科华恒盛：合同管理制度

1、厦门科华恒盛股份有限公司合同管理制度第一章总则第一条 为加强厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）合同管理，规 范合同法律行为，防范和减少签署、审批、履行合同行为过程中可能发生的合同纠纷， 并由此导致的经济损失风险，维护公司合法权益，根据中华人民共和国公司法、中华人民公共和国合同法等法律、法规、规章及厦门科华恒盛股份有限公司公 司章程（以下简称公司章程）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。第二条 本制度所称“合同”不仅包括公司与公司以外的平等主体即自然人、法 人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，也包括公司与劳动者 之间签署的劳动合同或聘用协议等。第三条 本制度所

2、称“重大合同”是指：（一）公司章程、厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则规定， 应由股东大会审议通过的相关事项所需签署的合同；（二）公司章程、厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则规定，股 东大会授权董事会决定相关事项而需要签署的合同；（三）借贷、融资、对外担保和股权投资合同；（四）委托或者受托管理资产和业务合同；（五）因赠与或者受赠资产而签订的合同；（六）债权、债务重组合同；（七）与境外政府、企业、其它社会组织及其在中国的分支机构、代理机构签订 的中外合资合同、中外合作合同等；（八）公司重大事项的战略合作协议；（九）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同。第四条 本

3、制度所称“合同文件”指与合同的审批、签订、履行、变更和解除等 相关的法律性文件。第五条公司及控股子公司对外签订的各类合同均适用本制度，公司与控股子公 司、子公司之间签订的合同参照本制度执行。第二章合同管理机构第六条 合同管理部门是指负责合同管理综合事务的主管部门。公司采购部负责 材料、采购类合同管理；公司销售中心商务部负责销售类合同管理；公司总裁办负责 基建类合同管理；公司财务部门负责融资担保类合同管理；公司投资发展部负责项目 投资类合同管理。第七条合同承办部门是指根据工作职责和业务性质，负责合同立项、谈判和起 草的部门。第八条 合同审查部门是指负责合同审查的部门。公司财务部门、法务人员负责

4、合同的专项审查，有权依据各自的职责对合同进行审核监督，相关部门应当给予支持 和配合。第九条各合同管理部门的基本职责是：（一）制订相关的合同管理有关配套制度或流程，并对合同管理工作进行定期检 查、监督。（二）组织对合同相对人进行资信审查、招标、谈判、文本确立、签约。（三）对各类合同进行审核、签章，监督合同的履行和结算工作。（四）管理和正确使用公司合同专用章。（五）负责合同文本的保管及合同台帐的建立、维护，负责合同发放、借阅工作。（六）对合同签约、履行和存在问题进行报表分析上报总裁办。（七）协助处理合同的争议或纠纷。第十条 合同承办部门的基本职责:（一）在合同谈判前，应对合同的其它各方当事人进行必

5、要的资信调查，并对资 信调查结果负责。资信调查的内容包括：营业执照及其有效性、商业信誉及近期经营 业绩情况和承担该合同业务必须具备的其它资质条件。（二）合同谈判、起草、会签、归档、履行等工作；（三）对合同的经济性、可行性、合法性及价款的合理性负直接责任；（四）处理未涉及诉讼和仲裁法律程序的合同纠纷；（五）建立本部门合同副本档案及其台帐；第十一条 合同审查部门的基本职责：（一）财务部门的基本职责是：1、对合同涉及资金的使用是否符合公司统一的资金调度计划进行审查；2、对资金、资产的合法性进行审查：3、对价款、酬金和结算的合理、合法性进行审查：4、财务部门认为需审核的其他内容。（二）法务人员的基本职责是：1、对合同的合法性进行审查：2、对合同的严密性进行审查：3、对合同的可行性进行审查：4、合同管理部门认为需审核的其他内容。第十二条公司审计部负责对重大合同履行情况进行监督，并于每季度对重大合 同履行情况进行跟