KIS产品操作手册(业务篇)

1、 金蝶KIS专业版操作手册 金蝶国际软件集团XXXX科科技有限限公司KIS144.1专业版版操作手手册深圳市优服服信息科科技有限限公司KIS实施施部2016年年8月采购业务流流程操作作（采购管理理）目 标完成采购的的全部业业务过程程适 用 范范 围适用于面向向工业企企业的采采购业务务重 要 操操 作处理说明责任部门责任人采购订单采购订单根据客户的的订单采采购员查查看即时时库存后后根据总总经理审审批通过过与供应应商的价价格审批批，在KKIS专专业版采采购管理理中录入入采购订订单并打打印作为为供应商商的采购购合同（图图1）采购部采购员外购入库单外购入库单仓库人员收收到外购购的原材材料时，根根据材料

2、料的数量量进行收收货。收收货检验验完毕之之后，仓仓管人员员根据实实际收料料情况如如实录入入并生成成外购入入库单。并并打印，外外购入库库单还可可以依据据采购订订单、采采购发票票、生成成或手工工新增。（图图2）仓 库仓 管采购发票采购发票本月采购部部收到供供应商已已经确认认开据的的采购发发票，交交财务后后会计按按照发票票进行发发票录入入和付款款，并与与外购入入库单进进行钩稽稽。采购购发票可可以通过过外购入入库单或或采购订订单下推推生成采采购发票票，也可可手工录录入采购购发票。（图图3）财务部会计发票钩稽发票钩稽/补充钩稽、拆单外购入库单单和采购购发票必必须进行行钩稽。钩钩稽一方方面用于于核对入入库

3、和开开票一致致，即保保证开了了票的已已经入库库；另一一方面能能将入库库和对应应的发票票（采购购发票）进进行匹配配，通过过匹配从从而在入入库单和和发票之之间建立立一种关关联，然然后依据据这种关关联进行行入库核核算。若若发票与与入库单单不一致致，则将将入库单单拆单后后钩稽。赊赊销的采采购发票票审核钩钩稽后直直接传递递到应收收应付管管理模块块中。（图图4）财务部会计图1通过主界面面采购管管理采购订订单，打打开采购购订单编编辑界面面，在这这里主要要用于制制作新的的采购订订单，如如果要对对单据进进行修改改、审核核、关闭闭或下查查等操作作，可通通过订单单序时簿簿进行操操作，采采购订单单上包含含的业务务和管

4、理理信息非非常多，单单据头部部分用来来描述针针对该业业务处理理过程共共性的业业务信息息，如单单据编码码、单据据日期等等；单据据体部分分用来描描述不同同物料的的基本信信息和单单据信息息，如每每条物料料数量、每每条物料料价格等等等。（带带*的部部分为必必须录入入的项目目）图2通过主界面面采购管管理采购入入库单，打打开采购购入库单单编辑界界面，在在这里主主要用于于制作新新的采购购入库单单，包括括供应商商、日期期、物料料代码、入入库数量量等信息息。如果果要对单单据进行行修改、审审核、关关闭或下下查等操操作，可可通过采采购入库库单序时时簿进行行操作。此此外购入入库单可可以根据据采购订订单下推推关联生生成

5、：源源单类型型选择：采购订订单，选选单号FF7选择择需要生生成入库库单的分分录返回（带带*的部部分为必必须录入入的项目目）图3通过主界面面采购管管理采购发发票，打打开采购购发票编编辑界面面，在这这里主要要用于制制作新的的采购发发票，如如果采购购发票的的数量与与前期采采购入库库的数量量不符，需需在采购购入库单单序时簿簿中找到到前期录录入入库库单进行行拆分单单据后根根据子单单生成采采购发票票并审核核勾稽。如如果要对对单据进进行修改改、审核核、关闭闭或下查查等操作作，可通通过采购购发票序序时簿进进行操作作。采购购发票也也可根据据采购入入库单下下推关联联生成。图4对生成的采采购发票票和入库库单进行行审

6、核勾勾稽，以以便发票票和入库库单进行行关联核核算入库库成本。销售业务流流程操作作（销售管理理）目 标完成销售的的全部业业务过程程适 用 范范 围工商业企业业都最常常用的销销售业务务重 要 操操 作处理说明责任部门责任人销售报价销售报价 销售售部销售售部门根根据企业业销售政政策、产产品成本本、目标标利润率率、以往往价格资资料等，向向客户提提出的产产品报价价。一般般情况下下，销售售部门根根据具体体的产品品价格产产生报价价，经上上级业务务审核后后提供给给客户。(图5)销售部业务员销售订单销售订单业务人员根根据客户户的要求求查询即即时库存存后，与与客户进进行价格格质量要要求的确确认后在在系统中中录入销

7、销售订单单，注意意币别的的选择区区分（图图6）销售部业务员销售出库单销售出库单仓管人员根根据生产产完毕的的产品备备货。备备货完毕毕发货之之后，仓仓库人员员在系统统中录入入销售出出库单。并并打印，销销售出库库单还可可以依据据销售订订单、销销售发票票下推生生成。仓仓库人员员审核销销售出库库单（图图7）仓 库仓 管销售发票销售发票会计收到已已经确认认的销售售出库单单，按照照企业的的财务制制度和同同客户的的约定依依据销售售出库单单进行开开票。开开票时既既可以依依据多个个出库单单开一张张票，也也可以一一张出库库单开多多张票。销销售发票票也可以以根据入入库单、销销售订单单下推生生成。（图图8）财务部会 计

