第节 出差管理制度

1、PAGE PAGE 6第五节出差管管理制度度一、出差差管理办办法（一）国国内部分分第一条本公司司的所有有员工因因公奉派派国内出出差者，依本办办法规定定发给出出差费。第二条本公司司员工乘乘坐火车车、汽车车、轮船船、飞机机按规定定标准发发给交通通费。1乘坐坐火车及及长途汽汽车，原原则上应应出具铁铁路局、公路局局或汽车车公司的的购票证证明单，如因故故未能取取得购票票正式发发票者，不能报报销费用用。2乘坐坐轮船应应出具轮轮船公司司或旅行行社的购购票证明明单或船船票存根根。3因急急要公务务必需搭搭乘飞机机者应事事先报准准并凭飞飞机票根根报销旅旅费。4搭乘乘公司的的交通工工具者，不得再再报销交交通费。第三

2、条员工出出差的膳膳食、住住宿、杂杂费按下下列标准准核发，超标自自付，欠欠标不补补（已缴会会务费的的不得再再报以下下费用）：序号级 别港澳沿海海省会城市市地级城市市县级城市市1总裁级600.00元元/天5004003002总监级500.00元元/天4003002003部长级250.00元元/天2001701404科长级220.00元元/天1701401105一般级200.00元元/天140110100第四条出差期期间因公公支出的的下列费费用准予予按实报报销，并并依下列列规定办办理：1乘坐坐出租车车的有正正式发票票，50元以以上的应应有上一一级事先先批准。2通讯讯费用按按级别固固定使用用手机，出差

3、不不得另报报通讯费费。3因公公邮费应应以邮局局的发票票为凭。4因公公宴客的的费用应应以统一一专用发发票为凭凭，人平平费用1100元元以下由由总监批批准，人人平1000元以以上需经经总裁批批准，先先批后请请方可报报销。5因公公携带的的行李运运费应出出具正式式的运费费正式发发票。第五条员工出出差，应应由派遣遣出差部部门的主主管和总总监填写写通知单单一式两两份，递递请核准准后，一一份送总总务秘书书处登记记出差日日期，一一份由出出差人凭凭以预借借或报销销旅费（按照规规定格式式逐项填填写）。第六条员工出出差销差差后五日日内应填填具“出差旅旅费报销销单”，送请请主管和和总监核核实后递递请秘书书处审核核，总

4、裁裁核准后后，出纳纳人员方方得凭以以报销。第七条员工出出差前，凭核准准的派遣遣出差通通知单预预借旅费费，于出出差完毕毕报销旅旅费时扣扣回。第八条市内及及短程（一日内内）出差差人员，除按实实报销车车费外，另可报报销误餐餐费1下午午一时以以后销差差者准报报午餐110元/餐。2下午午八时以以后销差差者准加加报晚餐餐10元元/餐。3未经经销差者者不得报报销餐费费。第九条奉令调调遣的人人员，可可以比照照以上有有关条文文报销交交通费、膳食费费（一天天）及行行李运费费。第十条调遣人人员若在在公司用用膳，则则不得报报销误餐餐费。第十一条条调遣遣人员到到岗若超超过一天天但又不不能视为为出差的的，可以以由公司司酌

5、情予予以补贴贴。（二）国国外部分分第十二条条本公公司员工工奉派出出国人员员，除薪薪金和有有关津贴贴照领外外，并准准予报销销出差旅旅费，其其标准如如下：1凡出出国往返返于公司司指定地地点的交交通费按按实报销销，自行行观光的的交通费费自理。2膳、宿、杂杂费按当当时行情情，并依依国税局局出差规规定在报报销额度度内支给给。3派遣遣在同城城市持续续驻留330日以以上者，自第331日起起按上列列标准八八折支给给。第十三条条受政政府或其其他机构构聘请（派遣）出国考考察或实实习的本本公司人人员，已已在受聘聘或派遣遣的机构构支领出出差旅费费者或公公司已统统一支付付费用的的，不得得再向本本公司支支领出差差旅费。第

6、十四条条出差差期间因因公支出出应取得得正式发发票并按按实报销销，无法法取得正正式发票票的零星星付款公公司不预预报销。第十五条条如因因公务原原因必须须支付，而费用用超过日日用费规规定者可可以呈请请总裁核发发特别津津贴。第十六条条国外外出差旅旅费报销销办法仍仍比照本本办法第第五条至至第七条条规定办办理。（三）附附则第十七条条下级级职员与与上级职职员一起起出差时时，下级级职员可可比照上上级职员员标准支支给。第十八条条本公公司监察察人及顾顾问的出出差旅费费比照总总监级标标准支给给。第十九条条膳、宿、杂杂费的支支领标准准，因物物价变动动需调整整时，可可由总裁裁随时通通令调整整。第二十条条本办办法经总总裁

