会计工作岗位职责(大全)

1、Word - 5 -会计工作岗位职责(大全)第一篇：会计工作岗位职责一、流淌资金核算1、拟订流淌资金管理和核算实施方法，参加核定流淌资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。2、编制流淌资金方案和银行借、还款方案负责流淌资金调度，组织流淌资金供应。3、定期考核流淌资金使用效果，不断加速流淌资金调动。二、固定资产核算1、拟订固定资产管理与核算实施方法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产名目。2、参加核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造方案。3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符

2、。4、按制度规定计提固定资产折旧。5、参加固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。三、材料核算1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施方法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。2、依据需要及市场状况会同有关单位制定选购方案。3、审计材料选购用款方案，掌握材料选购，把握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清晰。参加库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理看法，经批准后作出处理。四、工资核算1、按方案掌握工资总额的使用。2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。3、进行工资明细核算

3、。五、成本核算1、拟定成本核算方法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用方案。2、拟订生产经营成本、费用开支范围，把握成本费用开支状况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。3、考核、分析成本费用开支状况，乐观挖潜节支，提出改进看法，努力降低成本费用支出。六、利润核算及安排1、编制利润方案，将年度利润指分降落实到单位。2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，仔细审核和计算各项成本费用支出，精确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。3、按章程规定和股东大会决议安排利润，安排股息、红利，计算股息、红利率，编制利润安排表、股利安排表。4、

4、考核、分析利润完成状况，乐观挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。其次篇：对帐会计的岗位职责对帐会计的岗位职责一、电脑开票1、依据业务员出具的开票单开具电脑单据，开票时仔细审核商品价格、配赠是否正确，对于价位及超出正常配赠且无领导签字的商品拒绝出单。对于业务员正常出货不得以任何理由拒绝出单。2、每天下午从仓库将当日开具的电脑票回收。检查票据是否回收完整，如有未回票据当日应收回并做处理。检查电脑票上仓管签字盖单、送货人签字、仓管发货标记是否齐全，如不齐全应找仓管准时核对。实际发出货物如有变动，应准时依据实际发货更改电脑记录，保证帐实出货全都。二、对帐1、非帐期户要求现款现货，货款应当日结清

5、，如超过一星期未结帐且无公司领导批准的，有权要求业务员退回赠品或退货。严格把控业务员欠款额度，加快公司资金回笼。2、帐期户应在结帐日将单据整理好交给业务员，并依据应回款日期督促业务员催款。如回款迟缓或结款非正常的现象应准时汇报主管会计及主管经理。结款时商场扣除的超市费用应由主管经理签字后方可下帐。3、发生退货时，先要审核仓管出具的退货单，商品规格及数量是否精确，退货日期及仓管签字盖章是否齐全，再依据当时出货时价格及配赠状况进行冲帐。4、预收的货款应依据当期的价格及政策下手工帐。出货时，必需有客户回执。至少一个月一次要与客户沟通对帐。5、在对帐过程中发生任何非正常现象都应准时告知会计主管或主管经理，不得延误、隐瞒。6、每月30日将本月帐期超市结款状况及预收款客户对帐状况以书面形式上报会计主管。三、记帐。做帐要求精确、准时、清楚。四、仔细保管各类会计凭证、来往单据，应听从公司的整体利益，随时接受相关部门检查，并准时有效供