理库存主数据准备采购入库销售出库存货计价方法 MMO5仓库数据维护 暂估入库物料主数据维护库存业务相关报表库存转储序列号批次序列号仓库调拨盘亏物料分组采购入库 销售出库物料属性 批次 寄售采购退货销售退货盘盈库存盘点

9、财务管理理财务主数据凭证处理辅助核算财务预算过帐模板会计科目财务会计相关报表期末处理汇率差异采购日记帐凭证模板 项目核算结转损益利润中心经常性过帐财务日记帐日记帐条目销售日记帐库存日记帐期末结帐第三节 系统统基础操操作一、主控控台用命令中中心操作作SBOO，命令令中心以以树状结结构排列列各应用用功能。公司名名和当前前用户名名显示在在左上角角。二、选择择不同的的公司、用户通过选择择 管理理 - 选择择公司，可以改改变存储储公司数数据的服服务器，所选服服务器上上存储的的所有公公司都会会显示在在列表中中。只要用户户名在相相应公司司中存在在，就可可以直接接切换该该公司。不必退退出系统统就可以以直接切切

10、换用户户。如果需要要切换到到其他的的用户，点击 其它，系系统将清清空用户户代码和和口令栏栏，在此此处重新新输入需需要登录录用户的的代码和和口令，点击 确定 就就可以登登录系统统。三、主菜菜单四、用户户、显示示配置必须在系系统中为为每个使使用SAP Bussineess Onee软件的的员工创创建用户户。可分分配用户户权限以以执行系系统中的的若干事事务。超超级用户户（Suuperr usserss）总是是拥有全全部权限限且是仅仅能重置置用户密密码的用用户（如如果其他他用户忘忘记了密密码，超超级用户户可以帮帮助重新新设置）。初始时，系统仅仅包含用用户代码码为maanagger，名称mmanaage

11、rr，密码码为maanagger的的超级用用户，可可用此账账号登录录系统并并为职员员们创建建用户。确保至至少创建建一个超超级用户户。可删删除maanagger用用户。屏幕底部部的状态态栏总是是显示当当前字段段的名称称、长度度和内容容。每个个用户能能通过按按Ctrrl键同同时鼠标标左键双双击来修修改字段段标签。在系统中中可以对对显示做做配置，例如显显示语言言、日期期格式、颜色、分隔符符等。如如需更改改显示格格式，在在命令中中心，点点击 管管理 - 系系统初始始化 - 一一般设置置，就可可以对语语言等进进行配置置。四、拖放放相关拖放相关关是连接接两个业业务对象象以创建建一个查查询应用用非常有有效的

12、方方法。右侧显示示的屏幕幕是物料料主记录录中的数数据。你你要找哪哪份是已已为该物物料设置置的报价价单，例例如简单单拖放物物料代码码 字段段到拖放放相关树树的报价价单 标标题上，系统会会显示物物料A0000001的报报价列表表。如何何太长，你可过过滤该列列表以只只显示你你感兴趣趣的结果果。点击过滤滤器按钮钮，用户户可以设设置过滤滤条件，选出需需要查询询的内容容。用户户也可以以将需要要查询的的条件直直接拖到到过滤器器上进行行查询。第二章 财财务主数数据第一节 财务务主数据据一、概述述作业说明明: 创建会计计核算的的标题科科目和明明细科目目，科目目表由 10 层的树树状图形形构成，最详细细为第 10

13、 层，第 11 层是是会计科科目分类类（抽屉屉）。在在财务表表中，上上一层用用于汇总总下级数数据。作业人员员: 会计主管管作业范围围:会计主数数据创建建二、过程程作业名称称：会计主数数据创建建作业方式式：人工填单单作业: 科目目表作业流程程: 作业流程程图责权单位位作业人员员表单（功功能说明准备会计科目表新建标题科目明细科目新建明细科目结束财务部门门财务主管管编辑科目目表财务主管管准备企企业需要要的科目目表增加需要要的标题题科目判断所增增加的是是否是明明细科目目增加明细细科目SBO作作业3.1路路径菜单总分类帐帐-编辑科科目表3.2进进入编辑辑科目表表，选择择全选:栏位说明总帐科目目代码总帐科

14、目目编号。总帐科科目号码码唯一地地确定会会计在科科目表中中的总帐帐科目科目名称称创建的会会计科目目名称总帐科目目明细使用这些些按钮将将科目分分类到这这两种类类别之一一中。标标题科目目是做科科目汇总总之用，明细科科目是日日常记录录会计业业务的科科目。级别在该字段段中您可可以定义义科目的的等级。等级 1 抽抽屉是会会计科目目分类，因而无无法定义义等级 1 的的科目或或标题。 等级级 2 到 99 用于于标题或或明细科目目。只有有明细科科目可以以在等级级 100 中定定义。父项 父项项科目定义其所所属的上上级科目目抽屉中的的位置科目所在在本层中中的位置置将右边科科目表中中的黄色色光标停停在10002

