物资公司管理制度

1、eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版目录物资管理制度2物资领用以旧换新管理制度物资修旧利废及领用管理制度物资领用管理度物资退货管理制度作业证管理办法寄售制管理办法eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版物资管理制度物管【2010】01号1、目的通过对物资分类，采取不同管理模式，并通过验收、入库、存储、出库等各个环 节进行有效管控，实现规范管理，确保最大限度降低存货成本、管理成本，更好地 为生产一线服务，实现效益最大化。2、适用范围集团各子公司。3、内容3.1分类原则根据物资价值比重、在生产中的重要程度、使用频率分类。3

2、.2分类及管理办法3.2.1根据分类原则，将物资分为木浆、化学品、包装物、备品备件四种。3.2.2木浆：储备合理库存；平时卸货时注意各工厂间合理分配，杜绝二次装卸 费用产生；3.2.3化学品：就近卸货，储备合理库存量（国产省内库存3天，国产省外库存 7天，进口物资库存15-20天）.3.2.4包装物：件板、封头、护角为零库存物资，直接卸货到车间；其余包装物 实行定额管理，严格控制库存量3.2.5备品备件（A、B、C三类）：A类：为价值较高、直接影响生产的物资、占物资总量的20%-30%： 制定合理的库存定额，由采购部信息科直接管理；B类：正常用于生产的物资，约占物资总量的70%；采取寄售、VM

3、I、 自购库存模式管理；C类：为低值易耗品及受市场影响较大的材料性物资，约占物资总量 的10%,分以下两种情况进行管理：钢材、电缆：制定定额，在合适的时候批量采购常eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版用规格的物资；其余土产杂品类、劳保用品、化验器皿、办公用品、消防器材、电焊 条、卫生纸、油漆、电脑耗材、蓬布、气体类物资，为零库存物资。对应每个单位做 定额，每月直接配送到车间，不允许在车间形成二级库。3.3入库管理3.3.1订单传递流程供应商持采购订单送货到厂一保管部门核对采购订单一采购、保管部门共同验 收入库3.3.2验收入库3.3.2.1木浆验收：物资

4、到货后，保管员主要负责数量清点及外观质量的验收 （数量根据过磅单称重与清点件数相结合的方式验收，检查浆包装有无污染、破损等 情况），并第一时间通知技术研究所取样检验，技术研究所将检验结果通知采购部、 保管科等相关部门，作为验收的依据。3.3.2.2化工辅料验收：a、物资到货后，保管员主要负责外观包装质量的检验，并第一时间通知技 术研究所取样检验，结果作为验收的依据；b、对不能检测指标的化工辅料，由采购部通知保管科按合格证或随货通知 单进行验收，并经生产车间进行使用验证。c、包装物验收：直接送货到车间包装物：物资公司与生产车间确认使用量通知采购 货物到厂一车间表面验收不合格品退货（采购、保管签字

5、确认）使用过 程检验不合格品退货（采购、保管签字确认）每月25号生产车间确认使用 数量与物资公司核对、办理入库手续；有库存物资：物资公司与生产车间确认使用量一通知采购（按库存标 准）货物到厂一通知技术研究所抽检一不合格品退货（采购、保管签字确认） 使用过程检验 T合格品退货（采购、保管签字确认）一保管监督每月月底实 际盘点数在合理库存范围内一按实际收货数量办理入库手续。eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版d、备品备件验收：每天，物资公司根据到货物资标识，统计到货物资采购订单号、采购业务 员，通知到采购部实施科（联系电话：2158172）。每天下午4点前，

6、采购实施科相关 业务员携带采购订单到现场与保管员共同作入库前集中验收，下班前必须完成，物资 公司确保当天完成SAP系统入库，并将现场物资全部归入正常库位。（到货物资须有 合格的外包装及相关信息：订单号、供应商名称、物资清单）。卸货时认真核对到货 物资的名称、规格型号、产地、数量等是否符合规定要求，并协同采购部验收外观质 量，对于涉及到材质的物资（如钢材），由采购部联系到权威机构进行化验，作为验 收依据，合格后予以签收入库。特殊物资到厂后，保管科应通知使用部门进行验收，并由使用部门出具验 收报告。3.4存储管理3.4.1现场管理3.4.1合理划分库位（通用物资、专用物资、大件物资分区存放），定置

