公司管理制度-制度规范-工作范文-实用文档

1、新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司管理制度二一六六年一月月一日关于颁发发新疆疆阳光忠忠兴建设设工程项项目管理理咨询有有限公司司管理制度度的 通 知公司各相相关部门门：新疆阳光光忠兴建建设工程程项目管管理咨询询有限公公司自220022年成立立以来，取得了了一定的的成绩，但也存存在很多多不足之之处。为了适应应经济社社会发展展的要求求，提高高公司的的管理水水平，增增强公司司市场竞竞争能力力；同时时为了完完善公司司内部管管理制度度，增强强公司激激励机制制，公司司对以往往管理制制度重新新做了修修订和补补充完善善，形成成新疆疆阳光忠忠兴建设设工程项项目管理理咨询有有限公司司管理制制度（以下简简称本制

2、制度）。 本本制度包包括：员员工行为为准则、岗位责责任制度度、个人人岗位职职责、财财务管理理制度、效益工工资分配配制度、人事管管理制度度、档案案管理制制度、车车辆管理理制度、考勤制制度、业业务学习习制度、例会制制度、员员工出差差管理制制度、员工考考核实施施细则、奖惩制制度、廉廉洁自律律措施。本制度自自20116年1月月1日起起试行。 新疆阳阳光忠兴兴建设工工程项目目管理咨咨询有限限公司20166年1月月1日目 录录一、公 司 组组 织 结 构构二、员 工 行行 为 准 则则三、人 事 管管 理 制 度度四、办公公用品购购买、发发放、保保管的管管理制度度五、财 务 管管 理 制 度度六、工 资

3、制制 度七、质 量 控控 制 制 度度八、档 案 管管 理 制 度度九、公 司 保保 密 制 度度十、招 标 部部 管 理 制制 度十一、造造 价 部 管管 理 制 度度十二、员员 工 考 核核 实 施 细细 则十三、业业 务 学 习习 制 度十四、例例 会 制 度度十五、廉廉 洁 自 律律 措 施十六、行行 政 办 管管 理 制 度度公 司 组 织织 结 构根据公司司目前的的规模及及运作需需要，公公司组织织结构设设立如下下：董事长总经经理常务副副总经理理副总总经理行政政主管业务务人员董事长：负责公司司重大事事务的决决策，直直接管理理各部门门负责人人。总经理：负责公司司办公管管理，各各部门全全

4、面工作作，监督督执行各各部门工工作情况况及业务务学习，协调公公司内部部管理工工作及对对外业务务接洽。常务副总总经理:负责公司司财务及及行政工工作的监监管。副总经理理：负责公司司财务及及招标、造价工工作的管管理。行政主管管：负责公司司行政人人事管理理工作，协助处处理招标标、造价价、房产产等一切切业务事事宜。部门：行行政办公公室、招招标部、造价部部、财务务部。行政办公公室：主主要负责责协调公公司各部部门，公公司行政政方面日日常事务务的处理理，包括括人员管管理、考考勤制度度、公司司年检和和业绩申申报（由由各部门门配合，行政办办公室监监督）、督促各各部门做做好文件件留档、业绩月月报、季季报工作作（各部

5、部门业绩绩月报、季报必必须上报报行政办办公室备备案留档档）、办办公用品品采购、车辆管管理等相相关事宜宜；招标部负负责人：主要负负责招标标部的业业务及管管理工作作，包括括组织安安排招标标业务、协调上上级主管管部门的的业务关关系及内内部业务务学习、向业主主方结取取各项费费用、协协助办公公室做好好行政工工作等相相关事宜宜；造价部负负责人：主要负负责造价价工程部部的业务务及管理理工作，包括组组织安排排造价业业务、协协调上级级主管部部门的业业务关系系及内部部业务学学习、向向业主方方结取各各项费用用、协助助办公室室做好行行政工作作等相关关事宜，负责工工程造价价报告的的终审；财务部负负责人：主要负负责财务务

6、部的业业务及管管理工作作，包括括社保缴缴纳及年年检，积积极配合合各部门门的所有有财务往往来，配配合各部部门办理理一切与与财务相相关的事事宜，协协助行政政办公室室做好行行政工作作。员 工 行 为为 准 则员工是公公司形象象的具体体承载者者，是公公司文化化的实际际体现，全体员员工务必必以积极极向上的的理想追追求和严严格的职职业纪律律来规范范个人的的思想行行为，务务必恪守守以下行行为准则则。一、思想想品德准准则：l、维护护公司声声誉和利利益，关关心公司司前途和和发展，忠于职职守。2、严格格遵守公公司的各各项规章章管理制制度，服服从管理理，尽职职尽责。 3、在工工作中，坚决贯贯彻执行行国家、自治区区及

7、自治治州有关关的政策策、法律律、法规规和规定定。4、热情情服务，诚信待待人，守守信誉、重合同同、各项项业务做做到精益益求精。5、讲求求办事效效率，高高质量、高效率率为用户户提供满满意服务务。6、积极极开拓市市场，树树立企业业形象。7、工作作认真，积极提提出合理理化建议议，增强强责任，发扬敬敬业奉献献精神。8、服从从命令、听从指指挥，有有疑问应应陈述自自己的意意见，做做到相互互沟通。9、熟悉悉掌握本本部门的的业务职职责范围围，努力力提高本本人业务务知识水水平，能能够独立立的、高高质量地地完成工工作任务务。10、工工作要积积极主动动，不等等不靠，遇事多多请示并并果断处处理，不不贻误时时机。11、汇

