仓库管理制度货物入库、出库、退库细则库存保管规定

1、仓库管理制度公司物资保管工作是内部掌握管理的重要环节，它对防范存货管理风险、爱 护公司物资平安完整和提高流淌资金的用法效率都具有重要作用。为了加强本钱核算，做到物资规范化管理，维护公司财产的平安完整，加速 资金周转，特制定本制度。Itfl公司仓库由生产部负责事务管理、考核工作，由财务部负责监督、检查。定 员2人，其中一位负责成品库、包材库、辅料库，另一位负责原料库、综合仓库。 仓管员要应做到：（一）遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，认真执行公司的成品、原 料进出库制度。（二）生疏各种品种的存放地，精确从车间接货，精确向客户发货。（三）合理调整库房，做到分品种，分批次堆码，做到接发货便利，先

2、生产 的先出货。（四）提货领货手续齐全，方能据实出库，指导客户办理应办的出库单、出 门条。二、仓管员职责（一）依据有效出库单、入库单，正确验收入库商品和发放出库存商 品，严禁用白条抵库。（二）严禁无关人员进入库房。因工作需要进入库房的有关人员，保管员必 需亲自陪随。（三）定期检查消防器材，做到库房平安、留意防火、防盗、防潮湿、防鼠、 防霉变；做好仓库平安检查工作，觉察隐患准时向有关领导回报反映。（四）按规定要求正确堆码存货，合理摆放物品，退库商品必需单独存放。（五）保持库房清洁卫生、库容整齐美观。（六）保证库存商品的平安、完整和质量，觉察问题准时报告。（七）依据入库单、出库单登记仓库商品明细帐

3、，于当月25日扎帐，并将入库单（财务记帐联）、出库单（财务记帐联）和库存商品收、支、结存表 等资料报送公司财务部。（A）定期核对账、卡、物、单、表，做到账、卡、物、单、表全都，觉察 异样状况，准时上报。三、入库管理物资入库时需要检验单据是否完备,购货凭证是否齐全,严格查看实物品种、 质量、数量等是否相符，核对无误时，方可办理入库手续。（一）建立健全原料账簿的登记工作，物资到公司后仓管员依据送货清单上 所列的名称、数量进行核对、清点，请购人员及质检人员对质量检验合格签字后， 方可入库。（二）库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：（1）未经总经理或部门主管批准的选购。（2）与合同方案或请购

4、单不相符的选购物资。（3）与要求不符合的选购物资，超出选购量的局部。（4）超出最高库存量的局部。（三）入库验收中觉察质量问题、数量缺少、破损、变质等，准时以书面报 告的形式交付公司选购部，超出二十四小时不报，后果由保管员负责。（四）库管员准时填写入库单一式三联，财务部持一联做帐，选购人员持一 联做请款报销凭证，库房留存一联。要求全联复写，内容完整，金额栏空白处划 线填充，字迹清晰，不能涂改，签字真实。（五）全部选购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应 切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放平安。物资办理入库手续后，必需 准时登记库存商品明细帐；未登记的物资严禁出库。（六）因生

5、产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验 收并准时补填入库单。（七）由于各种缘由导致外购物品已点收入库，又需要退回供应商的，应开 具入库单，将退回数量、金额用红字表述。四、库中管理（一）全部物资必需做到“帐、卡、物、单、表”相符，帐目做到日清月结； 帐目凭证不得任意涂改，未经主管部门负责人批准不得自行销毁。（二）但凡入库的商品要按类别、品种、规格、保质期分类保存，做到“系 列化、先进化、洁净化”管理，前后左右堆码整齐，间隔明显，标记清晰，便于 盘点，做至二齐、三清、四定位。（1）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。（3）四定位：按区、按排、