7、办公公会核定定后实行行，修改改时亦同同。二、出差差管理规规定第一条为加强强出差费费用的管管理和有有效使用用，特制制定本规规定。第二条员工出出差依下下列程序序办理：1出差差前应填填写“出差申申请单”。出差差期限由由派遣负负责人视视情况需需要，事事前予以以核定，并依照照程序核核实。2出差差人凭核核准的“出差申申请单”向财务务部暂支支相当数数额的差差旅费，返回后后五日内内填具“出差旅旅费报告告单”，并结结清暂支支款。未未于五日日内报销销者，每每迟报一一天者财财务应当当扣减报销总总额的110%，由相关关审签人人员注明明实报金金额，报报账后未未结清借借款的金金额，财财务应按按每日22%收取取资金占占用费

8、。第三条出差的的审核决决定权限限如下：1国内内出差：五日内由由部门经经理核准准，四日日以上由由总监、副总裁核准准，总监监以上人人员一律律由总裁裁核准。2国外外出差：一律由由总裁核准准。3总裁裁出国：一律由由董事长长核准第四条出差不不得报销销加班费费。第五条出差途途中除因因病或遇遇意外灾灾害，或或因工作作实际需需要电话话联系，请示批批准延时时外，不不得因私私事或借借故延长长出差时时间，否否则除不不予报销销旅差费费外，还还要依情情节轻重重论处。三、员工工出国办办法1凡本本公司员员工因公公经核准准出国者者，都应应依照本本办法规规定办理理。2因公公奉派出出国人员员，于出出国前需需先立承承诺书（如附件件

9、一），言明按按期归国国并继续续为公司司服务。在返国国三年内内自动辞辞职者，须无条条件赔偿偿出国期期间报销销费用，并放弃弃先诉抗抗辩权。3出国国人员返返国后，应于两两星期之之内书面面提呈出出国情况况报告。必要时时，可由由总裁排定定时间，向公司司内有关关部门人人员交流流情况及及工作计计划方针针。4国外外出差旅旅费报销销按公司司有关规规定执行行。5奉派派出国人人员，出出国期间间其薪金金和津贴贴仍准照照领，并并可预支支核定日日数的差差旅费。6出国国人员应应照规定定期限归归国，并并于返国国后100日内检检具有关关凭证向向会计部部报销，因故拖拖延不归归或费用用开支经经审核不不得报销销者，概概由出国国人员自

10、自行负担担。7出国国人员在在国外旅旅行，应应以规定定的路程程为限，规定以以外路程程的差旅旅费经总总裁核准准者，准准予报销销。8出国国接受技技术训练练或受国国内外厂厂商机构构补助人人员，其其差旅费费如已由由有关部部门支给给者，其其支给部部分不得得再向公公司申请请，但厂厂商供给给的费用用较本办办法所订订费用低低时，其其差额由由公司补补助。9本办办法经经经理级会会议通过过并呈总总裁核定定后公布布实施，其修改改或补充充亦同。承诺书年月日立承诺书书人因公经经公司司派遣出出国，谨谨保证：1按期期归国返返回公司司工作。2返国国后三年年内决不不自动离离职，如如有违背背，愿依依本公司司所订办办法负责责赔偿，保证

11、人人愿负担担一切连连带赔偿偿责任，并放弃弃先诉抗抗辩权。成都国舰舰新能源源股份有有限公司司立承诺书书人：连带保证证人：地 址：身份证号号：说明：1因公公出国者者，其手手续由总总务部代代为办理理。2在同同一地区区内停留留30日日以上者者，自第第31日日起，膳膳宿杂费费以八折折计算。3低职职人员随随同高职职出国者者，其费费用得酌酌实情比比照高职职人员报报销。4美金金币值如如有变动动，可视视该地区区汇率做做调整。四、员工工出差实实施细则则第一条本公司司员工因因公务需需要受命命出差国国内外（包括迁迁调），均应依依照本规规定办理理。第二条员工出出差均由由主管和和总监安安排，视视实际需需要限定定日期，呈请

12、总总裁核准准后执行行。第三条出差员员工应于于出发前前依规定定填写所所定表格格，通知知总务部部登记，如情形形特殊事事前来不不及办理理时，亦亦需尽速速补填表表格，送送交登记记。第四条员工出出差得按按实报销销出差旅旅费，差差旅费报报销不得得超出公公司标准准，特殊殊情况须须经总裁裁核准后后方可报报销。第五条员工出出差前，可按实实际需要要预借旅旅费，其其预借款款额在220000元以内内者，经经主管和和总监审审批，20000元以以上的呈呈请总裁裁核准。出差完完毕向总总务部销销差后，应于五五日内呈呈报核销销差旅费费，如五五日后仍仍未报销销者按前前款执行行。第六条员工在在本市及及郊区或或其他同同日可往往返之地