7、管理， 就近存放。3.4.2推行“6S”现场管理，区域整洁，标识醒目，规范划一，日清日结。3.4.2安全管理3.4.2.1仓库内严禁烟火，消防设施齐全、有效，每日检查一次。3.4.2.2对备品备件定期保养，表面清洁，确保使用质量，每日检查。3.4.2.3遵循先进先出原则，对库存周转情况每季度分析一次，及时发现问题， 通知设备动力部鉴定处理，避免形成物资积压，造成资金占用。3.4.3物资盘点3.4.3.1采取定期、不定期相结合的方式对物资进行盘点，做到日清日结，月 底进行彻底盘点，并打印月盘点表。3.4.3.2对盘点过程中发现的问题，第一时间追查原因并解决，确保账物相符。 3.4.3.3年终，配

8、合财务部、审计部做好集团外审物资盘点及账务处理工作。eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版3.4.4库存控制3.4.4.1按照物资分类办法，所有物资不得超过库存定额（特殊季节除外）；3.4.4.2车间内不得新增二级库，零库存物资要不定时到车间检查3.5出库管理3.5.1领用原则3.5.1.1坚持“先进先出”原则。3.5.1.2物资领用实行部门负责人签字制，保管科严格审核把关，领料单内容 填写不全一律不予发货。3.5.1.3锁、插排、电池等生活常用物资必须经部门分管领导签字审核；工具 类物资，经单位负责人、部门分管领导签字后到工务公司备案方可领用。3.5.1

9、.4车间建立领用物资使用登记表，严格填写，备查。3.5.2特殊情况领用3.5.2.1工务公司发生的物资领用，领料单必须填写相应车间的成本中心号， 并经使用单位负责人共同签字确认。3.5.2.2夜间，车间主任不在现场时，可由值班长及以上人员签署借条，但次 日必须开具正式领料单将借条补回。3.5.2.3实行以旧换新的物资，由保管科建立管理台账，并设立专门的废旧物 资存放区域，月底由设备动力部鉴定处理。3.5.3以旧换新物资3.5.3.1阀门类、电机类、泵子、减速机实行以旧换新管理；3.5.3.2具体管理办法见物资领用以旧换新管理制度。3.6项目建设材料管理3.6.1甲方供材管理3.6.1.1工程合

10、同签订后，施工员应及时熟悉合同内容，按合同界定范围供货， 禁止出现超范围供材现象。3.6.1.2施工单位应严格按合同规定期限及时提报材料采购计划，并详细提报eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版材料的名称、规格型号、用量、使用部位、质量要求（技术参数）等各种采购标准， 经甲方施工员、专业负责人、项目经理逐级签批后，报采购部按规定程序采购。3.6.1.3甲方供材由甲方施工员、专业负责人、保管人员共同现场验收，所有 材料必须有合格证，并根据施工规范要求进行检验。3.6.1.3.1根据进口、国产设备到货情况，工程人员组织好进口、国产设备的 开箱工作，由工程人员、

11、安装单位、供货商、保管、档案管理人员参加，各单位接到 通知后必须第一时间派人参加，不得影响设备的开箱验收和卸货工作。3.6.1.3.2、设备开箱后，由工程人员、安装单位、供货商、保管人员根据装 箱单清点设备数量，清点完毕各方签字确认后交给安装单位负责安装和保管。3.6.1.3.3、设备包装箱中的装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随 机技术说明及图纸等资料，专业人员交给档案员，并做好移交手续，由档案员统一入 档管理，任何人不得以任何理由留存，若需要可向档案员借阅，按档案借阅管理规 定执行。3.6.1.3.4、设备开箱后的随机工具清点签字确认后移交给保管部门统一管理， 所有工具先入库再借用，

