《企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全》表格表－６_第1页
《企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全》表格表－６_第2页
《企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全》表格表－６_第3页
《企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全》表格表－６_第4页
《企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全》表格表－６_第5页
已阅读5页，还剩14页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、PAGE PAGE 19Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报报告表单位： 年 月 日日现金及周金金面值数量金额盘点结果及及要点报报告主管批示总经理经理合 计计异常及建议议事项其他项目：末报销销费用借支出纳部门主主管总计帐面数盘点（盈亏亏）项目处长应收票据：代 收收 库库 存应收保证票票据合计科长上列款项于于 月 日日时盘 时时本人在在场,并并如数归归还无误误.保管人_ 主主管_盘点人_应收票据冲冲转明细细表年 月 日银行名称

2、帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票票据日报报表年 月月 日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据据今日结存本月销售累累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存 总经经理 ;审核核 填表零用金记帐帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书及及票据登登记表公司: 编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或或权利人人票据种类行库及帐号号号码保证或背书书人保证金额到期日期日期金额出纳日报表表月 日日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面

3、额数量金额1000元元100元10元分1分合计 应应付本票票保证证本票贴现票借计计录：总经理 经理 科长长 出纳收支日报表表月 日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表表付款期： 页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章章零用金报销销清单科目： 月 日日至 年 月月 日 填填表日期期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次次合计上期领用金金额本期报销金金额本期结存金金额主管； 填填表：应收帐款票票据分户户明细卡卡编号： 帐帐号： 负负责人： 信信用限额额： 指指定：客户： 地址： 电话话： ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票

4、据到期日冲转兑现总计月日月日过次页支票票期统统计表月 日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计部门别盈亏亏管理计计划表部门别销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：达达成率实绩计划变动费费用是变变动制造造成本运费及及燃料车车辆费等等的合计计。边际利利益销售售总额变变动费用用。销售固固定费用用是工资资销管管固定费费用及利利息费用用等的合合计。年月份应应收帐款款明细表表年 月 日日客户名称预定收款日日期月 日上上下午 时时项次统一发票货单金额收款情况检检讨与说说明月日字号主管 会会计 制表表销货缴款单单出口 日日期厂商商 年 月 日

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 商业贸易

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论