采卤矿山工程初步设计及可研报告

1、目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章 总论6 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 设计基础条件 6 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 依据6 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 新建项目设计目的、要求及指导思想 6 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 设计内容及范围 6 HYPERLINK l bookmark12 o Cu

2、rrent Document 产品方案及规模7 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 矿产品需求市场现状和预测 7 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 采区现状及存在问题 11 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 采区和采层 11 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 主要技术经济指标 12 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 车间机构及定员 12 HYPERL

3、INK l bookmark24 o Current Document 作业制度12 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 建设期建议 12 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 征占地12 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 投资概算12 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 采区及建井工程主要设计指标 13 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 采区资源保证程度

4、 13 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 建井工程数量和规格 13 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 单井服务年限13 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 采集输卤工程设计主要指标 13 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 采注量13 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 设备选型13 HYPERLINK l bookmark46 o Current Do

5、cument 采集输卤管网14 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 辅助工程设计主要指标 14 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 供配电及通讯 14 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 供水排水15 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 维修15 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 环境保护 15 HYPERLINK l bookmark58 o Curre

6、nt Document 第二章技术经济16 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 设计依据和范围 16 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 采输卤厂组织机构 16 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 工作制度16 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 采输卤厂的机构设置16 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 定员16 HYPERLINK l bookmark7

7、0 o Current Document 总投资 17 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 投资概算说明17 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 项目投入总资金17 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 投资指标18 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 分年资金投入计划 19融资方案 19 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 产品成本 33 HYPERLINK

8、 l bookmark84 o Current Document 产品成本费用估算依据33 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 产品总成本费用 33 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 销售收入及税金 33 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 销售收入33 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 增值税33 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 销售税金及附加 3

9、3 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 资源税33 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 利润 34财务评价 34盈利能力分析 34 HYPERLINK l bookmark103 o Current Document 偿债能力分析34 HYPERLINK l bookmark105 o Current Document 不确定性分析 35 HYPERLINK l bookmark107 o Current Document 盈亏平衡分析 35 HYPERLINK l bookmark109 o Cu

10、rrent Document 敏感性分析 35 HYPERLINK l bookmark111 o Current Document 财务评价结论 35 HYPERLINK l bookmark113 o Current Document 建设期进度建议 35第三章盐矿地质 52矿区地质概况 52地层52构造54区内矿产55矿床地质 55含盐岩系55石盐矿体（层）地质 56矿区位置57矿物与矿石 57勘查区资源储量估算 64矿床开采技术条件 65水文地质条件 65工程地质条件 66环境地质条件 66矿床开采技术条件评价 67第四章 钻井水溶开采方案 68矿山建设规模和卤水指标 68首采区的选择

11、及占用储量估算 68首采区68首采矿层层段与开采顺序69水采方法的选择 69采卤工艺流程及参数 72定向连通井水采方案 72卤井布置 73卤井及采区服务年限计算 73采区回采率和服务年限计算 73井组服务年限计算 74卤水质量指标 74采卤厂生产能力与卤井数量 74建梢工艺 75生产工艺 75第五章建井工程76建井工程概述 76定向井井身结构 76钻具组合 79钻井液 80固井工艺 82钻井施工技术要求及质量标准 84第六章采集卤90设计基础资料 90采集卤工程 90采卤量与注水平衡计算 90采卤泵房92卤井阀门控制室 93采集卤管网93输卤工程 94采集、输卤建构筑物 94第七章配套辅助工程

12、96矿部总平面布置及建筑结构 96矿部总平面布置 96建构筑物96建筑采暖99井场道路99道路运输100征占地100给排水及消防 100给水100排水101消防101供电与通讯 101设计依据和范围101电源、电源设施及外部条件 102用电负荷、负荷等级、供电参数 102配电系统及车间变电所 102车间配电 103照明105防雷及接地105配电主要设备选型见下表： 106计量 106设计范围与计量基本要求106计量器具配备107计量机构 107计量器具的检定与维护108自动控制测量仪表 109设计依据和范围 109自控及测量仪表 109信息化 110设计依据和范围 110通讯网络 110矿区通

13、信布线 111刘全技术防范系统112信息网络系统112维修 113管道维修113卤井维修113第八章环境保护114防污 114地面沉陷防护 114地质灾害防治 117第九章节能、节水与计量118节能 118节能措施118能耗指标118节水 118节水措施118水耗指标119计量 119减排措施 119第十章劳动刘全120设计依据 120主要危险性分析 120钻井工程 120管线布置工程单元评价 120采输卤工程单元评价 120刘全对策措施及建议 121管理机构 127结论 127第H-一章工业卫生128设计依据 128职业危险、危害因素的分析 128主要防范措施 128管理机构 129问题与建

