某科技公司管理制度范本

1、 管理制度石家庄欧博科技有限公司 目 录录考勤管理理第二章 员员工请假假管理办办法第三章 办办公室管管理制度度第四章 辞辞退辞职职管理制制度第五章 出出差管理理制度 第六章 公公司员工工奖惩制制度第七章 员工福福利待遇遇第八章 财财务管理理规定第九章 业业务人员员管理制制度 第一一 章考考勤管理理一、为加加强考勤勤管理，维护工工作秩序序，提高高工作效效率，特特制定本本制度。二、公司司员工必必须自觉觉遵守劳劳动纪律律，按时时上下班班，不迟迟到，不不早退，工作时时间不得得擅自离开工工作岗位位，外出出办理业业务前，须经本本部门负负责人同同意。三、周一一至周五五为工作作日，周周六日为休休息日。四、严格

2、格请、销销假制度。员员工因私事请假1天以以内的(含1天天)，由由部门负负责人批批准3天以内内的(含含3天)，由副副总经理理批准;3天以以上的，报总经经理批准准。副总总经理和和部门负负责人请请假，一一律由总总经理批批准。请请假员工工事毕向向批准人人销假。未经批批准而擅擅离工作作岗位的的按旷工工处理。五、上班班时间开开始后55分钟至至30分分钟内到到班者，按迟到到论处;超过330分钟钟以上者者，按旷旷工半天天论处。提前330分钟钟以内下下班者，按早退退论处；超过300分钟者者，按旷旷工半天天论处。迟到一一次扣发发5元，按次数数累计。六、1个个月内迟迟到、早早退累计计达3次次者，请请假超过过两天者者

3、，扣除除当月全全勤奖。七、旷工工半天者者，扣发发当天的的基本工工资、效效益工资资和奖金金;每月月累计旷旷工1天者，扣发33天的基基本工资资、效益益工资和和奖金，并给予予一次警警告处分分;每月月累计旷旷工2天天者，扣扣发 66 天天的基本本工资、效益工工资和奖奖金，并并给予记记过1次次处分;每月累累计旷工工3天者者，扣发发当月基基本工资资、效益益工资和和奖金，并给予予记大过过1次处处分;每每月累计计旷工33天以上上，6天天以下者者，扣发发当月基基本工资资、效益益工资和和奖金，第二个个月起留留用察看看，发放放基本工工资;每每月累计计旷工66天以上上者(含含6天)，予以以辞退。八、工作作时间禁禁止打

4、牌牌、下棋棋、串岗岗聊天等等做与工工作无关关的事情情。九、参加加公司组织的会议、培培训、学学习、在在规定时时间内未未到或早早退的，按照本本制度第第五条、第六条条、第七七条处理理。十、员工工按规定享受婚假、产产育假、结育手手术假时时，必须须凭有关关证明资资料报总总经理批批准;未未经批准准者按旷旷工处理理。员工工病假期期间只发发给基本本工资。十一、公公司员工工加班：员工每每日应办办事项，应当日日完成。如遇特特殊情况况或紧急急事务，必须在在上班时时间外完完成，须须填写加班申申请单，并在在下班前前半小时时送交办办公室主主任处，经审核核同意后后方可加加班，且且必须在在规定时时间内完完成。如如不按要要求送

5、交交加班班申请单单视为为自愿无无偿为公公司服务务。因故故不能加加班者，应填写写请假单单，事先先征得部部门主管管同意，方可离离开工作作岗位。各部门门对所属属人员的的加班申申请事项项应认真真核实。员工在在加班时时间内擅擅离职守守且完不不成任务务，除不不核发加加班费外外，还要要视情节节轻重予予以惩处处。加班班结束后后，要在在加班单单上注明明加班时时间内的的工作内内容。总经理理或部门门经理批批准，假假日加班班工作或或值班的的每天补补助 元；夜间加加班或值值班的，每小时补助助元;节节日值班班每天补补助 元。十二、哺哺乳期间间女员工工上下班班规定：哺乳期期间女员员工上下下班时间间：上班班前可晚晚半小时时签

6、到，下班前前可提前前十五分分钟签退退。员工的考考勤情况况，由各各部门负负责人进进行监督督、检查查，要秉公办事，认认真负责责。如有有弄虚作假、包痹袒袒护迟到、早早退、旷旷工员工工的，一一经查实，按按处罚员员工的双双倍予以以处罚。 第二二章员工工请假管管理办法法为了使公公司内部部管理规规范化、制度化化，使公公司员工工请假时时有章可可循，特特制定本本办法。凡本公公司员工工请假，均依照照本办法法之规定定执行。 一、请假假手续公司员工工请假，先到办办公室领领取员员工请假假单，填妥请请假日期期、请假假事由及及相关项项目，报报请部门门主管核核准，办办公室记记载、汇汇总、存存档。二、请假假权限公司员工工请假三