8、汇报工作作、反映映情况要要实事求求是，不不浮夸，不讲大大话假话话，自觉觉尊守考考勤纪律律。12、做做好保密密工作，严守公公司机密密，违者者严肃查查处。二、行为为工作准准则：1、工作作时间应应衣着整整齐，上上班时应应统一着着装，统统一佩戴戴工作证证。2、保持持办公环环境的卫卫生清洁洁，办公公桌上的的用品和和文件必必须摆放放整齐。3、仪表表相貌要要求清新新，着装装要保持持整洁、得体，举止行行为端庄庄大方。4、待人人接物要要热情、周到、友好、礼貌。5、团结结协作，平等待待人，正正确处理理员工关关系。6、接听听电话要要热情、礼貌：“您好，阳光忠忠兴项目目管理咨咨询公司司”是公司司精神面面貌的体体现，通

9、通过礼貌貌用语“你好、谢谢、对不起起、再见见”反映公公司的精精神文明明面貌。7、公司司员工需需参加培培训学习习的，由由公司出出资参加加培训学学习，需需将培训训证转出出公司的的，培训训的全部部费用要要退还公公司。8、工作作时间不不做与本本职工作作无关的的事，严严禁使用用计算机机办理与与本工作作无关的的操作。（如上上网购物物、玩游游戏、看看电影等等）9、公司司员工各各自使用用的计算算机，不不允许除除本人以以外的工工作人员员擅自操操作，以以免计算算机内文文件的丢丢失，下下班后请请及时关关机，公公司最后后一名工工作人员员在下班班时，请请及时关关闭公司司各项电电器电源源设备电源源。10、工工作时间间不扎

10、堆堆闲聊与与本职工工作无关关的任何何事情。11、公公司员工工不得使使用公司司纸张打打印与本本职工作作无关的的任何文文件。12、公公司员工工不得使使用公司司电话打打与本职职工作无无关的任任何私人人电话。13、外外出办公公言谈举举止要得得体，体体现良好好的精神神文明风风貌。14、维维护公司司形象，不利于于公司的的话不说说，不利利于公司司的事不不做，遵遵守公司司的保密密制度。15、公公司员工工一年当当中事假假不得超超过100天，超超过100天者予予以辞退退。（特特殊情况况除外：如婚嫁嫁、丧假假、意外外事故等等）人 事 管 理理 制 度总 则则第一条 本规则则依据新新疆阳光光忠兴建建设工程程项目管管理

11、咨询询有限公公司（以以下简称称本公司司）组织织规程的的规定制制定，以以达到高高度运用用人力，提高经经营绩效效之目的的。 第二条 凡本公公司员工工人事管管理除另另有规定定外，必必须依据据本制度度规定办办理。 任 用用第一条 各级人人员的派派任，均均应依其其专业经经验予以以派任。第二条 新进人人员之任任用应呈呈报董事事长批准准。第三条 有下列列事情之之一者，不得予予以任用用：（一） 剥夺公公权，尚尚未恢复复者；（二） 曾犯刑刑事案件件，经判判刑确定定者；（三） 受禁治治产宣告告，尚未未撤消者者；（四） 通缉在在案，尚尚未撤消消者；（五） 吸食毒毒品者；（六） 身体有有缺陷或或健康状状况欠佳佳，难以

12、以胜任工工作者；（七） 未满十十六周岁岁者。第四条 新进人人员除另另有规定定外，自自到职之之日起三三个月为为试用期期，必要要时可视视其试用用期间成成绩表现现之优劣劣予以缩缩短或延延长。第五条 试用人人员成绩绩表现优优良者，由其直直属单位位主管填填报试用用人员任任免签报报单呈报报总经理理核准正正式任用用。 第六条 试用人人员成绩绩表现欠欠佳者，应由其其直属主主管权宜宜延长试试用或停停止试用用，并填填报试用用人员任任免签报报单呈报报总经理理核备。 第七条 新进人人员于报报到后，试用开开始前，应在公公司行政政办公室室办妥下下列手续续：（一） 填妥本本公司新新进职员员履历表表；（二） 缴验学学历证件件

13、及身份份证；（三） 最近半半身正面面免冠照照片2张张。第八条 本公司司员工之之服务年年资自试试用之日日起计算算。第三章 服 务第一条 本公司司各级人人员的职职责，除除依职位位说明书书外，如如为该说说明书未未经载列列，而经经上级主主管指派派办理者者，应尽尽力完成成，不得得拒绝。第二条 本公司司员工均均应遵守守下列规规定：（一） 遵守本本公司一一切规章章及公告告。（二） 尊重公公司信誉誉，凡个个人意见见涉及本本公司方方面者，非经许许可不得得对外发发表，除除办理本本公司指指定任务务外，不不得擅用用本公司司名义。 （三） 尽忠职职守，保保守业务务上的一一切机密密。（四） 执行职职务时，应力求求切实，不

14、得畏畏难规避避，互相相推诿或或无故稽稽延。（五） 爱护公公司财物物，不浪浪费，公公物非经经许可不不得私自自携出。（六） 待人接接物要态态度谦和和，以争争取同仁仁及顾客客的合作作。（七） 注意本本身品德德修养，切戒不不良嗜好好。（八） 出勤管管理应依依员工考考勤制度度之规定定办理。第四章 员工工考勤制制度为加强人人员管理理，严肃肃组织纪纪律，增增强员工工按时作作息的意意识，制制定考勤勤制度如如下：作息时间间公司实行行每周五五天工作作日制，即周六六、周日日双休冬季：上上午：110001400；下午午：155001900夏季：上上午：99301330；下午：15301930二、签到到及请假假公司在职

15、职人员应应自觉遵遵守作息息，有事事需请假假，经常常无故迟迟到、早早退、旷旷工，将将给予一一定的处处罚。1、杜绝绝迟到、早退现现象，迟迟到早退退累计三三次扣一一天工资资。2、有事事外出者者，需告告知部门门负责人人及行政政办公室室，同时时保证随随时取得得联系，否则按按旷工处处理。旷旷工一天天扣两天天工资。3、员工工请假必必须在不不影响正正常工作作的前提提下给予予批准，并做好好工作安安排及交交接工作作。三天以内内事假，需书面面申请，经部门门负责人人批准，报行政政办公室室备案；三天以上上事假，需书面面申请，经部门门负责人人批准，总经理理签字批批准，报报行政办办公室备备案。除特殊情情况，一一般不予予续假