14、议 129第十二章消防130设计依据 130工程特征与消防 130工艺特征与消防 131总平面布置 132建筑与消防 132消防给水与排水 133第一章总论设计基础条件依据.太和矿业投资有限公司120万吨/年采卤矿山工程设计合同.设计任务委托书。.地勘资料某东省刘林市刘刘区刘牙矿区岩盐资源详查报告（2011.4）.某东省刘林市刘刘区刘牙矿区岩盐资源详查报告矿产资源量评审备案证明（某国土资储备字2011号）.某东省刘林市刘刘区刘牙矿区岩盐资源详查报告评审意见书.国家发改委轻工业建设项目初步设计编制内容深度规定，标准号：QBJS 6-2005。.土建、钻采工艺、给排水、供配电等专业行业规范、标准。

15、.设计人采用的盐矿设计主要技术标准是：井矿盐钻井技术规范和盐湖和 盐类矿产地质勘查规范以及钻井技术手册。新建项目设计目的、要求及指导思想太和矿业投资有限公司 拟建设的120万吨矿山项目，其中60万吨通过输卤管道 输送到某化工厂用于制造聚氯乙烯（PVC ,其余60万吨输送给某公司用于日晒盐。 所以本次设计以保证120万吨盐/年所需卤水的供应为目的，结合盐矿的地质条件，选 择先进、可靠、经济的水溶开采方法，制订合理、合法的开采方案，努力把资源优势转 化为经济优势。在设计主要指标上努力做到合乎国家政策、节能、降耗、不破坏环境，坚持走可持 续发展之路。工艺技术水平：采用国内外成熟的工艺技术，使本工艺达

16、到国内领先， 在国际上有竞争能力。设备选型：国内先进成熟的设备，经济、实用、可靠、运行费 用低。材质选择：材质经济、耐腐蚀、有成功的经验，并确定使用条件。设计内容及范围设计内容120万吨卤折盐/年矿山工程初步设计（不含输卤管道及取水工程）； 矿山工程施工图设计（含采集卤系统、卤井、仪表、土建、给排水及矿部范围内的 供配电施工图设计）；土建：包括泵房、配电室、办公楼、宿舍楼、维修车间、职工食堂、卤井基础等；矿部总体布置方案；技术服务、现场服务与咨询。根据建设方刘排，采卤范围为国土资源部门批准的采区范围进行规划，完成建 井、采卤、集卤及其辅助工程设计。输卤工程由于条件、线路未定，暂不属于本设计合同

17、，但需要在矿部统筹考虑。输卤工程设计内部交接点在卤池出口，外部交接点在卤水处理车间反应澄清桶10m外。甲方对本项目的主要技术要求：采卤工艺为水平对接井连通采卤法，卤井布置满足120万吨/年卤折盐的要求； 其中2 口为探采结合井；用电长远规划按120万吨盐产能配置，一期施工图按 60万 吨设计供配电，预留二期 60万吨供配电位置。每升卤水NaCl含量为295305克范围内；供电、供水系统和采输卤配套设施需满足年产120万吨卤折盐生产规模的需求；预计并且分两期实施，每期 60万吨/年卤折盐，在矿部总图布置时为 200万吨/ 年卤折盐规模留有适当空间；采输卤泵房及配套的土建按年产120万吨配套设计；

18、采 集输卤泵，按60万吨/年卤折盐设计，120万吨预留。监控检测系统按60万吨设计， 按120万吨考虑扩容升级；水源按120万吨卤折盐中请用水量和设计，施工按 60万 吨需水量施工，但输水管按120万吨用水量施工。符合环保、刘全、消防要求；采卤井组服务年限与采卤能力应匹配，实现经济合理的开采。优化设计、力争节约投资。初步设计按120万吨进行技术经济分析。单独提供 60万吨参考概算。产品方案及规模3规模：按120万吨/年卤折盐的要求，矿山卤水生产能力为 504万m/a,16128mVd , 672n3/h;长输输卤能力按60万吨/年；供盐保证系数为1.26。产品为原卤，NaCl含量295g/l。