8、发票钩稽、补充钩稽发票钩稽、补充钩稽赊销中的销销售出库库单和销销售发票票的钩稽稽主要是是可以核核对销售售出库单单和销售售发票，保保证出库库和开票票信息的的一致，另另外在会会计核算算的角度度上来讲讲可以保保证成本本和收入入的匹配配。（图图9）财务部会 计图5通过主界面面销售管管理销售报报价单，打打开销售售报价单单编辑界界面，在在这里主主要用于于制作新新的销售售报价单单，如果果要对单单据进行行修改、审审核、关关闭或下下查等操操作，可可通过报报价单序序时簿进进行操作作，下一一节会做做具体讲讲解，销销售报价价单上包包含的业业务和管管理信息息非常多多，单据据头部分分用来描描述针对对该业务务处理过过程共性

9、性的业务务信息，如如单据编编码、单单据日期期等；单单据体部部分用来来描述不不同物料料的基本本信息和和单据信信息，如如每条物物料数量量、每条条物料价价格等等等。图6通过主界面面销售管管理销售订订单，打打开销售售订单编编辑界面面，在这这里主要要用于制制作新的的销售订订单，包包括客户户名称，日日期，合合同单号号；表体体中的物物料代码码、名称称、规格格、实发发数量、销销售单价价等信息息。如果果要对单单据进行行修改、审审核、关关闭或下下查等操操作，可可通过订订单序时时簿进行行操作图7通过主界面面销售管管理销售出出库单。销销售出库库单是确确认货物物出库的的书面证证明。销销售出库库单是体体现库存存业务的的重

10、要单单据，它它不仅表表现了货货物转移移、同时时也是所所有权实实际转移移的重要要标志。财财务人员员根据销销售出库库单进行行记账、核核算成本本； 在KISS专业版版中，销销售出库库单可以以可以根根据销售售订单关关联生成成：源单单类型选选择：销销售订单单选单号号F7选选择需要要生成出出库单分分录-返回回（或是是回车键键）图8通过主界面面销售管管理销售发发票，打打开销售售发票编编辑界面面，在这这里主要要用于制制作新的的销售发发票，包包括销售售发票的的单价金金额等财财务数据据，如果果销售出出库单和和销售发发票数量量不一致致可以在在销售出出库单序序时薄中中队出库库单进行行拆分单单据后根根据子单单生成销销售

11、发票票。也可可以根据据一个客客户的多多个出库库单合并并生成一一张销售售发票。如如果要对对单据进进行修改改、审核核、关闭闭或下查查等操作作，可通通过销售售发票序序时簿进进行操作作。销售售发票可可以根据据销售订订单或是是出库单单关联生生成。图9销售出库单单确认后后，需要要继续处处理销售售发票与与销售出出库单的的勾稽、自自动生成成记账凭凭证、成成本的核核算，从从而为正正确进行行成本核核算收入入确认和和结账打打下基础础。仓存生产业业务流程程操作（仓存管理理）目 标完成生产领领料产品品入库的的全部业业务过程程适 用 范范 围工商业企业业都最常常用的仓仓库管理理业务重 要 操操 作处理说明责任部门责任人调

12、拨单调拨单 若仓库库人员日日常工作作中发现现有原材材料和产产成品的的存放仓仓库不一一致，则则需要在在仓存管管理中做做调拨单单，如一一种材料料本来误误入库为为成品库库中（图图10）仓 库仓管人员领料单领料单 车间间需要生生产领料料时，仓仓库人员员根据车车间需求求计划录录入领料料单，根根据实际际领料数数量审核核后发货货给生产产车间并并录入系系统（图图11）仓 库仓管人员产品入库单产品入库单 生产产完工的的产品生生产检验验合格后后入库时时，仓管管人员根根据实际际数量录录入产品品入库单单，并审审核。（图图12）仓 库仓管人员组装拆卸单组装拆卸单 组装装件是由由多个物物料组成成，不在在生产环环节进行行组

13、合，而而在仓库库进行组组装，组组装后在在仓库又又可以拆拆开用于于其他组组装件、或或生产领领用出库库用于其其他产品品或单独独销售。组组装件和和组装子子件之间间是一对对多的关关系。而而组装作作业则指指在仓库库把多个个库存组组装子件件组装成成一个组组装件的的过程，拆拆卸指将将组装件件一个拆拆卸成多多个组装装子件的的过程，是是组装业业务的相相反业务务。（图图13）仓 库仓管人员其他出入库单其他出入库单 其其他入库库单是处处理其他他非采购购类型的的入库单单据。其他入入库确认认后，需需要手工工填入成成本。其其他入库库单可以以通过手手工录入入关联等等途径生生成。（图图14）仓 库仓管人员盘 盘 点库存盘点是

14、是处理与与库存数数据相关关的日常常操作和和信息管管理的综综合功能能模块，主主要包括括备份盘盘点数据据、打印印盘点表表、输入入盘点数数据、编编制盘点点报告表表等处理理功能，实实现对盘盘点数据据的备份份、打印印、输出出、录入入、生成成盘盈盘盘亏单据据等，它它是对账账存数据据和实际际库存数数据进行行核对的的重要工工具，是是保证企企业账实实相符的的重要手手段。（图115）仓 库仓管人员图10通过主界面面【仓存存管理】【调拨单】，打开调拨单编辑界面，在这里主要用于制作新的调拨单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过调拨单序时簿进行操作，现有系统中存在不同类型的仓库，因此就存在三种不同的仓

