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文档简介

1、用途金 额（元）用途金 额（元）备注。合计部门经理审核总经理审核2000 元以上需通过总经理审批。金额大写:万仟佰拾元角分原借款：元 应退余款：元报销部门：年月日附件共张出纳复核报销借款部门借 款 人借款事由借款金额借款部门借 款 人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写)￥部门会计签批部门经理审核2000 元以上需通过需总经理审批。年月日附件共张出纳复核借款人差 旅 费 报 销 单报销部门：年月日附件共张姓 名职 别出差事由姓 名职 别出差事由部门会计签批部门经理审核。出差起止日期自日期起讫地点月 日年月日起至年月日止共天天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计合 计合 计注:全

2、部费用必需有部门经理和会计签字才可以报销,数额在 5000 元以上需通过总经理审批。（大写）万仟佰拾元角分 预支元 补助元出纳复核报销人付款部门领 款 人付款事由借款金额付款部门领 款 人付款事由借款金额(大写）拾万仟佰拾元(小写）￥部门会计签批部门经理审核注:全部付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，年月日附件共张出纳复核领款人收 款 收 据 单年月日附件共张客户名称客户名称名 称单位数量单 价金额万 仟 佰 拾 元 角 分收款项目合计人民币(大写）拾万仟佰拾元（小写）￥出纳复核收款人费 用 报 销 单用途金 额(元)备用途金 额(元)备注。总经理审核2000 元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分 原借款：元 应退余款：元用途金 额（元）备注。总经理审核2000 元以上需通过总经理审批.金额大写：万仟佰拾元角分 原借款：元 应退余款:元用途金 额（元）备注。理 部总经理部门经理合计审核出纳复核报销费 用 报 销 单报销部门：年月日附件共张部门经理合计审核出纳复核报销费 用 报 销 单报销部门：年

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