1 系统管理-金蝶K3数据处理入门

1、系统管理金蝶K/3数据处理入门9/6/20221目录根底资料 凭证 余额 附： 总帐关系图汇总 补充知识 自学助手9/6/20222课程内容结合金蝶K/3系统,了解金蝶K/3系统中SQL数据表的结构和相关的关系学会并掌握日常操作中简单的维护9/6/20223根底资料表T_currency 币别表T_unitgroup 计量单位组表T_measureunit 计量单位表T_account 科目表T_itemclass 核算工程类别表T_item 核算工程表T_itemdetail 核算工程横表T_itemdetailv 核算工程纵表练习9/6/20224T_currency 币别表功能 主要存储

2、币别信息，包括本位币和外币的代码，名称，汇率等。常用字段 FcurrencyID：币别内码 FFixRate：换算率 Fscale：小数位数 9/6/20225T_currency 币别表新增币别图例：9/6/20226T_currency 币别表表结构：FcurrencyID：系统默认帐套记帐本位的FcurrencyID值为1。外币内码从1000起，依次加1。该表还包含一条0记录。9/6/20227T_unitgroup 计量单位组表 功能 存储计量单位组信息。常用字段 Funitgroupid：计量单位组内码 FDefaultUnitID：默认根本计量单位内码9/6/20228T_unit

3、group 计量单位组表 新增单位组图例：9/6/20229T_unitgroup 计量单位组表表结构：FDefaultUnitID：默认根本计量单位内码，它等同一个计量单位组下默认单位的内码，由程序自动反写。当计量单位组还未添加计量单位时，该字段值为0，该单位组的默认计量单位被添加后，计量单位内码会被反写到这个字段。9/6/202210T_measureunit 计量单位表功能 存储计量单位信息。常用字段Fmeasureunitid：计量单位内码Fstandard：是否根本计量单位9/6/202211T_measureunit 计量单位表关系t_unitgroupfunitgroupidfn

4、amefdefaultunitidt_measureunitfmeasureunitidfunitgroupidfnumberfnamefcoefficientfitemidfparentidfstandard9/6/202212T_measureunit 计量单位表新增计量单位图例：9/6/202213T_measureunit 计量单位表表结构：9/6/202214T_account 科目表1、现金科目和银行科目2、带明细的科目 3、数量金额核算科目4、核算外币科目5、挂核算工程科目9/6/202215科目表中的现金科目和银行科目常用字段 Faccountid: 科目内码 Fnumber:

5、 科目编码 Fname: 科目名称 Fiscash: 是否现金科目 Fisbank: 是否银行科目9/6/202216科目表中的现金科目和银行科目新增现金科目和银行科目图例：9/6/202217科目表中的现金科目和银行科目表结构：9/6/202218带明细的科目常用字段Flevel: 科目级次Fdetail: 是否明细Fparentid: 父级ID,即上级科目内码Frootid: 根ID,一级科目内码,一级科目内码是它本身内码9/6/202219带明细的科目带明细科目图例：9/6/202220带明细的科目表结构：9/6/202221数量金额核算科目常用字段Fquantities: 是否数量金额

6、核算Funitgroupid: 计量单位组IDFmeasureunitid: 计量单位ID 9/6/202222数量金额核算科目关系 t_unitgroupfunitgroupidfnamefdefaultunitidt_measureunitfmeasureunitidfunitgroupidfnumbert_accountfaccountidfnumberFquantitiesFunitgroupidFmeasureunitid9/6/202223数量金额核算科目新增数量金额核算科目图例 ：9/6/202224数量金额核算科目结合计量单位组表和计量单位表来看科目表结构 ：9/6/20222

7、5核算单一币别科目常用字段Fcurrencyid: 币别内码Fadjustrateid: 是否期末调汇关系t_currencyfcurrencyidfnumberfnamet_accountfaccountidfnumberfcurrencyid9/6/202226核算单一币别科目核算单一币别科目图例：9/6/202227核算单一币别科目结合币别表来看科目表结构： 9/6/202228核算所有币别科目核算所有币别科目图例：9/6/202229核算所有币别科目结合币别表来看科目表结构： 这里科目表的fcurrency字段值与核算单一币别时不同，值为09/6/202230挂核算工程科目常用字段 F

8、detailid: 核算工程使用状况内码 这个字段的值与核算工程横表t_itemdetail中的Fdetailid字段值相关联，且这个值在核算工程横表中对应的以F开头的字段的值为“-1。9/6/202231挂核算工程科目挂核算工程科目图例：9/6/202232挂核算工程科目挂核算工程科目表结构：科目内码一旦被引用，为保证数据的完整性，此科目就不允许删除。9/6/202233T_itemclass 核算工程类别表功能 主要存储核算工程类别信息，不存放附属该类别的核算工程明细信息。常用字段Fitemclassid: 核算工程类别内码FSQLTablename:核算工程类别的具体明细信息表9/6/2

