管理分析报告

1、秘密管理分析报告（内部资料，仅供参考）负责人：撰稿人：报告期间：2006-12-01生成时间：2008-01-11 10:09:30 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 利润趋势情况3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 本期预算执行情况 4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 收入分析4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 4.1收入结构分析 4 HYPERLINK l bookma

2、rk10 o Current Document 一.2主营业务收入同比分析 5 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 一.3其他业务收入同比分析 5 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 主营利润的区域贡献情况 6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 利润贡献部门排行榜 7 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 费用分析9 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 41

3、管理费用 TOP10分析 9 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 42管理费用变化最大 TOP10 10 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 本期应收分析11 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 应收趋势分析 11 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 应收区域分析11 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 应收变化最大分析 12 HYPERLINK l boo

4、kmark32 o Current Document 应收 TOP10 13 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 本期应付分析15 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 应付趋势分析 15 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 应付区域分析15 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 应付变化最大分析 16 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 应付 TOP10 17

5、 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 常用指标分析19 1利润趋势情况净利润2006年的值是2,402.1; 01月的值是-,186.3; 02月的值是-,551.23; 03月的值是133.29; 04 月的值是-,843.63; 05月的值是 270.94; 06月的值是1,044.52; 07月的值是-1,077.49 ; 08月的值是 548.49; 09月的值是1,822.37; 10月的值是 409.55; 11月的值是-,278.92 ; 12月的值是1,110.52。2本期预算执行情况3收入分析入结构分析本期此项目总计 188,1

6、20,610.29。其中，其他业务收入占15.28%;营业外收入占.01%;（主营业务收入data）占0%;代理产品销售收入占82.37%;增值服务收入占2%。营业务收入同比分析本期（主营业务收入data）值为：0,与上期的 0相比，基本不变。代理产品销售收入值为：154,947,988.54,与上期的 333,625,704.5相比，下降了-53.56%。增值服务收入值为：4,415,560.1 ,与上期的 4,423,943.72 相比,下降了 -.19%。在所有因素中，虽然（主营业务收入data）上升了 0 ,但是因为代理产 品销售收入下降了-,178,677,715.95,所以总的来说

7、，结果下降了-,178,686,099.57。他业务收入同比分析本期其他业务收入值为：28,744,642.69,与上期的 71,790.98相比，上升了 39,939.35%。在所有因素中，主要是因为其他业务收入上升了28,672,851.71,致使结果上升了28,672,851.71营利润的区域贡献情况本期主营业务利润北区值为：5,761,926.7,与上期的-1,565,489.38相比，上升了 468.06%。主营业务利润东区NJ值为：5,914,162.01 ,与上期的8,574,488.18相比，下降了-31.03%。主营业务利润东区 SH值为：6,829,482.1 ,与上期的-

8、1,009,075.15相比，上升了 776.81%。主营业务利润东区 WH值为： 2,102,292.34,与上期的8,309,802.91相比，下降了 -74.7%。主营业务利润空白值为： 0,与上期的0相 比，基本不变。主营业务利润南区值为：4,633,495.34,与上期的 712,550.84相比，上升了 550.27%。主营业务利润西区值为：4,967,338.12,与上期的-,915,131.98相比，上升了 642.8%。主营业务利润总部值为：0,与上期的0相比，上升了 100%。在所有因素中，虽然主营业务利润东区WH下降了 -6,207,510.57,但是因为主营业务利润东区

9、SH上升了 7,838,557.25,所以总的来说，结果仍然上升了16,101,551.18。润贡献部门排行榜本期此项目总计 365,135,985.7。其中，排行前10位的分别是：北京大客户部占 15.37%;北京abc 分销部占14.42%;北京hij分销部占11.83%;上海abc分销部占7.74%;南京abc分销部占6.1%;杭 州abc分销部占3.23%;武汉hij分销部占3.06%;广州abc分销部占2.77%;深圳abc分销部占2.18%; 总公司财务部占2%。4费用分析理费用TOP10分析本期此项目总计 12,989,379.54。其中，排行前10位的分别是：奖金占 31.74

10、%;工资占18.82%;修缮维护费占12.59%;其他费用占11.84%;差旅费占6.23%;交际费占4.97%;折旧费占2.6%;房屋租赁占2.59%;社会保险占1.43%;董事会费用占1%。理费用变化最大TOP10本期排行前10位的分别是：项目交际费值为112.37;修缮维护费值为25.72;其他费用值为11.54; 奖金值为1.86;董事会费用值为1.53;存档费值为1.3;差旅费值为.67;（营业费用data）值为0;设备 租赁彳1为0;项目工程费值为 0;5本期应收分析收趋势分析应收帐款2006 年的值是 31,793.33; 01 月的值是 24,187.11; 02 月的值是 2

11、5,601.34; 03 月的值是 25,419.6;04月的值是 29,502.6; 05月的值是 28,754.52; 06月的值是 26,278.61; 07月的值是 32,508.89; 08月的 值是35,049.96; 09月的值是 28,340.02 ; 10月的值是 30,108.22 ; 11月的值是 28,209.63 ; 12月的值是 31,793.33 o收区域分析本期应收帐款北区值为：99,683,845.27,与上期的90,859,740.05相比，上升了 9.71%。应收帐款东医(MJ)值为：37,271,067.72,与上期的 19,442,445.47相比，上