15、库间调拨业务：1、实仓同同实仓之之间的调调拨业务务：这种种业务主主要处理理不同实实仓间的的货品调调拨，由由于实仓仓是需要要核算货货品成本本的，因因此不同同实仓间间的调拨拨存在两两种情况况，同价价调拨和和异价调调拨。2、实仓同同虚仓之之间的调调拨业务务：这种种业务处处理的是是实仓和和虚仓的的货品调调拨，由由于虚仓仓是不需需要核算算货品成成本的，因因此不同同仓库类类型间的的调拨只只有一种种情况，异异价调拨拨，所有有从实仓仓调拨到到虚仓的的货品成成本单价价自动为为零；所所有送虚虚仓调拨拨到实仓仓的货品品，用户户需要为为货品赋赋予单价价，并作作为入库库成本参参与实仓仓的货品品成本核核算。3、虚仓同同虚

16、仓之之间的调调拨业务务：这种种业务处处理虚仓仓间的货货品调拨拨，由于于虚仓是是不需要要核算成成本的，因因此不同同虚仓间间的调拨拨只有一一种情况况，同价价调拨，所所有虚仓仓间的货货品在调调拨前后后，单价价为零，只只对数量量进行管管理，因因此虚仓仓调拨单单不存在在成本核核算，也也不会生生成凭证证。说完这三种种调拨业业务，第第一种业业务调拨拨单价相相同的用用同价调调拨，调调拨单价价不同的的用异价价调拨，第第二种调调拨业务务只能异异价调拨拨处理，第第三种调调拨业务务必须通通过虚仓仓调拨处处理。图11通过主界面面【仓存存管理】【生产领料单】，打开生产领料单编辑界面，可以根据生产任务单、其他入库和采购入库

17、生成领料单，在这里主要用于制作新的生产领料单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过生产领料单序时簿进行操作。图12通过主界面面【仓存存管理】【产品入库单】，可以选中生产任务单下推生产，打开产品入库单编辑界面，主要用于制作新的产品入库，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过产品入库单序时簿进行操作。图13（11-2）通过主界面面【仓存存管理】【组装拆卸单】【组装】，打开组装拆卸单编辑界面，在这里主要用于制作新的组装拆卸单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作图14过主界面【仓存存管理】【其他入库单】，打开其他入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的其他入库单，如果要对单据

18、进行修改、审核、关闭或下查等操作图15(11-3)通过主界面面【仓存存管理】【盘点】，盘点的业务流程是：1、首先进进入盘点点方案界界面，新新建一个个盘点方方案（即即盘点工工作任务务），确确定盘点点范围，进进行盘点点账存数数据备份份。2、打印盘盘点表，或或者引出出需盘点点数据（引引出在录录入盘点点数据界界面），提提供仓存存人员进进行盘点点。3、把盘点点结果数数据录入入，或者者把EXXCLEE格式的的盘点结结果数据据引入。4、编制盘盘点报告告单：系系统进行行账存数数据与实实存数发发据差异异比较，再再生成盘盘盈单盘盘亏单。生产管理流流程操作作（生产管理理）目 标完成生产管管理的全全部业务务过程适 用

19、 范范 围适用于面向向工业企企业的生生产管理理重 要 操操 作处理说明责任部门责任人生产任务单生产任务单 根据据客户的的销售订订单下推推生成的的生成任任务单，生生产部可可以根据据仓库的的实际库库存生成成采购建建议，以以保证仓仓库库存存正常运运作。（图图16）销售部销售员采购建议采购建议对于本月已已经下达达的生产产任务单单实际数数据，减减掉还在在生产的的物料，根根据仓库库实际的的数量，多多的进行行采购，少少了则不不需要采采购（图图17）销售部销售员在产品录入在产品录入在产品产量量录入中中的本期期投入产产量取自自于生产产领料单单的投入入产量。（图18）生产部PMC费用分摊费用分摊对发生一些些其他的

20、的加工费费用，比比如，生生产工人人的工资资、辅助助材料成成本、生生产设备备折旧费费和水电电费等直直接或间间接费用用在计算算产品的的入库成成本时可可以对这这些费用用进行相相应的分分摊（图图19）财务部会计生产成本核算生产成本核算生产成本的的核算是是指单位位为生产产产品或或提供劳劳务而发发生的各各项成产产费用，包包括各项项直接支支出和制制造费用用（图220）财务部会计图16通过主界面面生产管管理生产任任务单，生生产任务务单一般般是根据据销售订订单生成成的，在在做生产产任务单单之前要要注意，前前面做了了BOMM的产品品才能进进行生产产，打开开生产任任务单编编辑界面面，如果果要对单单据进行行修改、审审

21、核等操操作，可可通过生生产任务务单序时时簿进行行操作。图17过主界面生产管理理 生产产采购建建议，弹弹出“采采购建议议向导”窗窗口： 图18在产品产量量录入中中的【本本期投入入产量】取取自于【生生产领料料单】的的【投入入产量】。 如果企业有多次领料，则多张生产领料单的【投入产量】合计数应该与生产任 务单上的数量相等，且若生产领料单的投入产量大于计划生产产量，系统在保 存生产领料单时也会给予对应提示。数据项取值说明是否可以修修改产成品代码码生产任务单单关联生生成的本本期产品品入库单单的产品品代码。否产成品名称称显示对应产产品的名名称。否规格型号显示对应产产品的规规格型号号。否生产批号显示对应生生