16、、补假，否则按按旷工处处理。4、公司司考勤制制度实施施上班签签到制。三、加班班：1公司司签订的的项目合合同，技技术人员员在合同同期限内内完成工工作，全全额发放放该项目目的效益益工资；如不能能在合同同期限内内完成工工作，扣扣减该项项目效益益工资的的30%。2.加班班人员有有业务绩绩效的，不予补补假，不不予发放加班工工资。四、出差差：1.因工工作关系系，需出出差在外外工作的的技术职职员，疆疆内每人人每天生生活补助助按50元计计发,疆疆外每人人每天生生活补助助按1000元计计发，在在外的交交通费、餐费、住宿费费，以报报销凭证证为准。如公司司安排食食宿及交交通工具具的除外外。2.在外外出差的的职员，应

17、随时时保持与与公司领领导的联联系，及及时汇报报每日的的工作情情况。因因自身原原因导致致工作无无法再正正常出差差时间内内完成，超出规规定天数数所发生生的费用用一律自自付，不不予报销销。五、休假假：1.国家家法定休休假日如如元旦、春节、五一、十一等等，按省省、市级级人民政政府通知知执行。六、婚假假及丧假假：1、婚假假：按公公司规定定休假五五天。2、丧假假：直系系亲属去去世，休休假三天天。七、产假假：妇女怀孕孕、生育育和哺乳乳期间，按照国国家有关关规定享享受特殊殊劳动保保护。八、其他他假期：1、每年年六一儿儿童节，父母有有半天带带薪休假假。2、每年年三八妇妇女节，妇女有有半天带带薪休假假。（一一般安

18、排排在下午午）3、学校校开家长长会，需需提交学学校书面面通知，方可准准假。没没有通知知书，按按事假处处理。九、其他他1、每周周星期五五下午117:330分为公司卫卫生大扫扫除时间间，全体体人员必必须参加加大扫除除；每月11号上午午10点点为每月月例会时时间，全全体人员员必须到到会，总总经理安安排本月月工作计计划，总总结上月月工作，例会时时间，大大家可以以畅所欲欲言，对对公司有有任何想想法及建建议都可可以提出出，不得得在会后后发表议议论。各各部门应应每周五五开部门门例会一一次，总总结上周周工作、计划下下周工作作。2、下班班前请一一定要关关好门窗窗，尤其其是大门门，如发发现未锁锁者，不不管有无无损

19、失，发现一一次罚款款50元元。第五章 考核与与奖惩第一节 考 核 第一条 各级主主管人员员对其直直属员工工，负有有平时工工作成绩绩考核之之责任。每季度度一次，年终总总评一次次，应按按新疆疆阳光忠忠兴建设设工程项项目管理理咨询有有限公司司员工考考核实施施细则（另定定）将各各项人员员之工作作情况，逐一详详列于考考核表中中，详细细评核其其工作绩绩效，并并将结果果分为AA、B、C、DD、E五五等，凡凡列A等等及E等等者，均均应详述述理由，呈报上上级主管管核阅及及密存，作为年年度考核核的参考考依据。 第二条 年度工工作考核核应于员员工到职职届满三三个月后后至当年年年底进进行。由由其直属属主管依依据平时时

20、工作考考核成绩绩及考勤勤情况予予以评核核。评核核等级分分为A、B、CC、D、E五等等，A等等或E等等的考核核，均应应详细列列述具体体事实及及理由。其在考考核年度度中曾受受记过以以上处分分或请假假超过规规定期限限或旷工工累计达达三天以以上者，不得考考列B等等以上。 第三条 凡年度度考核列列A等者者，经董董事长核核准后发发给特别别年终奖奖金，列列B等者者发给当当年最高高月薪的的1.55倍之年年终奖金金，列CC等者发发给当年年最高月月薪的一一倍之年年终奖金金、列DD等者不不发给年年终奖金金、列EE等者予予以辞退退。员 工 考 核核 实 施 细细 则1、 目目的为落实新新疆阳光光忠兴建建设工程程项目管

21、管理咨询询有限公公司员员工行为为准则、岗位责责任制度度、个人岗岗位职责责、人事管管理制度度和考勤制制度关关于考核核的规定定，特制制定本细细则。2考核内内容 一般员工工考核着着重在岗岗位技能能、配合合度、工工作态度度和遵章章守纪方方面。见见附表11员工工考核表表3考核时时间 3.1员员工考核核每季度度一次（考核时时段为每每季度第第一天至至最后一一天，如如1月11日至3月331日）3.2考考核人应应根据被被考核人人的实际际表现，实事求求是地为为被考核核人打分分。必要要时，应应当面指指出被考考核人的的不足，以促使使其改正正。3.3被被考核人人对考核核人的考考核结果果有异议议时，应应采用正正当的途途径

22、向考考核人提提出或向向更上一一层的考考核人申申诉。3.4考考核结论论考核结论论分为五五等： 90分以以上为AA等80-889分为为B等60-779分为为C等50-559分为为D等50分以以下为EE等 3.5考考核结论论与年终终奖金挂挂钩3.6年年终奖金金按全年年考核的的平均分分得出考考核结论论，按结结论等级级对应的的比例发发放。3.7相相关事项项 3.7.1考核核人须针针对A、E等级之之被考核核人向总总经理办办公室提提出书面面材料，以证实实等级评评定之真真实性。3.7.2职员员评分每每季度一次次，部门门负责人人每季度最后后一天将将考核表表交人事事部门。 3.7.3考核核结论一一旦得出出，一般般