12、使用单位向保管部门借出使用，用完归还，进入生产后移交 给生产相关部门。3.6.1.3.5、备品备件由保管员统一入库管理，任何单位和个人不得以任何理 由留存。3.6.1.3.6、设备开箱清点过程中发现设备有缺陷、缺件及运输中出现的损坏 等问题由工程人员拍照留取证明，通知采购部人员协调解决。3.6.1.3.7、单体设备及随机备件须出具表面验收报告，领用时开具领料单并 明确注明使用部位及用途。3.6.1.3.8、设备卸车完毕，安装单位及清理集装箱内的铁钉、木块等杂物， 专业人员、保管人员验收后方可封箱。若造成箱污、箱损产生费用，由安装单位承担， 并对专业负责人适当负激励。3.6.1.3.9、任何单位

13、和个人不按照规定对进口、国产设备进行开箱，造成的eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版一切后果自行负责。3.6.1.4施工员负有监督供材使用情况的责任，决不允许出现浪费或材料挪作 他用现象。3.6.1.5甲方供材由保管部门统一管理，施工单位凭领料单据领用，领用后由 施工单位负责保管；所有领料需由施工单位领料人到项目办公室开据统一的领料单， 领料单一式四联，保管、甲方施工员、项目统计员、施工单位各执一联，领料单按领 用时间顺序手工编号，并要求执联四方分别建立相应台帐。3.6.1.6领料单据经施工单位领料人和项目经理签字、加盖施工单位项目章后， 交甲方施工员、

14、专业负责人、项目经理审核签字；保管员根据以上要求认真核查领料 手续的完备性，凭领料单据发货，若手续不完备，保管员拒绝发货。3.6.1.7对所有材料的领用管理施行项目负责制，工程验收合格出具竣工报告 后，由项目负责人牵头，安排专人联合各相关部门人员核对、提供甲方供材汇总表， 此表必须由保管员、保管部门负责人、项目施工员、项目负责人签字认可；乙方由乙 方材料负责人（领料人）、项目经理签字认可；手续完备后与其它工程竣工决算资料 汇总，上报工程决算审计部门；如无此表，审计部门不得接收竣工决算资料。3.6.2乙方自购材料管理3.6.2.1乙方自购需按实找差材料（主材），应由甲方施工员根据工程进度，按 合

15、同审批价格，定价程序执行公司招标定价制度，材料申报单必须提供原件两份，审 批后一份发施工单位，一份审计部门存档；如不及时申报价格，影响工程进度，将追 究相关人员责任。3.6.2.2乙方自购需按实找差材料（主材），必须按定价单核定价格及质量标准 购买，不得私换厂家、规格，不得以次充好；现场施工员对材料质量负监督责任，发 现问题应及时制止并责令整改，否则将对责任人严肃处理。3.6.2.3乙方自购不按实找差材料（辅材），由甲方施工员严格检查控制质量， 因质量控制不严而将假冒伪劣、质量低下的材料用于工程的，将追究有关人的责任 3.7质量信息反馈管理eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物

16、管管理版本/修订第一版3.7.1提报流程在物资验收、使用过程中发现存在质量问题，必须及时填写质量信息反馈卡， 经部门负责人签字确认后，报集团采购部综合管理科，复件抄送生产部备案。3.7.2反馈流程3.7.2.1质量信息反馈卡经采购部分管领导审批后，综合管理科书面反馈生产 部，并由生产部书面反馈责任单位。3.7.2.2具体程序为：质量信息反馈卡一采购部综合管理科（生产部备案）一 采购部分管领导签批一综合管理科（书面）一生产部（书面）一责任单位。3.8档案管理3.8.1制度文件3.8.1.1专人负责管理集团及本部门下发的制度、文件，部门及领导召开的会 议纪要，并存电子文档一份，保存期限2年。3.8

