仪器生产企业财务管理职位说明书

1、财务管理职位说明书岗位名称财务部财务务管理所在部门财务部直接上级财务部财务务主管直接下级岗位定员所辖人员一、职责与与工作任任务：职责一职责表述：负责编编制公司司的财务务预算占全部工作作时间的的百分比比：300%工作任务组织公司各各部门根根据公司司经营计计划和部部门业务务计划编编制部门门财务预预算根据审核过过的部门门财务预预算综合合平衡公公司的财财务能力力，以保保证资金金运用同同资金来来源相平平衡、财财务收入入同财务务支出相相平衡在综合平衡衡公司财财务能力力的基础础上，根根据上年年度财务务决算、当当年经济济预测和和公司经经营计划划编制年年度财务务预算，报请财务主管审核根据年度预预算和预预算调整整

2、，组织织各部门门编制季季度预算算监督各部门门预算执执行情况况，对出出现的差差异情况况进行总总结分析析，并及及时上报报财务主主管职责二职责表述：负责定定期进行行财务状状况分析析，并撰撰写公司司财务分分析报告告占全部工作作时间的的百分比比：200%工作任务定期收集、汇汇总、整整理公司司财务数数据、财财务指标标和业务务指标完完成情况况等根据公司的的财务数数据对公公司的偿偿债能力力、盈利利能力和和资产运运营能力力进行分分析，包包括通过过测算流流动比率率、速动动比率、现现金比率率、已获获利息倍倍数、资资产负债债率、产产权比率率、有形形净值债债务率等等指标进进行偿债债能力分分析；通通过测算算货币资资金周转

3、转率、流流动资产产周转率率等指标标进行营营运能力力分析；通过测测算总资资产利润润率、主主权资本本净利率率、资本本保值增增值率等等指标进进行获利利能力分分析等根据公司的的各项财财务指标标及业务务指标完完成情况况对公司司的整体体财务状状况进行行分析撰写财务分分析报告告并上报报财务主主管审核核职责三职责表述：协助财财务主管管开展企企业资金金的筹措措工作占全部工作作时间的的百分比比：255 %工作任务收集相关部部门的资资金需求求计划，了了解集团团公司资资金状况况和调剂剂政策规规定协助财务主主管联系系银行金金融机构构，了解解相关融融资政策策根据公司业业务的发发展需求求或项目目投资规规模的大大小规划划筹资

4、规规模 综合考虑筹筹资费用用与资金金使用费费用，预预测筹资资的资金金成本根据项目特特点和市市场变动动情况预预测筹资资风险，以以寻求在在筹资成成本一定定的情况况下筹资资风险最最小承担融资协协议签署署、执行行过程中中的事务务性工作作按时办理贷贷款卡年年检工作作职责四职责表述：办理企企业及控控股公司司所需的的贷款担担保事项项占全部工作作时间的的百分比比：100%工作任务监督公司资资金风险险，分析析公司担担保能力力和担保保风险，提提出建议议给上级级领导审查、汇总总下属企企业需要要由公司司提供担担保的资资料，并并上报财财务主管管审核经审批后，会会同银行行出纳办办理贷款款担保具具体事项项职责五职责表述：办

5、理银银行授信信额度贷贷款占全部工作作时间的的百分比比：100%工作任务审查、汇总总公司上上报的申申请授信信额度贷贷款的资资料，上上报财务务主管审审核经审批后，与与银行办办理相关关手续职责六职责表述：完成上上级交办办的临时时性工作作与其他他任务占全部工作作时间的的百分比比：5%二、职权：权限1对公司财务务预算工工作的建建议权权限2对公司财务务分析工工作的建建议权权限3对外担保、授授信额度度贷款审审核权权限4融资方案建建议权三、工作协协作关系系：内部协调关关系公司各部门门外部协调关关系银行、房地地产管理理局、中中介机构构、贷款款卡认证证部门四、任职资资格：教育水平本科及以上上学历职称等级中级及以上

6、上专业工业企业财财务会计计、会计计学或财财务管理理专业及及其他相相关专业业培训培训内容培训方式与与时间财务管理知知识培训训、投资资项目财财务分析析知识培培训、经经济管理理知识培培训、统统计分析析知识培培训、公公司法及及相关法法律知识识培训、国国家财务务制度知知识培训训、财会会专业相相关知识识的继续续教育培培训外训24课课时经验具有助理会会计师及及以上资资格，33年以上上会计工工作经验验及2年年以上相相关业务务岗位经经验专业知识、技技能通晓财务管管理知识识，掌握握金融证证券业务务知识、管管理知识识、法律律知识和和会计知知识，具具备统计计分析知知识、企企业会计计制度、会会计准则则、税收收法则、专专业知识识及技能能、了解解企业经经营发展展战略管理知识、技技能具有公文报报告编写写能力、报报表分析析能力，