12、升了 91.7%。应收帐款东医(RH) 值为：61,902,502.3,与上期的43,350,355.06相比，上升了 42.8%。应收帐款东医(VH)值为：34,702,040.87 , 与上期的32,121,528.18相比，上升了 8.03%。应收帐款空白值为：0,与上期的0相比，基本不变。应 收帐款南区值为：51,966,339.82,与上期的61,841,418.84相比，下降了 -15.97%。应收帐款西区值为： 32,407,522.52,与上期的34,480,780.55相比，下降了-6.01%。应收帐款总部值为：0,与上期的0相比， 上升了 100%。在所有因素中，虽然应收帐

13、款南区下降了-9,875,079.02,但是因为应收帐款东医(RH)上升了18,552,147.24,所以总的来说，结果仍然上升了35,837,050.35。收变化最大分析本期排行前10位的分别是：北奕力衍智丛科拉有隋公司值为113,387.2;广市衮瀛订算和科拉有隋公司值为20,666.33; SRR-国陆(酚港*有隋公司值为1,178.86;福州使税匚康聒信恰技杳有隋公司值为900;北变中天远丝科拉发摩有隋公司值为670.28;武汉哮士iA电孑系纯工糅有隋公司值为336.79;u uyuudmu值为116.32;苏州哮华算和系纯工糅有隋公司值为92.72;上滋润单电孑系续设条有隋公司值为7

14、1.55;陕襦志戎大丛网绝技杳有隋公司值为51.63;应收 top10本期此项目总计 997,648,611.07。其中，排行前10位的分别是：空白占 67.97%;富士庸企丙集团占1.07%;山业绿邢网绝技杳集我有隋公司占 .91%;沈阱浪潭系续集我工糅有隋公司占 .75%;上浸神充 数砂有隋公司占.57%;北京市天歉利辿科拉发犀有隋公司占 .53%;西门孑(丑国*有隋公司占 .44%;北变通大至辿科拉发犀有隋公司占.44%;中聒云iA系绝集我(下海*有隋公司占.44%;上济众翕科拉发屋有隋公司占0%。6本期应付分析付趋势分析应付货款 2006年的值是 27,977.57; 01月的值是13

15、,297.93; 02月的值是18,428.14; 03月的值是 16,659.83; 04 月的值是 27,597.04; 05 月的值是 24,752.93 ; 06 月的值是 20,084.08; 07 月的值是 29,906.89; 08月的值是 28,805.78; 09月的值是 33,452.36; 10月的值是 37,909.33; 11月的值是 46,741.22; 12月 的值是 27,977.57 o付区域分析本期应付货款北区值为：-,230,000 ,与上期的-,230,000相比，基本不变。应付货款东匹 NJ值为：3,546,826.82 , 与上期的2,544,790

16、.82相比，上升了 39.38%。应付货款东匹 SH值为：2,042,426.56,与上期的1,628,476.06 相比，上升了 25.42%。应付货款东匹 WH值为：12,177.83,与上期的-9,824.69相比，上升了 223.95%。 应付货款空白值为：0,与上期的0相比，基本不变。应付货款南区值为：874,575.8,与上期的594,502.4 相比，上升了 47.11%。应付货款西区值为：1,387,971.13,与上期的1,044,983.13相比，上升了 32.82%。 应付货款总部值为： 272,141,731.36,与上期的461,839,276.76相比，下降了 -4

17、1.07%。在所有因素中，虽然应付货款东匹NJ上升了 1,002,036,但是因为应付货款总部下降了-,189,697,545.4,所以总的来说，结果下降了-,187,636,494.98。付变化最大分析本期排行前10位的分别是：神数砂（丑国*有隋公司值为384.22;天地达值为196.88;同旃股但 有隋公司值为56.47;北奕祥龚基丛科拉有隋公司值为24.56;北代威赂安景科批发犀有隋公司值为23.61;杭益记网绝科拉有隋公司值为6.25;广业显涧资记科拉有隋公司值为4.86;南代安瑜诺李信恰技杳有隋公司值为4.7;东麻天旭值为3.76;广州布琪曾贸昔有隋公司值为3.55; 6.4 应付

18、top10本期此项目总计 997,648,611.07。其中，排行前10位的分别是： 空白占72.23%; CIRCO占20.14%;HX3BOM 占5.82%; CNNNTCNPE 占1.45%;九立占.86%;怡亚通占.41%;中电占.39%;神数砂（丑 国*有隋公司占.24%;同旃股但有隋公司占.23%;江苍金唯科拉股但有隋公司占0%。7常用指标分析本期流动比率值为：1.39,与上期的1.29相比，上升了 7.75%o速动比率值为：.15,与上期的.35 相比，下降了 -57.14%。存货周转率值为：.71,与上期的2.29相比，下降了 -69%。销售利润率值为： 6.97,与上期的-.83相比，上升了 939.76%。应收账款周转率值为：.71,与上期的1.55相比，下降了 -54.19%。 资产负债率值为：70.8,与上期的76.57相比，下降了-7.54%。备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。本内容仅给予阅读编辑