19、平均300g/l。矿产品需求市场现状和预测1、国内市场供需现状进入新世纪以来，中国制盐工业取得较快发展，产量年均增长率在8屹右。2005 年中国盐产量首次超过美国，突破 5000万吨，成为世界第一产盐大国。2007年盐产量超过6000万吨，受国际金融危机影响，2008年盐产量基本与2007年持平。中国 盐业之所以实现快速发展，主要是得益于中国经济快速发展和中国重化工业发展迅 猛。自2000年以来到2008年上半年，中国经济基本保持在近 10%勺增长速度带动基 础化工领域迅猛发展，中国两碱产量年增长速度达到11%Z上，PVC的年复合增长率更是超过20%盐业下游迅猛发展极大地拉动了盐的消费，两碱工

20、业对盐的需求每年 都保才I在10%以上的增速。快速的消费需求和天气因素影响，使得中国盐业在2004年下半年到2005年上半年曾经出现供不应求的局面。 自2008年下半年，受国际金融 危机影响，中国经济面临很大困难，盐的下游两碱工业受到的冲击很大， 对盐带来很 大影响，2009年和2010年是盐业发展的一个低谷期，2011年之后随着中国经济的 复苏，盐业将会迎来新的发展契机。中国制盐工业的发展速度很快，虽然目前已经发展成为世界第一大国，但发展 的潜力很大。按盐的总消费水平计算，我国人均消费盐量仅为45千克，与美国（人均消费量220千克）、法国（人均消费量110千克）、日本（人均消费量75千克）等

21、 发达国家差距很大。同时，随着全球产业结构的转移和中国经济的进一步发展，中国盐业仍将会迎来新的发展阶段。在新的发展阶段，中国制盐工业必须实现从盐业大国 向盐业强国的转变。中国制盐工业将会持续增长。受国际金融危机影响，盐业下游两碱工业面临市 场需求萎靡，价格低迷，产能过剩、开工率不足的困境，使得中国制盐工业整体上会 面临着艰难的局面。但世界产业格局转移的趋势不会变，中国重化工业的进程不会变， 随着世界经济的复苏和中国经济重新回到发展的快车道上，中国制盐工业仍将会迎来发展契机。2011年之后形势将会好转迎来复苏期，之后仍能保 6%E右的发展速度。盐碱联合将进一步深化。沿着产业链发展是趋势，特别向产

22、业链上游联合更是 趋势。盐和碱属大吨位、低价值商品，如果把盐和碱隔离开来发展必然带来双方的不 经济。2、国际市场供需现状当前，世界盐的需求量约为2.4亿吨，盐的国际贸易主要以工业盐为主，亚洲市 场约占总量的三分之二，其它三分之一交易在欧美地区。工业盐的主要用户是纯碱、 烧碱企业，纯碱生产采用联碱法是成熟的工艺，而离子膜法取代隔膜法是当今烧碱技 术发展的必然趋势。不谈纯碱生产，仅亚洲离子膜法生产烧碱能力已达500万吨/年以上。进出口状况，从地区分布看，欧美、中国是纯碱主要出口地区，亚洲部分国家包 括日本、韩国、印尼、马来东亚、泰国等需要大量进口纯碱。目前中国纯碱产能在 1200万吨左右，美国产能

23、在1100万吨左右，欧洲产能在1700万吨左右，众所周知， 美国的纯碱以天然碱为主，生产成本较低，但考虑到近几年海运运费上涨较快， 其在 我国本土上与国内产品相比已无显著的成本优势，我国纯碱市场基本不受到美国进口产品的影响。我国纯碱生产成本的较低水平，使我国纯碱产品具有良好的市场竞争能 力。我国有很大的纯碱消费市场，随着经济的发展，纯碱需求量每年会以3540万吨的速度增长。从图表数据来看，两碱产量平稳增长，两碱用盐量也保持平稳增长态 势，盐的总消费量将稳步增长，盐业市场供需平衡发展。目前，有印度、巴东等国外一些制盐企业在 2006-2007年进入中国，他们通过对 中国原盐市场的调查发现其进口原

