SAP Best Practice - 应付帐款会计-发票及清算

1、 SAP AGPage PAGE 24 of NUMPAGES 244.72003 年 9 月ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfat ist Englishh中文应付帐款会计发票及清算算ASK DokTitel Dokumententitel Krediitorennrechnnung - Zahllprogrramm - manuuellerr Konttoauszzug - NachbbearbeeitunggSAP AGNNeurotttstr.16691190 WaalldorrfGermmany业务处理流程SAP Best Prac

2、ticesAccounts Payable Accounting Invoice with Clearing: BPP 版权 2003 SAP AAG，版权所有。保保留所有权利利。没有 SAP AG 的特特别许可，任何人不能能以任何形式式或为任何目目的复制或传传播本文档的的任何一部分分。本文档中中包含的信息息如有更改，恕恕不通知。 由 SAP AAG 和其分分销商所销售售的某些软件件产品包含有有其它软件供供应商版权所所有的软件组组件。 Microsooft、WINDOOWS、NT、EXCELL、Word、PowerrPointt 和 SQL Serveer 是微软公司司的注册商标标。 IBM、

3、DBB2、DB2 UUniverrsal DDatabaase、OS/2、Paralllel SSyspleex、MVS/EESA、AIX、S/3900、AS/4000、OS/3990、OS/4000、iSeriies、pSeriies、xSeriies、zSeriies、z/OS、AFP、Intellligennt Minner、WebSpphere、Netfiinity、Tivolli、Inforrmix 和和 Infoormix Dynaamic SServerrTM 是是 IBM 公司在美国国和/或其它国家家的注册商标标。 ORACLE 是 ORACCLE 公司司的注册商标标。 UNI

4、X、XX/Openn、OSF/11 和 Motiif 是 Openn 集团的注注册商标。 本文档中引用的的 Citrrix、Citriix 徽标、ICAA、Progrram Neeighboorhoodd、MetaFFrame、WinFrrame、VideooFramee、MultiiWin 和其它 Ciitrix 产品名称是是 Citrrix Syystemss 公司的商商标。HTML、DHHTML、XML、XHTMLL 是 W3C 麻省理工学学院 Worrld Wiide Weeb 协会的的商标或注册册商标。 JAVA 是是 Sun Microosysteems 公司司的注册商标标。JAV

5、ASCRRIPT Sun Microosysteems 公司司的注册商标标，由其技术开开发和实施商商 Netsscape 许可使用。MMarkettSet 和和 Enteerprisse Buyyer 是 SAP AG 和 Commmerce One 的的联合所有商商标。 MarketSSet 和 Enteerprisse Buyyer 是 SAP AG 和 Commmerce One 的的联合所有商商标。 本文档 提到的的 SAP、SAP 徽标、R/22、R/3、mySAPP、mySAPP.com 和其它 SAAP 产品和和服务以及它它们各自的徽徽标是 SAAP AG 在德国和世世界其它一些

6、些国家的商标标或注册商标标。本文档提提到的所有其其它产品和服服务名称是它它们各自公司司的商标。目录TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc60481109 客户发票 自动托收/银行直接划划帐 手动帐帐户对帐单 后处理理 PAGEREF _Toc60481109 h 6 HYPERLINK l _Toc60481110 供应商发票的过过帐 PAGEREF _Toc60481110 h 7 HYPERLINK l _Toc60481111 付款程序 PAGEREF _Toc60481111 h 9 HYPERLINK l _Toc60481112 手动银行对帐单单 PAGERE

7、F _Toc60481112 h 11 HYPERLINK l _Toc60481113 帐户对帐单的后后处理 PAGEREF _Toc60481113 h 13图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格描述Examplee textt出现在屏幕上的的单字或字符符。包括字段段名、屏幕标标题、按钮以以及菜单名、路路径和选项。其它文档的交叉叉参考。Examplee textt正文文本、图形形标题和表标标题中强调的的单字或词组组。EXAMPLEE TEXTT系统中元素的名名称。包括报报告名、程序序名、事务代代码、表名和和正文文本中中嵌入的编程程语言单独关关键字，如 SELEECT 和 INCL

