PPP项目融资、实施方案

1、 3/3PPP项目融资、实施方案 项目实施方案 1. 投标人根据自身情况，本工程特点（如工期）提出切实可行的资金投入计划，并依据资金投入计划制定详细、合法、可行的融资方案及其保证措施，并提供相关证明文件。主要应包含以下内容： 1.1自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施。 1.2其余建设资金的的额度、资金来源及保障措施。 1.3资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。 1.4方案中必须明确自由资金、银行贷款及其它渠道资金的组成比例。 1.5投标人认为其它需要补充的相关说明。 2投标人根据自身情况，本工程特点制定项目建设管理移交方案，主要包括组织机构建立、资金管理、工程管理、工程移交等

2、工作重点，及与招标人、监理、造价、设计等单位的配合方法。 投资资金筹措方案 一、项目融资方案 我集团公司现有流动资金存款规模约1亿元，*银行四川分行征对本项目专项授信2.6亿元(可按实施进度调整拨付)，另外0.4亿元为公司自有资金作为保障，完全有能力完成本工程的施工任务。 二、融资方案保证措施 现就本工程的应急预案具体安排如下： 1、自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施 我集团公司在预计资金投入时，充分考虑了我集团公司在各地现有的建筑业市场中良好的商业信用，预计投入75%的资金，即可满足本工程的顺利实施，即：在施工期间共计投入资金约2.2亿元，并达到我集团公司投标文件中承诺的付款条件。

3、 并且，我集团公司与部分银行长期保持着良好的银企合作关系，目前在授信额度内尚有近3亿元未提取，当本项目生产资金出现短缺时，可以在原有授信额度内提取贷款，以满足工程需要。 2、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施 我集团公司有多家设在全国各地分公司均为建筑企业，这些企业长期从事建筑工程施工，除具有丰富的工程建设经验，同时还具备一定资金实力。若我集团公司在本项目出现资金短缺时，这些公司均能为我集团公司筹措数量可观的流动资金，但这部分资金仅作为本工程的一个资金保障措施。 3、资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性 我集团公司就本项目的资金筹措应急主要有三种途径： （1）我集团公司与某些银行保持

4、了良好的银企合作关系，本身尚有近3亿元的授信未提取。 （2）、我集团公司已对设在全国各地分公司的资金进行了整合，所有下属分公司的银行存款账户均收回集团公司统一管理，若本项目资金出现短缺，也能通过内部资金弥补。 （3）、我公司与多家商业银行均作了初步沟通，若工程中标后，我集团公司可向银行提出专项贷款。 以上资金筹措方案及应急预案可以看出：我集团公司完全有能力通过自身资金能力和银行融资解决本工程所需资金，保障工程的顺利实施。 *建设集团有限公司 2016年4月21日 “大同上郡剩余地块”、“光华大道（光华公园段）下穿隧道”及“华恒路等8条市政道路”建设项目PPP（BLT）社 会投资人 建设管理移交

5、方案 目录 第一章建设规模 一.项目运作模式 二.建设规模及地址 三.项目组织机构建立 第二章与各单位施工协调单位的配合方法 一.与建设单位的配合 二.与设计单位的配合 三、与总包的工作配合 四.与监理单位的配合 五.与造价单位的配合 1决策管理阶段 2工程设计概算阶段 3施工阶段 第三章项目资金管理 一项目资金管理方法 二. 资金使用计划的控制 三. 项目资金计划管理程序 四资金管理的考核 第三章工程管理 第一节工程管理规定 一.项目会议管理制度 二.项目管理人员管理规定 三.项目文件管理规定 四.项目施工进度管理规定 五.项目测量管理规定 六.安全、文明施工管理 七.项目临时用水电管理规定 八.项目竣工验收管理规定 第二节安全、文明施工管理 一.项目安全管理责任制 1项目部经理职责 2监理职责 二.安全生产例会制度 三.项目分包管理制度 第三节工程施工质量管理 一管理总则 二工程质量目标 三项目职责分工 四工程质量管理计划五项目质量管理措施 第四节施工进度管理 一、项目各部门职责 二.项目进度控制措施 三.工程进度管理 四.项目进度检查 第五节项目控制管理 一.施工控制管理 二.采购材料管理 三.施工合同管理 四、工程成本造价控制管理 第六章工程移交 一工