24、盐的竞争力不大，因为2008年由于世界原油涨价造成海运费用大幅提高，虽然澳大利亚、印度、巴东、墨东哥、智利等国的原盐成本 有一定优势，但加上海运费后到中国沿海地区基本上就没有优势了。而且进口原盐存在一个合同期，从签订合同到执行到位需要很长一段时间， 这就无法满足两碱企业发 展中对原盐的急需。另外，随着日本、韩国等国家对食用盐取消专营政策的执行， 上述国家正积极探 索在中国建立食用盐生产基地的可能， 因此，为中国盐产品进一步进入国际食用盐市 场提供了更大的市场空间。3、某东省盐产品市场需求及销售形势分析某东周边地区原盐的产销情况中国东和地区分布着众多的盐湖矿床。 中国的湖盐资源丰富，主要分布在东

25、和部 地区，包括内蒙、新疆、青海、甘肃、宁夏、东藏、某东等地区。湖盐产区主要分布 在内蒙古、青海、新疆、某东及甘肃等东和部地区。大型、特大型盐湖石盐矿床集中 分布于青海柴达木盆地。新疆仅有少数大型、特大型盐湖石盐岩床，大多为中、小型 盐湖石盐岩床。盐湖石盐岩床开发利用以山东运城盐湖最早， 迄今已有五、六千年的 历史。目前周边已有部分盐湖石盐矿床开发接近尾声，盐湖资源的开发生产难度增大，成本优势减弱，因为盐是大宗产品，必须考虑运输成本，加上离子膜烧碱工艺可 以直接用液体盐制碱，给井矿盐产业的崛起提供了机会。特别是刘林地区又是新兴能 源基地，为盐化工循环经济产业提供了得天独厚的条件。本地区氯碱企业

26、的分布及对工业盐的需求情况从目前原盐企业的结构和消费比例分析，两碱的消费比例达到整个原盐产量的80%右。随着氯碱行业的扩能，对原盐的表观需求每年以9%勺速度在增长。东和地区因有资源优势，两碱的扩能速度在今后五年内将达到 500万吨（新疆除外），因此, 盐的消费需求在东和地区将会出现快销价扬的局面。详见下表 2-2 ,东和地区主要氯 碱企业的用盐情况。表2 1东和地区主要原盐企业产销表产销情况 原盐企业产能（万吨/年）（万吨/年）销售量（万吨/年）销售区域及对象中盐吉兰泰盐业1008080企业内部和周边的氯碱企业青海盐业10080100自用和外销青海格尔木盐业10080宁夏和内蒙占的氯碱厂内蒙古

27、亚布赖盐业604030丁夏、日肃和内家占内家占和屯池605050内家占、丁夏和y肃刘林地区502010年投产一宁夏和某东新疆260260260新疆的氯碱企业表22东和地区主要氯碱企业的用盐情况用盐状况 企业名称原盐需求量（万吨/年）当前用盐到厂价格 （吨/元）主要派购对象英化及东部公司37.5330青海格尔木盐业中盐兰泰实业60280中盐吉兰泰盐业乌海化工厂45300中盐吉兰泰盐业330青海盐业内家占君正实业39300中盐吉兰泰盐业330青海盐业内蒙古宜化集团45300310中盐吉兰泰盐业 内蒙古亚布赖盐业330青海盐业内蒙古晨宏力化工15300中盐吉兰泰盐业宁夏金昱兀化工26300中盐吉兰泰

28、盐业280内蒙占和屯池盐业300青海盐业白银和方二泰30270内蒙占和屯池盐业280青海盐业合计297.5303 （平均价）今后几年是全面建设小康社会、奋力实现东部崛起进程的重要时期，也是必须紧 紧抓住并且可以大有作为的战略机遇期。从宏观政策看，国家积极促进中东部崛起， 在政策资金和重大项目建设等方面支持东部地区发展优势产业，加大对农业和基础产业、基础设施的扶持力度，有利于发挥比较优势和后发优势，实现跨越式发展。本地 作为某东省经济发展的重点支持区域，必须利用有利时机，大力发展制盐及盐化工业， 努力促进区域经济发展。两年前的金融危机，对下游两碱产业造成了巨大影响，碱的价格下降了10002000

29、元/吨，预期今后一至两年内，对盐价将造成不利影响。但本项目建成投产时， 全球经济复苏也将开始，前景还是比较乐观的。特别是最近国内经济形势已有回暖迹 象。长期来看，随着能源和其它原材料的价格上涨，盐价也会有较大幅度的上涨。 本矿生产成本相对比较低，且不受自然条件的影响，产品竞争能力较强。采区现状及存在问题本矿附近尚未开发，但离本矿区较近的见盐井现有数十口， 证明资源极为丰富， 对建设特大型盐矿山，有可靠的资源保证。并且已经试采成功。拟定矿区，地形平坦， 交通便利，人口密度低，加上盐矿水溶开采，和其它形式的采矿相比，具有极大的环 保优势。因此建矿条件极佳。采区和采层矿区位于位于某东省刘林市刘刘区刘