7、三天含含三天之内 部门主主管批准准，四天天及四天天以上向向总经理理请假，总经理理批准后后到办公公室办理理请假手手续。三、请假假须知：公司员工工请假单单交由办办公室存存档管理理，公司司员工如如遇急重重病或突突发事故故不能亲亲自办理理请假手手续，必必须在当当日委托托同事或或以电话话口头请请假，假假满返回回后补办办请假手手续，不不得超过过两天。员工请病病假五天天以上，必须附附有医院院证明于于当日或或次日交交部门主主管并呈呈报总经经理处，办理病病假手续续。员工请假假若理由由不充分分或妨碍碍工作开开展，部部门主管管可酌情情不予准准假、延延期给假假或缩短短假期。请假未核核准而先先行离开开或假期期已满且且不

8、到勤勤者，以以旷工论论处。员工若发发现请假假记载有有误（只只限当月月），应应即时向向部门主主管查询询更正。四、请假假管理：公休假依依法律、法规之之规定，并结合合公司的的实际情情况如期期休假或或推迟休休假。事假需本本人亲自自办理，提前申申请，一一般一次次不超过过三天，全年一一般不超超过二十十天。超超过规定定期限按按旷工论论处，且且假期内内不发工工资。工伤假：因公受受伤，经经医院证证明确实实无法工工作者，准请工工伤假。婚假：公公司员工工结婚，给假十十天，假假期内工工资照发发。女员工分分娩，给给假1个个月，特特殊情况况适当延延长假期期，假期期内工资资照发。员工本人人或配偶偶的直系系亲属去去世，一一般

9、给假假三天，假假期内工工资照发发。超过过五天后后的时间间段，工工资停发发。 第三三 章办办公室管管理制度度一、印鉴鉴管理本公司印印鉴由办办公室主主任负责责保管。办公室要要对需盖盖印签的的介绍信信、证明明及对外外出具的的任何公公文，都都要仔细细核实，并有详详细的登登记记录录。公司内不不允许开开具空白白介绍信信、证明明，如因因工作需需要或其其它特殊殊情况需需要开具具时，应应经总经经理签字字后方可可开出。二、办公公财产管管理办公室要要严格审审查、核核定各部部门申报报的办公公用品购购置计划划，严格格控制办办公费用用支出。办公用品品由办公公室统一一购置、保管，未经批批准不得得随意购购置（特特殊情况况例外

10、）。办公室严严格执行行办公用用品领用用手续，厉行节节约，遵遵循领用用定时、限额、限量原原则。领领用者应应妥善保保管并节节约使用用办公用用品。各部门要要由专人人负责领领取物品品，并在在领取单单上签字字，由办办公室登登记造册册保管。各部门办办公用品品或财产产要认真真管理，实行部部门领导导负责制制，办公公财产在在保修期期内如有有损坏由由保修单单位负责责维修，保修期期后如因因部门原原因或个个人原因因损坏、丢失，由部门门或个人人负责。单位任何何办公用用品及财财产不得得流失或或据为己己有，否否则，将将追究相相关人员员责任。因工作需需要配备备给个人人的用品品，在工工作调动动或离岗岗之前，必须归归还单位位。办

11、公室要要将公司司所有财财物分类类记入台台帐，定定期盘点点、核查查，并将将核查情情况汇总总上报总总经理。四、公司司日常支支出的核核准1、各部部门办公公费由办办公室严严格参照照年初预预算支出出计划中中的数额额核定。2、各各种费用用的报销销先由部部门负责责人签字字、会计计审核票票据，然然后由办办公室主主任核准准、签字字，最后后由总经经理批准准签字后后支付。五、车辆辆管理制制度（一）、公司车车辆由办办公室统统一管理理。（二）、车辆使使用按先先上级、后下级级;先急急事、后后一般事事;先满满足工作作任务、接待任任务，后后其他事事的原则则安排。除公司司领导或或各部门门到有关关部门、工地办办事外，单独一一人在

12、城城区办事事，原则则上不安安排车辆辆。（三）、外单位位借车，需经总总经理批批准后方方可安排排。（四）、车辆驾驾驶实行行专人专专车，专专车专管管。由该该部统一一领油、维修、持持有手续、承承担责任。如如有临时安排，其其他部门用车，在在用车期间内承担责任，保保持车况完完好。（五）、车辆在在下班后后或节假假日必须须停放公公司院内内，并采采取必要要的防盗盗措施。（六）、车辆实实行定点点维修，需维修修的项目目由驾驶驶员列出出清单后后，由办办公室报报总经理理批准。（七）、办公室室建立车车辆的用用油台帐帐，每月月核算一一次，严格按按行车里里程与百百公里耗耗油标准准核发油油料，并并做到每每月核对对无误。（八）、