15、 银行存存款 科科目上；点击添添加子项项。3.3添添加标题题科目，进入编编辑会计计科目，在相应应栏位输输入必要要信息，其他栏栏位选择择系统默默认值，单击更更新键。栏位说明总帐科目目明细选择标题题，该科科目做汇汇总之用用，不做做日常财财务记帐帐处理。总帐科目目代码填写需要要增加的的会计代代码科目名称称标题科目目的的名名称3.4添添加明细细科目，进入编编辑会计计科目表表 ，将将右边科科目表中中的黄色色光标停停在10002003 银银行存款款-中行行科目上上；点击击添加子子项 在在相应栏栏位输入入必要信信息，其其他栏位位选择系系统默认认值，单单击更新新 。栏位说明总帐科目目明细选择明细细科目，该科目

16、目用做记记录日常常财务记记帐业务务总帐科目目代码填写需要要增加的的会计代代码科目名称称标题科目目的的名名称错误讯息息:错误讯息息采取步骤骤代码已在在表中该科目代代码已经经被使用用，从新新录入没没有被使使用的科科目代码码注意事项项:已经使用用的会计计科目不不可以删删除；如如果科目目具有子子项就会会被认为为是标题题。如果果要取消消整个组组，必须须删除子子项科目目然后删删除标题题；与销售售或采购购连接的的科目不不可以删删除。SBO科科目类型型：蓝色色为标题题科目；黑色为为明细科科目；绿绿色为控控制科目目（由系系统中其其他模块块生成财财务凭证证的默认认连接科科目）。第三章 财务业业务处理理 第一节节

17、凭证证处理一、概述述作业说明明: 在SBOO中,手手工编制制财务凭凭证草稿稿;凭证证审核生生成日记记帐条目目。作业人员员: 财务人员员;财务务主管作业范围围:凭证处处理二、过程程作业名称称：凭证草草稿编制制与审核核；作业方式式: 人工填单单作业: 新建建凭证草草稿 审批作业业: 主管管审核生生成日记记帐条目目作业流程程: 作业流程程图责权单位位作业人员员表单说明原始凭证凭证草稿凭证审核日记帐条目财务部门门财务人员员财务主管管日记帐凭凭证日记帐条条目（编编辑日记记帐条目目；冲销销）准备记录录日常财财务业务务的原始始凭证；增加凭证证草稿以以及凭证证草稿的的明细；判断凭证证草稿中中的凭证证是否正正确

18、；生成日记记帐条目目。SBO作作业:4.1 路径：菜单总分类帐帐-日记帐帐凭证菜单总分类帐帐-日记帐帐条目4 .22进入日日记帐凭凭证。栏位说明查找要根据其其编号查查找凭证证，在此此字段中中输入编编号，光光标就会会定位在在所需的的凭证行行上。仅未计帐帐的在表格上上方仅显显示未清清凭证，即已经经保存为为凭证草草稿但还还未生成成日记帐帐条目的的凭证。日记帐凭凭证编号号在此列中中将显示示凭证草草稿编号号。添加加到系统统时会自自动给定定凭证的的编号。状态已经生成成日记帐帐条目的的显示为为已清；未未生成日日记帐条条目的显显示为打打开。日期将凭证的的日期添添加到系系统中。总计 (本币)本位币 中凭证证包含

19、的的金额。添加凭证证前决定定编号参见以上上日记帐帐凭证编编号。允允许输入入您自己己的编号号替代接接受自动动分配的的编号。添加分录录到日记记帐凭证证按钮使用添加加凭证 按钮添添加凭证证后，该该按钮会会打开日日记帐凭凭证 窗窗口。交易编号号在表格下下方您可可以看到到已标记记日记帐帐条目的的所有交交易，交交易的编编号显示示在此列列中。状态已经生成成日记帐帐条目的的显示为为已清；未未生成日日记帐条条目的显显示为打打开。总计 (本币)交易总计计（按本本币）。总计 (外币)按外币的的交易总总计详情输入到交交易中的的详情。43单单击添加加凭证键键，增加加凭证草草稿，进进入表单单日记帐帐凭证。增加本本凭证草草

20、稿需要要录入的的凭证，添加。44 为已建建立的凭凭证草稿稿增加新新凭证。进入日日记帐凭凭证窗口口，查找找需要增增加新凭凭证的凭凭证草稿稿点击添加，增增加分录录到日记记帐凭证证。在新新凭证中中录入会会计分录录。依次次增加新新凭证，编号 递递增。45 凭证证审核生生成日记记帐条目目，返回回日记帐帐凭证 窗口，选择需需要审核核的凭证证草稿，双击查查看凭证证内容，审核无误误后，点点击保存存 按纽纽，生成成日记帐帐条目。46日日记帐条条目，日日记帐凭凭证经过过审核后后生成日日记帐条条目。栏 位说 明明编号根据生成成日记帐帐条目的的顺序自自动生成成。源日记帐条条目的来来源；JJE表示示总分类类帐凭证证。原

