财务部岗位职责及制度

1、第 第 PAGE 6 5 页第 第 PAGE 7 5 页财务部岗位职责及制度一、财务部部门职责：1务活动，制定统一、健全的财务规章体系。2、依据公司中、长期经营方案，组织编制年度综合财务方案和把握标准。3、依据项目进度支配方案,拟定相应的资金需求量猜测方案，为满足公司运营资金的需要， 4定，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。5 精确、准时地做好成本核算的审查、把握、结算，努力降低成本。6、准时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责

2、固定资产的清产核资、报损、折旧管理。7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务方案执行状况企业运作存在的问题,准时为领导决策供应精确的财务信息、经营状态和合理化建议。8跟踪和把握，促进公司取是较好的经济效益。9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表准时进行立卷、归档。10、负责清理公司债权，督促、参与各工程项目准时办理竣工工程账务结算、决算、审计和欠款的催收.乐观实行措施防止公司债权超过法律诉讼时效。11、完成总经理交办的其他任务.二、财务工作制度11112312、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整，符合会计制度的规定。3、办理睬计事项，必需填制或取

3、得原始凭证，并依据审核无误的原始凭证编制记账凭证。4、应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事物、款项相符。5、应依据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门.6补充。7、发觉账目、账款不相符时,应当准时向公司领导书面汇报，并恳求查明缘由后作出处理; 会计人员对上述事项无权自行处理。8（大于 20 元以上支付时（1009、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。10、调动工作和离职必需与接管人员按规定办理交接手续.三、财务部经理岗位职责1、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，严格执行现金管理制度，确

4、保库存现金正确无误。2的处置.34、审查选购方案，防止盲目选购，对于方案选购的各种物资，要严格审核其报销凭证，堵塞各种漏洞的产生。5务、开户、会计）的年检工作。6、正确使用会计帐薄,合理运用会计科目，正确填别会计凭证,认真处理好各项业务，做好记帐、对帐、报帐工作，完成会计达标工作。7、定期编制会计报表,按月、季、年做好成本核算及成本分析,对项目经济活动供应建设性意见。8、负责完成内部经济承包责任合同规定的各种税收、利润等规费的收缴和上缴国家的税收工作.9、建立财务检查制度,定期对分公司、直属项目部的财务进行检查、指导,接受各种财务、税收检查。10、监督下属做好职工（含民工）工资发放工作，会同项

5、目部处理好民工工资纠纷。11、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据。12门内部管理工作，不断提高财会人员的素养和财务管理水平.13、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工娴熟把握业务学问、操作程序和管理制度， 并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。14、组织建立财务人员岗位责任制,组织公司及下属分公司、直属项目部财务专业人员的培训和考核，支持会计人员依法行使职权。15、完成公司领导交办的其他任务。四、财务部会计岗位职责1责公司本部(含代管分公司)各种核算和其他业务的记帐工作.2、认真执行会计基础工作规范整个公司的会计

6、核算,真实反映公司的生产经营状况。并对所属分（子)公司的会计核算工作进行指导、督促。依据会计制度规定,设置科目明细帐和使用对应的帐簿,认真、精确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数字正确、登记准时、帐证相符,发觉问题准时更正.3、 负责公司本部（含代管分公司）的会计凭证、帐册、报表的复核工作,依据有关规定，按月（含控股子公司)年度合并会计报表。参与公司定期或不定期的财产物资、固定资产的清查盘点、明细核算工作，建立固定资产帮助明细帐，准时办理记帐登记工作。4、在各种预算基础上提出成本把握方案；主动会同有关部门及人员对公司重大项目进行成本猜测、编制项目成本方案，供应有关的成本资料。5、帮忙部门经

7、理制定公司内部各类费用的开支定额及实施方法，并督促检查各部门和下属企业的执行状况。6、学习、把握先进的财务管理和成本核算方法及计算机操作，提高会计核算工作的速度和精确性，提出降低成本的把握措施和建议。不断监督、检查各部门及分公司执行内部财务制度及成本执行状况，并就消灭问题准时汇报，落实整改方法。7、协作部门经理接受财政、税务、审计部门的监督、检查.8、做好会计资料的整理、原始凭证、帐册、报表、数据库建立、查询、更新等会计档案、归档工作。9、依据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿,认真、精确地登录各类明细帐， 要求做到帐目清楚、数字正确、登记准时、帐证相符,发觉问题准时更正。10、准时

8、了解、审核公司原材料、设备的进出状况，并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约状况，督促经办人员准时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。11、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。12、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。13、完成部门经理交办的其他任务。五、出纳员岗位职责1、在部门经理的领导下，依据国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2依据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。3、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符，发觉差错准时查清更正.4报销期限。5、正确编制现金、银行的记帐凭证，准时传递给财务登帐。6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收付业务， 做到合法精确、手续完备、单证齐全。7、复核劳资人力部供应的薪资发放名册,按时发放公司职工的工资及其他收入。