22、产任务务单上的的生产批批号。否单位默认显示该该产品对对应库存存计量单单位。否期初在产品品数量默认取上一一期的“期期末在产产品实际际数量”。否本期投入产产量默认取本期期生产领领料单上上的投入入产量的的值，另另外对于于红字产产品入库库单如果果关联以以前期间间的蓝字字产品入入库单生生成，其其红字单单数量的的绝对值值也作为为增项处处理。否本期完工数数量默认取本期期关联生生产任务务单的产产品入库库单数量量。否期末在产品品账存数数量=期初在产产品数量量+本期投投入产量量-本期完完工数量量否期末在产品品实际数数量默认等于“期期末在产产品账存存数量”是约当系数默认为0，控控制0=约当当系数=1000%后，委委

23、外加工工单自动动进行关关闭，自自动关闭闭的委外外加工单单不能进进行反关关闭操作作。图23过主界面委外管管理 委外采采购建议议，弹出出“采购购建议向向导”窗窗口：图24由于委外加加工除了了发生原原材料的的消耗外外，还会会发生委委托加工工费用，为为了能够够准确计计算产品品的入库库成本，需需要对这这些费用用进行归归集。委委外加工工费用单单除了归归集产品品的委外外加工费费用外，还还与应收收应付模模块打通通，进行行应付账账款管理理。在应应收应付付模块可可以通过过付款单单对委外外加工费费进行付付款处理理，并可可以在应应付账款款汇总表表和明细细表中查查到相关关的应付付已付信信息。图25首先进行存存货出库库核

24、算，将将委外发发料的出出库成本本计算出出来，然然后进行行委外产产品入库库成本核核算。入库核算时时，如果果委外产产品入库库单有关关联的委委外加工工费用单单，费用用也会纳纳入成本本核算中中，系统统会将委委外加工工费用反反写到委委外产品品入库成成本中。应收应付流流程操作作（应收应付付）目 标完成应收应应付的全全部业务务过程适 用 范范 围适用于面向向工业企企业的应应收应付付业务重 要 操操 作处理说明责任部门责任人收付款单收付款单 通过过对购货货发票以以及盘点点单的后后续处理理，对采采购和销销售资金金流的全全过程进进行有效效的控制制和跟踪踪，实现现完善的的企业资资金信息息管理（图图26）财务部会计其

25、他收付款单其他收付款单 主要要针对非非主营业业务收入入的其他他收付款款业务，主主同时通通过输入入收入类类别，系系统提供供不同收收入类别别的收款款汇总及及明细报报表。（图图27）财务部会计核销单核销单 为企业业处理与与供应商商、客户户之间业业务交易易产生的的大量的的往来款款项而设设定的，解决企业往来业务款项转销的。（图28）财务部会计应收应付凭证生成应收应付凭证生成将应收应付付系统各各种业务务单据按按凭证模模板生成成凭证，实实现了单单据和凭凭证之间间的联查查，物流流和资金金流在本本模块实实现同步步（图299）财务部会计图26收款类型型分为三三种：收收款、预预收款、收收款退款款。收款款是赊销销发票

26、产产生的，选选择此类类型，则则对以前前的应收收账款进进行处理理通过主主界面应收应应付管理理收款单单，打开开收款单单编辑界界面:结算账户：用来记记录凭证证模板中中收款金金额的科科目来源源，负责责记录收收款账户户为现金金还是银银行等。折后金额（本本位币）：为整单单表体的的折后金金额合计计（本位位币），是是参照项项，始终终灰显。付款类型型分为三三种：付付款、预预付款、付付款退款款。付款款是赊购购发票产产生的，选选择此类类型，则则对以前前的应付付账款进进行处理理；预付付款是在在采购业业务发生生之前先先支付对对方全部部或部分分货款，选选择此类类型时表表体不可可用；付付款退款款是对已已付款的的发票进进行退

27、款款。结算号：结结算号用用来记录录当结算算方式为为汇票/支票/电汇时时的单据据号码，用用户手工工录入。表头付款金金额：为为整单表表体的实实收金额额合计，付付款类型型选择预预付款后后，此处处即为金金额唯一一录入地地址。折扣科目：折扣科科目用于于放置折折扣金额额，可直直接调用用会计科科目界面面，由操操作员指指定存放放科目。只只有存在在折扣的的情况下下此项才才能够录录入图27处理非主营营业务收收入的其其他收款款业务，主主要是对对收款过过程的管管理，同同时通过过输入收收入类别别，系统统提供不不同收入入类别的的收款汇汇总及明明细报表表通过主主界面应收应应付其他收收款单，打打开单据据编辑界界面。处理非主营

