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文档简介

1、nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商某化纤企业银行行出纳职务说说明书岗位名称银行出纳岗位编号所在部门资金管理部岗位定员1直接上级资金主管职系直接下级无工资等级所辖人员0岗位分析日期本职： 保障公公司销货回笼笼资金及时安安全入帐。沟沟通企业与银银行之间的关关系。职责与工作任务务：职责一职责表述： 报报送产品销售售回款通知书书工作时间百分比比：40% 工作任务保障公司销货资资金及时回笼笼，从银行取取得到款凭证证、审核无误误并报送产品品销售回款通通知书职责二职责表述： 掌掌握余额情况况、记帐、对对帐工作时间百分比比： 30%工作任务随时掌握银行存存款余额情况况，并报相关关人员。根据

2、银行收付凭凭证，及时登登记现金、银银行日记帐，数数字准确，内内容明了，及及时取得银行行对帐单，试试算平衡，妥妥善保管银行行对帐单。掌握银行的名种种付款方式，熟熟练添置各种种支票、电汇汇等凭证。根根据库存限额额提取备用金金。职责三职责表述：企业业与银行的关关系 工作时间百分比比： 20%工作任务定期向银行报送送报表等相关关资料，沟通通企业与银行行之间的关系系，起到桥梁梁作用。职责四职责表述： 合合同保管、台台帐登记工作时间百分比比： 10%工作任务妥善保管各种合合同、资料。登记信用证支付付台帐。职责五职责表述： 工作时间百分比比： 工作任务职责六职责表述： 工作时间百分比比： 工作任务职责七职责表述：完成成上级交办的的其他工作工作时间百分比比：权力：工作协作关系：内部协调关系销售部、进出口口部、设备部部、公司办外部协调关系银行任职资格：教育水平中专及以上水平平专业财经类培训经历会计制度、金融融相关培训经验2年以上会计工工作经验知识票据识别、掌握握银行的各种种收付方式、了了解融资渠道道技能技巧办公自动化、掌掌握一定的会会计、金融知知识其它：使用工具设备一般办公自动化化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间，偶偶尔加

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