公司财务部应付会计岗位职责

1、Word - 5 -公司财务部应付会计岗位职责 篇：对付会计岗位职责 职务:对付会计 1、从供给商或各部门取得发票后，首先检查发票形式上的合法性，然后核对发票的票面信息内容与U8系统中的专用发票及入库单信息是否全都（比如商品名称、单价、金额等） 2、做好选购发票结算和审核工作，并按照相关内容填制凭证； 3、审核付款单，举行相应的账务处理； 4、举行增值税发票的认证和抵扣工作，保证当月可抵扣的进项税额与网上认证的抵扣税额全都；次月初将上月认证的进项打印通知单并对其举行装订并保管； 5、审批付款申请单，确保相关付款获得恰当审批和准时、精确的支付； 6、募投项目付款及发票的特别处理； 7、负责对选购

2、单价、各项费用的真切状况举行审核、监督与控制； 8、不定期与供给商举行对账，确保公司对付账款正确无误； 9、核销选购发票与付款单，建立付款与对付款的核销记录，加强往来款项的管理；分析对付款项的账龄及偿还状况； 10、其他付款的做账，如手续费、保函等 第2篇：对付会计岗位职责 职务:对付会计 1、负责对付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行状况； 2、会同有关部门制定对付及预付款项的核算和管理方法； 3、办理对付及预付款项的结算； 4、负责对付及预付款项的核算工作； 5、准时生成ERP中与对付、预付相关的凭证，并与选购部举行应 付及预付款项的对账，保证对付帐款的帐实相符； 6、分析对付款项的账

3、龄及偿还状况； 7、负责监督出入库签字手续是否齐全，碰到问题准时处理； 8、负责对对选购单价、各项费用的真切状况举行审核、监督与控 制； 9、负责沈阳对付、预付、及费用票据的审核工作； 10、每月15号前，将上月的对付明细表报送到总经理与财务主管处 各一份； 11、严格对各项税务帐务发票举行审核，保证增值税与一般发票的 合法性，仔细保管、统计进项发票准时举行认证；次月初将上月认证的进项举行装订并保管； 12、按照国家“税收规矩”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证 并记下相关帐簿；编制凭证与记下帐簿前审核相关原始凭证； 13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特别票 据保证帐务的合

4、理合法性（如有特别状况无法做到的需与总经理商议得到总经理书面同意）； 14、协作办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作； 15、按税法要求准时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报 表与国税所需各项报表； 16、每月定期开具税务例会，把握并传达税务新政策； 17、每月对纳税状况、税务状况举行综合分析，提出合理化建议； 18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管举行审核； 19、负责每月准时将凭证举行装订与收拾，每年初将上年的帐簿从 软件中打印出来，装订成册； 20、协作财务主管做好审计工作； 21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年 初将税务凭证、内部

5、凭证分离移交财务主管与康平会计处。 22、对公司财务数据必需保密，仔细完成总经理及财务主管支配的 其它工作。 第3篇：对付会计岗位职责 职务:对付会计1、负责对付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行状况； 2、会同有关部门制定对付及预付款项的核算和管理方法； 3、办理对付及预付款项的结算； 4、负责对付及预付款项的核算工作； 5、准时生成ERP中与对付、预付相关的凭证，并与选购部举行对付及预付款项的对账，保证对付帐款的帐实相符； 6、分析对付款项的账龄及偿还状况； 7、负责监督出入库签字手续是否齐全，碰到问题准时处理； 8、负责对对选购单价、各项费用的真切状况举行审核、监督与控制； 9、负责

6、沈阳对付、预付、及费用票据的审核工作； 10、每月15号前，将上月的对付明细表报送到总经理与财务主管处各一份； 11、严格对各项税务帐务发票举行审核，保证增值税与一般发票的合法性，仔细保管、统计进项发票准时举行认证；次月初将上月认证的进项举行装订并保管； 12、按照国家“税收规矩”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并记下相关帐簿；编制凭证与记下帐簿前审核相关原始凭证； 13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特别票据保证帐务的合理合法性（如有特别状况无法做到的需与总经理商议得到总经理书面同意）； 14、协作办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作； 15、按税法要求准时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表； 16、每月定期开具税务例会，把握并传达税务新政策； 17、每月对纳税状况、税务状况举行综合分析，提出合理化建议； 18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管举行审核； 19、负责每月准时将凭证举行装订与收拾，每年初将上年的帐簿从软件中打印出来，装订成册； 20、协作财