21、始编号号该日记帐帐条目来来源的编编号，凭凭证中编编号 同同原始编编号。错误讯息息:错误讯息息采取步骤骤未结转事事务悬挂 从从新修改改凭证；继续 忽略凭凭证错误误保存凭凭证未结转事事务（凭凭证审核核）同上注意事项项:在日记帐帐凭证 窗口 的上半半部列示示凭证草草稿，下下半部列列示选定定凭证草草稿中包包含的凭凭证。一一个凭证证草稿可可以包括括一张凭凭证也可可以包含含多张凭凭证。状态为打打开的凭凭证草稿稿可以通通过系统统菜单下下的数据据 功能能来删除除，删除除用来删删除选定定的整个个凭证草草稿，删删除行用用来删除除选定的的凭证。状态为为已清 的的凭证草草稿不可可以删除除。3 日日记帐条条目不可可以删

22、除除，只能能冲销。3.1 选定需需要冲销销的日记记帐条目目，在选选中冲销销，填写写冲销日日期，应应大于该该凭证的的生成日日期。点点击更新新。 33.2 执行冲冲销，生生成冲销销日记账账条目。功能菜菜单 总总分类帐帐-冲冲销事务务 点击击 执行行在日记账账条目中中生成该该冲销条条目。 4 如如果两个个用户同同时打开开日记帐帐条目，屏屏幕会包包含相同同的默认认日记帐帐凭证号号。但是是，进行行添加时无无法将相相同的号号分配两两次。在在这种情情况下，最后保保存凭证证的用户户将收到到一条消消息和系系统分配配的实际际凭证号号。这是是下一个个自由编编号而不不是最初初屏幕上上显示的的编号。 第第二节 凭证模模

23、板概述作业说明明: 在财务业业务处理理过程中中一些常常用的凭凭证如：计提工工资、计计提固定定资产折折旧等可可以通过过SBOO提供的的过账模板板和经常常性过账账工具来来规范录录入和减减少重复复工作。作业人员员: 财务人员员;财务务主管作业范围围:设置与与使用凭凭证模板板工具过程作业名称称：凭证模板板；经常常性过账账作业方式式:1.人工工填单作作业: 过账模模板；经经常性过过账2. 作业流流程:作业流程程图责权单位位作业人员员表单（功功能说明经常性分录凭证模板 建立模板日记帐凭证日记帐凭证流程财务部门门财务人员员财务人员员过帐模板板；经常性过过帐按照系统统说明制制作凭证证模板在做日记记帐凭证证前判

24、断断该凭证证是否需需要做模模板调用模板板编制日日记帐凭凭证4、 接日记记帐凭证证流程3. SSBO作作业3.1 路径：菜单总分类帐帐-过账模模板菜单总分类帐帐-经常性性过账3 .22进入过过账模板板，按说说明填制制模版，点击添添加。栏位说明 代码您可以在在此处定定义一个个代码，从而可可以用它它来轻松松打开需需要的模模板。模板描述述输入模板板名称和和简短描描述。总帐/科科目/业业务伙伴伴号总帐/科科目/业业务伙伴伴名称 表示事务务中包括括的科目目。 如果包含含像进项项增值税税科目的的科目，每次使使用模板板时都会会借记此此科目。因此，当填入入科目代代码时，SAPP Buusinnesss Onne

25、 会会在邻近近字段中中填入科科目名称称。不过过，对每每笔交易易来说支支付科目目可能会会有所不不同，因因此，您您无法在在此处定定义绝对对的科目目代码。从而要要使用鼠鼠标跳过过科目名名称 字字段，并并输入科科目类型型，如支支付科目目。当要要基于您您所创建建的交易易模板记记录日记记帐条目目时，必必须更改改该描述述并要特特殊说明明相应支支付科目目的代码码。 借方百分分比，贷贷方百分分比填入适当当的百分分比用于于分配定定义模板板的日记记帐条目目中的金金额。税收代码码输入行所所参考的的税收组组。在下下拉菜单单中您可可以看到到所有与与科目连连接的税税收组清清单。选选择其中中之一会会自动将将科目输输入到行行中

26、。总计表示已输输入到过过帐模板板的贷方方列和借借方列中中的百分分比数。 转结：表示为使使该过帐帐平衡而而需要输输入到借借方/贷贷方列中中的百分分比数。3.3在在日记账账凭证中中使用过过账模板板栏位说明模板类型型选择百分分比模板选择需要要调用的的过账模模板借方录入业务务金额，其他金金额根据据模板设设定的百百分比自自动计算算3.4进进入经常常性过账账，按说说明填制制模版，点击添添加。栏 位位说 明代码在该字段段中，定定义可以以帮助检检索所需需经常性性过账的的代码。实例表示业务务的实例例。默认认情况下下，只能能在 00 实例例之间浏浏览，但但如果使使用 * 进行行检索，您会看看到所有有实例并并可以显

27、显示指定定的实例例。描述输入交易易名称和和简短描描述。参考 11, 参参考 22您可以使使用这些些字段预预定义交交易细节节，或在在预定日日期添加加交易之之前键入入这些字字段。总帐科目目在此处填填入相关关代码。名称选择科目目/业务务伙伴时时，要在在此处填填入相关关名称。注意，对于业业务伙伴伴需选择择 Shhiftt + Tabb。借方，贷贷方在此处填填入适当当的金额额。税收代码码您可以在在此字段段中输入入本行所所参考的的税收组组。在下下拉菜单单中您可可以看到到所有与与科目连接接的税收收组清单单。选择择其中之之一会自自动将科科目输入入到行中中。总计：我们可以以在总计计行中看看到已经经输入到到过帐模