17、.1.2按要求提报各类计划（日计划、周计划、月计划）、上报各种报表，并留存电子文档一份，保存期限1年。3.8.2考勤文件专人负责管理考勤、按要求上报各种考勤报表，并归档管理，保存期限一年。3.8.3账务文件3.8.3.1到货记录（随货同行单）、收货证明、过磅单每月装订，做到单据完整、 装订整齐，保存期限两年。3.8.3.2入库单（由采购业务员签字）每月装订，做到单据完整、装订整齐， 保存期限两年。3.8.3.3月度盘点表要将盘点的真实情况反映在上面，保存期限一年。3.8.3.4领料单每月装订，保存期限五年。四、考核具体按物资管理流程中考核条款执行。五、相关表单eCHENMING山东晨鸣纸业集团

18、股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版1、材料表面验收报告2、入库单3、领料单4、盘点表5、原材物料采购信息、质量业务协作函物资领用以旧换新管理制度物管【2010】02号1、目的7eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版为进一步加强物资管理，规范物资领用程序，堵塞管理漏洞，特制定本办法。2、适用范围寿光晨鸣各子公司，其他子公司根据自身实际借鉴执行。3、内容3.1备品备件3.1.1阀门类（含仪表阀门）、电机类、泵子类、减速机类、变频器类（不含大 型专用件）实行以旧换新的办法，即每次领用时将旧件带回，否则不予发放。3.1.2因生产实际，旧件暂时无法拆卸的，领

19、用时可先由保管部门进行挂账，做 好登记，旧件拆除后及时返还保管部门。3.1.3因技改或新增等无法提供旧件的，领用时必须经子公司分管领导签字确认 并说明原因，每月一汇总，报子公司主要负责人、生产部设备科，设备科负责跟踪核 查。3.1.4保管部门建立以旧换新统计台账（明确物资名称、型号、领取人、领取时 间、旧件归还时间、保管员签字等项内容），并设立专门的废旧物资存放区域，每月 底由设备科或电器鉴定小组牵头鉴定后，修旧利废或由回收公司组织招标处理。3.2办公用品及微机耗材固定性办公用品（如办公筐、计算器、文件夹等）、微机耗材领用时实行以旧换 新的办法，各部门负责人严格审核把关，微机耗材信息部建立以旧

20、换新统计台账，并 负责旧件的回收处理。3.3责任考核3.3.1未建立领用记录或台账不规范、未及时更新的，对责任单位一次处罚100 元。3.3.2未以旧换新私自发放的，对责任人一次处罚200元。3.3.3未在规定时限内退回旧件的，对责任单位一次处罚200元。3.3.4废旧物资处理不及时，对责任单位一次处罚200元。eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版CHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版CHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版物资修旧利废及领用管理规范物管【2010】03号为进一步加强物

21、资管理，规范集团物资维修、领用程序，堵塞管理漏洞，特制定本规范。一、以旧换新类物资：按照物资领用以旧换新管理办法，到物资超市领用新物资时交还的废旧物资。流程：超市内废旧物资的鉴定、维修按照如下流程进行：2、质量鉴定：修复好的物资到货后，由设备动力部组织人员进行表面验收。3、账务处理、费用考核：物资超市建立手工台帐，同时挂到物资网站上共享。 各部门凭领料单到物资超市领用该物资，在领料单备注栏中注明“维修物资”，该类 维修物资领用后不计入车间费用。4、要求：各单位到物资超市领用阀门等物资时，要优先使用修旧利废物资。5、考核：对一些不重要部位可以使用修旧利废物资而领用新物资的，每项处罚 100 元。

22、二、车间内维修类物资：因设备上的部分部件损坏，为缩短停机时间，需要进行整体更换，更换下机的设 备再进行维修的，如各单位的辊类设备、大型减速机等专用设备、备件以及电机、变 频器、泵类等通用设备、备件。1、维修管理：故障下机后由各单位自行维修或外协维修恢复其性能后备用。eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版凡需维修使用的设备、备件，自行能维修的旧件5日内必须安排维修并确保维修 质量，建立维修记录台账备查（包括维修时间、故障部位、维修措施、维修责任人）； 需外协维修的，必须在下机3天内报设备动力部备案，并按照相关流程报采购部外协 维修，维修完毕后由原使用部门负责

