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文档简介

1、Word - 3 -公司出纳人员岗位职责 出纳人员需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的学问和力量;以下是细心收集整理的出纳人员岗位职责，下面就和大家共享，来观赏一下吧。 出纳人员岗位职责1 1.专业人员岗位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独自处理和解决所负责的任务; 2.帮助财务预算、审核、监督工作，根据公司及政府有关部门要求准时编制各种财务报表并报送相关部门; 3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐; 4.对已审核的原始凭证准时填制记帐; 5.预备、分析、核对税务相关问题; 6.审计合同、制作帐目表格. 出纳人员岗位职责2 1.负责日常现金、银行及

2、票据的收付，保管及费用报销，准时登记流水账日记; 2.负责开具和保管发票，以及税务筹划等事宜; 3.帮助财会文件的预备，归档和保管; 4.帮助及协作会计事务所的申报工作。 出纳人员岗位职责3 1、办理现金收付和结算业务; 2、登记现金和银行存款日记账; 3、每日进行现金盘点; 4、管理库存现金和各种财务相关资料; 5、保管有关印章、空白收据等; 出纳人员岗位职责3 1、办理总公司及三家子公司日常收付款业务; 2、银行保函业务; 3、财务内勤、银行柜台业务等工作; 出纳人员岗位职责4 此处隐蔽2075个字p 1、在国家规定的现金开支范围内使用现金：支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动酬劳

3、，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。 2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必需介入银行，不得自行保留。 3、根据规定，收入现金必需开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，有财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。 4、对原始凭证进行审核，包括凭证的名称、填制凭证的日期、经办人员签名或盖章，经济业务内容和金额等，原始凭证不得涂改，发觉原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或更正；对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对弄虚作假、严峻违法的原始凭证不予受理，同时应准时向单位领导报告。 5、准时办理现金收支的账户处理，必需单独设立现金日记账。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符。 6、办理银行存款的收付业务，逐笔挨次记银行日记账，并解除当日的存款金额。月度终了时，银行日记账余额要与银行对账单相符。如有未达长，应编制“银行存款余额调整表”。 7、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行账户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。 8、出纳员开出的收据，必需在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证号。 9、保守保险柜的隐秘，保管好钥匙

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