9、02234T_itemclass 核算工程类别表新增核算工程类别图例: 9/6/202235T_itemclass 核算工程类别表表结构: 9/6/202236T_itemclass 核算工程类别表在test2类别下新增一核算工程name1： 9/6/202237T_itemclass 核算工程类别表T_item_3002表结构:t_item_3002表中的F_101,F_102字段是随着该核算工程类别自定义属性项的增加而动态递增的。 9/6/202238T_item 核算工程表功能 核算工程表t_item存放详细的核算工程明细资料，不包括核算工程类别信息。常用字段Fitemid: 核算工程I

10、DFitemclassid: 核算工程类别IDFnumber: 核算工程编码Fname: 核算工程名称9/6/202239T_item 核算工程表关系 t_itemclassfitemclassidfnumberfname t_itemfitemiidfitemclassidfnumberfname9/6/202240T_item 核算工程表新增核算工程资料图例:9/6/202241T_item 核算工程表结合t_itemclass查看t_item表结构:9/6/202242T_itemdetail 核算工程横表功能存储核算工程方案组合情况.常用字段Fdetailid: 核算工程使用状况内码F

11、detailCount：一个Fdetailid对应的核算项 目类别个数Fn列: 由F数字表示，分别对应核算工程类别表的fitemclassiD9/6/202243T_itemdetail 核算工程横表关系 t_itemclassfitemclassidfnumberfname t_itemdetailfdetailidfdetailcountF1F2Fn9/6/202244T_itemdetail 核算工程横表1、为科目下挂核算工程:9/6/202245T_itemdetail 核算工程横表1,表结构(科目):9/6/202246T_itemdetail 核算工程横表1、为凭证科目下挂核算工程

12、:9/6/202247T_itemdetail 核算工程横表1,表结构(凭证):9/6/202248T_itemdetailv 核算工程纵表功能核算工程使用详情纵表是根据t_itemdetail横表中的记录生成的。生成该表的存储过程是：sp_clearndetailv常用字段Fdetailid: 核算工程使用状况内码Fitemclassid: 核算工程类别IDFitemid: 核算工程ID9/6/202249T_itemdetailv 核算工程纵表关系 t_itemdetailfdetailidfdetailcountF1F2Fnt_itemdetailvfdetailidfitemclass

13、idfitemid9/6/202250T_itemdetailv 核算工程纵表表结构： 9/6/202251练习1、新建帐套，录入核算工程,观察核算在t_itemclass和t_item表中的存放情况2、对科目下挂核算工程，观察t_itemdetail和t_itemdetailv表的变化，观察该科目在t_account表中的存放情况 9/6/202252凭证关于凭证的几个概念t_vouchergroup 凭证字表t_voucher 凭证分录头表t_voucherentry 凭证分录体表t_VoucherBlankOut 作废凭证表练习9/6/202253凭证概念蓝线内：凭证表体 蓝线外：凭证表

14、头 9/6/202254t_vouchergroup 凭证字表功能主要存储凭证字信息。常用字段FgroupID：凭证字内码9/6/202255t_vouchergroup 凭证字表新增凭证字图例：9/6/202256t_vouchergroup 凭证字表表结构： 9/6/202257t_voucher 凭证分录头表功能主要存储凭证的会计年度、会计期间、凭证字、凭证序号、凭证日期、业务日期、摘要、附件张数、借贷方金额合计、是否过账、审核、分录数等信息。常用字段Fvoucherid：凭证内码Fyear: 会计年度Fperiod: 会计期间 Fnumber: 凭证号Fgroupid: 凭证字内码Fe

15、xplanation： 凭证摘要 9/6/202258t_voucher 凭证分录头表关系 t_vouchergroupfgroupidfnamet_voucherfvoucheridfyearfperiodfgroupidfnumberfexplanation9/6/202259t_voucher 凭证分录头表表结构：9/6/202260t_voucherentry 凭证分录体表功能主要存储凭证借贷方科目内码、金额、核算工程、分录号、币别、汇率、余额方向、摘要、数量、单价等信息。常用字段Fvoucherid: 凭证内码FDC：科目的余额方向9/6/202261t_voucherentry 凭

16、证分录体表关系t_voucherfvoucheridfyearfperiodfgroupidfnumberfexplanationt_voucherentryfvoucheridfentryidfexplanationfaccountid9/6/202262t_voucherentry 凭证分录体表表结构：9/6/202263t_VoucherBlankOut 作废凭证表功能记录作废的凭证信息当作废一张凭证时，该凭证在凭证表t_voucher中的记录被自动去除，该记录被记入本表。常用字段Fvoucherid: 凭证内码9/6/202264t_VoucherBlankOut 作废凭证表比照t_v