23、不作更更改。(除特殊殊原因外外)3.7.4本细细则经公公司董事事长批准准后实施施。4 附表表 4.1员工考考核表 附表1 员 工工 考 核 表表考核项目目评 分 标标 准A、B、C、DD、E岗位技能能：工作最熟熟练，错错误极少少，能提提前完成成工作（20分分）工作熟练练，错误误少，工工作能力力比本部部门同事事高（116分）工作认真真，错误误在正常常范围内内，能力力不比本本部门同同事差（12分分）工作欠熟熟练，效效率低，常需纠纠正（88分）工作常有有错误，不能按按时完成成任务（4分）配合度：为工作顺顺利完成成尽最大大努力，主动帮帮助他人人（200分）常帮助他他人（116分）肯应别人人要求帮帮助他

24、人人（122分）仅在必须须与人协协调时，才与他他人合作作（8分分）不肯与人人合作（4分）责任感：任劳任怨怨，竭尽尽所能完完成任务务（200分）工作努力力，分内内工作非非常完善善（166分）能自觉完完成分内内工作（12分分）对交付的的工作，需常督督促才能能完成（8分）敷衍塞责责，粗心心大意（4分）积极性：不浪费时时间，不不畏劳苦苦，交付付工作抢抢先完成成（200分）守时守规规，不偷偷懒，勤勤奋工作作（166分）上班时，常不主主动坚守守岗位（12分分）借故逃避避繁重工工作，工工作时间间做其他他事（88分）时常离岗岗串岗（4分）出勤情况况：（15分分）每请假一一次扣00.5分分每迟到、早退一一次扣1

25、1分矿工一次次扣3分分以上出勤勤情况分分值扣完完为止奖惩记录录（55分）由各级领领导综合合以上考考核具体体情况酌酌情给分分主管评价价： 岗位技技能配配合度责任感感积极极性出出勤情况况奖惩惩记录总 分： 主管签签名： 年年 月 日复评情况况：岗位技能能配合合度责责任感积极性性出勤勤情况奖惩记记录 复评总总分： 复评人人： 年年 月 日办公用品品购买、发放、保管的的管理制制度为了加强强公司办办公用品品的管理理，严格格控制办办公费用用，提高高办事效效率，特特制定本本规定：1、行政政办公室室负责公公司办公公用品采采购、发发放、保保管的管管理工作作计发。2、办公公用品的的采购、发放、保管由由行政办办公室

26、指指定专人人负责，其他人人员无权权擅自采采购办公公用品。3、办公公用品的的采购应应严格遵遵守“优质优优价、择择优采购购”的原则则，并严严格控制制采购数数量、库库存量。4、特殊殊办公用用品，数数量、金金额较大大的办公公用品，各部门门负责人人需提出出书面申申请，并并经行政政办公室室审核，报总经经理审核核批准后后方可购购买。5、根据据工作需需求，各各部门如如需要工工具书及及计算器器等与各各部门相相关的办办公用品品，以及及固定办办公用具具等，要要由个人人签字领领取并妥妥善保管管。在离离职时如如数退还还给公司司。公司司的工具具书、资资料不允允许带回回家，用用完后要要放回原原处，不不能影响响正常工工作和他

27、他人使用用，若遗遗失，按按原价赔赔偿。6、严格格控制办办公用品品开支，根据工工作实际际情况，严格控控制办公公用品的的发放，以免造造成浪费费。7、各部部门出具具的报告告、通知知、中标标通知书书等一切切对外的的书面材材料，一一律先在在废纸上上打印，审核无无误后再再正式打打印；各各部门在在领用纸纸张时，必须先先在行政政办公室室进行登登记，杜杜绝浪费费纸张的的现象。8、禁止止使用好好纸复印印与工作作无关的的东西，个人复复印资料料的可以以用废纸纸。财 务 管 理理 制 度为进一步步实现财财务管理理科学化化，规范范制度化化，根据据董事会会精神以以及当前前财务管管理工作作的实际际需要，单位特特制定并并印发财

28、务管管理制度度，希希望各科科室认真真学习，严格执执行财财务管理理制度，并对对企业的的财务部部门给予予监督。一、帐务务处理程程序制度度1、根据据股份份有限公公司制度度规定定，建立立总帐及及明细帐帐会计科科目。2、记帐帐凭证选选用会计计师事务务所统一一印制的的有财政政局会计计帐册监监制章的的通用凭凭证。3、对原原始凭证证的真实实性、合合法性、准确性性、完整整性进行行审核。4、会计计审核原原始凭证证，并依依据审核核无误的的原始凭凭证填制制记帐凭凭证，转转交出纳纳员付款款。5、出纳纳员对审审核过的的记帐凭凭证进行行复核，经收款款人签字字后付款款。6、每日日业务终终了，出出纳员记记日记帐帐后及时时转出凭

29、凭证。7、会计计对记帐帐凭证进进行审核核，发现现问题，及时解解决，对对于手续续完整，余额准准确，科科目正确确，支出出合理，合法的的记帐凭凭证签章章。8、对审审核过的的记帐凭凭证进行行会计科科目汇总总，做出出记帐凭凭证汇总总表，并并登记总总帐。9、月末末结帐，根据总总帐，明明细帐编编制会计计报表。10、每每日业务务结束后后，对会会计凭证证进行整整理装订订，装盒盒上柜，纳入档档案管理理。11、根根据会会计规范范化的的规定和和会计制制度核算算要求，设定总总帐，现现金日记记帐，银银行存款款日记帐帐，各种种收支明明细帐，往来明明细帐，固定资资产分类类台帐等等。12、财财务人员员严格执执行钱，帐分管管制度

30、，每笔货货币的收收支业务务都必须须由会计计，出纳纳二人经经手管理理。13、严严禁会计计与出纳纳的印章章交一人人保管，严禁出出纳印章章由他人人保管，严禁支支票及财财务印鉴鉴由一人人管理。二、财务务支票及及发票管管理1、支票票的支出出，包括括：工资资，办公公费用，预借差差旅费，备用金金等。除除特殊情情况不得得用现金金对外结结帐。现现金的票票头须与与支票吻吻合，注注明日期期，金额额，用途途，票头头加盖公公司财务务章。及及时填写写支票领领用簿。2、现金金的收入入于当日日送存银银行，不不得坐支支。（开开具发票票的务必必于当日日送存银银行。）3、银行行存款用用于支付付各类费费用，支支票与支支票头应应相符，

