西昌电力：采购管理制度

1、川西昌电力股份有限公司 采购管理制度第一章总则第一条 为了促进公司合理采购，保障生产经营需要，规范采购行为，防范采购 风险，根据证监会等五部委企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、中 华人民共和国招投标法等有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度所称“采购”，是指购买物资（包括购买劳务）及支付款项等相关 活动。第三条 公司采购业务应注重防范下列风险:（一）采购计划安排不合理，市场变 化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，导致企业生产停滞或资源浪费；（二）供应 商选择不当，采购方式不合理，招标或定价机制不科学，授权审批不规范，导致采购 物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈；（三）采购

2、验收不规范，付款审核不严，导致采 购物资，资金损失或信用受损。第四条 公司通过全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安 排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批 权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评 价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足生产经营需要。第二章采购管理组织机构第五条 公司采购归口管理部门负责汇总物资需求信息，制订采购计划，提出采 购申请，选择和管理供应商，组织确定采购价格，订立和管理采购合同，控制采购供 应过程，参与采购验收及结算付款申请等工作。第六条 公司层面设立采购管理委

3、员会，由总经理任主任，成员由其他高级管理 人员及采购归口管理部门负责人组成。采购管理委员会负责采购战略制定和重大采购 项目的决策，领导采购归口管理部门完成重大采购项目的执行工作，关于重大采购项 目的标准参见四川西昌电力股份有限公司招标管理制度有关规定。第七条 公司采购归口管理部门根据采购管理委员会确立的采购战略，根据计划 的批量规模、要求交货期限、厂家选择情况，针对不同的物资需求制订不同的采购方 式。采购方式包括公开招标采购、邀请招标采购、框架招标采购、批次招标采购、竞 争性谈判采购、询价采购等方式。采购方式的确定必须符合国家有关政策法规的规定。第八条 公司物资需求部门配合采购归口管理部门的主

4、要职责是：（一）负责提交已审定后的物资需求计划、进度要求和技术规范书；（二）负责合同履约过程中的技术问题，配合合同变更技术谈判等工作；（三）负责组织物资验收、资产移交并配合项目决算；（四）配合物资采购、监造和检验；（五）负责职责范围内的其他有关工作。第九条 公司采购管理的具体目标是：（一）确保物资采购的质量和及时供应，保障公司正常运营；（二）控制库存水平，降低库存成本，减少库存损失；（三）尽可能实现采购物资的标准化；（四）发展优质的供应商合作伙伴；（五）加强公司各部门间的合作；（六）降低公司运营总成本，增强公司核心竞争力。第十条 为了实现采购作业相互监督的制衡机制，采购组织应贯彻不相容职务分

5、离的原则：（一）请购与审批岗位分离；（二）供应商选择、采购执行、审批岗位分离；（三）采购业务的询价岗位与确定供应商岗位分离；（四）采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离；（五）采购、验收与记录岗位分离；（六）付款申请、审批与执行岗位分离。第三章需求及采购计划管理第十一条物资需求计划管理包括年度/季度/月度物资需求预测计划、批量物资 需求计划和零星物资需求计划等管理工作。第十二条 配合公司年度经营计划的制订，根据年度生产计划、基建计划、大修 更改等投资计划、工程进度计划等，业务运行和建设项目承办部门编制提交年度物资 需求预测计划。物资需求计划按照“初步审核、集中审查”的原则流转审批。采购归 口管理部门收集、汇总公司各部门的年度/季度/月度物资需求预测计划，组织审查并 确认物资需求计划，并在此基础上制订公司年