XXXX年XX公司差旅费管理制度

1、PAGE PAGE 6AOBO三三乐公司司差旅费管理理制度 AOBO三三乐公司司差旅费费管理制制度 一、目 的的：为了满足三三乐公司司员工日日常出差差工作的的需要，规规范对差差旅费等等管理，特特制订本本规定二、适用范范围：三乐公司各各职能部部门管理理人员、营营销系统统管理人人员、生生产系统统管理人人员和一一般员工工三、适用时时间：从规定签署署发布之之日起开开始适用用实施执执行至年年末四、职责履履行：三乐公司领领导班子子负责本本规定的的制订、调调整与实实施；三乐公司所所有机关关管理人人员、营营销系统统管理人人员和生生产系统统管理人人员负责责本制度度的监督督、贯彻彻和执行行；公司全体人人员应严严格

2、遵守守本规定定，监督督并杜绝绝违反规规定的行行为发生生。五、具体规规定：1、员工因因公出差差，必须须按规定定办理审审批手续续，填写写“出差申申请单”（一式式二份,一份用用于借支支，一份份用于报报销），注注明出差差任务、天天数、目目的地、路路线、人人数（多多人时注注明负责责人），所所需的差差旅费额额度，按按流程上上报各级级主管领领导（CC层以上上领导）批批准，人人力资源源部人力力资源总总监审批批后转财财务总监监审核到到财务部部借支费费用；每次差旅费费借支（含含票费）的的最高额额度B层层（含准准B）不不能超过过60000元，CC层（含含准C）不不能超过过40000元，其其他层级级不得超超过2550

3、0元元；C层以上高高管出差差，一律律要向办办公室和和总裁办办陶思娜娜处备案案，并说说明公出出事由和和目的地地，便于总总裁办统统一管理理,并及及时向CCEO汇汇报。公司EE层以上上管理人人员出差差，一律律向人力力资源部部和办公公室备案案，便于于统一管管理,并并及时向向三乐公公司总经经理汇报报。出差返回公公司后，借借款人应应在三个个工作日日内核销销出差费费用；在在未将上上次借款款核销之之前，不不允许借借支新的的差旅费费，特殊殊情况，需需要上报报三乐公公司总经经理签字字批准。 出差人员应应尽量自自行到交交通部门门售票窗窗口购买买车、船船、机票票，如委委托中间间机构购购买的，其其订票费费最高每每张不得

4、得高于220元，法法定节假假日期间间买票的的最高不不超过330元，特特殊情况况，需要要上报三三乐公司司总经理理签字批批准。4、公司BB层高管管因公外外出，可可乘坐飞飞机经济济舱（如如陪同重重要客人人或出差差到国外外，经AAOBOO CEEO批准准可乘坐坐商务舱舱）、火火车软卧卧、轮船船二等舱舱。5、公司CC层高管管因公外外出，可可乘坐火火车硬卧卧、轮船船二等舱舱（如有有及其特特殊情况况，经三三乐公司司总经理理批准后后可乘坐坐飞机经经济舱）。6、公司DD层以下下（包括括D层）员员工因公公外出，可可乘坐火火车硬卧卧、轮船船三等舱舱。7、随同总总经理出出差者，经经总经理理同意可可乘同类类交通工工具；

5、CC层以下下员工外外出确因因工作需需要，经经公司总总经理批批准，可可改乘规规定以外外的交通通工具（飞飞机经济济舱、火火车软卧卧、硬卧卧或轮船船二等舱舱）。8、 乘坐坐飞机原原则：一一是控股股公司布布置的紧紧急工作作需乘飞飞机的，由由办公室室定机票票；二是是部门紧紧急业务务工作需需要乘坐坐飞机的的自行订订票，并并走部门门预算费费用；三三是返程程原则不不得乘坐坐飞机。经经三乐公公司总经经理批准准后履行行相关手手续。如如机票价价格低于于相应标标准的火火车和轮轮船价格格，可选选择乘坐坐飞机。如如超标准准乘坐飞飞机公出出，超出出部分个个人承担担相关费费用。9、白天乘乘坐火车车8小时时以上（早早七时至至晚

6、八时时）、夜夜间乘坐坐6小时时以上（晚晚八时至至次日晨晨七时）的的可坐硬硬卧；符符合条件件而未坐坐卧铺者者，按硬硬坐与硬硬卧票价价之间的的差价给给予补助助。出差当日与与返回当当日在计计算交通通费及伙伙食补助助时只能能合并为为一天计计算；对对于外出出参加会会议，会会议已经经明确住住宿费、伙伙食费统统一包干干，不再再享受出出差伙食食补贴。机场至市区区内原则则上只允允许做大大巴，若若打车则则只能按按市内交交通费标标准报销销，超额额部分自自行负担担，经总总经理特特批的可可报销超超额部分分。13、三乐乐公司派派驻异地地的机关关管理人人员及业业务人员员，每年年享受两两次回家家探亲费费用，往往返车票票费由公

7、公司负责责报销，白白天乘坐坐火车88小时以以上（早早七时至至晚八时时）、夜夜间乘坐坐6小时时以上（晚八时至次日早七时）的可享受40元/天的餐补；其他费用自行承担。14、员工工壹人出出差，其其住宿费费按标准准据实报报销；当当同行人人员为级级别不相相同的同同性两人人时，住住宿费按按同行两两人中较较高级别别的标准准执行；确因出差任任务临时时变化而而发生的的退票手手续费，由由出差人人员写出出书面原原因，并并经部门门经理及及总经理理批准后后，方可可报销。凡因个人过失或不遵守客运工具规章制度等造成的罚款，应由个人负责，不予报销。住宿发票与与出差地地点、出出差日期期不相符符的不予予报销；交通费费发票必必须与