13、地出差，按实支支给交通通费及误误餐费。第七条员工出出差在一一日以上上，其另另有不满满一日的的旅费，无论出出发或返返回日一一律按二二分之一一给付，乘夜车车往返者者，不另另支宿费费。第八条交通费费包括旅旅程中必必须之舟舟车等费费，按实实际报销销，其他他零星用用费均在在膳杂费费内开支支，不得得另行报报销。第九条凡因公公拍发之之邮电及及特别公公务，临临时雇用用人夫、车马等等项所支支出之必必要费用用，另列列特别费费用内，得按实实凭证报报销。第十条员工出出差除中中途患病病及天然然不可抗抗力之原原因，并并有确实实证明者者外，不不得任意意改变启启程日期期，或延延长出差差时间，但事后后经总裁裁特准者者可认可可。

14、第十一条条员工工出差旅旅费，应应据其提提出的发发票核发发之，但但如发现现有虚报报不实情情况，除除将所领领款追回回外，并并视情节节的轻重重，酌予予惩处。第十二条条员工工出差事事前事后后及旅途途中所应应填写的的一切表表格及应应办手续续另定。五、员工工出差旅旅费支给给办法（一）总总则第一条本办法法依据本本公司人人事管理理规定制制定。第二条本公司司员工出出差旅费费的支给给概依本本办法办办理。第三条本公司司员工出出差分为为：1当日日出差：出差当当日可往往返者。2远途途出差：出差必必须在外外住宿者者。3国外外出差：赴国外外出差者者。（二）当当日出差差第四条员工当当日出差差时由科科长以上上主管和和总监核核准

15、。第五条当日出出差每延延误正餐餐时间一一小时以以上得按按延误餐餐次支给给误餐费费，每餐餐10元元。但外外勤已支支津贴人人员概不不支给误误餐费。第六条当日出出差除依依前条规规定支给给误餐费费外，不不另支付付出差旅旅费。第七条当日出出差之交交通费凭凭乘车证证明实数数支给。第八条当日出出差人员员必须于于当日赶赶回，不不得在外外住宿。但如因因实际需需要必须须在外住住宿，则则在事先先呈奉各各部经理理以上主主管和总总监核准准后，可可按远途途出差办办理。（三）远远途出差差第九条本公司司员工奉奉命或因因业务需需要远途途出差时时必须事事先填报报“出差申申请书”（格式式另定，记明出出差日程程、出差差目的地地及出差

16、差要务等等），呈呈部室经经理或主主任核准准后方可可出差。第十条远途出出差之员员工得在在“出差申申请书”添附“出差旅旅费概算算表”，以此此向财务务部门预预借旅费费。第十一条条未及及呈准出出差人员员须补办办手续后后方得支支给出差差旅费。第十二条条出差差人员因因疾病或或天灾等等不可抗抗力致使使无法在在预定期期限返回回销差而而必须延延长滞留留的，得得据出差差者之申申请，经经调查确确实无误误后支给给出差旅旅费。第十三条条出差差人员必必须于公公毕返回回后五日日内填具具“员工出出差旅费费报告单单”请领出出差旅费费。第十四条条出差差人员之之交通工工具除可可利用公公司车辆辆外，以以利用火火车、汽汽车为原原则。但

17、但因特急急事情经经总监以以上人员员核准后后，可搭搭乘飞机机。第十五条条出差差人员的的交通费费凭乘车车证明以以实费计计算支给给。因乘乘坐三轮轮车等无无法取得得乘车证证明者，在呈请请部（室室、中心心）经理理（主任任）以上上主管和和总监核核准后，可依实实数支给给。第十六条条使用用公司交交通车辆辆或借用用车辆者者不得申申领交通通费。第十七条条员工工远途出出差旅费费，按财财务费用用标准支支给。第十八条条远途途出差如如利用夜夜间（当当日211：000时以后后，次日日6时以以前）车车次，住住宿费减减半支给给。第十九条条当自自出发之之日起算算至回公公司之日日给付，但午后后出发或或午前回回公司者者减半支支给。第

18、二十条条出差差人员每每日必须须作出差差日报向向各直属属主管和和总监报报告。第二十一一条住住宿费按按出差人人员在外外住宿日日数定额额支给。第二十二二条出出差人员员住宿费费必须取取得住宿宿费凭证证，因住住宿在自自宅（含含其他住住宅）或或本公司司招待所所而未取取得住宿宿费凭证证者减半半支给住住宿费。第二十三三条与与经理以以上人员员随行，其住宿宿费不够够时得呈呈经上级级人员核核准，凭凭住宿费费支给凭凭证支给给予上级级人员同同等之住住宿费。第二十四四条各各分支机机构人员员因业务务需要或或受命到到总公司司述职，比照远远途出差差支给住住宿费。但支领领外勤津津贴人员员不得支支给住宿宿费。（四）出出差国外外旅费报报销办法法第二十五五条本本公司员员工奉命命或因业业务需要要出差国国外时，必须填填具“出差申申请书”（记明明出差日日程、出出差目的的地及出出差要务务等）呈呈由总裁裁核准。第二十六六条出出差国外外人员得得凭核准