17、oucher, t_voucherentry, t_voucherblankout表结构：作废1号凭证 9/6/202265练习1、录入一凭证，观察凭证在t_voucher和t_voucherentry表中的数据存放情况2、在t_voucherentry表中找出一fdetailid不等于的值，看是否能根据fdetailid值倒推出凭证科目所对应的核算工程 9/6/202266余额t_balance 科目余额表t_quantitybalance 数量余额表t_profitandloss 损益类科目实际发生额表练习9/6/202267t_balance 科目余额表功能存储会计年度、会计期间，并按“

18、核算工程和“币别来反映科目的期初余额、本期发生额，本年累计、期末余额数据。常用字段FYear: 会计年度 Fdetailid: 核算工程ID FPeriod: 会计期间 Fcurrencyid: 币别IDFaccountid: 科目IDFBeginBalanceFor、FBeginBalance: 原币、本币期初余额 FDebitFor、FDebit: 本期借方发生额FCreditFor、FCredit: 本期贷方发生额FYtdDebitFor、FYtdDebit:本年借方发生额FYtdCreditFor、FYtdCredit:本年贷方发生额FEndBalanceFor、FEndBalance

19、: 期末余额9/6/202268t_balance 科目余额表录入下面初始数据：9/6/202269t_balance 科目余额表1、“普通科目- 带外币科目在科目余额表中的存放情况 ：9/6/202270t_balance 科目余额表录入下面初始数据：9/6/202271t_balance 科目余额表2、带核算工程的科目在科目余额表中的存放情况： 9/6/202272t_quantitybalance 数量余额表功能 在初始化和凭证过账时写数据，只记科目属性中设置了数量辅助核算的科目数据，为数量金额类账薄提供数量余额。常用字段 FYear：会计年度 FBeginQty : 期初数量 FPer

20、iod：会计期间 FDebitQty : 收入数量 FAccountID：科目ID FCreditQty : 发出数量 FDetailID: 核算工程ID FYtdDebitQty : 本年收入数量 FCurrencyID : 币别ID FYtdCreditQty : 本年发出数量 FEndQty: 期末数量9/6/202273t_quantitybalance 数量余额表录入下面初始数据： 9/6/202274t_quantitybalance 数量余额表比照T_balance与t_quantitybalance表结构：数量金额总帐： 金额：来源于t_balance 数量：来源于t_quan

21、titybalance9/6/202275t_profitandloss 损益类科目实际发生额表功能 存储损益类科目的实际损益发生额，在初始化和凭证过账时写数据，为报表取损益类数据提供依据。t_balance不记录初始化录入的损益类科目实际发生额，只保存科目记录。当结转损益到本年利润时，损益类科目从t_balance取得余额转出，t_profitandloss不产生影响。常用字段 FYear: 会计年度 FPeriod: 会计期间 FAccountID: 科目ID FDetailID: 核算工程ID FCurrencyID: 币别ID FAmountFor、 FAmount: 原币、本币本期发

22、生额 FYtdAmountFor、 FYtdAmount: 原币、本币本年发生额9/6/202276t_profitandloss 损益类科目实际发生额表录入下面初始数据： 9/6/202277t_profitandloss 损益类科目实际发生额表1、t_balance中的数据存放情况： 9/6/202278t_profitandloss 损益类科目实际发生额表2、t_profitandloss中的数据存放情况：总结: t_balance表不记录初始化中录入的损益类科目实际发生额, 初始化损益类科目的实际发生额只记录在t_profitandloss表中。 日常业务中损益科目发生额在两个表中都有

23、记录， 区别在于t_balanace只记录借贷方发生额合计以及期初期末余额，t_profitandloss只记录实际的发生额而不是分借贷方分别计算。结转损益时从t_balance表中取得期末余额数据转出，结转后t_balance表中损益类科目金额变为0。9/6/202279操作练习1、录入一张“科目带外币的凭证，过帐后，观察科目在t_balance表中的数据存放和变化情况2、录入一张“科目下挂核算工程的凭证，过帐后，观察科目在t_balance表中的数据存放和变化情况3、录入一张“科目带数量金额的凭证，过帐后，观察科目在t_balance和t_quantitybalance表中的数据存放和变化

24、情况4、录入一张“含损益类科目的凭证，过帐，再分别观察结转损益前后科目在t_balance和t_profitandloss表中的数据变化情况返回目录9/6/202280t_ItemDetailvt_quantitybalancefdetailidfitemidfitemclassidfdetailidFdetailidfitemclassid总帐数据表关系汇总t_Accountt_VoucherEntryt_Balancet_profitandlosst_Itemt_Itemclasst_ItemDetail9/6/202281补充知识零记录：在K3中很多表都存在零记录，例如: t_currency、t_Measureunit、t_Item、t_ItemDetail等等。这些零都是系统预置的，有特定的用途,都不能删除。如：=0代表不使用数量辅助核算=0代表所有币别 =0代表所有核算工程9/6/202282补充知识T_identity 自动编码步长表当系统中的根底资料表增加一项记录时，该根底资料表会t_identity获取内码，即Fnext的值，该值是由本表的最大内码值加1获得。9/6/202283补充知识孤立记录数