13、驾驶员员应做到到合理用用车，节节约用油油，将油油耗控制制在指标标以内，特殊情情况需增增补油票票的，须须报公司司领导批批准。（九）、驾驶员员不得私私自出卖卖油料和和将油料料赠送他他人，如如有发现现，按贪贪污论处处。（十）、办公室室应按时时办好车车辆保险险、养路路费缴纳纳等各项项手续，车辆有有关证件件及资料料由驾驶驶员妥善善保管。（十一）、违规规与事故故处理1、下列列情况，违反交交通规则则或事故故的经济济损失及及责任由由驾驶员员负担：(1）无照驾驾驶; (2)未经许许可将车车借予他他人使用用; (3)违违反交通通规则引引起的交交通肇事事; (4)违违反交通通规则，其罚款款由驾驶驶人员负负担。2、意

14、外外事故、不可抗抗拒原因因造成的的车辆事事故由公公司酌情情研究处处理。 第四章章辞退辞辞职管理理制度一、为加加强本公公司劳动动纪律，提高员员工队伍伍素质，增强公公司的活活力，促促进公司司的发展展，特制制定本条条例。二、公司司对有下下列行为为之一者者，给予予辞退：1、一年年之内记记过三次次者。2、连续续旷工66日或月月累计旷旷工6日及以以上者，全年累累计旷工工14日日者。3、营私私舞弊，挪用公公款，收收受贿赂赂、酬金金者。4、工作作疏忽，贻误要要务，致致使公司司蒙受重重大损失失者。5、违抗抗命令，擅离职职守，情情节严重重者。6、聚众众罢工、怠工，造谣生生事，破破坏生产产秩序者者。7、仿效效上级主

15、主管人员员签字，盗用印印鉴或涂涂改公司司文件者者。8、有破破坏、窃窃取、毁毁弃、隐隐匿公司司设施、财物及及文件资资料等行行为，使使公司业业务遭受受损失者者。9、品行行不端、行为不不检，屡屡教不改改者。10、擅擅自离职职为其它它公司工工作者。11、违违背国家家法令或或公司规规章，情情节严重重者。12、泄泄露业务务秘密，情节严严重者。13、为为个人利利益虚报报工单、冒领各各项费用用者。14、工工作期间间因受刑刑事处分分者。15、员员工在试试用期内内被发现现不符合合录用条条件者。16、严严重损毁毁公司形形象，影影响恶劣劣者。三、本公公司辞退退员工时时，应于于事前七七日内告告之，并并由其所所在主管管向

16、员工工出具员工辞辞退通知知书。四、被辞辞退员工工无理取取闹、纠纠缠领导导，影响响本公司司正常生生产和工工作秩序序的，本本公司将将报公安安部门，按照治安管管理处罚罚条例的有关关规定处处理。五、综合合部在辞辞退员工工后，应应及时登登记员员工调整整通知单单。六、公司司各部门门辞退员员工必须须经综合合办备案案，总经经理审核核批准方方可执行行。七、本公公司员工工因故辞辞职时，应首先先向综合合办索要要辞职职申请书书，填填写后交交上级主主管签发发意见，再送综综合办审审核。八、公司司员工无无论以任任何理由由提出辞辞职申请请，自提提出之日日起，仍仍需在原原岗位继继续工作作一个月月。九、员工工辞职申申请被核核准后

17、，在离开开公司前前应填写写移交交清单，办理理移交手手续。、十、员工工辞职申申请被核核准后，综合办办应向其其发出辞退通通知书并及时时填写人员调调整登记记表。十一、员员工辞退退、辞职职手续未未按规定定程序办办理，公公司有关关部门应应视其情情况，按按有关规规定妥善善处理，否则由由部门负负责人承承担责任任。第五章出出差管理理制度 为加强出出差管理理，根据据我公司司业务性性质特制制订本制制度，本本公司职职员出差差依据本本制度报报销旅差差费及补补贴费。公司员工工出差，每日补补贴工作作餐费330元，住宿费费一百元元，不得得超标准准食宿，超出部部分自负负。因公出差差宴客，费用应应先征得得部门主主管同意意，上报

18、报总经理理批准，凭票据据报销。如系投标标、高级级会议出出差，因因业务需需要提高高住宿标标准，报报总经理理批准后后，可据据实报销销。由公司派派遣出差差的职工工，可以以依据公公司外派派时的具具体规定定报销汽汽车票、火车票票、飞机机票及相相关票据据。 第六章章 公公司员工工奖惩制制度第一条、为严明明纪律，奖惩分分明，提提高员工工工作积积极性，提高工工作效率率和经济济效率，特制订订本制度度。第二条、适用范范围：全全体员工工。第三条、对员工工的奖惩惩实行精精神鼓励励和思想想教育为为主、经经济奖惩惩为辅的的原则。第四条、本公司司设立如如下奖励励方法，酌情使使用。一、通告告表扬 二、奖奖金奖励励 三、晋晋升

