财务审计部经理岗位任务说明书

1、财务审计部经理理岗位任务说说明书编号：001拟拟制：核准：生效日期期：一、基本资料部门名称财务审计部岗位名称经理直接上级总经理所辖人员本部门员工二、工作说明1、主要职责1、主持财务审审计部的全面面工作。2、全面负责公公司的会计核核算、财务管管理和内部审审计等工作。3、负责制定财财务计划，开开展预算管理理。4、负责公司财财务分析工作作。5、负责合理调调度资金。6、负责部门管管理工作。2、主要工作内内容1、负责组织制制定、修改公公司财务管理理、会计核算算、稽核审计计等有关制度度，经审批后后组织督促各各项制度的实实施和执行；建立健全本本部门的工作作制度；建立立健全公司的的会计核算体体系。2、负责制定

2、公公司的财务工工作计划、收收支计划和本本部门的工作作计划，经审审批后组织实实施。3、指导、监督督现金出纳、票票据、税务、银行行等会计事务务工作。4、指导、监督督会计核算工工作。5、指导、监督督内部审计工工作。6、指导监督综综合统计等工工作。7、组织开展预预算管理工作作，指导和协协调各项预算算的编制、审审核、汇总等等工作。8、牵头组织开开展成本管理理工作，制定定成本管理方方案、指标，指指导做好成本本差异分析。9、掌握公司财财务状况的变变动情况，发发现问题及时时处理。10、组织开展展财务分析工工作，准确反反映相关信息息。11、参与对公公司重大经营营活动、重大大项目、重大大经济合同的的可行性分析析。

3、12、合理有计计划地调度资资金，并根据据生产经营需需要做好资金金的融通工作作。一三、负责安排排公司的工商商、税务年检检审核事宜。14、配合系统统管理人员，组组织做好财务务工作的信息息化建设。一五、指导子公公司的财务工工作，监督其其财务运行；参与子公司司年度经营目目标制定和年年终考核工作作；组织做好好子公司财务务委派人员的的培训、监督督、指导、考考核工作。16、与公司各各部门保持良良好的沟通和和协调。17、搞好部门门建设，不断断改进内部管管理工作，检检查员工各项项工作完成情情况，做好部部门工作总结结，指导、培培训、考核本本部门员工，提提高员工综合合素质和部门门工作绩效。一八、完成公司司领导交给的

4、的其他任务。3、主要工作要要求1、工作计划1.1在每月的的第一个工作作日，每季度度首月的第三三个工作日内内，每年1月月一五日前，制制定出本部门门的各项工作作计划，年度度计划上报总总经理，经总总经理审批后后组织实施。1.2工作计划划的制定要及及时、客观，要要具有全面性性、科学性和和可操作性。1.3按计划开开展各项工作作，及时跟踪踪计划实施情情况，发现问问题立即处理理；根据实际际工作需要及及时修改工作作计划，并做做好修改记录录。2、制定制度2.1按照国家家的有关政策策和相关会计计制度、财务务管理制度以以及法规要求求，结合行业业特点和公司司的实际情况况，组织制定定公司内部会会计核算、投投资管理、预预

5、算管理、综综合统计、财财务管理等内内部管理制度度和工作办法法，并经审批批后组织实施施。2.2确保各项项制度、办法法得到贯彻实实施：实施时时要根据实际际需要做好准准备、动员工工作，如出现现疑问和异议议要立即认真真解答和处理理；要及时跟跟踪检查制度度执行情况，发发现问题立即即处理。2.3指导统计计员建立合理理的统计指标标体系。3、出纳工作监督指导出纳做做好各项工作作：3.1指导出纳纳及时、妥善善地办理各项项经济业务的的现金、银行行收支业务，做做到工作在规规定时间内完完成；现金收收付审核审批批有据，严格按照有有关现金管理理制度的规定定办理；银行行结算支票使使用规范。3.2指导出纳纳及时、认真真登日记