30、牙乡贺家塌村，东距刘林市区约 60公里， 和距乔岔滩约12公里，和距锦界开发区约40公里。东刘-神木铁路、包-茂高速公路、 210国道、307国道从本区周边通过，县乡公路发达，总体交通便利 （图1-1）。区内地形属高原，标高约1065m气候四季分明，年平均气温8.1 C,年平均降水 量399.8mm雨季在78月份。地方经济发展较快，电力、劳动力充足。拟建矿址矿块大致呈梯形，和部上底边长 4367米，南部下底边长2912.5米，南 和向高3700米，面积约为13.47平方千米。矿区位于华和地台鄂尔多斯台向斜东翼， 某和斜坡。基底为前震旦系结晶岩系，古老地层没有受到大地构造的破坏， 地层比较 稳定

31、，古生代以后构造变化微弱，中生代时从三叠纪开始形成大型坳陷，在侏罗纪坳陷继续发展，至白垩纪早期地壳由下降转为上升， 盆地日趋缩小，至第三纪上新世结 束了大型坳陷的沉降历史，形成一整套内陆河湖相建造。由于中生代仅表现为大面积 不均匀抬升，形成走向约NE22 ,倾向NW的单斜构造，岩层倾角为13 ,基本 属于水平产状，但其走向因地层有微弱波状起伏以及受一些短轴构造的影响，致使有局部的偏转。据区域资料，基底中主要存在吴堡一靖边亚向、保德一吴旗NE向、刘林东一神木东NE向构造带，属某和基底断裂，对煤田的形成及分布具有一定的控 制作用。刘神矿区地层总体为 NWW向缓缓倾斜、倾角不足1的单斜构造。历次构

32、造运动在区内主要以垂向运动为主， 形成了一系列假整合面，局部地段发育着大小不 等的波状起伏及宽缓褶曲，但未发现较大断层，亦无岩浆活动，含煤地层及煤层构造 皆很简单。总体来看，拟建场地处于区域地质构造稳定部位。图1-1 交通位置图主要技术经济指标车间机构及定员采输卤厂由采卤工段、维修工段、生产技术室等部门组成。采输卤厂定员38人, 其中管理、技术人员6人、生产工人26人、其它人员6人。详见表2.1.1 。作业制度采输卤厂与制盐厂同步生产，年作业时间为312.5天，7500小时，可实行四班三运转。其他工段，除值班人员外，均实行例行白班制。建设期建议采输卤分厂建设期应比制盐车间的建设相对提前，计划新

33、增的卤井在一年内完 成，采集卤管道比卤井的建设提前半年，泵房提前半年完成。征占地据现有资料，建设单位拟征地约70亩，大部分作为采卤生产、办公用地，一期 采卤系统只需利用40亩左右，并为后续卤水净化工程有预留。矿区在围墙外 16 口卤 井共需征地9.6亩（每口井400m2）。建议采用租赁的方式。敷设采集卤管道约9.3km, 需临时占地85亩，占地时间约一个季度。复垦总费用 8.5万元。投资概算本工程建设投资16429.44万元，含建设期利息308.81万元。用分项详细估算法 预测生产期年流动资金需要额为 405.64万元，30%甫底流动资金为121.69万元。项目投入总资金包括建设投资和流动资金

34、,为16835.07万元。项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，为16551.13万元。单位产品占用建设投资32.60元/m3原卤，10.87元/标方。采区及建井工程主要设计指标采区资源保证程度采区盐层厚度平均约68.26m,石盐矿石容重取2.17t/m 3,平均NaCL品位按90%则采区内的NaCL总储量（ 332+333）为:14.68 亿吨，采区总的回采率 K= 15.2%可采出NaCl资源量：2.23亿吨考虑可信度系数0.8及生产保证系数1.26,按矿山生产规模200万吨/a,采区可服务70年。按二期工程矿山生产规模120万吨/a ,采区可服务118年。资源可靠程度较高。建井工程数量和