31、填清支支票的用用途，金金额，对对方单位位，日期期等。支支票头须须由对方方单位盖盖章，附附同发票票一起收收回，发发票未同同时收回回的应注注明，并并填写支支票领用用簿。4、发票票应注意意以下几几点：日日期，金金额大小小写，项项目，收收款单位位，付款款单位，收款单单位财务务章。报报销发票票金额在在五万元元以上由由董事长长签字后后入帐；五万元元以下由由副总经经理审核核，总经经理签字字后入账账。5、外出出办事的的票据，应注明明路线、金额、用途等等，所消消费的餐餐费等发发票，需需由副总总经理审审核，总总经理签签字后方方可报销销。三、财务务收支报报销审批批制度1、各项项报销必必须由副副总经理理审核，总经理理

32、、经办办人签名名，会计计人员审审核后方方可受理理。2、财务务人员依依据单位位工资执执行标准准的批复复发放人人员工资资及其他他。3、对部部门取得得或填制制的原始始凭证是是否真实实，合法法，填写写是否齐齐全完整整。支出出内容是是否符合合董事会会政策和和财务制制度规定定，经办办人员是是否注明明事由并并签字，领导是是否审核核，审核核人员是是否签注注意见等等情况进进行审查查，然后后送财务务室办理理报销手手续。四、财务务分析制制度分析的内内容：1、分析析本年度度资金收收支完成成情况，与计划划相比，与以前前年度相相比，与与同期相相比的增增减比例例。2、分析析的方法法：采用用比较分分析法，既将两两个或两两个以

33、上上的相关关指标进进行对比比，计算算出互相相间差异异，找出出差异的的主要原原因，与与实际执执行与本本期计划划相比，本期实实际执行行与以前前年度同同期情况况相比。3、财务务会计分分析报告告的编制制要求：（1）必须以以准确，及时完完整的会会计核算算资料为为基础。（2）分析报报告的编编写可用用文字说说明式，也可用用表格加加文字说说明式。（3）依据财财务决算算结合单单位实际际，分析析一年来来财务核核算及财财务工作作中好的的方面，对存在在的问题题要提出出改进意意见，为为上级部部门和领领导提供供可靠的的参考资资料。4、每年年提供一一次情况况具体，内容详详细的财财务分析析报告。五、会计计交接制制度单位会计计

34、人员离离职交接接，是分分清工作作责任，保持会会计工作作前后衔衔接的必必不可少少的手续续，为保保证会计计工作的的顺利进进行，特特制定以以下交接接制度。（1）会会计人员员离职办办理交接接手续，必须有有人监督督。A：会计计主管人人员移交交，由财财务科长长及经理理监交。B：一般般会计人人员移交交，由主主管会计计或财务务科长监监交。（2）移移交人员员要按照照移交清清册、逐逐项移交交，接替替人员要要逐项核核对点收收。（3）交交接完毕毕后，交交接双方方和监交交人要在在移交清清册上签签名或盖盖章，并并在交接接清册上上注明单单位名称称，交接接日期，交接双双方监交交人的职职务，姓姓名，移移交清册册页数以以及需要要

35、说明的的问题和和意见等等。移交清册册应填制制一式四四份，接接交人及及监交人人各执一一份，存存档一份份。六、收费费管理制制度1、各项项收费必必须按有有关部门门的规定定，办理理收费许许可证。2、对于于收取各各项收费费，必须须出具收收费许可可证，开开具职能能部门统统一印制制的票据据。3、对于于职能部部门已取取得变更更或收费费标准已已降低的的项目，要严格格按规定定执行。七、票据据管理制制度1、本单单位必须须使用职职能部门门统一收收费票据据，并由由专人管管理，建建立收费费票据使使用登记记制度。2、票据据必须内内容完整整，字迹迹工整，印章齐齐全，如如填写错错误，应应另行填填写，填填错的票票据三联联作废，保

36、存根根备查，如发现现丢失现现象，及及时声明明作废，查明原原因，写写出书面面报告，报同级级财政及及税务部部门处理理。八、经费费申领及及票据报报销程序序1、经费费申领程程序1）各部部门需用用经费时时，在开开支预算算范围内内，提前前写出申申请报告告，经副副总经理理及总经经理审核核确认，董事长长审批后后，交财财务室统统筹做出出计划，到财务务室办理理经费领领取手续续。2）所用用金额1100元元以下先先由自己己垫付，然后按按报销程程序报销销。100元元以上的的用款，支付转转账支票票，除特特殊情况况经总经经理批准准方可领领取现金金。千元以上上的现金金由部门门提出申申请，部部门领导导签字、副总经经理审核核，总

37、经经理签字字，方可可到财务务部领取取。2、票据据报销程程序1）A：填写票票据报销销单（票票据上经经办人签签字）B：副总总经理审审核，总总经理签签字C：会计计稽核D：出纳纳给予报报销。报销的凭凭证必须须符合财财务管理理制度，收据不不可以做做凭证，只能做证据，但可以以用符合合规定的的发票冲冲抵（报报销人自自己找票票据）市内办事事人员一一律不准准乘出租租车，在在总经理理允许的的情况下下可以乘坐。乘乘出租车车的票据据，一定定要在票票面上写写清楚地地点（从从至、金金额、时时间等）。报销票据据由部门门负责人人每月月月底集中中本部门门需报销销的交通通费，由各部门门统一粘粘贴经副副总经理理审核，总经理理签字后