6、账，保证证日清月结；及时做好帐帐单核对，做做好余额调节节表。3.3指导出纳纳妥善保管库库存现金，妥妥善保管有价价证券，妥善善保管保险箱箱和印章，避避免出现遗失失和盗用。4、凭证审核指导会计人员认认真做好凭证证审核，认真真审核原始和和记帐凭证的的真实性、合合法性和准确确性、完整性性。指导会计计人员按照规规范准确填制制记账凭证。5、账务处理与与报表编制5.1指导会计计人员，根据据会计制度规规定，合理设设置科目，使使用对应的账账簿，认真、准准确地登记，要求做到到账目清楚、数数字正确、登登记及时、账账证相符，发发现问题及时时更正，更正正符合规范。5.2指导主管管会计在每月月度终了后110个工作日日内，

7、编制公公司本级各类类财务及会计计报表，保证证数据的准确确和编制的规规范；指导主主管会计每月月编制总账科科目余额平衡衡表，并与有有关明细账核核对，保证总总账与明细账账相符；指导导主管会计，编编制好年度财财务决算表及及合并财务报报表，并对公公司的财务报报表进行年度度分析；指导导主管会计，每每季（年）度度末，对公司司各类会计账账户进行清理理。6、会计资料、档档案管理指导做好各种会会计资料的收收集、整理、装装订和归档管管理工作，做做到收集全面面、整理及时时、保管妥善善、资料完整整、井然有序序，督促主管管会计在每年年4月底前做做好档案移交交。7、收付款管理理7.1指导会计计做好收款管管理：认真审审核收入

8、有关关单证，根据据相关的合同同或协议，核核算运费/经经纪人收入；督促并协助助业务部门加加强费用回收收。7.2指导会计计做好付款管管理：及时加加强各类与成成本、费用相相关的预付账账款和其他应应收/应付账账款等往来科科目的核对；各类船舶费费用、燃油、港港口使费等账账单，应在收收到账单之日日起2个工作作日内会签至至相关部门；督促会计及及时做好付款款安排。8、财务管理8.1做好公司司整体的财务务预算工作，协协调各项分预预算，保持总总预算与分预预算之间的衔衔接和平衡，监监督预算的执执行并参与考考核各项预算算的执行情况况，指导财务务审计主管做做好各项预算算表的编制和和执行报告的的编写，审阅阅预算执行报报告

9、。8.2牵头组织织成本管理工工作，组织制制定公司成本本管理方案，提提出合理的成成本指标建议议，经批准后后严格贯彻执执行。指导会会计及时检查查考核和综合分析公公司成本计划划的完成情况况及增产节约约经济效果，审阅会计的分析报告并提出有效的改进办法。8.3做好资金金管理，做好好收支计划和和资金运营计计划，拟定资资金筹措和使使用方案，全全面平衡，合合理、有计划划的调度资金金；加速资金金周转，提高高资金使用效效率；根据需要选选择合适的资资金融通渠道道，及时进行行资金融通以以保证公司生生产经营的正正常进行。8.4及时组织织好债权、债债务的清理工工作。年终月月末，对确实实无法收回的的应收款项和和无法支付的的

10、应付款项，应应查明原因，报报总经理批准准后处理。9、财务分析9.1督促主管管会计每季度度终了后一五五个工作日内内，通过数据据比较，对公公司经营情况况和公司季度度末财务状况况进行分析。及及时审阅主管管会计的报告告，深入分析析生产经营中中反映的问题题，提出有效效的解决措施施。9.2组织对公公司重大投资资项目和重大大经营活动进进行专门的投投资效益、经经济效益分析析，从财务角角度进行可行行性研究，做做到数据准确确，分析深入入，观点清晰晰，提出意见见供领导参考考。10、子公司考考核与审计10.1每年度度终了后3个个月内，及时时组织安排对对各所属子公公司进行审计计；及时安排排对子公司的的临时性审计计。10

11、.2指导副副经理和财务务审计主管，做做好审计工作作：旁证材料料收集齐全，做好工作底稿，做好调查记录；做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守；审计报告必须以书面形式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当；要跟踪审计报告执行结果，及时将有关资料、档案归档保管。认真审阅审计报告。10.3及时查查看子公司财财务报表和财财务分析报告告，监督各所所属子公司各各项财务制度度的执行情况况，督促副经经理和财务审审计主管及时时召集各所属属子公司财务务负责人召开开财务分析会会。10.4指导副副经理组织考考核委派至各各所属子公司司的财务负责责人，并提出出书面考核意意见。

