资产负债表6（通用模板）

1、 资 产 负 债 表 , 编制单位： ,年 月 日, 金额单位：元 , 资 产 , 注释 , 期末数(合并） , 期初数（合并） , 期末数(母公司） , 期初数（母公司） , 负债及股东权益 , 注释 , 期末数(合并） , 期初数（合并） , 期末数(母公司） , 期初数（母公司） 流动资产： , 流动负债： , 货币资金 , 5.1 , 411,697,961.06 , 742,600,355.75 , 100,846,584.65 , 425,641,752.02 , 短期借款 , 5.14 , 672,500,000.00 , 562,500,000.00 , 527,500,000

2、.00 , 442,500,000.00 短期投资 , 5.2 , - , - , - , - , 应付票据 , 5.15 , 124,740.00 , 139,500.00 , - , - 应收票据 , - , - , - , - , 应付帐款 , 5.16 , 9,012,920.15 , 10,135,208.33 , 540,086.45 , - 应收股利 , 22,056,709.90 , 16,866,100.00 , 22,056,709.90 , 16,866,100.00 , 预收货款 , 5.17 , 3,561,375.43 , 1,992,585.03 , - , -

3、应收利息 , - , - , - , - , 代销商品款 , - , - , - , - 应收帐款 , 5.4 , 27,474,721.83 , 10,237,079.45 , 1,109,115.20 , - , 应付工资 , 31,460.00 , 176,884.50 , - , - 其他应收款 , 5.6 , 383,110,887.09 , 89,893,226.66 , 373,605,610.65 , 88,951,961.15 , 应付福利费 , 593,121.74 , 734,172.65 , -215,902.93 , - 预付货款 , 5.5 , 232,153,76

4、2.81 , 101,833,951.90 , 111,000,000.00 , - , 应付股利 , - , - , - , - 应收补贴款 , 5.3 , 349,967.13 , - , - , - , 应交税金 , 5.18 , 2,611,644.65 , 2,711,160.31 , 567,924.74 , 519,137.04 期货保证金 , - , - , - , - , 其他应交款 , 84,169.17 , 98,167.11 , 25,981.60 , 23,023.63 应收席位费 , - , - , - , - , 其他应付款 , 5.19 , 15,721,905

5、.79 , 16,586,400.80 , 5,646,312.97 , 5,678,707.84 存 货 , 5.7 , 22,842,723.37 , 17,517,836.47 , 36,200.00 , - , 预提费用 , 5.20 , 1,437,046.28 , 511,292.99 , - , - 待摊费用 , 5.8 , 964,161.33 , 432,008.83 , 30,267.00 , 40,356.00 , 一年内到期的长期负债 , - , - , - , - 待处理流动资产净损失 , - , - , - , - , 其他流动负债 , - , - , - , -

6、一年内到期的长期债权投资 , - , - , - , - , 其他流动资产 , - , - , - , - , 流动负债合计 , 705,678,383.21 , 595,585,371.72 , 534,064,402.83 , 448,720,868.51 流动资产合计 , 1,100,650,894.52 , 979,380,559.06 , 608,684,487.40 , 531,500,169.17 , 长期负债: , 长期投资： , 长期借款 , 5.21 , 390,000,000.00 , 390,000,000.00 , 390,000,000.00 , 390,000,0

7、00.00 长期股权投资 , 5.9 , 310,941,817.58 , 310,941,817.58 , 620,729,056.64 , 608,738,783.40 , 应付债券 , - , - , - , - 长期债权投资 , - , - , - , - , 长期应付款 , - , - , - , - 长期投资合计 , 310,941,817.58 , 310,941,817.58 , 620,729,056.64 , 608,738,783.40 , 住房周转金 , - , - , - , - 固定资产： , 其他长期负债 , - , - , - , - 固定资产原价 , 5.10

8、 , 146,191,067.05 , 150,704,313.79 , 96,565,051.72 , 96,549,021.72 , 长期负债合计 , 390,000,000.00 , 390,000,000.00 , 390,000,000.00 , 390,000,000.00 减：累计折旧 , 5.10 , 25,696,109.61 , 23,758,548.87 , 7,424,208.43 , 6,674,358.77 , 递延税项: , 固定资产净值 , 120,494,957.44 , 126,945,764.92 , 89,140,843.29 , 89,874,662.

9、95 , 递延税款贷项 , - , - , - , - 减：固定资产减值准备 , 5.10 , 205,831.76 , 205,831.76 , 100,886.00 , 100,886.00 , 固定资产净额 , 120,289,125.68 , 126,739,933.16 , 89,039,957.29 , 89,773,776.95 , 负债合计 , 1,095,678,383.21 , 985,585,371.72 , 924,064,402.83 , 838,720,868.51 工程物资 , - , - , - , - , 在建工程 , 5.11 , 219,235,731.0

10、5 , 212,552,226.30 , 217,694,731.30 , 211,024,506.30 , 固定资产清理 , - , - , - , - , 少数股东权益(合并报表填列) , 45,491,477.43 , 42,537,811.50 , 股东权益: , 固定资产合计 , 339,524,856.73 , 339,292,159.46 , 306,734,688.59 , 300,798,283.25 , 股本 , 5.22 , 299,624,832.00 , 299,624,832.00 , 299,624,832.00 , 299,624,832.00 无形资产及其他资

11、产： , - , - , - , - , 资本公积 , 5.23 , 263,833,044.29 , 263,833,044.29 , 263,833,044.29 , 263,833,044.29 无形资产 , 5.12 , 1,846,515.79 , 1,860,098.89 , - , - , 盈余公积 , 5.24 , 33,962,234.35 , 33,962,234.35 , 23,470,058.04 , 23,470,058.04 长期待摊费用 , 5.13 , 2,040,563.22 , 2,201,871.89 , 221,057.60 , 246,366.61 ,

12、 其中:公益金 , 15,098,646.76 , 15,098,646.76 , 11,431,780.05 , 11,431,780.05 其他长期资产 , - , - , - , - , 未确认的投资损失 , -28,748,047.23 , -27,287,357.29 , - , - 无形资产及其他资产合计 , 3,887,079.01 , 4,061,970.78 , 221,057.60 , 246,366.61 , 未分配利润(未弥补亏损以-号表示) , 5.25 , 45,162,723.79 , 35,420,570.31 , 25,376,953.07 , 15,634,799.59 递延税项： , 外币报表折算价差(合并报表填列) , 递延税款借项 , - , - , - , - , 股东权益合计 , 613,834,787.20 , 605,553,323.66 , 612,304,887.40 , 602,562,