28、模板的贷方方列和借借方列的的金额。 结转：在 结转转 行中中我们可可以看到到为使该该过帐平平衡而需需要在借借方/贷方列列中输入入的金额额数。频率下拉拉菜单该字段含含有两个个下拉菜菜单。在在其中一一个菜单单中可根根据天数数、周、月或季季节定义义交易频频率，而而在另一一个菜单单中可选选择月或或周的某某天，或或交易的的频率。例如，如如果频率率以天为为单位，选择右右侧每个个交易之之间的天天数。如果频率率以周为为单位，在右侧侧选择将将执行交交易的周周天。如果频率率以月为为单位，在右侧侧选择月月的日期期。如果频率率以季节节、半年年、一年年为单位位或仅为为一次，在下一一个执行行 字段段中填入入下一个个交易的

29、的日期。还可以选选择表示示业务中中周期性性交易的的模板频频率，其其时间并并非常量量。如果要定定义时常常处于非非激活状状态的周周期性交交易，从从下拉菜菜单中选选择尚未未执行完完。其频率定定义为模模板的周周期性日日记帐条条目是无无预定执执行时间间的交易易；您可可以随时时检索和和执行该该交易。该交易易不会出出现在执执行交易易的清单单中。 要定义这这种类型型的“日日记帐代代购券”或“日日记帐条条目”，从模板板类型 字段选选择经常常性； 在模板板代码 字段中中，键入入您所定定义的模模板代码码；然后后选择 TABB。如果没有有记住模模板代码码，同时时在模板板 字段段中选择择 TAAB。即即会显示示清单以以

30、及所有有已定义义的模板板。选择择所需的的模板并并填入丢丢失的细细节。然然后选择择添加 来记录录交易。下一个执执行表示下次次该执行行此交易易。 建立频率率后，请请确保需需要的日日期显示示在下一一个执行行 字段段中。如如果没有有，在该该字段中中键入下下一个循循环执行行的日期期。清单视图图 打开重复复过帐确确认 窗窗口。此此窗口将将显示其其执行日日期为当当前日期期或上一一个日期期（且尚尚未执行行）的所所有交易易。在此窗口口中，您您可以选选择想要要执行或或修改的的交易，或删除除不希望望再执行行的事件件。可以要求求显示重重复过帐帐确认 窗口，在该窗窗口中待待执行的的交易将将和条目目一起自自动显示示到程序

31、序中。在在一般设设置 窗窗口的服服务 选选项卡中中只选择择显示待待执行的的周期性性输入凭凭证 复复选框。3.5在在日记账账凭证中中使用经经常性过过账栏 位说 明明模板类型型选择经常常性过帐帐模板选择需要要调用的的经常性性过账模模板第三节 项目目核算概述作业说明明: SBO提提供项目目辅助核核算功能能，对公公司经营营的可以以归集到到项目中中的财务务信息做做项目核核算。例例如：在在建办公公大楼、攻关课课题、等等等。作业人员员: 项目主管管、财务务人员;财务主主管作业范围围:定义项目目；在日日记帐凭凭证中记记录项目目核算信信息。二、过程程作业名称称：项目核算算作业方式式: 1. 人工填填单作业业:

32、定义义项目2. 作作业流程程: 作业流程程图责权单位位作业人员员表单（功功能说明立 项定义项目 日记帐凭证日记帐凭证定义财务部门门财务人员员财务人员员财务人员员定义项目目名称、代码添加日记记帐凭证证选择 需要要核算的的项目是否为该该笔业务务定义了了项目4、接日日记帐凭凭证流程程3. SBOO作业3.1 路径：菜单管理-定义义- 定义义项目3 .22 进入入定义项项目 ，定义新新项目，点击更更新 。3.3 在日记记账凭证证中使用用项目核核算栏位说明项目选择业务务的项目目归集对对象第四节 成本会会计一、概述述作业说明明: 使用SBBO中的的成本会会计功能能，必须须把公司司中的成成本中心心或部门门定

33、义为为利润中中心，然然后可以以在每期期为每个个利润中中心编制制损益报报告。利润中心心是执行行特定业业务功能能的公司司单元和和部门。某些成成本和收收入可以以直接分分配到一一个利润润中心中中。可以以为这些些成本和和收入定定义直接接分配规规则。您您使用间间接分配配规则将将间接成成本和收收入分配配到利润润中心（这些是是不能基基于利润润中心的的业务功功能分配配的成本本和收入入）。一旦出出现这些些成本时时，不分分配间接接成本可可能是有有意义的的。但是是，间接接成本可可以通过过定期运运行相应应的报表表和评估估来进行行分配。例如，在发生生成本时时分配代代码未知知的情况况下，可可能会出出现这种种分配。类似的的情

34、况是是，这些些成本一一出现即即被写入入系统中的的特殊利利润中心心（或零零利润中中心）。在系统中中创建利利润中心心时，系系统将自自动定义义相同名名称的分分配代码码。该规规则也有有与利润润中心相相同的代代码。为该值自自动生成成的默认认值是：直接借借项和总总计值 1000 的因因子 1100。不能更改改此分配配规则。并且必必须直接接借记该该利润中中心。 作业人员员: 财务人员员;财务务主管作业范围围:定义利润润中心；定义分分配规则则。二、过程程作业名称称：成本核算算作业方式式: 1. 人人工填单单作业: 定义义利润中中心；定定义分配配规则2作业流流程:作业流程程图责权单位位作业人员员表单（功功能说明