19、提薪薪一、有下下列表现现的员工工应给予予通告表表扬1、品德德端正，工作努努力。2、维护护公司利利益，为为公司争争得荣誉誉，防止止或挽救救事故与与经济损损失有功功。3、一贯贯忠于职职守，积积极负责责，廉洁洁奉公。4、有其其他功绩绩，足为为做其他他员工楷楷模。二、有下下列表现现的员工工应给予予奖励1、思想想进步，文明礼礼貌，团团结互助助，事迹迹突出者者。2、完成成计划指指标，经经济效益益良好。3、向公公司提出出合理化化建设，为公司司采纳者者。4、维护护财务纪纪律，抵抵制歪风风邪气，事迹突突出者。5、节约约资金，节俭费费用，事事迹突出出者。6、领导导有方，带领员员工良好好完成各各项任务务。7、其他他

20、对公司司做出贡贡献，总总经理认认为应当当给予奖奖励的。三、有以以上表现现，公司司认为符符合晋升升条件的的予以晋晋升提薪薪第五条、处罚办办法:视视情节轻轻重，分分别给以以下处罚罚一、警告告 二、记过 三、降降级 四四、辞退退一、员工工有以下下行为给给予警告告处分:1、在工工作时间间聊天，嬉戏或或从事与与工作无无关的事事情。2、工作作时间内内擅离工工作岗位位者或无无故迟到到、早退退、矿工工。3、因过过失以致致发生工工作错误误情节轻轻微者。4、妨碍碍现场工工作秩序序或违反反安全卫卫生工作作守则。5、初次次不遵守守主管人人员指挥挥。6、浪费费公物情情节轻微微。7、破坏坏环境卫卫生。二、员工工有以下下行

21、为者者，给予予记过处处分：1对上上级指示示或有期期限之命命令，未未申报正正当理由由而未如如期完成成的2因疏疏忽导致致机器设设备或物物品材料料遭受伤伤害或伤伤及他人人；3在工工作场所所喧哗、嬉戏、吵闹妨妨害他人人工作；4投机机取巧，隐瞒蒙蒙蔽，谋谋取非分分利益；5对同同仁恶意意攻击或或诬告、伪证而而制造事事端；三、员工工有以下下行为者者，给予予降级处处分：1违反反国家法法规、法法律、政政策和公公司规章章制度，造成经经济损失失或不良良影响的的；2违反反劳动纪律、经经常迟到、早早退、旷工工、消极怠工，没没完成生产任务或工作任务的；3擅离离职守，导致事事故，使使公司蒙蒙受重大大损失；4泄漏漏公司机密密

22、；5遗失失经管之之重要文文件、机机件、物物件或工工具；6撕毁毁公文或或公共文文件；7擅自自变更工工作方法法致使公公司蒙受受重大损损失；8拒绝绝听从主主管人员员合理指指挥监督督；9违反反安全规规定措施施致公司司蒙受重重大不利利；10造造谣生事事，散播播谣言致致公司蒙蒙受重大大不利；四、员工工有以下下行为者者，给以以辞退处处分：1、偷窃窃同事或或公有财财物；2、对上上级或同同事实施施暴行或或有重大大侮辱之之行为；3、违反反劳动合合同或工工作规则则情节严严重；4、蓄意意损坏公公司或他他人财物物；5、故意意泄漏技技术、营营业之秘秘密，致致使公司司蒙受损损害；6、不服服从工作作安排和和调动、指挥，或无理

23、理取闹，影响生生产秩序序、工作作秩序的的；7、工作作不负责责任，损损坏设备备、工具具、浪费费原材料料、能源源，造成成经济损损失的；8、玩忽忽职守，违章操操作或违违章指挥挥，造成成事故或或经济损损失的；9、滥用用职权，违反财财经纪律律，挥霍霍浪费公公司资才才，损公公肥私，造成经经济损失失的；10、财财务人员员不坚持持财经制制度，丧丧失原则则，造成成经济损损失的；11、贪贪污、盗盗窃、行行贿受贿贿、敲诈诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达达到刑事事处罚的的；12、滥滥用职权权，违反反财经纪纪律，挥挥霍浪费费公司资资才，损损公肥私私，造成成经济损损失的；13、挑挑动是非非，破坏坏团结，损害他他人名誉誉或

24、领导导威信，影响恶恶劣的；14、泄泄露公司司秘密，把公司司客户介介绍给他他人或向向客户索索取回扣扣介绍费费的；15、散散布谣言言，损害害公司声声誉；16、利利用职权权对员工工打击报报复或包包庇员工工违法乱乱纪行为为的17、组组织、煽煽动怠工工，或采采取不正正当手段段要挟领领导，严严惩扰乱乱公司秩秩序18、经经常违反反公司规规定屡教教不改；19、因因行为不不当，公公司无法法再对其其信任；20、其其他重大大过失或或不当行行为，导导致严重重后果；五、员工工有上述述行为，情节严严重，触触犯刑律律的，提提交司法法部门依依法处理理。 第第七章 员工福福利待遇遇一、奖金金制度1、满勤勤奖：当当月未出出现任何

