银行出纳岗位说明书

1、银行出纳岗位说明书岗位名称银行出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职： 负责与与银行的人民民币、外币结结算工作职责与工作任务务：职责一职责表述： 朝朝日公司人民民币结算业务务工作时间百分比比：45 %工作任务审核原始单据报报销手续和各各级领导及其其经办人员的的签字，无差差错的进行银银行收付，当当天支票、汇汇票当天送存存银行。银行行承兑汇票到到期托收。频次：15次/天 用时：6分钟/次到银行办理贷款款、汇款、银银行承兑汇票票及其到期还还款的相关手手续。频次：5-6次次/月 用时：2.5小小时/次每天记录前一天天发生的银行行业务，填制

2、制银行及相关关转账凭证，然然后送交复核核。频次：6次/ 天用时：每天1小小时配合银行对帐工工作对各银行行的未达账项项及时查找原原因，补制单单据及时入账账。频次：1次/月月 用时：1小时/次负责网上银行、银银行机机、财务专用用卡的结算业业务，进行日日常维护，保保证线路通畅畅和资金结算算的安全。频次：1次/ 月用时： 2小时时/次填写内部转账通通知单，传递递分厂间的发发票往来单据据等。频次：4 次/天用时：12分钟钟/次职责二职责表述：朝日日公司外币结结算业务工作时间百分比比：15%工作任务负责开立银行信信用证结算进进口设备、原原材料等货款款，并到外汇汇管理局办理理相关付汇的的核销备案工工作。频次

3、：2-3次次/月 用时：1.5小小时/次配合公司的啤酒酒出口工作，审审核信用证，制制作并收集相相关单据送交交银行托收货货款。频次：2-3次次/月 用时：3小时/次负责办妥出口收收汇的入账手手续，后到外外汇管理局办办理进口收汇汇的核销备案案工作。频次：2-3次次/月 用时：每月5小小时负责办理外债的的登记工作，办办妥外汇管理理局对外债的的审批备案手手续。频次：2次/月月 用时：2小时/次职责三职责表述： 技技术中心、阳阳光置业、集集团、劳服公公司的部分工工作工作时间百分比比：3 %工作任务负责技术中心、阳阳光置业的银银行出纳工作作，审核报销销单据，收付付支票并填制制相关银行凭凭证。频次：2次/月

4、月 用时： 1.55小时/次负责集团、劳服服公司的凭证证、报表审核核和银行对帐帐工作。频次：2次/月月 用时：1.5小小时/次职责四职责表述：与结结算业务相关关的其他工作作工作时间百分比比：7 %工作任务安全保管财务印印鉴、银行卡卡、保险柜，恰恰当使用之。频次：25次/ 天用时：1分钟/次安全保管银行票票据，做好收收付记录，不不遗失损坏。频次：2-3次次/天 用时：2分钟 /次对岗位文件做好好保管保密工工作。频次：2-3次次/天 用时： 2分钟钟/次 参与凭证的整理理、装订工作作频次：1次/月月 用时： 8小时时/次参与凭证的归档档工作频次：1次/ 年用时： 32小小时/次职责五职责表述：参与

5、与公司财务管管理工作工作时间百分比比：23 %工作任务参与公司资金管管理工作频次：2次/月月用时：3小时/次参与公司对分厂厂审计工作频次：12次/年 用时：32小时/次职责六职责表述：完成成上级交办的的其他工作工作时间百分比比：7 %权力：1、对违反国家家政策、财经经制度纪律及及公司财务制制度的银行收收支款项有权权劝阻、制止止和向上级反反映。2、本岗位工作作的直接执行行权和对相关关工作的建议议权3、有权向领导导反映工作中中遇到的实际际困难请求领领导协助解决决4、对工作范围围内的原始凭凭证有监督权权、检查权5、有会计档案案的收集、汇汇编、整理、保保管、归挡权权6、对与工作相相关的报表、凭凭证有查

6、阅权权考核指标：1.付款单据手手续齐全、收收付及时、准准确、无差错错；每天9点点之前做完前前一天的凭证证，11点前前送交复核；每个月末对对前一月的银银行未达账项项查找原因补补制单据，月月底结账前处处理完毕。每每月至少与银银行沟通一次次，保证电子子银行的正常常运转和资金金结算的安全全，安全率1100%；当当天的内部转转账通知单当当天填制完毕毕，与发票等等其他单据一一起至少每星星期一次传递递到工厂，月月末不压单。2.按照银行、外外汇管理局的的要求做好进进出口业务的的外币收付款款及其核销，正正确率1000%；外债的的还款登记备备案工作及时时无误；一笔笔业务一结清清，尤其是出出口信用证业业务，严格做做

7、到单证相符符，将公司收收款风险降到到零。3.技术中心、阳阳光置业发生生业务当天准准确记录完相相关凭证，当当天全部送交交复核；月底底集中审核劳劳服公司、集集团的凭证和和报表，严把把复核关，准准确率98%以上。4.各种结算单单据、银行票票据、银行卡卡、银行印鉴鉴安全保管，保保证100%不遗失。5. 审计工作作无重大差错错6、领导交办的的其他工作，满满意率90%工作协作关系：内部协调关系财务部长 本本部门同事 一厂财务 二厂财务 营销财务 销售公司 公司各部室室外部协调关系银行 外管局 任职资格：教育水平专科专业财会专业工作经验2年能力要求掌握计算机操作作和办公软件件使用方法，具具备基本的网网络知识和较较强的财务知知识，文字数数字书写正规规、规范。个性特征有耐心 仔细认认真 吃苦苦耐劳 不张张扬 待人热热情生理特征无要求所需培训外汇业务培训每每年一次8小小时； 办办公软件使用用培训每年两两次，共322小时。工作特点：工作场所有安全保护措施施的室内办公公室、本市外外出工作方式坐工作时间特征正常工作时间，月月初月末