28、营业务支支出的其其他付款款业务，主主要是对对付款过过程的管管理，同同时通过过输入支支出类别别，系统统提供不不同支出出类别的的付款汇汇总及明明细报表表。通过过主界面面应收应应付其他付付款单，打打开单据据编辑界界面，如如果要对对单据进进行批量量操作，可可通过其其他付款款单序时时簿进行行操作。图28核销单据是是为企业业处理与与供应商商、客户户之间业业务交易易产生的的大量的的往来款款项而设设定的此单据可处处理预收收冲应收收、预付付冲应付付、应收收冲应付付、应付付冲应收收、应收收转应收收和应付付转应付付等业务务通过主界面面应收应应付管理理往来核核销单，如如果要对对单据进进行修改改、审核核、关闭闭或下查查

29、等操作作，可通通过核销销单序时时簿进行行操作。预收冲应收收在发生销售售业务前前客户已已支付了了全部或或部分货货款，并并已记入入预收账账款，当当发生实实际销售售业务时时又生成成应收账账款，这这时可以以在往来来核销中中将收到到的预收收款直接接冲减应应收款。1、 选选择核销销类型为为预收冲冲应收，单单据采用用双层表表格式，往往来单位位选择栏栏显示“客客户”；2、 选选定客户户后，将将鼠标落落定在预收款款表体位位置，通通过“FF7”，可可调出此此客户当当前可以以核销的的预收款款单；3、 将将鼠标落落定在“应应收款”表表体位置置，通过过“F77”可以以调出此此客户当当前可以以核销的的应收发发票，包包括普

30、通通发票、增增值税发发票、期期初余额额、其他他应收单单；4、 注注意，预预收冲应应收，只只能对同同一客户户进行核核销，不不能选择择不同客客户的单单据进行行核销；5、 预预收冲应应收，可可以实现现预收同同应收的的核销，同同时有两两种特殊殊情况在在此说明明，预收收款正负负数源单单的直接接核销，这这种情况况在第一一表体同同时存在在预收款款的正负负数源单单，没有有应收款款单，此此单可以以保存，但但不会生生成凭证证；另一一种情况况是，同同时存在在预收款款负数源源单和应应收发票票负数源源单，此此时核销销要求必必须同时时有预收收款的正正数源单单和应收收发票正正数源单单，总金金额要求求大于零零，才能能够保存存

31、单据；6、 当当本次核核销单据据的金额额总和小小于零或或大于应应收金额额合计时时单据不不能保存存，系统统会提示示冲销金金额不能能小于零零或大于于余额，单击击【确定定】返回回重新修修改单据据；7、 单单据保存存后（未未审核），销销售单据据被核销销，核销销的单据据不能再再次被引引用，这这时该客客户的应应收金额额相应减减少。待待审核后后才可以以制作会会计凭证证，在生生成凭证证中可以以选择此此笔核销销单据。预付冲应付付在发生采购购业务前前已向供供应商支支付了部部分订金金，并已已记入预预付账款款，当发发生实际际采购业业务时又又生成应应付账款款，这时时可以在在往来核核销中将将已支付付的预付付款直接接冲减应

32、应付款。1、 选选择核销销类型为为预付冲冲应付，单单据采用用双层表表格式，往往来单位位选择栏栏显示“供供应商”；2、 选选定供应应商后，将将鼠标落落定在预付款款表体位位置，通通过“FF7”，可可调出此此供应商商当前可可以核销销的预付付款单；3、 将将鼠标落落定在“应应付款”表表体位置置，通过过“F77”可以以调出此此供应商商当前可可以核销销的应付付发票，包包括普通通发票、增增值税发发票、期期初应付付、其他他应付单单；4、 注注意，预预付冲应应付，只只能对同同一供应应商进行行核销，不不能选择择不同供供应商的的单据进进行核销销；5、 预预付冲应应付，可可以实现现预付同同应付的的核销，同同时有两两种

33、特殊殊情况在在此说明明，预付付款正负负数源单单的直接接核销，这这种情况况在第一一表体同同时存在在预付款款的正负负数源单单，没有有应付款款单，此此单可以以保存，但但不会生生成凭证证；另一一种情况况是，同同时存在在预付款款负数源源单和应应付款负负数源单单，此时时核销要要求必须须同时有有预付款款的正数数源单和和应付款款正数源源单，总总金额要要求大于于零，才才能够保保存单据据；6、 当当本次核核销单据据的金额额总和小小于零或或大于应应付金额额合计时时单据不不能保存存，系统统会提示示冲销金金额不能能小于零零或大于于余额，单击击【确定定】返回回重新修修改单据据；7、 单单据保存存后（未未审核），采采购单据

34、据被核销销，核销销的单据据不能再再次被引引用，这这时该供供应商的的应付金金额相应应减少。待待审核后后可以制制作会计计凭证，在在生成凭凭证中可可以选择择此笔核核销单据据。应收冲应付付当某个往来来单位与与公司的的业务关关系具有有双重身身份时，即即它既是是公司的的客户又又是供应应商，可可能会发发生以下下的业务务，企业业向该单单位采购购物资产产生应付付账款，企企业又向向该单位位销售物物资产生生应收账账款，这这时可以以通过此此模块将将应收账账款与应应付账款款进行冲冲转。这这是其中中的一种种应用，同同样可以以处理三三角债业业务，处处理和用用户的客客户及供供应商之之间发生生业务的的情况。选择该核销销类型时时