25、何迟到、早退、请假、旷工者者，公司司给予满满勤奖；2、技能能奖金：有某项项特长的的员工因因该特长长为公司司取得效效益，公公司给予予一定奖奖励；3、效益益奖金：每月公公司根据据经济效效益和员员工的工工作表现现来评定定员工的的效益奖奖金，一一般奖金金 4、销销售奖金金：市场场人员在在完成销销售任务务后的奖奖励；5、奖励励计划：给予对对公司具具有突出出贡献的的员工的的奖励；6、年终终奖金：年底视视公司效效益评定定发放给给每位员员工年终终奖。二、津贴贴制度1、免费费工作餐餐：是指指企业为为员工提提供的免免费或低低价午餐餐。2、差补补：对出出差人员员出差期期间的住住宿、伙伙食、通通讯等费费用的补补助；

26、3、通通讯补助助；4、灾害害补贴；5、职工工防暑降降温补贴贴；三、有偿偿假期1、婚假假：员工工适龄婚假3天，符符合晚婚条件(男满满二十五五周岁,女满二二十三周周岁),可享受受有薪婚婚假十天天；2、产假假：女员员工产假假90天天，剖腹腹产女员员工产假假1055天，男男员工护护产假 7天，基本工工资照发发；3、丧假假：员工工直系亲亲属（父父母、配配偶、子子女）亡亡故，丧丧假三天天，基本本工资照照发；4、病假假：员工工因病请请假休息息上交正正式医院院病假证证明包括括急诊证证明，无无病假证证明的按按事假处处理。员员工当月月因病缺缺勤时公公司仍支支付半天天日工资资，病假假七天以以上（不不含七天天）按事事

27、假计算算；5、工伤伤假：员员工当班班时间,在工作作过程中中由于突突发事件件(客观因因素而非非工作失失误)造造成的因因工负伤伤,视为为工伤。工伤期期间享受受全薪待待遇,同时由由公司承承担其疗疗伤的全全部费用用，如员员工乘坐坐酒店班班车上下下班期间间，由于员员工自身身责任之之外的其其它因素素造成的的意外受受伤,由由所在部部门经理理提请上上级部门门讨论确确定员工工待遇；6、按国国家法定定节假日日休息；重大节节日公司司给予员员工发放放礼品。7、本公公司员工工在生日日当天会会收到公公司送的的礼品。8、凡公公司女员员工在三三八节当当天会收收到一束束花或小小礼品。9、年假假 第八八章财务务管理规规定一、为加

28、加强公司司的财务务工作，发挥财财务在公公司经营营管理和和提高经经济效益益中的作作用，特特制定本本规定。二、公司司财务部部门的职职能：1、认真真贯彻执执行国家家有关的的财务管管理规定定。2、建立立健全财财务管理理的各种种规章制制度，编编制财务务计划，加强经经营核算算管理，反映、分析财财务计划划的执行行情况，检查监监督财务务纪律。3、积极极为经营营管理服服务，促促进公司司取得较较好的经经济效益益。4、厉行行节约，合理使使用资金金。5、合理理分配公公司收入入，及时时完成需需要上交交的税收收及管理理费用。6、对有有关机构构及财政政、税务务、银行行部门了了解，检检查财务务工作，主动提提供有关关资料，如实

29、反反映情况况。7、完成成公司交交给的其其他工作作。三、公司司财务部部由会计计、出纳纳工作人人员组成成。四、公司司各部门门和员工工办理财财会事务务，必须须遵守本本规定。五、财务务经理的的岗位职职责：1、编制制和执行行预算、财务收收支计划划、信贷贷计划，拟订资资金筹措措和使用用方案，开辟财财源，有有效地使使用资金金；2、进行行成本费费用预测测、计划划、控制制、核算算、分析析和考核核，督促促本公司司有关部部门降低低消耗、节约费费用、提提高经济济效益；3、建立立健全经经济核算算制度，利用财财务会计计资料进进行经济济活动分分析：4、承办办公司领领导交办办的其他他工作。六、会计计的主要要工作职职责：1、按

30、照照国家会会计制度度的规定定、记帐帐、复帐帐、报帐帐做到手手续完备备，数字字准确，帐目清清楚，按按期报帐帐。2、按照照经济核核算原则则，定期期检查，分析公公司财务务、成本本和利润润的执行行情况，挖掘增增收节支支潜力，考核资资金使用用效果，及时向向总经理理提出合合理化建建议，当当好公司司参谋。 3、负责责公司每每月国、地税申申报、缴缴税。地地税包含含：印花花税、城城建税、教育费费以及教教育附加加费等；国税包包含：增增值税、企业所所得税、年度汇汇算清缴缴，以上上税种应应于申报报前200日核算算出费用用以及税税金，上上报财务务负责人人。4、国、地税相相关申报报表申报报完成后后三日内内打印出出来留档档

