用友T3操作手册

1、T3财务业务操作手册注册点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。总账模块一、会计科目设置1、会计科目进入方法：（1）基础设置财务会计科目。（2）总账会计科目。图1图22、增加会计科目点击增加按钮，会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，若是有辅助核算的，选中前面的复选框，尔后点击确定。13、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目点击会计科目编写拟定科目指定现金总账科目选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目，点击单右箭头，选到已选科现在2指定银行总账科目选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科现在指定现金流量科

2、目选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他钱币资本，选择到已选科现在，点击确定增加现金流量项目点击基础档案财务项目目录3出现项目档案，点击增加后出现项目大类定义_增加，依照行业性质选择现金流量项目。4、设置凭证种类点击基础设置财务凭证种类选择记账凭证，点击确定。4二、录入期初余额点击总账设置期初余额a若年初启用，则直接录入年初余额。b若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加输入客户、大纲、方向、金额退出录入完期初

3、余额后，点击试算，平衡才能算基本正确。5三、做账流程正常流程：填制凭证审察凭证记账月尾转账审察凭证月尾结账若是设置了未审察的凭证赞同记账的话流程为：填制凭证记账月尾转账记账月尾结账。3-1填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮在弹出的对话框中点增加按钮分别录入凭证种类、附单据数、大纲、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成若是要连续增加直接点增加就可以；若是不需要连续增加点击保存退后出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，花销类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时能够进行删除。删除前也要取消审察、记账、和结账。详尽操作为：在填制凭证中标题栏中“制单”按钮下拉菜单下的“作废/

4、恢复”再点“制单”下的“整理凭证”选择月份确定选纲要删除的凭证，一般点全选确定是即可。63-2审察凭证注意：不能够与制单人为同一人1、换人审察/取消审察文件重新注册换用户名（非制单人）、选日期确定点击审察凭证审察凭证选凭证种类、月份确认确定弹出凭证单张审察/单张取消审察则直接点击审察/取消批量审察/批量取消审察则点击工具栏“文件”旁的“审察”成批审察凭证/成批取消审察3-3记账点击记账选择记账范围或全选下一步下一步确定注意：未设置未审察凭证赞同记账，必定审察后才能记账；上月未结账，本月不一样意记账。73-4月尾转账时期损益结转点击右边放大镜选择凭证种类，输入今年利润科目确定选择结转月份全选确定

5、生成一张凭证保存注意：自动生成的凭证也要审察、记账3-5月尾结账月尾结账下一步对账下一步下一步结账83-6反结账月尾结账选中最后一个结账月Ctrl+Shift+F6登陆密码确定3-7反记账点击总账期末对账Ctrl+H激活恢复记账状态确定退出点击总账凭证恢复记账前状态，选择月初状态确定输入登陆密码确定9财务报表点击财务报表打开利润表/财富负债表/现金流量表在数据模式下数据要点字录入，录入完要点字点击确定，查察数据正确与否。10采买采买订单点击采买管理采买订单增加填写表头的供货单位、日期、税率，表体的存货名称、数量、单价等点击保存。若是要生成采买入库单的话，审察后，点击流转后的倒三角选择生成采买入

6、库单。采买入库单依照采买订单生成采买入库单后，填写表头的采买种类、库房等内容。若是依照采买入库单生成凭证，点击流转后的倒三角生成一般或专用发票。采买发票生成的采买发票，若是发票已到，并且已付款，点击现结，选择结算方式，结算金额点击确定，点击结算，再点击审察。若是发票已到，未付款点击结算，再点击审察。11付款单若是要对有发票，已结算的采买付款的话点击采买管理付款结算填写供应商增加填写结算方式、金额、日期等保存点击核销选纲要核销的发票填写本次结算金额保存月尾结账当月尾所有的采买单据都办理完后，点击月尾结账，选中要结账月，点击月结检测，看可否存在月结问题，点击月结。若是要取消采买月结，必定先取消核算

7、模块月结和库存模块。选中要取消结账的月份，12点击取消月结。取消核销操作点击采买供应商来往取消操作选择供应商、操作种类点击确定，再选择，确定取消结算点击采买采买结算填写结算日期、供应商等确定双击点击要取消结算的单据删除确定13销售销售订单点击销售管理销售订单增加填写表头、表体数据点击保存若是要依照销售订单生成发货单调定审察销售订单，才能点击流转生成发货单。销售发货单依照销售订单生成的发货单，填写库房，核对数据后，点击保存，审察后自动生成销售出库单。若依照发货单生成发票，点击流转生成发票。销售发票依照流转生成的发票点击保存后。若是是马上付款的点击现结，再审察；若是是没有付款的点击复核形成应收账款

8、。14收款单点击销售管理收款结算选择客户增加填写结算方式、金额等保存核销选择结算那笔账务填写本次结算点击保存取消核销点击销售客户来往取消操作填写客户、操作种类等确定选择确定15月尾结账点击月尾结账选纲要结账的月份月结检测点击月尾结账若是要取消销售模块的结账必定先取消核算管理和库存管理的结账。16库存采买入库单审察点击库存管理采买入库单核对实质入库数量进行审察销售出库单审察点击库存管理销售出单核对实质出库数量进行审察盘点单点击库存管理盘点单增加选择盘点库房盘点填写出入库种类录入实质库存量保存审察，自动生成其他出入库单据17月尾结账点击库存管理月尾结账结账若是要反结账必定等核算管理取消月结。18核

9、算单据记账/反记账点击核算管理正常单据记账全选记账先记采买入库单，调拨单，其他入库单，销售出库单，其他入库单反记账点击核算核算取消单据记账全选恢复期末办理点击核算管理期末办理未期末办理库房选择库房确定反操作点击核算管理期末办理亿期末办理的库房选择库房确定19购销单据制单点击核算管理购销单据制单采买制单暂估制单没有采买发票的采买入库单，先生成暂估凭证选中采买入库单（暂估记账）确定选择合成生成凭证正常采买制单选择采买入库单（报销制单）确定选择合成生成凭证20供应商发票制单点击核算管理供应商来往制单发票制单选择制单保存供应商核销制单点击核算管理供应商来往制单核销制单选择制单保存21销售出库单制单点击核算管理正常单据记账选择合成保存销售发票制单点击核算管理客户来往制单发票制单选择制单保存22客户核销制单点击核算管理客户来往制单核销制单选择制单保存采买暂估办理暂估的采买入库单，发票到了，填写发票，结算，审察后，到核算管理的暂估成本办理进行暂估办理点击核算管理暂估成本办理选择暂估23购销单据选择红字回冲单点击核算管理购销单据制单选择红字回冲单选择单据生成保存购销单据选择蓝字回冲单点击核算管理购销单据制单选择蓝字回冲单选择单据生成保存24删除凭证点击核算凭证购销单据凭证列表/供应商来往凭证列表/