23、验收。修复后的物资交回保管或放到指定区域， 由原使用单位及时通知保管部门更新台账。未按以上规定执行的，按设备、备件价值 的1%5%对原使用单位进行处罚。2、存放管理：车间内物资存放在指定区域内，建立物资台账，车间、保管各持一份，车间负责 保管，保管部门设定专人管理，每月盘点，保证帐物相符，并负责维护到集团物资网 站，做到集团物资共享。3、领用：使用单位凭领料单领用维修物资，在领料单库存地点注明“物资所属单位”、备 注栏中注明“维修物资”，一联交物资所属部门、一联交保管做出账处理，该类维修 物资领用后不计入车间费用。4、考核：所有维修类物资由保管部门行使管理职能，各单位必须予以配合，对能调剂使用

24、 的不得以任何理由干涉，特殊情况书面报设备动力部仲裁，对经核实故意假借改造等 名义拒发的，对单位负责人、分管领导一次罚款2000元。三、物资报废：1、物资超市内以旧换新的废旧物资，经设备动力部确认无维修价值的，由物资 超市通知回收公司按程序进行报废处理。2、各单位拟报废物资必须经过本单位专业人员确认无修复价值，经单位负责人 签字后报设备动力部。由设备动力部专业人员（必要时可组织其他单位专业人员参加） 对欲报废物资进行二次鉴定，确认不可修复的经相关领导签批后批准报废。3、属于公司固定资产的物资，其报废管理执行公司固定资产管理规定。4、所有报废物品由回收公司统一回收处理。eCHENMING山东晨鸣

25、纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版物资领用管理规定物管【2010】04号各子公司：为规范物资管理、杜绝弄虚作假、准确计算成本、真实体现当期效益，现对原材 料领用通知并要求如下：一、分类管理：1、木浆、化工：生产车间根据实际使用量打领料单到保管部门，保管部门要进 行实地盘点，并及时办理出、入库手续。2、包装物：供货商直接送货到生产车间，生产车间负责验收、清点数量，每月 将使用物资名称、型号、数量打领料单给保管部门，保管部门月底结账前到生产车间 盘点，据盘点情况办理出、入库业务。3、日常性物资：由采购部保管人员与采购人员作好沟通，据车间使用情况随时 要货，直接送到生产车间，生产车间

26、据实际收货量打领料单送保管部门。4、其他备品备件：由车间凭领料单到物资公司领料。二、领料程序：1、领料单的填写：领料单内容必须完整、清晰：领料日期、成本中心号、固定 资产号、物料编号、物料名称、规格型号、数量、单价、金额、用途、领料人不得漏 填或错填，否则不予发货；领料时优先领用随机备件、项目剩余、二级库物资。2、领料单的签批：物资领用实行车间主任“一支笔”，物资公司要严格审核把 关，非部门负责人签字一律不予发货；车间负责人出发期间，可授权一名车间副主任 负责领用物资的审核、签批。3、对于特殊的备件，如不锈钢阀门（DN15、DN20、DN25）、锁、家用电器用品、 工具等日常家庭能用的物件，必

27、须注明使用部位，由车间主任及分管领导签字把关。 各种氩弧焊类工具、伍尔特工具、扭力扳手、棘轮扳手成套工具、套筒扳手、手电钻、 气动工具、千斤顶、卡尺、消防器材类物资，必须专题报告，并经各公司总经理签批。4、中夜班期间，若遇特殊情况必须进行领料且车间主任或分管领导不在现场，eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版可由值班主任或值班长签署借条，到物资公司借取备品备件，但必须在次日将正式交 领料单交保管部门换回借条。5、凡是领用物资需出入公司大门的，各单位须严格遵守以下规定：A、黑联领料单作为领料出门证明，进、出门时分别由值班门卫检查无误并签字后放行；B、物资领回