31、，进项项票、抵抵扣联以以及当月月作废发发票整理理装订入入档，保保存以备备查询。5、妥善善保管会会计凭证证、会计计帐簿、会计报报表和其其他会计计资料。6、完成成总经理理或主管管经理交交付的其其他工作作。七、出纳纳的主要要工作职职责：1、认真真执行现现金管理理规定。2、严格格执行库库存现金金限额，超过部部分必须须及时送送存银行行，不坐坐支现金金，不认认白条抵抵压现金金。做到到日清月月结，保保持现金金日记账账的清晰晰、完整整。3、费用用报销：严格按按照报销销制度执执行。认认真仔细细审查报报销单以以及票据据的真假假，做好好凭证工工作。日日常管理理费用、出差报报销等费费用应于于每月55号前整整理出来来上

32、报财财务负责责人。4、严格格支票管管理规定定，编制制支票使使用手续续，使用用支票须须经总经经理签字字后，方方可生效效。5、积配配合银行行做好对对帐、报报帐工作作。6、负责责公司养养老、医医疗、失失业、工工伤、生生育保险险的申报报与缴纳纳。7、负责责保管公公司的原原始文件件（详细细清单见见附件），公章章、财务务章、法法人章外外出或者者使用，要记入入登记表表。8、配合合会计做做好各种种帐务处处理。9、完成成总经理理或主管管经理交交付的其其他工作作。八、财务务工作管管理:1、会计计年度自自一月一一日起至至十二月月三十一一日止。2、会计计凭证、会计帐帐簿、会会计报表表和其他他会计资资料必须须真实、准确

33、、完整，并符合合会计制制度的规规定。3、财务务工作人人员办理理会计事事项必须须填制或或取得原原始凭证证，并根根据审核核的原始始凭证编编制记帐帐凭证。会计、出纳员员记帐，都必须须在记帐帐凭证上上签字。4、财务务工作人人员应当当会同总总经理办办公室专专人定期期进行财财务清查查，保证证帐簿记记录与实实物、款款项相符符。5、财务务工作人人员应根根据帐簿簿记录编编制会计计报表上上报总经经理，并并报送有有关部门门。 会会计 报报表每月月由会计计编制并并上报一一次。会会计报表表须会计计签名或或盖章。6、财务务工作人人员对本本公司实实行会计计监督。财务工工作人员员对不真真实、不不合法的的原始凭凭证，不不予受理

34、理；对记记载不准准确、不不完整的的原始凭凭证，予予以退回回，要求求更正、补充。7、财务务工作人人员发现现帐簿记记录与实实物、款款项不符符时，应应及时向向总经理理书面报报告，并并请求查查明原因因，作出出处理。财务工工作人员员对上述述事项无无权自行行作出处处理。8、财务务工作应应当建立立内部稽稽核制度度，并做做好内部部审计。出纳人人员不得得兼管稽稽核、会会计档案案保管和和收入、费用、债权和和债务帐帐目的登登记工作作。9、财务务审计每每季一次次。审计计人员根根据审计计事项实实行审计计，并做做出审计计报告，报送总总经理。10、财财务工作作人员调调动工作作或者离离职，必必须与接接管人员员办清交交接手续续

35、。财务务工作人人员办理理交接手手续，由由总经理理办公室室主任、主管副副总经理理监交。九、支票票管理:1、支票票由出纳纳员或总总经理指指定专人人保管。支票使使用时须须有“支票领领用单”，经总总经理批批准签字字，然后后将支票票按批准准金额封封头，加加盖印章章、填写写日期、用途、登记号号码，领领用人在在支票领领用簿上上签字备备查。2、支票票付款后后凭支票票存根，发票由由经手人人签字、会计核核对（购购置物品品由保管管员签字字）、总总经理审审批。填填写金额额要无误误，完成成后交出出纳人员员。出纳纳员统一一编制凭凭证号，按规定定登记银银行帐号号，原支支票领用用人在“支票领领用单”及登记记簿上注注销。3、财

36、务务人员月月底清帐帐时凭“支票领领用单”转应收收款，发发工资时时从领用用工资内内扣还，当月工工资扣还还不足，逐月延延扣以后后的工资资，领用用人完善善报帐手手续后再再作补发发工资处处理。4、对于于报销时时短缺的的金额，财务人人员要及及时催办办，到月月底按第第二十一一条规定定处理。凡一周周内收入入款项累累计超过过100000元元或现金金收入超超过50000元元时，会会计或出出纳人员员应文字字性报告告总经理理。凡与与公司业业务无关关款项，不分金金额大小小由承办办人文字字性报告告总经理理。5、凡110000元以上上的款项项进入银银行帐户户两日内内，会计计或出纳纳人员应应口头报报告总经经理。6、公司司财

37、务人人员支付付（包括括公私借借用）每每一笔款款项，不不论金额额大小均均须总经经理签字字。总经经理外出出应由财财务人员员设法通通知，同同意后可可先付款款后补签签。十、现金金管理:1、公司司可以在在下列范范围内使使用现金金：员工工工资、津津贴、奖奖金；个人劳劳务报酬酬；出差人人员必须须携带的的差旅费费；结算起起点以下下的零星星支出；总经理理批准的的其他开开支。钱钱款结算算起点定定为1000元，结算规规定的调调整，由由总经理理确定。2、除第第一条外外，财务务人员支支付个人人款项，超过使使用现金金限额的的部分，应当以以支票支支付；确确需全额额支付现现金的，经会计计审核，总经理理批准后后支付现现金。3、