35、确定利润中心定义利润中心与分配规则日记帐凭证日记帐凭证定义财务部门门财务主管管定义利润润中心；定义分分配规则则1、确定定需要成成本核算算的利润润中心与与分配规规则2、在SSBO中中定义利利润中心心与分配配规则3、添加加日记帐帐凭证选选择分配配规则4、是否否为该笔笔业务定定义了利利润中心心与分配配规则5、 接接日记帐帐凭证流流程3. SSBO作作业：3.1 路径：菜单成本会计计-定义利利润中心心菜 单 成本会会计-定义义分配规规则3.2 进入定定义利润润中心，定义新新的利润润中心，点击确确定 。栏位说明利润中心心在该字段段中为成成本中心心输入代代码或简简短描述述。名称在该字段段中指定定利润中中心

36、的名名称。排序代码码在该字段段中指定定利润中中心的排排序代码码。该信信息将使使您可以以按排序序代码在在将来报报表和分分析中选选择利润润中心。打开表打开利润润中心和和分配规规则的表表 窗口口。3.3 进入定定义分配配规则，定义新新的分配配规则，点击添添加。栏 位说 明代码，描描述输入分配配规则的的代码以以及描述述。 总计输入用于于定义因因子的参参考值。直接借记记复选框框如果您要要直接借借记/贷贷记该利利润中心心，请标标记此复复选框。 中心代码码列，中中心名称称列输入该利利润中心心的相应应代码。然后，系统将将自动显显示正在在处理的的利润中中心的名名称。 值列指定要从从正在处处理的利利润中心心借出的

37、的成本和和收入部部分，或或向其贷贷入的成成本和收收入部分分。表总计 在表的底底部，您您将看到到表中输输入的所所有值的的总计。该值不不需要与与上表的的总计字字段中指指定的总总计值相相同。如果您要要按百分分比分配配成本和和收入，请保留留默认总总计值 (1000) 未更改改，并在在表中输输入单个个成本中中心的百百分比（整数）。如果您在在表中输输入的值值没有加加到总计计值中，则系统统将自动动将该差差异分配配到零利利润中心心 (CCentter_z) 中。 在预定义义期间的的末尾，您可以以将零成成本中心心中的费费用和收收入分配配到相应应的单独独成本中中心中。如果在出出现支出出和收入入时不知知道分配配代码

38、，则可以以使用零零利润中中心。在在预定义义期间的的末尾，该成本本中心中中的所有有托收成成本将使使用相应应的分配配代码（将在其其间定义义）分配配到相应应的单独独利润中中心中。3.4在在日记账账凭证中中使用成成本核算算栏位说明利润中心心选择该笔笔业务的的分摊规规则注意事项项：1、分配配规则定定义分配配到利润润中心科科目的成成本或收收入如何何反映。建立一个个利润中中心时，系统自自动建立立一个和和利润中中心同名名的分配配规则。这个规规则（不不能修改改）是这这样配置置的系统把把所有的的成本或或收入记记入到相相应利润润中心。换句话话说，系系统不分分解总额额。可为为直接成成本和收收入使用用这些分分配规则则。

39、直接接成本和和收入是是能唯一一并完整整分配入入某利润润中心的的成本或或收入。间接成本本和收入入是那些些不能直直接分配配到指定定利润中中心的成成本或收收入。但但由于某某些原因因必须要要将其分分配到利利润中心心。不得得不为这这些成本本或收入入手工定定义分配配规则。例如，按照供供热面积积分配取取暖费到到利润中中心。同同理，可可以自行行分配社社会保障障费到职职员中。 不不能准确确定义分分配规则则（因为为没有关关于分配配依据的的足够信信息），任何不不能分配配的成本本或收入入都分配配到零利利润中心心。最终终获得所所需信息息时，可可以修改改分配规规则，系系统据此此修正分分配数。第五节 财务务预算一、概述述作

40、业说明明: SBO财财务预算算业务，采用以以会计年年度为基基础按月月分配预预算比率率的方法法，对定定义预算算的会计计科目进进行预算算控制与与分析，其中预预算控制制在初始始化部分分中做实实际说明明，预算算报表与与分析在在信息系系统部分分加以介介绍。本本章主要要阐述定定义预算算方案；定义年年预算的的分配方方法；按按科目定定义预算算金额三三个部分分。作业人员员: 财务主管管作业范围围:财务预算算二、过程程作业名称称：财务核算算定义作业方式式: 1. 人工填填单作业业: 预算算方案；定义预预算分配配方法；定义预预算2. 作业流流程:作业流程程图责权单位位作业人员员表单（功功能说明接系统初始化定义预算

