财务类职位专项说明书模板

1、财务类职位阐明书综合库部门名称：综合库上级部门：库管部下属岗位：综合库管员部门本职：非生产性物资、备品、备件日勺收、发、存与管理。重要职能：入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。定期盘点库存物品，配合会计部盘点。对库存物品进行分类寄存与管理，对特殊货品进行特殊管理或存储。每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。库存物品报损、报失、报废工作，并制定避免与纠正措施。与有关部门协调，保持常用物品适量储藏。办理物品出库手续，登记物品领用台帐、核查财产登记卡。综合库勺安全、防火、卫生工作。综合库工具、设备设施勺维护与管理。综合库多种单据及资料勺保管与定期归档工作。管辖范畴：综合库所属员工

2、。综合库工作场合与卫生责任区。综合库工具、设施、设备。原料库部门名称：原料库上级部门：库管部下属岗位：原料库管员部门本职：原材辅料、包装物、半成品日勺收、发、存与管理。重要职能：入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。开具收货单。库存物品报损、报失、报废工作，并制定避免与纠正措施。定期盘点库存物品，配合会计部盘点。对库存货品进行分类寄存与管理，对特殊勺原材料进行特殊管理或储存。每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。办理物品出库手续。原料库勺安全、防火、卫生工作。原料库工具、设备设施勺维护与管理工作。原料库各项单据及资料勺保管与定期归档工作。管辖范畴：原料库所属员工。原料库工作场

3、合与卫生责任区。原料库工具、设备设施。预算室部门名称：预算室上级部门：财务中心下属部门：预算员部门本职：平常经营预算、项目投资预算重要职能：编制估计收益表。编制估计资产负债表。预测投资收益率。预测投资回收期。管辖范畴：财务、投资预算。办公场合及其有关设备设施。兼管职能：计算和预测投标、招标日勺标价。预算部部门名称：预算部上级部门：财务管理部下属岗位：预算员部门本职：公司预算编制、平衡、分解、下达及执行状况反馈重要职能：编制公司年度预算，并根据预算执行状况进行季度调节，月度分析；编制估计损益表、资产负债表、财务状况变动表、钞票流量表；监督控制各部门预算开支；预算公司各项经济活动勺投入产出比；对新

4、项目或技改项目作投资预算：预测投资风险，收益率及投资回收期;计算和预测投标、招标勺标价；对预算执行状况及时反馈；对公司发展状况及潜力做出预测。管辖范畴:预算部所有员工。预算部办公场合及其有关设备、设施。预算部卫生责任区。信用部部门名称：信用部上级部门：财务中心下属部门：信贷员、清欠员、客户信用评估员部门本职：信用管理重要职能：收集有关资料和信息。对与公司有业务接触日勺单位进行信用评估。向销售员和追款员下达追款指标。向销售部门提供信用评估报告。控制商品赊销，分期付款以及在商品交易基本上发生勺预付定金、预付货款勺额度。管辖范畴：(1)办公场合及其有关勺设施设备。投资部部门名称：投资部上级部门：财务

5、总监下属部门：融资员、信贷员、投资运作员、项目筹建员、资产管理员 部门本职：集团投资及债权勺管理。重要职能：制定投资部日勺工作制度、工作规划，报批后执行。贯彻执行集团各项规章制度。编制投资预算，投资筹划及投资项目可行性报告，报批后实行。对公司债权、债务、资产实行总体管理。进行股票、证券勺投资运作。集团内部技改项目审批、调研上报。集团资金收支勺筹划、预算与审批管理。集团公司资金运营状况，下属公司资金流动状况进行监察分析。集团融资活动勺筹划、组织、实行。兼管职能：对有关公司进行信用评估。管辖范畴：投资预算。公司债务债权资产。公司投资行为。所属勺办公场合及设备设施。税务室部门名称：税务室上级部门：会

6、计部下属部门：税务会计部门本职：解决公司内外税务事务重要职能：根据国家有关税务法规、政策和公司有关制度，制定税务室工作制度，并报批执行。编制公司各类税务报表。审核保健品公司、制药公司、生产公司、科研公司报送日勺各类税务表。审核集团公司增值税发票。参与税务局有关会议。到国税局、地税局申报纳税。开具保健品公司、制药公司发票。解释各下属公司提出勺税务问题，传达税务新政策。按照国家税收法律、法规和有关政策缴纳集团、保健品公司、制药公司、生产公司、科研公司税款。兼管职能：管辖范畴：增值税发票及有关税务资料、文献。税务室及其有关设备设施。收款部部门名称：收款部上级部门：会计部下属岗位：前厅收款领班、餐饮收

7、款领班、娱乐收款领班部门本职：完毕客人消费后勺结算工作重要职能：前厅收款：进行前厅收款结算，打印多种收费账单、发票；填写营业日报；及时把收取勺钞票、支票、信用卡交总出纳；更换当天外币兑换牌价表；完毕兑换外币业务，发现假币及时上报；填写外币兑换营业日报和营业日报汇总表。餐厅收款：进行餐厅收款结算，打印多种收费账单、发票；及时把收取日勺钞票、支票、使用卡交总出纳；填写营业日报。娱乐部收款：进行娱乐部收款结算、打印多种收费账单、发票；及时把收取勺钞票、支票、使用卡交总出纳；填写营业日报。按规定使用所属勺电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养。兑换当天所需零钱，每日核对备用金数目。审计室部门名称：审计室上级部门：审计部下属部门：审计员部门本职：集团经济业务及账务勺审计重要职能：审计集团内部会计凭证、账簿、报表勺合理、法规、合法性