38、公司司固定资资产、办办公用品品、劳保保、福利利及其他他工作用用品必须须采取转转帐结算算方式，不得使使用现金金。4、日常常零星开开支所需需库存现现金限额额为10000元元，超额额部分应应存入银银行。5、财务务人员支支付现金金，可以以从公司司库存现现金限额额中支付付或从银银行存款款中提取取，不得得从现金金收入中中直接支支付(即即坐支)。 因因特殊情情况确需需坐支的的，应事事先报经经总经理理批准。6、财务务人员从从银行提提取现金金，应当当填写现金领领用单，并写写明用途途和金额额，由总总经理批批准后提提取。7、公司司员工因因工作需需要借用用现金，需填写写借款款单，经会计计审核；交总经经理批准准签字后后

39、方可借借用。超超过还款款期限即即转应收收款，在在当月工工资中扣扣还。 8、符合合本规定定第一条条的，凭凭发票、工资单单、差旅旅费单及及公司认认可的有有效报销销或领款款凭证，经手人人签字，会计审审核，总总经理批批准后由由出纳支支付现金金。9、发票票及报销销单经总总经理批批准后，由会计计审核，经手人人签字，金额数数量无误误，填制制记帐凭凭证。10、工工资由财财务人员员依据总总经理办办公室及及各部门门每月提提供的核核发工资资资料代代理编制制员工工工资表，交主管管副总经经理审核核，总经经理签字字，财务务人员按按时提款款，当月月发放工工资，填填制记帐帐凭证，进行帐帐务处理理。11、差差旅费及及各种补补助

40、单(包括领领款单)，由部部门经理理签字，会计审审核时间间、天数数无误并并报主管管副总经经理复核核后，送送总经理理签字，填制凭凭证，交交出纳员员付款，办理会会计核算算手续。12、无无论何种种汇款，财务人人员都须须审核汇款通通知单，分别别由经手手人、部部主任、总经理理签字。会计审审核有关关凭证。13、出出纳人员员应当建建立健全全现金帐帐目，逐逐笔记载载现金支支付。帐帐目应当当日清月月结，每每日结算算，帐款款相符。十一、会会计档案案管理:1、凡是是本公司司的会计计凭证、会计帐帐簿、会会计报表表、会计计文件和和其他有有保存价价值的资资料，均均应归档档。 2、会计计凭证应应按月、按编号号顺序每每月装订订

41、成册，标明月月份、季季度、年年起止、号数、单据张张数，由由会计及及有关人人员签名名盖章(包括制制单、审审核、记记帐、主主管)，由总经经理指定定专人归归档保存存，归档档前应加加以装订订。3、会计计报表应应分月、季、年年报、按按时归档档，由总总经理指指定专人人保管，并分类类填制目目录。4、会计计档案不不得携带带外出，凡查阅阅、复制制、摘录录会计档档案，须须经总经经理批准准。十二、财财务人员员管理:出现下列列情况之之一的，财务人人员应予予解聘。1、违反反财务制制度，造造成财务务工作严严重混乱乱的；2、拒绝绝提供或或提供虚虚假的会会计凭证证、帐表表、文件件资料的的；3、伪造造、变造造、谎报报、毁灭灭、

42、隐匿匿会计凭凭证、会会计帐簿簿的；4、利用用职务便便利，非非法占有有或虚报报冒领、骗取公公司财物物的；5、弄虚虚作假、营私舞舞弊，非非法谋私私，泄露露秘密及及贪污挪挪用公司司款项的的；6、在工工作范围围内发生生严重失失误或者者由于玩玩忽职守守致使公公司利益益遭受损损失的；7、有其其他渎职职行为和和严重错错误，应应当予以以辞退的的。第九章业业务人员员管理制制度一、为提提高业务务人员素素质， HYPERLINK /keysearch.jsp?key=%B9%E6%B7%B6 规规范管理理，防微微杜渐，特制订订公司业业务人员员业务操操作行为为 HYPERLINK /keysearch.jsp?key

43、=%B9%E6%B7%B6 规范。遵守国国家的法法规法纪纪和公司司的各项项规章制制度，贯贯彻落实实公司的的文件、指示、精神，加强自自身修养养、素质质和气质质。树立立集体主主义观念念。二、热爱爱本职工工作，吃吃苦耐劳劳，努力力学习业业务知识识，尽职职尽责完完成业务务拓展工工作，并并填写好好记录回回执单，做好工工作日记记和每月月的述职职报告。三、工作作时间着着装整齐齐，遵守守作息时时间，按按时向部部门主管管汇报工工作和反反馈信息息。四、要作作风正派派，清正正廉洁，不损公公肥私，不营私私舞弊，态度和和蔼，言言语有礼礼，诚实实守信，胸怀坦坦荡，要要具有良良好的语语言表达达能力和和宣传能能力，吃吃苦耐劳