35、，单据据采用双双层表格格式；选择该核销销类型时时，往来来单位选选择栏显显示为客户、供应商商；选择单据时时，客户对应于于【应收收款】,供应应商对应于于【应付付款】，单单据明细细的上层层显示客户未核销销的盘点点单或其其他应收收单；下下层显示示供应商商未核销销的采购购发票或或其他应应付单；客户本次核核销单据据的金额额总和应应等于供供应商本本次核销销单据的的金额总总和，且且大于零零，否则则单据不不能保存存，系统统会提示示应收金金额与应应付金额额不等或或不能为为零；单击击【确定定】返回回重新修修改单据据；单据保存后后（未审审核），所所选单据据被核销销，核销销的单据据不能再再次被引引用。这这时所选选供应商

36、商的应付付金额减减少，所所选客户户的应收收金额也也相应减减少。待待审核后后才可以以制作会会计凭证证，在生生成凭证证中可以以选择此此笔核销销单据。应付冲应收收当某个往来来单位与与公司的的业务关关系具有有双重身身份时，即即它既是是公司的的客户又又是供应应商，可可能会发发生以下下的业务务，企业业向该单单位采购购物资产产生应付付账款，企企业向该该单位销销售物资资产生应应收账款款，这时时可以通通过此模模块将应应付账款款与应收收账款进进行冲转转。这是是其中的的一种应应用，同同样可以以处理三三角债业业务，处处理和用用户的客客户及供供应商之之间发生生业务的的情况。选择该核销销类型时时，单据据采用双双层表格格式

37、；选择该核销销类型时时，往来来单位选选择栏显显示为“供应商商”、“客户”；选择单据时时，“供应商商”对应于于【应付付款】，“客户”对应于【应收款】,单据明细的上层显示“供应商”未核销的采购发票或其他应付单，下层显示“客户”未核销的盘点单或其他应收单；供应商本次次核销单单据的金金额总和和应等于于客户本本次核销销单据的的金额总总和，且且大于零零，否则则单据不不能保存存，系统统会提示示：“应付金金额与应应收金额额不等或或不能为为零”，单击击【确定定】返回回重新修修改单据据；单据保存后后（未审审核），所所选单据据被核销销，核销销的单据据不能再再次被引引用。这这时所选选供应商商的应付付金额减减少，所所选

38、客户户的应收收金额也也相应减减少。待待审核后后才可以以制作会会计凭证证，在生生成凭证证中可以以选择此此笔核销销单据。应收转应收收当发生三角角债业务务时，可可能会出出现债权权转移的的需要，如如企业向向A单位销销售物资资产生应应收账款款，同时时B单位欠欠A单位的的货款，此此时A单位与与企业达达成协议议，直接接由B单位支支付给企企业，同同时A单位与与B单位之之间的欠欠款抵销销，这时时可以通通过此模模块将应应收账款款进行转转移。选择该核销销类型时时，单据据采用双双层表格格式；选择该核销销类型时时，往来来单位选选择栏显显示为“转出客客户”、“转入客客户”，转出出客户与与转入客客户不能能相同，且且都为必必

39、录项；该核销类型型，只有有上表体体可以选选择源单单，下表表体灰显显。选择择单据时时，单据据明细的的上层显显示“转出客客户”未核销销的非现现销盘点点单、期期初应收收或其他他应收款款单；支持连续转转和循环环转，一一旦发生生应收转转应收，后后续再发发生收款款或核销销业务，这这笔应收收转应收收单据不不允许反反审核；单据保存时时，系统统会根据据转入客客户的往往来余额额+本单核核销金额额，与信信用额度度进行对对比，如如果超出出信用额额度，系系统会根根据“系系统参数数业务务参数”中中销售信信用额度度控制方方式进行行预警。单据保存后后（未审审核），所所选单据据被核销销，核销销的单据据不能再再次被引引用。这这时

40、所选选转出客客户的应应收金额额减少，所所选转入入客户的的应收金金额也相相应增加加。待审审核后才才可以制制作会计计凭证，在在生成凭凭证中可可以选择择此笔核核销单据据。应付转应付付当发生三角角债业务务时，可可能会出出现债务务转移的的需要，如如企业向向A单位采采购物资资产生应应付账款款，同时时A单位欠欠B单位的的货款，此此时A单位与与企业达达成协议议，直接接由企业业支付给给B单位，同同时A单位与与B单位之之间的欠欠款抵销销，这时时可以通通过此模模块将应应付账款款进行转转移。选择该核销销类型时时，单据据采用双双层表格格式；选择该核销销类型时时，往来来单位选选择栏显显示为“转出供供应商”、“转入供供应商

41、”，转出出供应商商与转入入供应商商不能相相同，且且都为必必录项；该核销类型型，只有有上表体体可以选选择源单单，下表表体灰显显。选择择单据时时，单据据明细的的上层显显示“转出供供应商”未核销销的非现现购购货货发票、期期初应付付或其他他应付款款单；支持连续转转和循环环转，一一旦发生生应付转转应付，后后续再发发生付款款或核销销业务，这这笔应付付转应付付单据不不允许反反审核；单据保存时时，系统统会根据据转入供供应商的的往来余余额+本单核核销金额额，与信信用额度度进行对对比，如如果超出出信用额额度，系系统会根根据“系系统参数数业务务参数”中中采购信信用额度度控制方方式进行行预警。单据保存后后（未审审核）