12、参与对对子公司经济济责任制目标标的设定，每每年度终了后后2个月内，对对各所属子公公司的经营业业绩进行考核核，指导副经经理组织收集集各项经济指指标，提交考考核报告，提提出考核意见见。11、统计指导统计员合理理设置统计指指标，规范工工作程序，及及时收集、整整理统计数据据，认真编写写各项报表，做做好文字说明明和统计分析析，做好原始始记录和统计计台账，保证证准确性、完完整性、规范范性和条理性性，妥善保管管有关统计资资料。12、其他12.1指导主主管会计，定定期进行盘点点清查工作，做做到账、卡、物物相符，对盘盘盈、盘亏和和报废的材料料要查明原因因，分别不同同情况经过批批准后进行账账务处理。 12.2指导

13、主主管会计做好好固定资产核算算和购建、转转让、报废的的财务审查与与账务处理，及及时盘点清查查，做到审查查、盘点认真真，账物相符符。12.3督促主主管会计每季季度终了后11个月内核对对与关联企业业的往来账目目，编制往来来账目余额调调节表，并在在下一季度进进行账务调整整。12.4制定财财务工作的信信息化工作方方案，提出财财务管理软件件的选择意见见，组织落实实财务信息化化建设的各项项工作。12.5搞好部部门员工队伍伍建设，组织织部门员工的的学习、培训训，不断提高高员工业务素素质，每年要要编制本部门门的培训计划划、用人计划划，递交人力力资源部；督督促部门员工工做出个人工工作计划，听听取员工的工工作汇报

14、和情情况反映，按按照工作要求求和计划公正正、客观地做做好考核，在在规定时间内内完成评分工工作和与被考考人面谈沟通通等工作；对对员工的奖惩惩要公正、适适当，要能够够充分地调动动员工的工作作积极性，形形成良好的团团队氛围，提提高部门工作作绩效。12.6定期检检查本部门计计划完成和规规章制度执行行的情况；及及时指导、协协调部门内部部的工作关系系，及时解决决问题，调整整不适应的工工作环节；做做好工作总结结，形成书面面报告，按时时向总经理汇汇报。12.7指导、督督促有关人员员及时做好公公司营业执照照工商登记的的变更和年检检、日常报销销管理、工资资、奖金发放放和公积金及及各种劳动保保险费缴纳、职职工备用金

15、和和借款手续、信信用卡管理等等工作。12.8按时、按按量、按质完完成公司下达达的各项考核核指标和总经经理室交给的的其他任务。三、任职资格因素细分因素等级限定条件知识学历B财务管理或会计计专业本科以以上学历或相相当程度。职称B具有会计类中级级以上职称。行业知识B熟悉航运行业知知识，对行业业发展趋势的的把握基本准准确；专业知识A精通会计、财务务管理、审计计专业知识，熟熟悉统计专业业知识；掌握握相关政策、法法规；掌握会会计电算化操操作。能力领导能力B能够掌握管理技技巧，合理分分配、控制、检检查、评估所所负责管理的的各项工作，及及时指导、检检查下属工作作，公平客观观地对待下属属，保持所领领导的团队的的

16、协调性。组织协调能力A能够正确组织下下属开展本部部工作，协调调本部门内部部和部门之间间的关系，能能够妥善处理理各种人际关关系。事务处理能力B能够合理安排工工作计划，及及时、正确的的完成各项工工作，能够解解决突发事件件。理解能力A能够准确把握本本身职务定位位、工作内容容；准确、迅迅速的理解上上级的指示、意意图和所布置置的工作；对对于所学的知知识和技能能能够迅速理解解和掌握，反反应机敏，能能够举一反三三。决策能力B能够科学地进行行预测和分析析，全面权衡衡利弊关系，及及时选择出切切实可行的方方案。判断能力B能迅速、准确的的判断各种问问题，掌握其其实质，能较较为准确的判判断从未遇到到的问题，找找到解决的办办法；开拓创新能力B能够较迅速地接接受新事物，具具有较强的创创新意识，能能够在工作中中提出切实可可行的新思路路、新观点、新新方法。表达能力B表达内容准