2021年公司差旅费报销管理制度

1、*欧阳光明*编2021.03.07xxxxxx 有限公司（2021.03.07出差管理办法【2018 年 6 8 日】一 总则为规范管理公司出差管理程、加强出差预算的管理，严格执 行出差审批、费用报销程，特制定本办法。二、范围本办法适用于成都曦和海投资管理有限公司全体员工。 三、出差审批（一）员工出差必须填写出差申请表照出差申请表要求经相关负责人审后，方能到财务部填写借款单预借差旅费。若员工临时受命差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写出差申请表子表格发送邮件至部门负责人、公司总 经理、董事长及抄送行政进行审批。（二）公司员工出差由部负责人、公司总经理及董事长负责 审批签字。*欧阳光明*编

2、2021.03.07*欧阳光明*编2021.03.07（三）若有必须产生的礼、餐饮等费用，须出差前填写特殊费用计划表关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须前发送邮件至部门负责人、公司总经理、 董事长及抄送行政部征得关领导同意后方可实施。（四）两人以上（含两人的出差，须在出差申请表中注 明当次出行的负责人。四、差旅费报销标准（一）交通费用报销标准类别飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级职位董事长总经理总监/总助副总不限制不限制经济舱不限制不限制硬卧硬座/动车组二等不限制不限制不限制座部门经理主经济舱硬卧硬座/动车组二等不限制座员工报批准经济舱硬卧硬座/动车组二等不限制座（二）

3、住宿费报销标准一类地区二类地区三类地区备注类别职位董事长总经理实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销二人同性同行按高*欧阳光明*编2021.03.07*欧阳光明*编2021.03.07总监总副总部门经理主员工300/天260/天200/天260/天200/天160/天200/天180/天120/天一级别标准住在同一房间说明说明（三）餐饮费报销标准1 、 一地区：北京 上海 广 深圳2 、 二地区南京 武 沈 西 重庆 天 杭州 青岛 大 宁 苏州无锡 济 哈滨 长春 厦 佛山 东 郑州 长 福 石 家庄 南昌 乌木齐 昆 太 兰州 贵 合 南 呼和浩特 烟 唐山 温 淄 泉州 包 邯

4、郸 徐 济 常 南 通 赣 海口 延安 榆 拉萨3 、 三地区其他地区及城市一类地区二类地区三类地区备注类别职位董事长总经理总监总副总部门经理主员工实报实销实报实销100/天80/天75 天实报实销实报实销80/天天天实报实销实报实销70/70/天表内数据为一人天准说明1 、 一地区：北京 上海 广 深圳2 、 二地区南京 武汉 沈 西安 重 天津 杭州 岛 大连 波苏州 无锡 济 哈尔 长 厦门 佛山 东 郑州 长 福州 石家 南昌 乌木齐 昆 太原 州 贵阳 肥南宁 呼和特 烟台 唐山 温州 淄 泉州 包 邯郸 徐*欧阳光明*编2021.03.07*欧阳光明*编2021.03.07州 济

5、常州 南 赣州 海口 延 榆林 拉萨3 、 三地区其他地区及城市（四）报销说明（一）员工省外出差涉及的来回机票由行政部统一订购，实 报实销。（二）员工出差往返汽车火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交费包含在每日差旅费中，不另行报销。（三）员工自带车辆出差，所有过路费均按票实报实销，并 按照公里数计算油费。油标准按车辆排量核定如下：排量1.8 以下 元/排量 2.01 元/（四）需要租赁车辆出差，由行政部填写车辆租赁申请表 统一安排车辆，并根据发进行实报实销。（五工驾公司车辆差的按求填用申表 经批准后方可用车，过路与油费均按票进行实报实销。六员工出差归来取得发票人员原则上在一内取

6、得发票 工作日按财务部要填写差旅费报销单进行报销 结算。（七）员工差旅费应据实供各类票据，财务部负责核实，如发现不实者，除将所报款追回外，并视情节轻重予以惩处。（八）发票存在出租车、交车等票号连号时需填写财务报销 情况说明并注明原因，否财务部有权不予报销；五、出差时间（一）员工出差时间应按划执行，原则上不得任意延长出差*欧阳光明*编2021.03.07*欧阳光明*编 时间。2021.03.07（二）员工出差途中因病遇不可抗力，可延长出差时间，但 应提供相关证明。（三）员工确因工作实际要须延长出差时间，必须事前电话请示相关负责人批准，不因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据公司

7、考勤管理制度规定按旷工论处。 六、出差借款 ） ）出差费用预算公司坚持 “预算后开支 的用制则各门出差前应对本次差旅进行费预算批经理务部审批，并严格按计划执行，得超支原则上不支出计 划外费用。借款说明1 、2 、借款的首要原则为 “前不清，后帐不借 ，借款 必须保证账务处理无欠款额；公司人员出差需借支大笔金时，需提前 2 天知 财务部。 ）借款流程1 、2 、3 、4 、5 、员工根据已审核的出差请单填写借款单 部门负责人审核签字；总经理审核签字；财务部会计审批；财务部出纳处领款。*欧阳光明*编2021.03.07*欧阳光明*编 六、其它2021.03.07出差人若未严格执行上述规定的司政部有

8、权对当事人处以人民目的地币 500 罚款，并且财务不予报销当次出差的所有相费用。 七、附则（一）本办法由行政部负解释。（二）本办法自颁布之日正式实施。（三）附表申表费计划表申表租申请表出差申请表*欧阳光明*编2021.03.07*欧阳光明*编2021.03.07出差人数人负责人拟出差从年月日至年月日预借天数共计：天差旅费元出差事由： eq oac(, )议 eq oac(, )观考察 eq oac(, )务动 eq oac(, )流训 eq oac(, )它附会议通知或邀请函）出差方式： eq oac(, )接方 eq oac(, )接待方出差主要交通工具： eq oac(, )机 eq oac(, )车 eq oac(, )车 eq oac(, )驾 eq oac(, )车差旅费预算明细：部门负责人意见：董事总经理意见：特殊费用计划表事项费用产生原因计划金额（元）备注*欧阳光明*编2021.03.07*欧阳光明*编2021.03.07申请人：合计金额：元部门负责人意见：董事总经理意见：车辆租赁申请表车辆基本情申请人申请日期车辆种类车辆型号驾驶人自驾用车时间用车地点代驾（代驾费用：元天况租金及用车天数租金：元天，预计用车天费