招待物品管理规定

1、招 待 物 品 管 理 规 定总则用、使用过程中的治理工作，堵塞漏洞，削减不合理支出，从而降低招待本钱，特制订本规定。其使用范围为：1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作，以及合作单位之间的因公接待。2、用于公司组织和承办的各类活动的招待；3、用于业务公关招待方面的招待应酬；4、用于各部门对外工作的必要招待。第三条 公司烟酒由综合部负责治理。承受内部回避治理，选购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特别状况需报总经理核准。第四条 财务部负责监管和盘存。第五条 烟酒选购工作由综合部副经理负责选购。综合部经理对选购工作进展监视，确保选购烟酒的质量合格、价格合理。财务部进展考核。5

2、日前提出选购第七条 选购人需要定期对烟酒市场进展市场调查，并每季度初向总经理供给三个及以上烟酒供给商的信息，由总经理选择其中一家作为公司烟酒供给商。第八条 选购人依据烟酒选购申请表于三个工作日内选购公务接待烟酒。逾30 元/次。第九条 选购回来的烟酒必需当天入库，并猎取保管人开具的烟酒入库单遇特别状况，保管人不在或无法返回公司，选购人对已经选购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由选购人负责赔偿。第十条 选购人持烟酒选购申请表部走正常报销流程。临时性选购，未能入库直接使用的状况，需要填写烟酒使用状况说明，并交予总经理批示后，凭烟酒选购申请表及烟酒发票方可申请报销。保 管第十一条 综合部专员负

3、责烟酒保管工作。财务部对保管工作进展监视，确保帐实相符。第十二条 烟酒保管人员必需建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。保管人应每个月定期进展账物盘查。财务部应不定期进展盘查，并至少每三个月进展一次定30 元/次。第十三条第十八条第十九条选购人选购回烟酒后凭烟酒选购申请表入库，保管人认真清点核份，备存一份月底汇总交予财务经理留存三年备查。领用时依次发放。以保证烟酒的品质。烟酒领用出库需凭烟酒领用单,并经总经理签字核准前方能领取。如遇特别状况总经理不在，领用人必需事后补签，如至当月底表单仍未补签者，罚款 80 元/理特批。酒费用。保管人换岗或离岗时，

4、应将账物盘点清楚，随入库单、烟酒台账一并在专管人员到岗后马上与代管人员核查账物，以免消灭账物不符。在 代管期间的一切责任，都由代管人员负责。在保管期间内如遇帐物不符的状况，处理方法如下1、在保管人日常盘点中觉察账物不符，并准时向上级汇报告，综合部50%赔偿。2、经觉察擅自拿取烟酒者，按拿取烟酒市价的2 倍作为罚款。且公司保存对其辞退的权利。领 用品名香烟品名香烟价格区间一包级别品名价格区间一瓶级别30 以内C100 以内C304040B白酒100-300B40 以上A300 以上A招待对象招待对象公司员工日常业务用级别备注C一般客户的招待特别状况经由部门经理重点供给商、重点客户的联系人B上级主管单位、政府部门公关、招待含局级上报，由总经理审批后，酒。A使 用经理，综合部经理及总经理签字。单之后。500 元/次。 500 元/次。对其辞退的权利。附 则烟酒选购申请表申请部门申请人申请部门申请人申请内容合计预算选购用途说明：部门经理意见年月日总经理批示年月日序号名称品类数量单价预算备注12345678910烟酒入库单年月日序号序号名称品类单价数量保质日期级别选购人：保管人：领用部门领用人领用部门领用人使用时间用途、招待对