6、按架、按位定位。（三）每月26日前保证进行一次库存商品盘存工作，并做好盘存记录，假设 觉察误差须准时找出缘由并更正。（四）做好防鼠、防盗、防霉变的工作，确保库存商品完好无损。（五）未经财务部门同意，不得私自设置仓库，车间尚未用法或剩余的物质 在月终必需全面盘点，不得以任何理由私藏物资。（六）库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据 的精确性和牢靠性。五、出库管理（一）商品出库时，要求认真具体填写出库单内容（品名、单价、数量、金 额、日期、计量单位、经办人、批准人等），字体工整、填写规范，清晰明确， 签字真实，不能随便涂改，并严格依据“先进先出法”的原那么发放出库商品。（二）

7、对库存商品的发放，应实事求是，该零发的就零发，不得少领多发, 严禁领零发整的舞弊行为。（三）但凡领用手续不完备，单据填写不清晰，用途不明确的不准发放库存 商品。非库管人员不得在货架或货位中乱翻乱动，更不允许闲杂人员进入库房, 库管员有权制止和订正其行为。（四）非正式凭证，白条、便条一律不予发放库存商品。特殊状况必需经总 经理批准，并在第二日内准时补办正式的出库手续。（五）领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知用法者，用法者按要求 填写请购单交给选购部、财务部、分管领导、总经理批准后准时选购。（六）以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由 领用人和部门负责人签字。六、退库管

8、理（一）由于生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手 续，由生产车间填制退库单随货交仓库，保管员依据退库单记录同实物进行核对 无误后办理入库手续。月末对于生产上未用完的物资进行假退库.并对实物进行 登记跟踪管理。（二）商务部外销商品退库。商务部外销返回商品退库时，由片区经理全权 负责处理程序。即先暂放商务部，准时通知质技部进行质量验证，依据质技部 验证结果确认商品的去向，如质量验证合格的商品，就由片区经理由商务部填 制退库单随货交仓库；保管员依据退库单记录同实物进行核对无误后办理入库 手续，并将这批商品单独放置，同时填制退库商品质检通知单一式三份（第 一联留底；第二联质技部（生

9、产部）；第三联商务部），经商务部有关人员填写 退货缘由后，通知质技部准时进行检测。（三）质技部接到商品质检通知后，应对退回商品准时进行质量检验，并将 检测结果填入检测记录栏内；对有质量问题的商品不能入库，须按返工商品和变 质商品的程序处理，具体操着程序为要准时上报主管领导，并由该领导做出返工 或报废的处理打算。（四）退库商品处理。.返工商品。对未变质可返工商品，由生产部依据退库商品质检通知单 第二联的通知，准时组织实行商品返工工作。质检科对返完工的产品进行严格检 测，合格产品由生产车间填制入库单，并随产品交公司仓库，保管员依据入 库单记录同实物核对无误后办理入库手续。.变质商品。对已经变质不行

10、返工的商品（含返工后仍旧不合格的产品）, 由质检科据实填制商品变质报损单一式四联单（第一联留底；第二联财务部； 第三联生产部；第四联商务商），并准时上报主管领导做出处理批示。.报废商品处理。报废商品处理工作，统一由生产部负责安排执行。（五）赔偿责任。报废商品的损失，由造成挺直经济损失的部门和当事人担 当赔偿责任。七、其他（一）材料报废时，须先经质技部确认材料已确实患病到彻底损坏，然后对 损坏缘由进行调查，假设人为缘由，那么应对相关责任人进行惩罚之后方可进行报废。（二）仓库进出存货都必需办理入库手续和出库手续，涉及的全部票据都必 需经仓管员签字确认才是有效的单据；没有经过仓库的存货，仓管员不得赐予开 具票据，也不得赐予签字确认。（三）物料管理人员、保管人员有以下状况者，应送总经理议处或赔偿相同 的金额：a）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。b）未尽保管责任或由于过失致使财物患病被窃、损失或盘亏者。（四）仓库全部票据的内容必需填写完整、书写工整不得涂改；否那么视同票 据无效，觉察不符合要求录入错误的必需准时退回