资金管理工作规程

1、 则与义是资理为对公所资股公以称公资计筹调增风制算核金的行行控监的使安合高保司和拓其金原团建集司理和枢项司本单资级体团的运行调保点偿按核团资理风制作管服集授要职团董是公围金的权构责公金制审集司内运程切事决控集司副长团董的和主团的管作承应目总是公金筹调风制础工第任团计金集司计筹调风制础工责门责公围金划析措度算核项司金工以和团财理企展集司管协门与规集司目的计筹调核风制作约必格执其股公经事准施团参项司执规规集司长授批实规集司资负释据公发况修 帐理规的资规行开撤作高帐理用团及公银户工 责集司资是公行管经责门项司结开撤主门团计金理项的人项司理审在基算和帐开撤项司部行管执门作集司或基算1团计金据结税需填银

2、算开撤请附.由公划部审签见报公经定2团计金据理见有行设本帐填开请提关执企人证鉴银求他3行后团计金责户企称户帐送团财理集司或一算金责银算开撤请报资经批并4.1程行项司或基算1目财根资算收要写行帐立消表附.报公划部集司资经核署后项司理2目财根经意向银请基算填开请提关执企人证鉴银求他3行后目财负帐料业开帐预鉴集司资和管备项司或一算司部填银算开撤请报公经批并4.3程行般原不过集司外户参.序；公设帐参.序集司资每项司使况一面清并时以检抽结出面意作银算开撤请附.银户书印撤户书 计执析规的计编执析计筹使金高的效用团及公金的和分责集司资是公项司计执析管负团各职门项司计执析实总责资划制行项司团相能是司门金编执析

3、集司长团年金的人团常董是公相能各公度计审项司理团相能负是司门计制行的人尚立公拓目团企展拓目人资划行作每二日根年作和建划他见项团相能编部度计见3及制项司每二十前团计金据职门项司的计平析结团及目的资况制团本度计平析见3和团年金与分()见3及制报公务事由副长后团董审每5各公据资划情下金安编 月金与分见3集司资根团相能和目上部度计及 司资划行表汇析与1编集司月金与分见3和团月金与分()见30集司明集司结析见31集司预析见32经资经定集司长务事总 公划部根关部各公报金筹调安金作部度计(3)项设计平析(3)集司年金与分(3)集司资划衡表总(3)部度计(3)集司月金与分(3) 团月金与分()附.) 团贷构表

4、附.) 团贷警表附.) 筹作的 公作目和所金融作过施用团项司银请贷归款他融作责集司资是公统资的协管门责公资的办并资全实本;目的工施检督项司理公金及的责项司部本融作体作 融划计金据公目情意结集司资划衡表总(表5出资析编集司融划报公务事准行 贷1团计金责排银选洽宜选程要贷行司作前利惠限担式他影款水因并贷请(表1经资经署后团常董审2行明由资负送要有料团财理企展策工综理相门提3行同由资负理手落款及位通务部4划部时信策行利化加合行通降资5划部贷加及更贷细(表76划部贷息及排支款7款前计金责资部单见4)计金理后还金8还金后划部填费付单见4)计金理报公务事定办款 9划部贷还及更贷细1项司贷应贷请由公经署后团

5、计金由公划部后团常董批由公务上程并团计金案1集司目在行他机款中保执关工程 融式1他方括承票兑贴信品金赁企券有券融其务方2团计金项司择方资必融途方金名率际风其能融因出的在团常董批意能3方施中严预定案遇能但影资的时征团常董批方续作贷请(4)集司资划衡表总(3)集司融划贷同贷细(3)资部单附.费付单附. 调核作的集司提金效规团内金工准映公际费用团与公间金与工责集司副长团资度定集司资是公围金与的和部集司管是公围金与的与部项司理在资度的人目财是调执门作集司管及公务天50将金表见5)集司资由资分总次：以送公事常董总集司资根金要需项司的据目上上资报及上月金与分经目总协由资经署用联一联附.经公务事准项司项司集

6、司的提天借金单一联附.向公划部申说调金时合据划部必其容为资转高使益团在项司借金单需其目资接给资目的集司资同署用联给项司资公调金单要付集司或资计金负立金往细并登每月0结各公务次资来帐集司资集司资根资部明的记况项司核核金利交公务部并月日集司领利定算详件资集司项司开行划集司划部资部单见4计金理后；公其部资部单项司理后作资报附.调金单附.借金单附.资部明资部单附. 借作的借为范保司安用适集司目的借作责集司长授是公项司借审3规除集司理目总分所司销为提期借审集司资是借办利算期的和部3规除项司准需借项司部外的利算期的和部营司主房款期的和部集司管或公务业期借利算促的和部作公户房因款向提款的营司办1销负核人款借