42、，所所选单据据被核销销，核销销的单据据不能再再次被引引用。这这时所选选转出供供应商的的应付金金额减少少，所选选转入供供应商的的应收金金额也相相应增加加。待审审核后才才可以制制作会计计凭证，在在生成凭凭证中可可以选择择此笔核核销单据据。图29记账凭证管管理模块块可将应应收应付付系统各各种业务务单据按按凭证模模板生成成凭证，可可根据凭凭证模板板上选定定的科目目属性生生成不同同的凭证证，如数数量金额额凭证、外外币凭证证等，单单据上的的核算项项目（默默认为客客户或供供应商）信信息也可可传递到到凭证。还还可对生生成的凭凭证进行行查询和和修改，并并实现了了单据和和凭证之之间的联联查核算业务流流程操作作（存

43、货核算算）目 标完成财务核核算的全全部业务务过程适 用 范范 围适用于面向向企业的的核算业业务重 要 操操 作处理说明责任部门责任人外购入库核算外购入库核算月末财务人人员确认认外购发发票和入入库单都都审核钩钩稽后在在存货核核算中进进行外购购入库核核算，以以便将采采购发票票上金额额回填到到入库单单中，确确认原材材料的采采购成本本。（图图30）财务部会计估价入库核算估价入库核算对于本月已已经入库库但是月月末还未未收到供供应商开开据的发发票，则则在本系系统中对对入库的的材料进进行暂估估一单价价，以便便核算材材料成本本。（图图31）财务部会计自制入库核算自制入库核算自制入库核核算是将将本月成成品入库库

44、成本核核算，具具体是根根据领料料金额加加上工资资、折旧旧等分摊摊费用金金额核算算得出；如每月月产成品品单位成成本差距距不大可可用不确确定单据据维护更更新单价价来源核核算。本本核算过过程需要要财务人人员手工工计算得得出填入入此表（图图32）财务部会计存货出库核算存货出库核算存货出库核核算就是是将本月月的生产产领料、销销售出库库单中物物料金额额核算出出来，以以确定本本月生产产成本和和销售成成本。（图图33）财务部会计业务生成凭证业务生成凭证记账凭证管管理模块块可将各各种业务务单据按按凭证模模板生成成凭证，可可根据凭凭证模板板上选定定的科目目属性生生成不同同的凭证证，单据据上的核核算项目目（包括括自

45、定义义的核算算项目类类型字段段）信息息也可传传递到凭凭证。还还可对生生成的凭凭证进行行查询和和修改，并并实现了了单据和和凭证之之间的联联查，物物流和资资金流在在本模块块实现同同步。（图图34）财务部会计期末对账、结账期末对账、结账财务会计期期末在核核算系统统中进行行期末仓仓库与总总账对账账，正确确后进行行期末结结账将仓仓库系统统结转到到下一期期。（图图35）财务部会计图30通过主界面面【存货货核算】【外购入库核算】，进入外购入库核算模块后，录入采购发票过滤条件（本期勾稽且对该勾稽关系未生成凭证为固定条件），单击【确定】，显示采购发票序时簿。费用分配目前系统是是在采购购发票上上直接录录入应计计成

46、本费费用，不不计成本本费用和和运费税税金。入库成本核核算采购发票只只能有两两种状态态，即钩钩稽状态态和未钩钩稽状态态，单据据之间的的部分勾勾稽通过过单据的的拆分实实现。在采购发票票中完成成费用录录入后，在在采购发发票勾稽稽界面单单击【核核算】，系系统开始始核算外外购入库库实际成成本。核算时严格格依据勾勾稽关系系，先将将勾稽发发票上相相同物料料的全部部金额和和分配的的采购费费用合计计，除以以入库单单上该物物料的数数量，计计算出单单位成本本，进而而计算出出记录总总成本。由由于发票票和入库库单可有有多条相相同物料料记录，但但核算出出的单位位实际成成本相同同，为了了避免异异常余额额的出现现，最后后一笔

47、入入库成本本采用倒倒扣的方方式计算算，所以以有可能能某一笔笔的入库库成本与与其他有有少量的的差异存存在。对应的入库库单可能能分为两两种可能能：（一）本期期单据，没没有进行行暂估处处理，系系统根据据采购发发票的金金额反填填外购入入库单成成本；（二）入库库单已经经暂估，上上期的单单据或虽虽为本期期的单据据，但已已生成凭凭证，单单据上的的金额不不允许刷刷新。在使用差额额调整模模式的时时候，系系统会自自动生成成外购入入库暂估估补差单单（只有有金额而而无数量量的外购购入库单单），可可以通过过核算单单据直接接查询出出来；使用单到冲冲回的方方式，系系统会自自动生成成冲回红红字单据据，并生生成新的的蓝字单单据

48、，该该红、蓝蓝字外购购入库单单自动置置为已经经审核和和已经钩钩稽标志志。图31通过主界面面【存货货核算】【估价入库核算】，该模块主要用来对本期发票未到的入库单进行估价入账。暂估方式有有两种，一一种是在在估价入入库核算算中录入入，另一一种方式式是在“无无单价单单据序时时簿”模模块中进进行单价价更新。手工录入进入存货估估价入账账模块后后，录入入过滤条条件，选选择需估估价的单单据（本本期、已已审核、未未与发票票勾稽为为固定条条件），单单击【确确定】，显显示“暂暂估入库库单序时时簿”，双双击某一一行，弹弹出该行行所对应应的单据据，用户户可录入入单价，系系统计算算出金额额，或录录入金额额，由系系统倒算算