41、报表查询按科目编制预算预算分配方法财务部门门财务主管管预算方案案定义预算算分配方方法定义预算算编制科目目预算之之间需要要定义预预算方案案3.SBBO作业业： 3.1 路径：菜单总分类帐帐-预算-预算方方案菜 单总分类帐帐-预算-定义预预算分配配方法菜 单总分类帐帐-预算-定义预预算3 .22进入预预算方案案，定义义新的预预算方案案，点击击更新。栏位说明会计年度度 选择预算算方案的会会计年度度。预算名称称 输入预算算名称。基于 如果该预预算是基基于已经经定义的的预算，选择定定义预算算所基于于的已经经定应的的方案。初始比率率 确定与基基预算相相关的已已定义预预算的百百分比。舍入方法法 从下拉菜菜单

42、选择择预算舍入入金额的的方法。3.3进进入定义义预算分分配方法法，定义义新的预预算方案案，点击击更新。系统针针对财务务会计科科目的 预算是是按年编编制的，在这里里定义每每月的德德分配比比率。选选定默认认的分配配方法点点击 设设置为默默认。3.4 进入入定义预预算，定定义科目目预算金金额，选选择预算算方案 ，与需需要定义义的会计计科目，点击确确定。进进入预算算方案编编辑表单单，按所所选定的的科目录录入预算算金额，点击更更新。注意事项项：1、财务务预算只只能针对对明细科科目编制制，不可可以对标标题科目目进行编编辑。 22、在参参与预算算的会计计科目表表，需要要在科目目表 中中设置该该科目为为 与预

43、预算相关关。第六章 采购与与应付款款一、概述述作业说明明: SBO采采用财务务业务一一体化的的集成方方式对企企业进行行处理业业务，相相关业务务数据自自动生成成其对应应的财务务信息。本章以以与供应应商往来来业务为为线索，阐述财财务会计计的业务务处理流流程。按按照标准准的采购购流程与与采购退退货流程程分别加加以说明明。作业人员员: 采购主管管；仓库库管理员员；财务务人员作业范围围:采购收收货；应应付发票票；付款款给供应应商；供供应商往往来业务务核销二、采购购付款过过程作业名称称： 采采购业务务处理作业方式式: 人工填单单作业: 收货货采购订订单；应应付发票票；付款款给供应应商；银银行对帐帐作业流程

44、程:作业流程程图责权单位位作业人员员表单说明收货采购订单付款给供应商应付发票供应商往来账核销PD日记帐条目PU日记帐条目PS日记帐条目JE日记帐条目仓管部门门采购部门门财务部门门财务部门门仓库主管管采购主管管财务人员员财务人员员收货采购购订单应付发票票付款给供供应商银行对帐帐仓管门根根据采购购订单收收货；添添加收货货采购单单收到供应应商开出出的发票票；添加加应付发发票财务部门门付款给给供应商商；添加加付款给给供应商商在添加付付款给供供应商时时，如果果是根据据应付发发票全额额付款，系统自自动核销销往来帐帐款，无无须手工工核销。分批付款款、预付付款、不不基于发发票的付付款。需需要通过过系统银银行对

45、帐帐功能；对每笔笔往来业业务进行行核销。在核销销过程中中，如果果存在差差异系统统提示添添加相同同差异金金额的日日记帐条条目一SBO作作业： 3.1 路径：菜单采购/AAP-收货货采购订订单菜单采购/AAP-应付付发票菜 单银行- 付付款给供供应商菜 单银行-银行行对帐单单与对帐帐-银行对对帐3 .22采购收收货业务务处理进进入收货货采购订订单，添添加收货货单，点点击添加加。 业业务说明明参见采购业业务管理理。3.3由由收货采采购订单单生成日日记帐条条目。栏位说明源生成日记记帐条目目的原始始单据类类型，PPD表示示收货采采购订单单。原始单据据编号原始单据据的编号号明细原始单据据名称与与供应商商编

46、号 3.44 收收到供应应商开出出的发票票， 参参照收货货采购订订单 生生成应付付发票，添加应应付发票票，点击添加加。业务务说明参参见采采购业务务管理。3.5由由应付发发票生成成日记帐帐条目栏位说明源生成日记记帐条目目的原始始单据类类型，PPU表示示应付发发票。原始单据据编号原始单据据的编号号明细原始单据据名称与与供应商商编号3.6 付款给给供应商商，进入入付款给给供应商商，选定需要要付款的的的供应应商；选选定需要要付款的的业务。选择付款款方式；主菜单单付款款给供应应商付款款方式。进入付款款方式，选中现金金页签，将光标标移向总总计 CTRRL+BB键入付付款金额额，点击确定定。返回付款款给供应

47、应商 点点击添加加。3.7 由付付款给供供应商生生成日记记帐条目目。栏位说明源生成日记记帐条目目的原始始单据类类型，PPS表示示付款给给供应商商。原始单据据编号原始单据据的编号号明细原始单据据名称与与供应商商编号3.8 供应应商往来来帐款核核销,进进入选银银行对帐帐 ,选选定需要要核销的的供应商商,点击击银行对对帐 ;双击需需要核销销的交易易，使需需要核销销的业务务至于下下方的表表中，点点击银行行对帐 。注意事项项： 在处理理 付款款给供应应商业务务单据时时，如果果不是基基于应付付发票来来做付款款（选中中付款单单据中的的 不基基于发票票付款选选项），必须在在使用银银行对帐帐对其往往来业务务进行