44、劳，勇创创佳绩。五、要制制订月计计划、周周计划，有计划划有目的的地拜访访客户，勇于实实践，善善于学习习，善于于总结，使之立立于不败败之地。六、在工工作中团团结协作作，互相相帮助，注意安安全，杜杜绝隐患患，树立立团队精精神，听听从领导导，服从从分配，响应公公司的号号召，按按时参加加公司、部门主主持的会会议和各各项活动动。七、严格格做到：1、做到到保守机机密，不不向客户户及竞争争对手透透露价格格等机密密。2、做到到通讯畅畅通，不不无故关关机或失失去联系系。3、做到到据实报报销，不不隐瞒行行销日程程，不瞒报费费用。4、做到到爱护公公物，不不损坏公公司物品品。八、业务务中注意意事项（一）用用户询价价或

45、报价价注意事事项：1、业务务人员联联系客户户时，严严格按公公司公布布的当日日价格向向客户报报价，并并记录备备案。2、业务务人员负负责向本本辖区的的客户报报价，若若接到其其他区域域用户询询价，须须转接给给其他辖辖区的业业务人员员。（二）信信息收集集注意事事项：1、与客客户交流流中要充充分了解解客户目目前的经经营状况况，建立立各级客客户资料料档案，保持双双向沟通通。2、在业业务操作作过程中中遇到困困难和问问题，反反馈要及及时、准准确、全全面。3、 在在巩固原原有客户户的同时时，要积积极调查查市场需需求状况况和发展展趋势，搜集新新的信息息，开拓拓新市场场。4、 做做好行销销日志，要求明明确具体体，及

46、时时上交到到公司。5、 每每月定期期整理和和分析市市场信息息，提出出意见和和建议，以书面面形式反反馈回公公司。（三）签签订合同同的注意意事项：1、签订订合同前前，了解解客户资资信，做做好资信信调查，有效防防范资金金风险。2、签订订合同时时，业务务人员对对合同文文本所规规定的条条款填写写内容进进行认真真核查，逐项填填写完善善。3、合同同文本采采用公司司规定的的标准购销合合同。（四）采采购资金金支付注注意事项项：1、业务务人员在在合同或或订单签签好后，应严格格按约定定执行。2、业务务人员由由于工作作失误造造成采购购资金丢丢失或被被骗，承承担全额额损失，对配合合客户诈诈骗公司司货款的的，挪用用公司货

47、货款等行行为，公公司将追追究其法法律责任任。3、业务务人员要要按公司司要求建建立完整整、 HYPERLINK /keysearch.jsp?key=%B9%E6%B7%B6 规范范的个人人业务计计划及总总结。（五）资资金回笼笼注意事事项：1、业务务人员在在合同或或订单签签好后，要确保保客户预预付款、定金按按合同或或订单注注明的金金额如期期汇到公公司账户户。2、业务务人员要要确保产产品发出出后货款款按合同同约定回回笼到公公司。3、业务务人员拿拿到客户户汇票后后，要仔仔细检查查，防止止出现错错票和假假票，防防范其风风险。（六）与与客户交交往过程程中，务务必坚持持原则，维护公公司利益益。九、管理理条

48、例如如下：第一条 对本公公司销售售人员的的管理，除按照照人事管管理规程程办理外外，悉依依本规定定条款进进行管理理。第二条原原则上，销售人人员每日日按时上上班后，由公司司出发从从事销售售工作，公事结结束后返返回公司司，处理理当日业业务，但但长期出出差或深深夜返回回者除外外。第三条销销售人员员凡因工工作关系系误餐时时，依照照公司有有关规定定发给误误餐费 元元。（外外出办公公人员）第四条 部门主主管按月月视实际际业务量量核定销销售人员员的业务务费用，以书面面形式作作出计划划表，上上报总经经理审批批。第五条 销售人人员业务务所必需需的费用用，以实实报实销销为原则则，但事事先须提提交费用用预算，经批准准

49、后方可可实施。第六条 销售人人员对特特殊客户户实行优优惠销售售时，须须经总经经理批准准后方可可实施。第七条 在销售售过程中中，销售售人员须须遵守下下列规定定：（一）注注意仪态态仪表，态度谦谦恭，以以礼待人人，热情情周到；（二）严严守公司司经营政政策、产产品售价价折扣、销售优优惠办法法与奖励励规定等等商业秘秘密；（三）不不得接受受客户礼礼品和招招待；（四）执执行公务务过程中中，不能能饮酒；（五）不不能诱劝劝客户透透支或以以不正当当渠道支支付货款款；（六）工工作时间间不得办办理私事事，不得得私用公公司交通通工具。第八条 除一般般销售工工作外，销售人人员的工工作范围围包括：（一）向向客户讲讲明产品品使用注注意事项项；（二）向向客户说说明产品品