49、出单价价。存货核算系系统中与与一般系系统控制制不同，进进入存货货核算系系统中的的单据一一般都是是已经审审核确认认的单据据，但是是如果需需要进行行存货估估价入账账，审核核后的单单据依然然可以进进行单价价、金额额的修改改，以达达到入账账的目的的。无单价单据据更新进入存货核核算模块块后，选选择无无单价单单据序时时簿，用用户可见见到多种种无单价价单据更更新方式式，可选选择一种种更新方方式过滤滤出“暂暂估入库库”单据据进行单单价更新新操作，对对于更新新成功的的单据系系统会给给予数量量上的提提示，比比如3条记录录被更新新。图32通过主界面面【存货货核算】【自制入库核算】，自进入模块后，通过过滤功能，选择要

50、核算的自制入库单，按产品或按部门、产品汇总显示数量，若产品采用分批认定法，批次也是汇总依据。过滤出的记录均只有常用计量单位和实际成本中的单价、金额列可编辑。当系统参参数业务参参数中中没有设设置使用用双计量量单位，那那么下图图中的基基本计量量单位信信息将不不再显示示，仅显显示常用用计量单单位信息息。如果用户选选择按部部门汇总总，则下下图中的的最左边边将会多多显示明明细部门门信息。如果表体中中没有显显示部分分常用字字段相关关信息，可可以在菜菜单栏查查看按钮钮下的“显显示隐藏藏列”中中重置字字段为显显示。可可以通过过物料代代码、物物料名称称、规格格型号等等基础资资料过滤滤，来缩缩小核算算范围；同时也

51、也可以通通过物料料代码、物物料名称称、规格格型号、批批次进行行排序。单击【核算算】，系系统会将将汇总计计算出的的单价、金金额回填填到单据据，同一一部门、同同一种产产品的单单位成本本相同。也也可以进进入模块块后将数数据用eexceel引出出核算后后引入核核算后单单价金额额数据。图33通过主界面面【存货货核算】【存货出库核算】，进入模块后，进行核算系统后，单击【存货出库核算】，进入出库核算向导，进入存货出库核算处理过程。步 骤描 述准备完成材料入入库核算算、审核核本期材材料出库库单。第一步过滤存货范范围。第二步过滤仓库或或仓库组组范围。第三步核算选项设设置。第四步出库核算。第五步查看报告。(一)

52、过过滤存货货范围单击存货货出库核核算图图标，出出现“出出库核算算向导”界界面，介介绍出库库核算可可选用的的所有计计价方法法，单击击【下一一步】，出出现“存存货过滤滤”界面面。选择择结转本本期所有有存货时时，会对对所有存存货核算算出库成成本。选择择结转指指定存货货类下所所有存货货时，需需指定非非明细的的存货类类。选择择结转指指定存货货代码或或代码段段，需指指定存货货代码段段。当代代码段两两项内容容相同时时，即表表示仅仅仅结转某某一个指指定的存存货。选择择结转指指定单据据相关存存货，需需要指定定出库单单起始和和终止范范围，可可以只核核算某一一个或某某些单据据上相关关存货的的出库成成本(二) 过过滤

53、仓库库或仓库库组范围围若采用总仓仓核算，则则不会出出现此过过滤界面面。分仓仓核算时时，可在在此界面面选择本本次核算算的仓库库，注意意仓库的的排列顺顺序也就就是出库库核算的的顺序，可可通过上上移、下下移来改改变核算算顺序。可可使用【全全选】，选选择所有有仓库，也也可使用用【全清清】，取取消选择择。定义：分仓仓核算时时，若存存在调拨拨业务，应应根据仓仓库中存存货的调调拨顺序序来决定定仓库的的核算顺顺序，调调出仓库库应先核核算，调调入仓库库后核算算。(三) 核核算选项项设置将各种选项项列表介介绍如下下：数 据 项项说 明写结转报告告确定是否记记录计算算过程，选选中了此此选项，才才能选择择与该选选项相

54、关关的下列列三个选选项。只写结转有有误的存存货只结结转出出现错误误的存货货写结转转报告。写成本计算算单记录存货出出库核算算的详细细计算过过程，费费时较多多。写错误日志志结转出错时时记录错错误日志志。输出路径选择结转报报告的输输出路径径，默认认客户端端安装目目录下，建建议用户户修改。每次结转存存货数量量此数值会影影响结转转速度，可可根据经经验调节节。 (四) 一般般出库核核算选项设置完完后，单单击【下下一步】，开开始出库库核算。系系统会按按照物料料代码和和仓库顺顺序，逐逐个物料料、仓库库计算，计计算时需需用到的的资料有有期初余余额，本本期入库库数量及及入库成成本，物物料的计计价方法法，出库库数量。同同一条出出库记录录，由于于物料采采用的计计价方法法不同，可可能计算算出不同同的单位位出库成成本。各各种计价价方法可可在系统统中并行行使用，用用户应深深入理解解各种计计价的定定义和差差别。若核算到的的物料入入库核算算未完成成（有入入库单的的单价为为零，包包括红字字），系系统会提提示出错错。根据据选项决决定是否否停止继继续核算算其他物物料。用用户应到到入库核核算模块块，完成成相关的的入库核核算。若出现负结结存出库库，系统统会根据据系统设设置中的的负结存存出库选选项，来来决定出出库成本本，若选选择手工工录入，则则会收集集到不能能确定单