35、规格a）首期工程需建井16 口，2井为一组，均为直井一斜井组合的定向钻井连通井 组。首期探采结合井2 口，费用计入本次概算内。b）管用组合为：表层套管 245X技术套管 177.8X配水管（W0mm,井组年产 卤能力折盐为18万吨。单井服务年限平均为11年，年更新井数约为1 口。采集输卤工程设计主要指标采注量a）年采、集卤总量为原卤504万m3, 16128m3/天，672m3/小时。b）年注水量总量为593万m3, 18974m3/天,791m3/小时。c）采卤注入井内的回水为0m3/h,不足部分由抽取秃尾河水供给。d）采出卤水浓度： NaCl: 295g/l, CaS。: 75米30045

36、14850.013500.013509防尘挠形连接管FNG根20601320.01200.012010普通接线端子D-1个60221452.01320.013211信息化系统16000066000.060000.0600012其他材料150005500.05000.05001314总计107641.6198620.00产品成本产品成本费用估算依据动力及其他消耗定额，根据本工程运行情况由各专业人员提供；价格根据甲方提供和按目前市场情况拟定，为不含税价格。见表2-9。本工程定员38人，人均年工资及福利费按 4.15万元计。年工资及福利费为 157.50 万元。采用直线法分类折旧。建筑工程折旧年限为

37、 20年，根据卤井情况卤井投资折 旧年限为11年，设备及工业管道类折旧年限为 10年，残值率为5%。土地购置费 按50年摊销，临时占地、青苗补偿、培训费按 10年摊销。详见表2-10、2-11。财务费用包括流动资金借款利息支出和经营期长期借款利息支出。其他费用包括其他制造费用、其他管理费用等，根据本项目特点及企业情况估 算。产品总成本费用本项目生产期10年。正常生产年总成本费用为4383.26万元，年经营成本万元。详见表 2-8。及税金正常生产年产原卤504万m3,参照本省卤水销售价20.5元/ m3,不含税17.52 元/ m3,销售收入为8830.77万元。增值税为价外税。增值税税率17%

38、。正常生产年应纳增值税额为1196.16万元。及附加销售税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加。城市维护建设税和教育费附加的税、费率分别为1%、3%,正常生产年应纳销售税金及附加为 47.85万元。液体盐资源税按每吨2元征收，正常年资源税1209.60万元。详见表2-7。利润总额=销售收入-销售税金及附加-资源税-总成本费用正常生产年利润总额为3190.07万元。所得税税率25%。提取盈余公积金10% 详见表2-14。分析财务盈利能力分析主要是考察投资的盈利水平。全部投资财务盈利能力分析结果如下：在舁 厅P指标名称所得税前所得税后1财务内部收益率（）25.4219.752投资回收期：静态（年

39、）动态（年）4.626.015.397.583财务净现值（Ic=12%）（万元）9256.555212.394投资利北率 （）18.955投资利税率（）33.526总投资收益率（）19.05详见表2-12。项目资本金财务盈利能力分析结果如下:在舁 厅P指标名称所得税前所得税后1财务内部收益率（）33.4425.29投资回收期：静态（年）4.915.662动态（年）5.676.923财务净现值（Ic=12%）（万元）9920.916133.934项目资本金净利润率（）36.13详见表2-13。分析清偿能力分析主要是考察项目计算期内各年财务状况及偿债能力以本项目折旧和利润，尽快偿还贷款，建设投资贷

40、款偿还期4.07年，含建设期。 详见表2-17。财务计划现金流量见表2-15。资产负债见表2-16。性分析衡分析正常生产年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点如下：BEP =固定成本费用/（销售收入一销售税金及附加-资源税一可变成本）X 100% = 44.53%计算表明：在其它条件不变的情况下，当生产能力利用率达到设计生产能力的 44.53%寸，企业即可保本。分析针对产品售价、经营成本、建设投资发生变化，对项目财务评价指标的影响程 度进行敏感性分析，从分析结果看，最敏感的因素是产品售价，建设投资次之，产 品售价和建设投资的临界点分别为 -15.59%?口 32.81%。价结论主要评价指标见附表

41、2-3。本工程投产后，预测投资利润率 18.95%,投资利税率33.52%,全部投资所得 税后财务内部收益率为19.75% （税前25.42%）,财务效益较好；贷款偿还期 4.07 年，投资回收期5.39年（税前4.62年），含建设期，项目有一定的清偿债务能力； 不确定性分析表明，项目有一定的抗风险能力。可见，项目在财务上是可行的。建设期进度建议建设期进度建议如下表：进度7（。）阶段20111234567891011121、初步设计提交及审批2、施工设计3、设备定货、钻井发包4、土建施工、管道安装5、卤井施工及建槽6、设备安装7、单井单机运行8、联动负荷试车9、试生产建设期利息估算表在舁 厅P