38、后，财务务人员见见签字付付款。绩效工资资一月一一清，每每月同工工资一起起发，绩绩效工资资由财务务人员填写上月月收费项项目，由由部门领领导填写写分配比比率，审审核完毕毕后再交交副总经经理审核核，总经经理签字字方可支支付。部门负责责人审核核完毕后后通知员员工准备备好票据据，否则则财务人人员按上上税统一一开具发发票，将将不再补补票。招标项目目工程招招标部与与财务部部应填写写交接表表，每一一个工程程项目招完标后后应与财财务室对对清工程程收费及及支出情情况，并并填写工工程收费费一览表表，双方方签字认认可（一一式三份份），交交与招标标部负责责人处备备案，财财务室备备案一份份，总经经理处备备案一份份。财务室

39、每每月做一一次月报报，每季季度出一一次季报报。财务人员员在工程程招标较较忙期间间，周六六周日应应安排好好人员进进行收费。所有报销销人员当当月费用用当月报报。以上所有有报销的的费用，必须经经副总经经理审核核，总经经理签字字后，方方可到财财务部报报销。工 资 制 度度为适应目目前市场场要求，稳定职职工队伍伍，提高高员工工工作积极极性，对对工资制制度制定定如下：职工工资资分为固固定工资资和效益益工资两两部分，固定工工资根据据基本工工资、执执业资格格、职称称、职务务制定，按月发发放；效效益工资资按实际际完成业业务量，招标部部根据一一本招标标文件费费提取，造价部部根据公公司收入入的155%-20%，按月

40、发发放。岗位设制制：总经理、常务副总总经理、副总经经理、部部门负责责人、行行政人员员、正式式人员、试用期期人员岗位基本本工资：实习人员员：15500元元/月（基本工工资） 正式式人员：20000-40000元/月（基基本工资资） 行政政人员：30000-440000元/月月（基本本工资） 部门门负责人人：基本本工资+5000元/月月（岗位位补贴）业务绩效效：由各部部门负责责人制定定分配方方案或由由部门负负责人统统一领取取后发放放，各部部门员工工对业务务绩效工资资有异议议的，可可向公司司董事长长或总经经理反应应。风险与收收益如人员有有资格证证书，必必须签章章，加强强责任与与风险意意识（33%给审

41、审核）；每月100日为发发放工资资及绩效效。招标部效效益工资资以一本本招标文文件费提提取，如如新上岗岗人员无无上岗证证，则按按绩效工工资的775%提提取。造造价部绩绩效工资资以公司司实际收收入金额额的155%-20%提提取，结结算方法法为：由由各项目目负责人人自行申申请，领领取。对于公司司员工拓拓展业务务的绩效效工资分分配：（1）、公司员员工独自自承揽并并独自完完成的业业务，按按公司实实际收入入金额的的50%提取。（2）、公司员员工独自自承揽的的业务，由其他他公司工工作人员员参与完完成的，按公司实实际收入入金额的的50%提取。（3）、由公司司配合公公司员工工承揽的的业务，按公司实实际收入入金额

42、的的50%提取。（4）、由公司司员工独独自承揽揽并独自自完成的的业务，但因后后期此员员工离职职，后续续工程与与公司某某位员工工形成良良好的业业务合作作关系并并由该员员工完成成的，按按公司实实际收入入金额的的50%（自行行分配）（5）以以上绩效效工资，税费按按公司规规定扣除除。质 量 控 制制 制 度为规范公公司职员员的执业业行为，保证业业务质量量，提高高公司信信誉，制制定公司司报告质质量控制制制度如如下：1、遵守守国家法法律、法法规和政政策，执执行行业业自律性性规定，遵守职职业道德德，珍惜惜公司声声誉，自自觉维护护国家和和社会公公共利益益。2、独立立、客观观、公正正、正确确地出具具各部门门的成

43、果果文件，使客户户满意。3、不得得利用职职务之便便谋取其其他不正正当的利利益，一一经发现现，扣发发工资，严重者者公司将将予以开开除；由由此造成成的经济济损失，全部由由个人承承担。4、知悉悉客户的的技术和和商务秘秘密，负负有保密密义务。5、公司司业务一一般由部部门负责责人进行行组织，组成项项目小组组，项目目负责人人应由具具备注册册资格的的人员担担任，效效益工资资的分配配在工资资制度的的基础上上由项目目组成员员自行协协商。6、对于于大型项项目，需需外聘人人员的，由部门门负责人人负责解解决，原原则上优优先聘用用公司兼兼职人员员，兼职职人员不不能到位位的情况况下，方方可聘用用其他人人员。7、对所所作业

44、务务制定工工作计划划，不得得随意拖拖延时间间，无故故拖延作作业时间间的，每每延误33个工作作日，扣扣除100%的效效益工资资，超过过签订合合同时间间三个月月，扣除除该项目目的全部部效益工工资。8、出具具报告实实行三级级审核制制度，项项目组完完成报告告后，由由项目负负责人初初审，然然后交部部门负责责人复审审，最后后交总审审终审并并签发。9、对所所出具报报告的质质量出现现问题的的，本人人及部门门负责人人应负主主要责任任。技术术上出现现重大失失误，影影响到公公司声誉誉的，将将扣除该该项业务务的效益益工资的的50%及当月月工资的的50%。档 案 管 理理 制 度为了贯彻彻落实档案法法及其其实施办办法，

45、加加强档案案的收集集和归档档工作，根据档案管管理办法法的有有关规定定，结合合公司的的实际情情况、制制定本制制度。一、档案案室工作作职责。档案室管管理必须须专人专专管，任任何人不不得擅自自进出档档案室。（一）负负责草拟拟公司内内部档案案工作的的有关规规定。（二）负负责公司司档案资资料的收收集、整整理、编编目、立立卷、归归档、管管理与编编研工作作。（三）负负责对公公司各部部室的档档案工作作进行监监督指导导。（四）负负责研究究和鉴定定档案的的保存价价值，提提出档案案延期保保管和销销毁的意意见。（五）负负责档案案的保管管、储存存、检索索、复制制等工作作。（六）编编写每年年公司文文书档案案全宗宗说明，通