8、LUDE。Examplee textt屏幕输出。包括括文件和目录录的名称及其其路径、消息息、源代码、变变量和参数的的名称以及安安装工具、更更新工具和数数据库工具的的名称。EXAMPLEE TEXTT键盘上的按键。例例如，功能键（如 F2）或 ENTERR 键。Examplee textt准确用户条目。在在系统中输入入的这些单字字或字符与文文档中完全一一致。可变用户条目。尖尖括号表示用用适当的条目目替换这些单单字和字符。缩写R需要输入的字段段 （用于最终用户户程序）O可选输入字段（用于最终用户户程序）C条件字段（用于最终用户户程序）此文档参考公司司代码 BPP01，使用科目表 CAAZH。CO

9、帐户分配配用于以下几几个示例中。如如果已安装 CO 组件件，仅且必须须输入。否则，CO 帐帐户分配无效效。客户发票 自动托收/银行直接划划帐 手动帐帐户对帐单 后处理理概览后续处理手动帐户对帐单自动付款发票后续处理手动帐户对帐单自动付款发票供应商主数据供应商主数据目的本方案描述提供供供应商发票票的过程并说说明如何通过过支票或银行行转帐支付发发票。还描述述如何通过帐帐户对帐单从从帐户（借方方凭证）将所所开发票的金金额记入借方方以及如何后后处理帐户对对帐单。前提SAP R/33 组件涉及及：SAP FFI 和 SAP LO-MMM（如果需要），取决于发发票创建于何何处。流程此过程可分为 4 个步骤

10、骤：创建供应商发票票计划和更新付款款程序输入和过帐手动动帐户对帐单单后处理帐户对帐帐单结论过帐发票已支付付并结算，银行对帐单单与帐户对帐帐单相匹配，且清算在银银行二级帐户户中生成的项项目。供应商发票的过过帐用途前提维护供应商主记记录。存在一一个通过支票票支付的供应应商，和一个通过过银行转帐支支付的供应商商。 在继续以下操作作之前, 请先创建建两个供应商商(参照供应商商创建流程).供应商10011, 付款方式式为 C, 付款条件为为0001, 另一个供供应商10002, 付款款方式为U, 付款条件件为00011过程（在 SAP FI 中创创建发票在这这里作为一个个示例演示。有有关该过程的的详细描

11、述，请请参考客户发发票的过程描描述）。调用事务，如下下所示：菜单路径会计 财务会会计 应付帐款 凭证输入 发票事务代码FB60在输入供应商发发票：公司代码 XXXXX 屏幕中，输入所需的的数据。字段名称用户操作和值注释事务发票供应商1001已经在主记录中中为供应商维维护了付款方方式 C。记帐日期当天日期减去 30 天参照KR000011金额555货币CNY总帐科目450302001凭证货币计的金金额* 或 5555* 必须以这种种方法过帐缺缺少的金额以以保证余额（帐户的）为零。成本中心1103付款方式C支票支付按钮过帐首次调用事务时时，将出现一个个用于输入公公司代码的对对话框。在此此处输入公司

12、司代码 BPP01。过帐供应商 11002的另另一个发票。为为该供应商设设置付款方式式 U。如先前前一样输入相相同的数据。输输入参考号 KR000002 而替替代 KR000001 ,金额为 CNNY 6,0000。在付款方式式 屏幕中，输输入付款方式式 U。结论您已在系统中过过帐了两张发发票 - 一张 CNYY 555和和一张 CNNY 6,0000。付款程序用途有关该过程的详详细描述信息息，请参考付款款程序的过程程描述。过程调用事务，如下下所示：菜单路径会计 财务会会计 应付帐款 期间处理 付款事务代码F110在自动付款事务务：状态 屏幕中，输入所需的的数据。字段名称用户操作和值注释运行日

13、期当天日期标识输入唯一的字母母数字标识（例如，首字母缩略略词和顺序号号）。选择参数。在自动付款事务务：参数 屏幕中，输入所需的的数据。字段名称用户操作和值注释记帐日期当天日期这是过帐凭证的的日期。截止凭证输入日日期当天日期客户项目到期当天日期再加 7 天所有截至到下个个星期的客户户项目都现在在支付。如果输入的日期期与过帐日期期相差 144 天以上，系统会显示示警告。公司代码BP01付款方式CU输入的顺序决定定了付款程序序首先执行的的付款方法。在在这种情况下下，付款程序序将首先试用用付款方式 S。如果失失败，将签入入付款方式 U，依此类类推。下一个记账日期期当天日期再加 +30 天帐户供应商：1