42、项 目1234合计1年初贷款累计2本年贷款支用9929.449929.443本年应计利息308.81308.814本年垫付利息308.81308.815年末贷款累计9929.44表2-4单位：万 元经济指标汇总表在耳J 丁 P指标名称单位数额备注1规模万m3504.00原卤2总投资万元16551.132.1建设投资万元16429.442.2流动资金万元121.6930%铺底流动资金3销售收入万元8830.774产品总成本费用万元4383.26正常生产年5年利税总额万元5643.68正常生产年5.1年利润总额万元3190.07正常生产年5.2销售税金及附加万元47.85正常生产年5.3应纳增值税

43、万元1196.16正常生产年6投资利润率%18.957投资利税率%33.528总投资收益率%19.059项目资本金净利润率%36.1310销售利润率%36.1211贷款偿还期年4.07含建设期12投资回收期（静态）年5.39税后、含建设期13财务内部收益率%19.75税后14财务净现值（ic=12%）万元5212.39税后15盈勺平衡点%44.53正常生产年流动资金估算表单位:万元在耳J 丁 P项 目最低 周转 天数23451流动资产633.44633.44633.44633.441.1应收帐款60500.69500.69500.69500.691.2存货16.6916.6916.6916.6

44、91.2.1原材料301.2.2外购燃料301.2.3在产品18.348.348.348.341.2.4产成品18.348.348.348.341.2.5其它1.3现金60116.07116.07116.07116.072流动负债227.80227.80227.80227.802.1应付帐款45227.80227.80227.80227.803流动资金405.64405.64405.64405.644流动资金本年增加额405.643.1自有流动资金121.69121.69121.69121.693.2流动资金贷款283.95283.95283.95283.955流动资金利息16.5016.50

45、16.5016.50表2.6项目总投资使用计划与资金筹措表单位在耳J 丁 P项目合 计1231项目资本金6621.696500.00121.691.1用于建设投资6500.006500.00其中：建设期利息308.81308.811.2用于流动资金121.69121.692债务资金10213.389929.44283.952.1建设投资贷款9929.449929.442.2流动资金贷款283.95283.953总资金16835.0716429.44405.643.1建设投资16429.4416429.443.2流动资金405.64405.64表2-7营业收入及税金估算表单位：万元、力美兀在耳J

46、 丁 P产 品 名称外销价内销价外销量内销量销售量合计外销收入内销收入销售收入合 计1营业收入5040000.005040000.008830.778830.771.1原卤17.525040000.005040000.008830.778830.772营业税金及附加2.1应纳增值税1196.16销项税1501.23进项税305.072.2城市建设维护税11.962.3教育费附加35.882.4资源税1209.60表2-8总成本费用估算表单位：万元在耳J 丁 P成本项目2345678910111外购原材料2外购燃料动力及其他1822.431822.431822.431822.431822.431

47、822.431822.431822.431822.431822.433工资及福利费157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.50157.504折旧费1347.241347.241347.241347.241347.241347.241347.241347.241347.241347.245大修费538.90538.90538.90538.90538.90538.90538.90538.90538.90538.906销售费用88.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.317摊销费15

48、.4015.4015.4015.4015.4015.4015.4015.4015.4015.408利息支出634.11441.35240.4931.2116.5016.5016.5016.5016.5016.509其它费用396.98396.98396.98396.98396.98396.98396.98396.98396.98396.9810总成本费用5000.874808.114607.254397.964383.264383.264383.264383.264383.264383.2610.1变动成本1822.431822.431822.431822.431822.431822.4318

49、22.431822.431822.431822.4310.2固TE成本3178.432985.672784.822575.532560.822560.822560.822560.822560.822560.8211经营成本3004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.12在耳J 丁 P项目单 位单价 （元）年耗量金额（万元）1原材料、辅助材料1.12燃料、动力1822.432.1水m30.205932500.00118.652.2电kwh0.5628875000.001617.002.3其他86.78表2

50、-9单位：万元外购燃料动力及其他费估算表、.、单位:万走n固定资产折旧费估算表,:表2-10兀在耳J 丁 P项目折旧年限2389 1011固定资产折旧总额资产原值15891.4415891.4415891.4415891.44年折旧额1347.241347.241347.241347.24资产净值14544.196460.743766.252419.011建筑类固定资产20资产原值1346.501346.501346.501346.50年折旧额63.9663.9663.9663.96资产净值1282.54898.79770.87706.912设备类固定资产10资产原值3141.423141.4