28、后，由专人进行复查，并在黑联领料单上由领料人、负责人共同签字确认，防止物资领用上出现漏洞或无故流失；C、对于以上物资的领用和使用情况，各单位要建立登记台账，每月月底汇总、 核对。三、考核：1、领料手续不齐全，一律不予发货，否则，对责任保管员一次处罚100元；2、弄虚作假、模仿冒充签字的、冒领物资的，一律按偷盗论处，按公司制度进 行处理。3、物资审核把关不严，造成领用物资闲置的，对责任人每项处100元，相关负 责人陪罚50%。4、对规定的物资不建立台账，造成物资管理、使用混乱的，对相关车间负责人处罚1000元，造成严重后果的，调离工作岗位。5、不按时将借条换回的，对领料人一次处罚100元，保管员

29、督促不及时，对责 任保管员一次处罚100元。eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版物资退货管理办法物管【2010】05号1、目的提高入库物资质量、避免不合格品影响生产。2、适用范围寿光晨鸣各子公司，其他子公司根据自身实际借鉴执行。3、内容3.1表面验收不合格物资退货流程：物资到厂后，每天下午4： 00采购部业务员携采购订单与保管员共同对物资进行 表面验收，验收内容包括：物资名称、型号、产地、外观质量、包装质量，发现不符 合要求的物资由采购部直接联系客户退货。3.2经设备动力部验收不合格的物资退货流程：每月20号由物资公司牵头对已入库物资进行质量的进一步确定

30、，发现质量不合 格物资，则由设备动力部出具不合格物资验收报告，一份反馈物资公司、一份反馈采 购部，采购部联系供应商进行处理。若退货，则由采购部相关人员、物资公司相关人 员进行退货数量确认，并在出门证上共同签字退货。账务处理流程：3.2.1若发票未入财务，则由物资公司相应保管员在系统中冲销入库单。3.2.2若为当月发票且已入财务，则由采购部直接联系财务退回发票，物资公司 相应保管员在系统中冲销入库单；若为跨月发票且已入财务，则由采购部直接联系供 应商开具红发票冲销，物资公司相应保管员在系统中冲销入库单。3.3使用验证的物资出现质量问题退货流程：只有经过生产使用才能确认是否存在质量问题的物资，由生

31、产车间在第一时间内 将出现质量问题的物资以质量信息反馈卡的形式反馈采购部一份，由采购部将处理结 果及时反馈物资公司一份，物资公司据处理结果在系统中做相应操作。3.4不合格物资或出现质量问题的物资必须在两日内退货完毕。eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版3.3责任考核3.3.1出现质量问题不及时反馈的，每次对责任人处罚100元；3.3.2反馈虚假质量问题的，每次对责任人处罚500元，情节严重者调离工作岗 位。3.3.3未在2日内将有质量问题的物资退走的，每次对责任人处罚100元。eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版作

32、业证管理办法物管【2010】06号目的：规范作业证出具、传递流程，提高工作效率，堵塞管理漏洞。适用范围：寿光本埠各子公司、装卸队、维远物流内容：一、分类：1、木浆、化学品、包装物：每月据实际收货数量出具作业证，作业证每月作为一个结算单位，据物流公司结 账需求可以1-25号出具一个作业证，26-30（31）号出具一个作业证。作业证注明详细物料编号、作业内容、时间、用工数量。2、备件:备件卸货作业证一次一开，并详细注明工作内容、时间、用工数量。3、各厂调货：因生产需要，需各工厂之间调货业务，作业证一次一开，并详细注明物料 编号、工作内容、时间、用工数量。当月作业证当月出具，不得跨月；每月2号上午集