7、额超应期6期得3借率低息2销与达步后订合附说按2的报人3定准营司款送公务财据具4销在办毕签按续负该额据交部管为提保证客清付息还户5户到由公据部供息负客收本财应营司6销和公务应客款并进记其款集司借由公划部办1款个需团计金交款单见5身复固址系借途料款企位要供单经的执上计报借一的报资2团计金理核资提管报公事其人3团董或权准计金责借同见2一份借签呈公事其人盖生将款和款单由公务部4团计金据款及办况对款见65团计金责款联了资用他情借是单要款每供报发常及告公事其人时措防险6款前计金责借安金借并到支利7款清本计金记外台8目经确外的照规理作借请附.借同附)对款附. 工程的对保防保保司安用适集司内担作团或公对保责

8、集司长授是工审3规除公照5规情业供的团总或公经审集司资是工经管门项司部公保的和部营司业供担经门作 公集司担1团向或金构贷要公供的团计金制部联见7经资经核集司副长后目2目财收内保单报公经字助公划部手3目财负记统保4团计金责行后担同份项司部贷还集司资通目财销系担帐 公项司担1目向或金构贷要公供的目财填内保单见7经公经字集司资2团计金理集司目的比项设情担险由资负签见集司副长3团常董审意由公划部办保4团计金责系担帐5目财负银署担同份团计金存款后目财通团计金记统保项司目提保1目向或金构贷要项司担项司部内保单见7经公经字集司资2团计金据公项司股及建展和风度制部联见7经资经核意报公务事准提保目3供的公务到部

9、联后总签协理手4团计金提保目财负记统保5目财负银署担同份提保公务存复份集司资留贷还项司部集司资及项司系担帐集司单供1团需统司互议见3集司资是和单在签要互位产债营体并互位调估见7经资经署后团董或权2团董或权准计金拟单供公产债营关双成意签互议未一见计金责公关归方有料3有保的要团提保参.程集司资要按的保控保建外台每求保提务关担位务营他一现情即集司长授采施范4集司长授特意团为单供的需团计金解保的负经具况制互位调估和保单见7登对保并被单具担见4按金月担询具照2执5目原一对供如团董或权别的照4办集司目为提保1因原如交分发致主含付主合定间能产客公愿续合情集司目可户资担2销根户体签作单求客所屋同要保期内送部定

10、户付式付后经门3团计金项司部述联后以并拟反函担额超户合价0担限晚计总理时反函约户房正付据交团计金项司部为提担质4团总或公经准集司资或公务责担续登对保5保办毕集司资或公务有容销权理备6保客期贷支息团计金项司部得银款的单将存购同及收件客并告售证人作内保单附.内保单附.系担帐互位调估(7)担请(7)互议附)反函附) 与公算具法原范括公各公所金含金时每项行时准金每际额差依方目占团资集司应息按同年准利浮%利如整报公事其人后团占目资集司下计付占目资小等银款时项司行的利付占目资额其贷额其银款按壹贷准下0付协 要甲请用时 经友商成协双须遵金时2 至0月： 方按息随方议的本其切费丙为人公向承可的责及议的由或以有

11、法处 作质双行抵押 责方合定途借甲权收款对使部按利两取方期借甲权期款期按收之息须乙定人盖生本一份实款起待本部即失章 乙盖： 签 日协就在等机款提保经协达下：贷金要贷资向国业符业营照可营甲乙诺为提保按方同银有融签保互则等则额过 此适双自行他金构的合以称合约有限环的贷给各信互限签日 协效为协效起款所的履限后止此如款中权关甲方的行消本自效互围体围款及协同或金构的担同下合下部包不：利罚息约损偿各属互体方方互额围如要一其子提保一予同求保方提保定保反的责期担围任限代定在合定务期满履没部到务未款约时方行义提保保接权要保行责书知0无地权的代还债提保此的损应担方件担同更贷行关机贷同何均先担书意除条未面的保再保任担书意担对后款继担保任另订担议债债让合债行关机法全部权给第无先担方意保在合担同定证及期续连证期任未方同得款及合下利全部让何方义重项条双诺各款所的方要一实有务和反债的方保合定限债行关机贷应天还证印真寄保方计行或经合兼部全份造立营资产让产务及歇解破行应4书知并有划双同合债行关机同采三可施保权或金构权侵互议前及表方亏银誉或公散立它事给方可计