48、核核销。如如果付款款给供应应商 单单据中是是根据供供应商开开据的发发票付款款，系统统会自动动核销。三、采购购退货过过程作业名称称：采购退货货业务处处理作业方式式: 1. 人人工填单单作业: 退货货；贷项项凭证2. 作作业流程程: 作业流程程图责权单位位作业人员员表单（功功能说明采购退货退回发票PS日记帐条目PC日记帐条目仓管部门门采购部门门（财务务部门）仓库主管管采购主管管（财务人人员）退货贷项凭证证仓库管理理部门 添加退退货单2、 财财务部门门添加贷贷项凭证证3. SSBO作作业： 3.1 路径径：菜单采购/AAP退货货菜单采购/AAP贷项项凭证3 .22采购退退货业务务处理进进入退货货 ，

49、添添加 采采购退货货单，点点击添加加 。业业务说明明参见采购业业务管理理。3.3由由退货生生成日记记帐条目目。栏位说明源生成日记记帐条目目的原始始单据类类型，PPR表示示采购退退货。原始单据据编号原始单据据的编号号明细原始单据据名称与与供应商商编号3.4 返回供供应商开开出的发发票， 参照退退货生成成贷项凭凭证，添添加贷项项凭证，点击添添加。业业务说明明参见采购业业务管理理。3.5由由贷项凭凭证生成成日记帐帐条目。栏位说明源生成日记记帐条目目的原始始单据类类型，PPC表示示 采购购贷项凭凭证。原始单据据编号原始单据据的编号号明细原始单据据名称与与供应商商编号第七节 销售与与应收款款一、概述述作

50、业说明明: SBO采采用财务务业务一一体化的的集成方方式对企企业进行行处理业业务，相相关业务务数据自自动生成成其对应应的财务务信息。本章以以与客户户往来业业务为线线索，阐阐述财务务会计的的业务处处理流程程。按照照标准的的销售流流程与销销售退货货流程分分别加以以说明。作业人员员: 销售主管管；仓库库管理员员；财务务人员作业范围围:销售发货货；发票票；收款款；客户户往来业业务核销销二、销售售收款过过程作业名称称：采购业务务处理作业方式式: 1.人工工填单作作业: 交货；发票；收款；银行对对帐作业流程程: 2.作业业流程:作业流程程图责权单位位作业人员员表单说明销售发货收款销售发票客户往来账核销DN

51、日记帐条目IN日记帐条目RC日记帐条目JE日记帐条目仓管部门门销售部门门财务部门门财务部门门仓库主管管销售主管管财务人员员财务人员员交货发票收款银行对帐帐仓管门根根据发货货；添加加交货向客户开开出销售售发票；添加发发票财务部门门收到客客户支付付的应收收款；添添加收款款在添加收收款时，如果是是根据销销售发票票全额收收款，系系统自动动核销往往来帐款款，无须须手工核核销。分批收款款、预收收款、不不基于发发票的收收款。需需要通过过系统银银行对帐帐功能；对每笔笔往来业业务进行行核销。在核销销过程中中，如果果存在差差异，系系统提示示添加相相同差异异金额的的日记帐帐条目3. SSBO作作业： 3.1 路径：

52、菜单销售/AAR-交货货菜单销售/AAR-发票票菜 单银行- 收收款菜单银行银行对对帐单与与对帐银行行对帐3.2销销售发货货业务处处理进入入交货，添加交交货单，点击添添加 。业务说说明参见见销售售业务管管理。3.3由由交货生生成日记记帐条目目。栏 位说 明源生成日记记帐条目目的原始始单据类类型，DDN表示示交货。原始单据据编号原始单据据的编号号明细原始单据据名称与与供应商商编号 3.44 为客客户开出出销售发发票， 参照交交货 生生成发票票, 添添加发票票，点击击添加。业业务说明明参见采购业业务管理理。35 由发票票生成日日记帐条条目栏 位位说 明明源生成日记记帐条目目的原始始单据类类型，II

53、N表示示发票。原始单据据编号原始单据据的编号号明细原始单据据名称与与供应商商编号销售收款款，进入入收款 ，分批批收款:选定需要要收款的的客户。选择付款款方式；主菜单单收款款付款款方式。进入付款款方式，选中现金金页签，将光标标移向总总计录入入本次收收款金额额付款金金额，点点击确定定。返回付款款给供应应商 点点击 添添加 。3.7由由收款生生成日记记帐条目目。栏位说明源生成日记记帐条目目的原始始单据类类型，RRC表示示收款。原始单据据编号原始单据据的编号号明细原始单据据名称与与供应商商编号收到客户户剩余的的应收款款,方法法同3.6中的的说明;生成日日记账条条目。3.9客客户往来来帐款核核销,选选择