46、报报立卷归归档情况况。二、归档档工作制制度（一）归归档范围围、文件件材料。凡是具具有查考考保存价价值的本本公司的的收发文文电、会会议文件件、会议议纪录、电话记记录、图图表、登登记簿册册，本公公司编印印的出版版物的底底稿和样样本、磁磁性介质质、反映映本公司司工作活活动的录录音、录录像、照照片等（凡传真真件应复复印后存存档）。、招标标代理档档案：记记录反映映招标代代理活动动的招标标代理文文件包括括：招标标代理活活动记录录、预算算、招标标文件、投标文文件、评评标标准准、评标标报告、定标文文件、合合同文本本、质疑疑答复、投诉处处理决定定及其他他有关文文件资料料，招标标代理档档案移交交清册，招标代代理档

47、案案保管清清册，招招标代理理档案销销毁清册册等以及及存贮在在磁性介介质上的的资料均均视同招招标代理理档案，一并管管理。3、工程程造价档档案：记记录反映映工程造造价工作作的所有有内容：包括结结算、审审计等全全套档案案，（包括分分公司、外聘人人员工程程造价项项目，都都要严格格归档。）一并并建档归归档。（二）归归档时间间和手续续、属于于归档范范围的各各种文件件资料，各部门门要按案案卷类别别要求整整理后及及时向档档案室移移交。、招标标代理档档案、工工程造价价档案都都按招标标代理及及工程造造价类别别整理立立卷后及及时向档档案室移移交。、归档档案卷由由档案室室检查后后，填写写档案交交接清册册，由交交接双方

48、方签章，然后由由档案室室留存备备查。 （三）归档要要求、归档档文件材材料应齐齐全完整整，按照照文件的的自然形形成规律律保持文文件之间间的历史史联系。、卷内内文件要要排列有有序，依依次编写写页号，并编制制卷内目目录，逐逐项填写写清楚，书写工工整。、区分分文件价价值、正正确的划划分案卷卷保管期期限。、案卷卷标题要要简明确确切，装装订整齐齐结实，符合规规范，便便于保管管和利用用。、归档档时间要要用钢笔笔或毛笔笔编制案案卷目录录一式二二份，随随案卷一一并移交交。三、档案案保管制制度（一）档档案库房房贯彻“以防为为主、防防治结合合”原则，采取切切实措施施做好九九防工作作（防盗盗、防火火、防水水、防尘尘、

49、防湿湿、防霉霉、防毁毁、防虫虫、磁性性介质防防磁）。（二）档档案入库库前须进进行杀虫虫灭霉处处理，以以确保库库房无虫虫、无霉霉、无菌菌蔓延。（三）档档案柜内内需放置置樟脑、干燥剂剂等药物物保护档档案。（四）保保持库房房清洁卫卫生，严严防强光光高温。（五）库库房内严严禁吸烟烟、点火火和存放放易燃易易爆物品品。（六）非非档案工工作人员员未经批批准，不不得进入入库房。（七）经经常检查查档案，发现问问题及时时采取措措施保护护或补救救。采用用磁性介介质存储储的档案案要对其其定期检检查，定定期进行行复制，防止由由于磁性性介质损损坏而导导致档案案丢失。四、档案案查阅制制度（一）查查阅档案案人员需需严格履履行

50、审批批、登记记手续、外部查查阅档案案人员还还需凭单单位正式式介绍信信。（二）查查阅秘密密文件档档案，需需经公司司分管领领导批准准，查阅阅绝密、机密文文件档案案需经公公司领导导批准，查阅一一般档案案，需公公司分管管领导或或公司领领导批准准。（三）查查阅档案案人员需需爱护档档案、不不得圈划划、涂改改、增册册、抽页页、剪裁裁、折叠叠、损坏坏、丢失失、违者者根据情情节严肃肃处理。（四）档档案原件件原则上上不借出出档案室室。特殊殊情况下下经总经经理批准准借出的的档案，限期归归还。借借阅档案案人员需需负安全全保密责责任。（五）对对档案原原件进行行摘抄和和复制，需经公公司部门门领导批批准；绝绝密、机机密和秘

51、秘密文件件需经公公司总经经理批准准。摘抄抄件要妥妥善保管管。复印印件按正正式文件件同样管管理、归归档或清清退销毁毁，个人人不得私私自保存存。（六）外外部人员员需借阅阅档案的的，需经经部门负负责人申申请，公公司董事事长助理理或总经经理批准准，借借阅档案案人在行行政办公公室登记记并交押押金10000元元（登记记时应注注明归还还时间），方可可借阅。五、档案案销毁制制度（一）文文件材料料的销毁毁制度。文件材材料档案案保管期期满，需需要销毁毁时，由由档案室室提出销销毁意见见，编制制销毁清清册，报报公司分分管领导导或公司司领导批批准，由由办公室室派人监监销。（二）招招标代理理文件材材料档案案的销毁毁制度。

52、、招标标代理档档案保管管期满需需要销毁毁时，由由分管领领导提出出意见会会同有关关业务部部室共同同鉴定、严格审审查、编编制会计计档案销销毁清册册报公司司领导批批准。、销毁毁档案前前，档案案室和有有关业务务部室按按招标代代理档案案销毁清清册所列列的项目目逐一清清查核对对，销毁毁档案时时，应由由办公室室派员参参加监销销。、招标标代理档档案保管管期满，但其中中未了结结的债权权债务的的文件，应单独独抽出，另行立立卷、由由档案部部门保管管到结清清债权债债务时为为止；在在建设期期间的招招标代理理档案，不得销销毁。七、行政政档案管管理制度度（一）、文件档档案工作作由办公公室总负负责，各各部门协协助管理理。（二