51、23141.423141.42年折旧额298.44298.44298.44298.44资产净值2842.991052.38455.51157.073卤井固定资产11资产原值11403.5111403.5111403.5111403.51年折旧额984.85984.85984.85984.85资产净值10418.664509.572539.871555.02 单位:万走力1无形资产和其它资产摊销估算表斤衣2-11兀在耳J 丁 P项目摊销期限23910111其他资产合计1058.00摊销5.805.805.805.80净值52.2011.605.802土地资产50480.00摊销9.609.609

52、.609.60净值470.40403.20393.60384.00表2-12项目投资现金流量表单位：万元在耳J 丁 P项目123456789-1011合计1现金流入8830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.7712039.4191516.341.1产品销售收入8830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.7788307.691.2回收固定资产余值2803.012803.011.3回收流动资金405.64405.642现金流出16120.635468.84

53、5063.205063.205063.205063.205063.205063.205063.205063.2067158.302.1固定资产投资16120.6316120.632.2流动资金405.64405.642.3经营成本3004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.1230041.152.4销售税金及附加47.8547.8547.8547.8547.8547.8547.8547.8547.85478.472.5资源税1209.601209.601209.601209.601209.601209.601209.

54、601209.601209.6012096.002.6调整所得税801.64801.64801.64801.64801.64801.64801.64801.64801.648016.413净现金流量-16120.633361.933767.573767.573767.573767.573767.573767.573767.576976.2124358.044累计净现金流量-16120.63-12758.70-8991.14-5223.57-1456.002311.566079.139846.7017381.8324358.045所得税前净现金流量-16120.634163.574569.214

55、569.214569.214569.214569.214569.214569.217777.8532374.456所得税前累计现金流量-16120.63-11957.06-7387.85-2818.651750.566319.7710888.9815458.1824596.6032374.45计算指标：财务内部收益率财务净现值投资回收期静态:动态：所得税后19.75%5212.39万元5.39年7.58年所得税前25.42%9256.55万元4.62年6.01年表2-13项目资本金现金流量表单位：万元在耳J 丁 P项目123456789-1011合计1现金流入8830.778830.77883

56、0.778830.778830.778830.778830.778830.7712039.4191516.341.1产品销售收入8830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.778830.7788307.691.2回收固定资产余值2803.012803.011.3回收流动资金405.64405.642现金流出6500.008759.538623.388608.315323.095075.585075.585075.585075.585359.5268551.712.1自有资金6500.00121.696621.692.2借款本金偿还

57、3099.053229.163364.74236.48283.9510213.382.3借款利息支付634.11441.35240.4931.2116.5016.5016.5016.5016.501446.142.4经营成本3004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.123004.1230041.152.5销售税金及附加47.8547.8547.8547.8547.8547.8547.8547.8547.85478.472.6所得税643.11691.30741.52793.84797.52797.52797.52797.5279

58、7.527654.882.7资源税1209.601209.601209.601209.601209.601209.601209.601209.601209.6012096.003净现金流量-6500.0071.24207.39222.463507.683755.193755.193755.193755.196679.8922964.634累计净现金流量-6500.00-6428.76-6221.37-5998.91-2491.231263.975019.168774.3516284.7422964.635所得税前净现金流量-6500.00714.36898.70963.974301.52455

59、2.714552.714552.714552.717477.4130619.516所得税前累计现金流量-6500.00-5785.64-4886.95-3922.97378.554931.269483.9714036.6823142.1030619.51计算指标：财务内部收益率财务净现值投资回收期 静态：动态：所得税后25.29%6133.93万元5.66年6.92 年所得税前33.44%9920.91 万元4.91 年5.67 年表2-14利润与利润分配表单位：万元在耳J 丁 P项目2345678910111销售收入8830.778830.778830.778830.778830.77883

60、0.778830.778830.778830.778830.772销售税金及附加47.8547.8547.8547.8547.8547.8547.8547.8547.8547.853资源税1209.601209.601209.601209.601209.601209.601209.601209.601209.601209.604总成本费用5000.874808.114607.254397.964383.264383.264383.264383.264383.264383.265补贴收入6利润总额2572.462765.222966.073175.363190.073190.073190.073