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文档简介

1、出纳岗位的职责描述1、按照国家有关现金管理和银行结算系统的规定，办理现金收付和银行结算业务 2 。出纳员应严格遵守现金支出范围，现金收支不得用于非现金结算。 遵守库存现金限额， 超过限额的现金按要求及时送至银行；现金管理应每天结算。 每天下班前都要检查账面余额和手头现金。发现任何问题都应及时检查。 银行存款账户和银行对账单也应及时核对。如果有任何差异，应立即通知银行进行调整。根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付时，应严格审核有关原始凭证， 然后编制收付凭证。 然后根据准备好的收付凭证逐一登记现金簿和存款日记账，并结清余额。、按照国家外汇管理和结汇规定，购买外汇系统及相关凭证，办理外汇出

2、纳业务外汇出纳是一个非常政策性的工作。 随着改革开放的深入，国际经济交流日益频繁，外汇出纳变得越来越重要。出纳应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇和付汇。避免国家外汇损失、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租银行账户为其他单位办理结算这是出纳员必须遵守的纪律， 也是防止经济犯罪和维护经济秩序的一个重要方面。 出纳员应严格使用和管理支票和银行账户，以堵塞收银员的结算漏洞。、保持手头现金和各种证券 ( 如国库券、债券、股票等 ) 的安全和完整) 建立适合本单位情况的现金和证券保管责任制，如有短缺，由出纳负责赔偿、保留相关印章、 空白收据和空白支票印章和空白票据的安全保管非常重要。在实

3、际工作中， 有很多情况下印章和空白票据的丢失给单位带来了经济损失。对此，出纳必须高度重视并建立严格的管理方法。一般情况下，由单位财务公章和出纳章负责，交给出纳保管的出纳章应严格按指定用途使用。各类票据应办理收、销户手续2责任，并负责日常现金、支票和票据的收付、保管和费用报销。、转账、内部交易核算、收款确认、现金及时登记、银行日记账；、制作、装订和保管现金和银行凭证；、协助会计准备日常和月度账单和报表；、与银行办理所有相关业务；、完成公司交办的其他任务学历，大专以上学历，会计、金融等相关专业；、诚实正直、爱岗敬业、细心、责任心强、职业道德良好；、了解金融相关知识；、精通操作财务软件、微软办公软件

4、 ( 如 Excel 等。) ，熟悉处理各种银行业务；、具有日常现金管理、银行收支、会计、簿记、票据审计等知识和能力；、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识第 3 条职责 :。现金和银行账户应根据原始凭证正确记录书写整洁，数字准确，日期和月份都已确定。、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过的限额，负责支票签发的管理，不得签发空头支票，按规定建立支票领用登记簿、强化安全意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管理现金、各种印章、空白支票、空白收据等凭证、负责工资、奖金发放工作、及时与银行对账，银行对账调整表、严格遵守和执行国家财经法规和会计制度，做好出纳工作、公司领导安排的其他事项要求 :1 、会

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