54、银行行对帐,选定需需要核销销的客户户,点击击银行对对帐 双双击需要要核销的的交易，使需要要核销的的业务至至于下方方的表中中，点击击银行对对帐。注意事项项： 在在处理 收款 业务务单据时时，如果果不是基基于发票票来做收收款（选选中收款款单据中中的 不不基于发发票付款款 选项项），必必须在使使用银行行对帐对对其往来来业务进进行核销销。如果果收款 单据中中是根据据开除，系统会会自动核核销。收款结算算单据分分为：单单据头区区域（表表外项）、选择择未结发发票并分分配结算算金额的的区域（表内项项）、输输入备注注及显示示合计的的区域。在单据头头区，选选择要结结算的客客户。系系统从主主记录中中复制单单位名称称

55、、开票票地址（billl-tto）、常用联联系人。系统缺缺省以当当前日期期作为记记账日期期计税日日期（单单据日期期）。可可以手工工输入单单据号，也可以以让系统统自动按按顺序分分配单据据号。可可以在参参照字段段中输入入外部单单据。该该单据记记账时，系统自自动给它它分配一一个交易易代码（会计单单据的单单据号）并在相相关字段段中显示示。系统显示示带内部部发票号号或业务务伙伴的的外部参参照号的的未结发发票。发发票日期期后的星星号（*）表示示该发票票已到结结算期。系统显显示每张张发票的的发票金金额和应应结余额额（发票票金额小小于任何何部分结结算额或或贷项凭凭证）。系统最最后扣除除存储在在付款条条件中的的

56、按应结结余额计计算的折折扣金额额并给出出最终的的结算总总额。如如果科目目包含非非发票（例如按按科目结结算）记记账，系系统仅显显示相应应余额。如果必必要的话话也可显显示明细细。可输输入不能能在单独独字段分分配到发发票中的的结算单单。系统统显示全全部结算算金额作作为总计计。三、销售售退货过过程作业名称称：销售退货货业务处处理作业方式式: 1. 人人工填单单作业: 退货货；贷项项凭证2. 作作业流程程: 作业流程程图责权单位位作业人员员表单（功功能说明销售退货退回发票RE日记帐条目CE日记帐条目仓管部门门销售部门门（财务务部门）仓库主管管销售主管管（财务人人员）退货贷项凭证证仓库管理理部门 添加退退

57、货单2、 财财务部门门添加贷贷项凭证证3.SBBO作业业：退货货；贷项项凭证3.1 路径：菜单销售/AAR退货货菜单销售/AAR贷项项凭证3.2销销售退货货业务处处理进入入退货，添添加销售售退货单单，点击击 添加加 。业业务说明明参见销售业业务管理理。3.3由由退货生生成日记记帐条目目。栏 位说 明明源生成日记记帐条目目的原始始单据类类型，RRE表示示销售退退货单。原始单据据编号原始单据据的编号号明细原始单据据名称与与供应商商编号3.4 客户退退货退回回发票参参照退货货生成贷贷项凭证证，添加加贷项凭凭证，点点击添加加 。业业务说明明参见销售业业务管理理。3.5 由销售售贷项凭凭证生成成日记帐帐

58、条目。栏位说明源生成日记记帐条目目的原始始单据类类型，CCN表示示销售贷贷项凭证证。原始单据据编号原始单据据的编号号明细原始单据据名称与与供应商商编号注意事项项：销售退货货与采购购退货使使用的单单据名称称,在系系统中是是相同的的都是 退货 与与贷项凭凭证 。生成的日日记帐条条目的在在源栏位的的单据类类型处区区分是销销售退货货还是采采购退货货。第八节 库存一、概述述作业说明明: SBO采采用财务务业务一一体化的的集成方方式对企企业进行行处理业业务，相相关库存存业务数数据自动动生成其其对应的的财务信信息。本本章以四四个与财财务会计计有关的的库存业业务流程程来介绍绍，库存存财务业业务处理理。非交易性

59、性收货；是指除除采购收收货以外外的入库库业务，本节以以盘盈入入库为例例。非交易性性发货；是指除除采购发发货以外外的出库库业务，本节以以领用出出库为例例。调拨业务务；是指指仓库之之间库存存调拨。盘点业务务；介绍绍盘盈，盘亏生生成的财财务数据据。作业人员员: 仓库管理理员；财财务人员员作业范围围:收货；发发货；调调拨；盘盘点二、非交交易性收收货过程程作业名称称：盘盈入库库作业方式式: 1. 人人工填单单作业:收货2. 作作业流程程: 作业流程程图责权单位位作业人员员表单（功功能说明非交易性收货入库SI日记帐条目财务部门门（仓管部部门）仓库主管管财务人员员收货1、财务务人员根根据仓管管提供的的实际收

60、收货数量量与选定定的计价价方式添添加收货货。2、 系系统根据据收货中选选定计入入的会计计科目，生成相相应的日日记帐条条目。3. SSBO作作业： 3.1 路径：菜单库存收货3.2盘盘盈收货货入库进进入收货货 ，添添加收货货单，点点击添加加 。业业务说明明参见库存业业务管理理。栏 位位说 明收入科目目库存盘盈盈需要计计入的会会计科目目日记帐备备注生成的日日记帐条条目明细细价格清单单盘盈收货货库存价价格的方方式3.3由由收货生生成日记记帐条目目。栏位说明源生成日记记帐条目目的原始始单据类类型，SSI表示示非交易易性收货货。原始单据据编号原始单据据的编号号明细原始单据据名称与与供应商商编号三、非交交