8、出出差地点点、出差差日期保保持一致致，不得得按总天天数混淆淆计算，否否则不予予报销；出差车车船费、住住宿费发发票等丢丢失而又又不能提提供有效效证明（如如：可取取得对方方加盖财财务（发发票）专专用章的的存根联联复印，附附本人书书面报告告等）的的不予报报销。公出员工出出差一律律不准在在外自购购办公用用品。到北京、深深圳、哈哈尔滨、香香港出差差者，原原则上在在公司公公寓住宿宿（住宿宿费免交交）。如如陪同重重要客人人或有其其他特殊殊事项，经经总经理理批准可可按相应应标准入入住酒店店。六、其它规规定：1、报销人人必须自自己填写写各种报报销单据据并签字字；涉及同同行人员员合并报报销时，同同行人员员也必须须

9、在报销销单上签签字确认认。2、所有费费用必须须凭借正正式发票票进行报报销；发发票以单单位（哈哈尔滨三三乐生物物工程有有限公司司）名头头开具，发发票上必必须有国国家税务务局监制制章，服服务业的的发票有有地税局局监制章章；发票票上应有有开具单单位的发发票专用用章或财财务专用用章；发发票的大大小写金金额相符符；发票票上的各各项目不不允许改改动、刮刮挖、涂涂抹否则则不给报报销。3、票据粘粘贴的规规定：按按部门分分别报销销费用，票据应按所属费用项目类别分类粘贴在“粘贴单”上，左对齐，下对齐，并顺次铺开粘贴；报销项目的填写应与票据的粘贴先后顺序一致，车船票的粘贴应按出差时间先后顺序粘贴；粘贴不符合财务要求

10、的，财务有权退回要求重新处理。4、违反以以上各项项规定的的财务部部不予报报销。七、通讯费费补助规规定：1、营销等等特殊岗岗位的电电话费按按有关规规定执行行；2、其他岗岗位出差差期间电电话费按按10元元/天计计算；八、招待费费用管理理1、公司部部门招待待活动，必必须由三三乐公司司总经理理批准后后方能实实施。 本制度自自下达之之日起实实行，与与本办法法相抵触触的差旅旅费报销销管理办办法和制制度同时时废止，本本制度解解释权属属三乐公公司财务务部和人人力资源源部。AOBO哈哈尔滨三三乐生物物工程有有限公司司 二二O一00年三月五日附件一：费用报销标标准（本本标准制制订的依依据是控控股公司司关于高高管出

11、差差管理办办法的相相关规定定）出差费用报报销标准准 层级出差住宿费费标准（元/每人人每天）市内交通费费（元/每人人每天）餐补（元/每人人每天）备注B层（含准准B）450元以以内凭票据据实实报销无住宿费用、交交通费凭凭借发票票核销。餐餐补和通通讯费不不需要发发票。C层（含准准C）300元以以内凭票据据实实报销无D层以下（含D层）150元以以内可乘坐地铁铁、公交交车，特特殊情况况上报总总经理批批准。30元 外委加工点点或外在在基地建建设出差差费用报报销标准准1、药厂木木兰加工工点：食食宿餐补补共计335元|人|天天2、药厂铁铁力加工工点：食食宿餐补补共计445元|人|天天3、没有提提供住宿宿的代工

12、工点（食食品厂苏苏州加工工点）：按差旅旅费标准准执行4、食品品厂山东东高唐加加工点：食宿餐餐补共计计80元元|人|天5、食品品厂拉林林哈特加加工点：食宿餐餐补共计计35元元|人|天（当当天返回回的按伙伙食补助助10元元计算）6、食品厂厂北京福福成厂提提供住宿宿，每天餐补补40元人|天天、注：当天内内返回者者（市郊郊等地区区）餐补补和通讯讯补助共共计155元|人人（不另另行报通通讯补助助）（注：C层层领导加加工点公公出，加加工点提提供住宿宿，餐费费补助440元|人|天天，如加加工点不不提供住住宿，住住宿费和和餐费合合计不可可超过3300元元。）其他陆续开开发的外外委加工工点根据据实际情情况由食食

13、品厂CC层以上上主管领领导提报报食宿标标准，经经领导班班子讨论论确定后后，将标标准转到到人力资资源部和和财务部部后实施施。AOBO哈哈尔滨三三乐生物物工程有有限公司司 二O一一O年三月十一日日 据据年 月月 日 申请人职务部门部门经理申请金额（大大写）： ￥ 元元事由说明：借款业务必必填项目目：付款方式： 电电汇 现现金 支票票 网银 承兑兑汇票收款人（或或收款单单位）： 开户户银行： 银行卡号（或或银行帐帐号）： 欠款情况：主管会计：主管总裁或或负责人人总公司财务务总监财管中心审审批分公司财务务总监系统审批人人经手人请 批 单 申请日日期： 年 月 日部门或区域域申请人主管经理公司领导批批示：请批事项陈陈述：处理结果： 出 差 申申 请 单 申请人部门经理申请时间自 年年 月月 日日起至 年年 月月 日日止月日时间出发地月日时间到达地人数票务费住宿伙食食交通通费用合计出差事由说说明 费用合计（大大写）：万仟佰佰拾元角角分帐面欠款额额：￥元（本本项由营营销财务务填写）营销总经理理： 企业业总经理理：未偿还原因因：备注：对于于有帐面面欠款未未偿还的的，原则则上不予予以借支支新的差差旅费。财务总监： 部部门经理理：招待费报销销