14、0001,10002选择附加日志。在自动付款事务务：附加日志志 屏幕中，输输入所需的数数据。字段名称用户操作和值注释到期日检查激活在所有情况中都都选择的收付付方式激活收付凭证的行项项目激活供应商（从/到到）供应商：10001,10002下一步，选择付付款运行 以计划付款款运行。系统统将显示一个个对话框，提提示您是否要要计划付款运运行（即使还还没有创建建建议）。选择择是。在计划收付 对对话框中，选选择立即开始始 复选框。在执行付款顺序序和生成并完完成过帐订单单之前选择状状态。结论已结算两张发票票并且相应的的项目已过帐帐到银行结算算帐户。手动银行对帐单单用途银行可将支票、银银行转帐和国国外银行转帐

15、帐直接从您的的帐户记入借借方。前提开户银行必须在在系统中受到到维护。过程调用事务，如下下所示：菜单路径会计 财务会会计 银行 进帐 银行报表 手动输入事务代码FF67在编辑手工银行行对帐单 屏幕中，输入所需的的数据。字段名称用户操作和值注释公司代码BP01开户银行BOC帐户标示1报表号码当前对帐单编号号如果忘记了上一一个对帐单的的编号，可以选择概览览 来显示旧的的对帐单。然然后在概览屏屏幕中，您可可以复制最后后一个对帐单单或创建新的的对帐单。通通过这种方法法将自动设置置对帐单编号号、对帐单日日期和期初余余额。报表日期对帐单日期（当当天）起始余额起始余额 = 上一个对帐帐单的期末余余额期末余额期

16、初余额CNYY 6,5555银行将直接从您您的帐户划入入 CNY 6,5555。选择Enterr 确认输入入。首次调用事务时时，将出现一个个用于输入下下列数据的详详细说明 对话框。字段名称用户操作和值注释内部银行确定设置标识如果已设置此标标志，您可以输入入开户行IDD和帐户ID。若还没没有设置此标标志，您必须须输入银行行行号和银行帐帐户号。开始变式SAP01处理类型4如果输入此处理理类型，则必须使用用事务 FEEBA 做进进一步处理。传送记息日设置标识选择继续 或EEnter 键还可以通过选择择设置 详细说明 显示该对话话框。在编辑手动银行行对帐单 屏幕中，输入所需的的数据。字段名称用户操作和

17、值注释交易Z001付款支票起息日项目的起息日比如，当天金额555-事务Z002银行转帐 - 国内起息日项目的起息日比如，当天金额6,000-按钮保存当选择保存 时时,帐户对帐单单将存入在系系统中，但还未过帐帐。您仍可以以更改帐户对对帐单或将新新项目添加到到其中。按钮过帐在后台中联机过过帐对帐单。交易 Z0011 支持 付款支票票 并包含待待过帐凭证的的过帐逻辑。在在这种情况下下，凭证将如如下进行过帐帐：从银行子帐户（公公司代码BPP01的 BOC 付款支票 1100202201）到银银行，同时借借助银行子帐帐户中的付款款程序结算之之前生成的项项目。交易 Z0022 支持 国内转帐帐 并包含待待

18、过帐凭证的的过帐逻辑。在在这种情况下下，凭证将如如下进行过帐帐：从银行子帐户（公公司代码 BP01 的 BOC 付款银行转转帐，国内 100200202）到到银行，同时时借助银行子子帐户中的付付款程序结算算之前生成的的项目。结论将帐户对帐单过过帐之后，系统会显示示过帐统计。这这使您可以查查看您执行了了多少有错的的和无错的 FB01 过帐（未结结算的过帐）。这这同样适用于于 FB055 过帐（未未结算的过帐帐）。在我们们所列举的示示例中，已执执行了两种 FB05 过帐。帐户对帐单的后后处理用途每次对手动帐户户对帐单过帐帐时，应对其进行行后处理,因为系统不不会总是自动动结算所有项项目。在客户户没有支付总总计金额或引引用了错误参参考的条件下下此步骤尤其其重要。在这这种特殊情况况下，可使用用存储在系统统中的唯一 DME 参参考来执行未未清过帐。这这意味着在银银行没有提供供正确编号的的条件下，您您不需要后处处理对帐单。前提过帐手动帐户对对帐单。过程调用事务，如下下所示：菜单路径会计 财务会会计 银行 进帐银行报表表 再处理事务代码FEBA在银行对帐单后后续处理 屏幕中，输入所需的的数据。字段名称用户操作和值注释申请电子银行帐单和和手动银行帐单单公司代码BP01开户银行BOC帐户标识1报表号码最后过帐帐户对对帐单的对帐帐单号报表日期对帐单日期（当当天）过帐范围