53、）、文件档档案的处处理1、各类类公文材材料收文文由办公公室统一一处理。办公室室由专人人负责公公文的签签收、拆拆封、筛筛选、登登记、拟拟办、呈呈阅、付付阅、分分办、催催办、收收集、立立卷等工工作。2、各类类文件档档案的整整理、利利用、统统计、保保护工作作由办公公室统一一负责，以确保保档案的的完整及及价值的的发挥。3、政府府部门下下发的盖盖红章的的文件正正本必须须交办公公室存档档。4、办公公室每月月月底前前将重要要的、有有价值的的文件、合同等等编号、分类登登记造册册保管。5、各类类文件档档案要妥妥善保管管，任何何人不得得擅自携携带机要要文件回回家或去去公共场场所，避避免泄露露、丢失失等不安安全事故

54、故发生。公 司 保 密密 制 度为保守公公司秘密密，维护护公司权权益，特特制定本本制度：一、公司司秘密是是关系到到公司全全体员工工权利和和利益的的大事，公司员员工都有有保守公公司秘密密。二、公司司保密制制度，实实行既确确保秘密密又便利利工作的的方针。1、公司司重大决决策中秘秘密事项项。2、公司司尚未付付诸实施施的经营营战略。经营方方向。经经营规划划。经营营项目及及经营决决策。3、公司司内部掌掌握的合合同、协协议、意意见书及及可行性性报告、主要会会议记录录。4、公司司各类财财务报表表、统计计报表。5、公司司在合同同或其他他和约中中承诺为为其保密密的与客客户有关关资料，包括客客户信息息、为期期提供

55、的的报告及及公司的的各种信信息。6、公司司所掌握握的尚未未进入市市场或尚尚未公开开的各类类信息。7、公司司员工人人事档案案、工资资性、劳劳务性收收入及资资料。8、其他他经公司司确定应应当保密密的事项项。三、对保保守、保保护公司司秘密以以及改进进保密技技术。措措施等方方面成绩绩显箸的的部门或或职员实实行奖励励。 四、公司司秘密的的密级分分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是是最重要要的公司司秘密，泄露会会使公司司的权力力和利益益遭受特特别严重重的损害害；机密密是重要要的公司司秘密，泄露会会使公司司权益和和利益遭遭受到严严重的损损害；秘秘密是一一般的公公司秘密密，泄露露会使公公司的权权力和利

56、利益遭受受损害。五、公司司秘密的的确定：1、公司司经营发发展中，直接影影响公司司权益和和利益的的重要决决策文件件资料为为绝密级级2、公司司的规划划、财务务报表统统计资料料、重要要会议记记录、公公司经营营情况为为机密级级。3、公司司人事档档案、合合同、协协议、员员工工资资性收入入、尚未未进入市市场或尚尚未公开开的各类类信息为为秘密级级。 六六、属于于公司秘秘密的文文件、资资料、收收发、传传递、使使用、复复制、摘摘抄、保保存和销销毁，由由董事长长办公室室或部门门负责人人执行。 招 标 部 管管 理 制 度度管理制度度：招标部人人员接到到招标项项目后必必须认真真做好招招标项目目的前期期准备工工作，并

57、并制定好好招标项项目的完完成计划划及招标标工作程程序填写写。（*年年招标工工程一览览表）。招标项目目需由造造价部编编制工程程量清单单、最高高限价时时，招标标部工作作人员需需做好协协调沟通通工作并并书面填填写工程程交接一一览表。招标公告告及招标标文件编编制完成成后应交交予招标标部负责责人复核核。招标项目目开标前前必须认认真填写写开标费费用申请请表。招标项目目开标完完成后招招标部人人员及时时与财务务人员核核对工程程收费一一览表，并认真真整理资资料归档档。招标项目目完成后后，项目目负责人人就投标标保证金金退还的的数目及及时间，及时与与财务人人员沟通通确认，便于财财务人员员退还。招标部人人员接到到招标

58、项项目后从从发布招招标公告告到招标标代理费费用结清清必须全全程跟踪踪，不得得中途退退出。否否则不予予发放当当次项目目全部绩效效工资。招标部人人员应及及时向部部门负责责人汇报报招标项项目的进进展情况况，如遇遇不能解解决的问问题，应应及时请请示汇报报，及时时沟通，以便招招标工作作的顺利利进行。招标部人人员请假假需先向向招标部部负责人人提出书书面申请请，经招招标部负负责人批批准后向向总经理理汇报，经总经经理批准准后将请请假书面面申请交交予行政政办公室室备案。招标部人人员无法法按照招招标部管管理制度度及招标标部负责责人要求求完成招招标工作作的，予予以辞退退。招标部人人员辞职职前，须须提前一一个月递递交

59、辞职职报告，待招标标部负责责人初步步审批，总经理理最终审审批批准准后，方方可辞职职。招标部人人员应每每周五下下午由部部门负责责人组织织学习，如若负负责人不不在的情情况下，由行政政办公室室进行组组织学习习，主要要学习招招标的专专业知识识、法律律法规、招标程程序、发发布公告告时应具具备的条条件、资资格审查查文件及及招标文文件的编编制等。惩罚制度度：因自身原原因未能能在业主主要求的的时间内内发布招招标公告告的扣发当次次项目绩绩效工资资的500%。发布招标标公告的的内容与与该工程程实质性性内容不不符的（无招标标公告费费用的扣扣发当次次项目绩绩效工资资的500%，有有招标公公告费用用的自行行承担招招标公

60、告告费用）。每个工程程开标完完成后的的五个工工作日内内做好备备案资料料，标段段较多的的（三个个标段以以上的）最多不不超过十十五个工工作日，未按时时间提交交备案资资料的延延误一天天扣发当当次项目目绩效工工资的550%。任何招标标项目（建设厅厅、市建建委、场场外）必必须按照照招标投投标法及及相关法法律规定定进行招招标，未未能按照照此规定定及出现现失误的的，根据据实际情情况扣除除本项目目本标段段的相应应绩效。因自身原原因招标标工作不不能正常常进行的的、在招招标工作作中犯严严重错误误的，在在招标工工作进行行中退出出的，根根据实际际情况扣扣除本项项目本标标段的相相应绩效效。招标工作作人员离离职前必必须完