33、中审核、签批，平时不得 随意签批。二、作业流程：保管员开具作业证一-小组负责人签批 一科长签批三、考核：1、不按上述要求填写、出现漏打作业证现象，发现一次处罚100元。2、物料编号或其他内容填写不准确、不全面，发现一次处罚200元。3、出具作业证弄虚作假者，发现一次处罚500元，情节严重者调离工作岗位。eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版寄售制刮刀、施胶棒管理办法物管【2010】07号目的：推进先进的物资管理模式，降低存货成本、采购成本，为公司增加效益。适用范围：晨鸣集团各子公司进口刮刀、施胶棒内容：定义：寄售制是指供应商将物资“寄存”在需求方仓库中，并

34、最终出售给需求方， 需求方不负担库存费用，可以视为零库存。业务流程：车间将物资型号、平均月用量报物资公司一物资公司汇总报采购部采购部制作寄售订单一物资公司在SAP系统中收货一车间领料一月底结账（物资公司每月到车间盘点，已领未用部分用红单冲出）一物资公司每月1号据上 月实际消耗量打印入库单一报采购部与供应商结算。因车间工艺变更使刮刀型号、平均月用量发生改变的，车间需提前经子公司负责人签字报采购部一份备案，以便采购部及时补充库存。数量、质量反馈：车间在使用过程中出现质量问题，参考物资管理制度中3.7 质量信息反馈管理反馈。一、库存核对：供应商应及时了解库存信息，至少每月一次到物资公司核查库存，发现

35、异常情况，及时解决，确保需方生产需求。二、考核：订单制作不及时、不及时入库、出库、盘点库存，导致工作被动，每次对责任人负激励10分。eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版物资入库流程作业流程图责任部门/人员时间操作要求考核采购部、保管科保管员保管员、验收人员保管员采购业务员验收部门保管员保管员结束保管科认真核对采购订单并 组织收货保管员进行入 库处理。对验收过程中 发现的问题， 及时反馈采购 部处理。物资到厂后立即协同采购部门进行验收，违反入库操作程序，按每笔10 0元 对责任单位或责 任人进行处罚。验收不到位，导 致存在质量问题 物资进入生产系 统，对责

36、任部门 一 次处罚 作业流程图责任部门/人员时间操作要求考核采购部、保管科保管员保管员、验收人员保管员采购业务员验收部门保管员保管员结束保管科认真核对采购订单并 组织收货保管员进行入 库处理。对验收过程中 发现的问题， 及时反馈采购 部处理。物资到厂后立即协同采购部门进行验收，违反入库操作程序，按每笔10 0元 对责任单位或责 任人进行处罚。验收不到位，导 致存在质量问题 物资进入生产系 统，对责任部门 一 次处罚 500-1000 元；造 成较大经济损失 或生产被动的， 立即调离工作岗 位。验收发现问题反 馈滞后的，对责 任人一次处罚 200元。保管员入库不及 时每笔处罚100 元。CHEN

37、MING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版物资出库流程作业流程图责任部门/责人部门 时间 操作要求考核领用部门物资公司保管员保管员保管科认真核 对领料单内容以旧换新物资 由保管科建立 管理台帐，工 具类到工务公 司登记备案。车间建立物资作业流程图责任部门/责人部门 时间 操作要求考核领用部门物资公司保管员保管员保管科认真核 对领料单内容以旧换新物资 由保管科建立 管理台帐，工 具类到工务公 司登记备案。车间建立物资使用记录保管员进行出 库处理领料手续不全，一律 不予以发货，否则， 对责任保管员一次 处罚100元。对弄虚作假、冒充负 责人签字、冒领物资 的，一律按偷盗论 处，并按公司员工 奖惩条例进行处 理。对领用后三天内未 使用的，要及时进行 退库，否则，每发现 一次，对责任单位处 罚500元，情节严重 的调离岗位。车间领用使用记录 管理不规范，每发现 一次对责任单位处 罚 200-500 元。eCHENMING山东晨鸣纸业集团股份有限公司制度类物管管理版本/修订第一版物资存储流程作业流程图责任部门/人员时间操作要求考核保管员定期、不定期盘点账物相符