企业管理信息系统报告

1、- - PAGE 3 -企业管理信息系统报告XX目录前言 - 3 -1.XX- 3-2.行业竟争分析- 3-3.实施费控系统必要性- 4-4.实践内容及项目目标- 4-（1）实践内容- 4-（2）项目目标- 4-5.费控系统设计开发过程- 5-（1）需求确认- 5-（2）系统分析与设计- 8-6.费控系统项目过程与成果- 9-（1）项目上线过程- 9-（2）项目成果-10-（3）项目成功因素-10-7.费控系统项目问题及建议- 11-（1）项目风险-11-（2）系统功能缺陷-11-（3）关于系统建设的建议-12-8.总结 - 12-前言随着财务共享模式在国内的逐渐流行，特别是在产品业务相对简单

2、但组织架构复杂的金融行业，已有多家知名企业建立了财务共享服务中心，已成为服务行业财务管理模式的趋势；而建立财务共享，一般优先实现的是最简单的费用共享，因而上线一套智能的费用报销与预算管控系统就变得尤为重要，它是支撑财务共享服务建设的基石，也是一个企业降本增效、提高市场竞争力的关键因素；所以我此次主要以某金融行业集团企业（以下简称 A 集团）开发实施费控系统为主要实践研究课题。1.XX 集团简介XX201027300心。行业竟争分析XX2015A- - PAGE 6 -实施费控系统必要性XX必须强化对预算和费用报销的管控，并使内部日常管理合规化； 但当前企业各类报OAAOA必须承担各类已经发生的

3、费用成本； 财务花费大量人力在报销单据的审批和手工记账上，很难从事更有价值的财务分析工作，无法发挥财务应有的价值；OA类工作流均受影响； 财务中心高层领导初步有实施财务共享管理模式的想法，而前提是必须有财务系统支持，企业组织变革前必须要系统建设先行；ITOA控系统；而经过多轮系统选型，最终选择一家国内优秀的OAOA预算与报销模块；实践内容及项目目标实践内容我在公司负责公司项目管理工作，并有技术背景及管理经验，所以参与本次费控系统开发实施项目的整个过程；项目目标OA化，并对接财务核算系统自动记账与付款，解放财务基础核算人力；费控系统设计开发过程AOAITOAIT务中心系统经理担任产品经理，IT需

4、求确认项目启动会召开后，由集团财务中心的财务系统经理统筹，并在供应商费控专家的引导下，经过一周的焦点小组访谈，财务团队将系统选型阶段的核心需求进行细化与完善，并完成表单格式及业务流程初步设计，关键功能需求如下： 系统预算模块需提供的预算导入功能，按月度进行管控，支持预算月度清零及滚动两种模式，预算导入后经集团审批才会生效；提供预算调整审批单，支持预算变更及预算追加； 系统报销模块需提供的借款单、还款单、差旅费报销单、对外付款单、预付款单、普通报销单，所有报销单据提交时经过预算校验，无预算不能提交，单据审批完成后扣减预算；借款与还款不关联预算，支持报销时同步核销借款； 所有单据审批流程均支持按不

5、同金额或特殊字段配置不同审批流程，具体流程按各公司提供的权签表配置； 报销单据审批完成后对接软件自动生成记账凭证与付款单，再由出纳提交银企互联系统付款； 支持移动端审批，支持多种浏览器； 自动计算报销标准及控制，支持报销单据部分关键字段可由部分审批节点修改，支持批量审批与批量记账等等；A 集团系统表单格式设计样例：差旅费报销单NO：自动提交日期：年 月 日提交人:自动提交人部: 自动出差人: (默认为提交人，含工号)费用归属部门(成本中心)*: 自动出差人职位：自动出差人部: 自动出差人公司：自动（显示全路径）出差事由：.是否借款:口借款金额：手输核准金额会计手输收款人账户名：自动收款人开户行

6、：自动收款人账号：自动预计还款日手申请总额：自动金额单位：元出行方式是出行方式是出城住市补其合目否差际宿内助它计出的自目交费交出差天数发地地订的通费通费No日日铁、火车、口机铁、火车、口机票手输手输手输手输自动手输自动汽车、船、口酒算算自驾店1控件控件算，选选改收款人账户名：自动实际付款收款人开户行：自动收款人账号：自动备注：*：.提交 暂存 取消- - PAGE 7 -A 集团报销付款业务系统流程设计：会计出纳开始报销单提交（费控）业务领导审批（费控）会计及财务权限领导审批出纳审批（费控）(费控)自动同步自动生成应付单生成付款单（EAS ，可忽略）（EAS ）生成应付凭证提交银企互联（EAS

7、 ）（EAS ）N付款交互（银企服务器）是否付款成功Y生成付款凭证自动刷新报销单付款信息（EAS ）(费控 )结束- - PAGE 12 -系统分析与设计 单据界面设计按财务提供的需求文件进行系统单据字段设计与排版； 复杂功能开发0，类金额之间的逻辑关系等； 系统对接费控单据部分字段或功能涉及到第三方对接：A、各类系统单据上的公司、部门/成本中心、供应商、职员及银行账户均需从其他系统获取；B系统生成的记账凭证与付款单号、付款状态反填写至费控系统；HR计与联调，成功完成三方系统对接；完成的系统对接与数据交互图如下：EASEAS会计核算系统HR系统财务组织、成本中心目供应商及账户证付款单门职员OA

8、与费控系统 流程设计因AOAA（HR） OA为配合新OA 与费控系统上线，全集团全面开展业务流程与人力角色线梳理工作；注：以上各类功能设计开发细节，均记入需求开发文档，并由乙方项目经理及时更新；费控系统项目过程与成果项目上线过程按集团本部-其他单体公司-多组织公司进行上OA到所有公司费控全部功能上线，历时 4 个多月； 上线系统功能分步上线:第一步：先上线基础报销审批流，即先用将梳理后的报销流程在新 OA 里使用， 仅为流程审批，不涉及预算及各种复杂管控，新旧 OA 并行逐步切换；第二步：费控功能开发完成后，上线报销功能但不强控预算，将 OA 流程复制使用；将报销系统生成的凭证对接到核算系统测

9、试环境，以对系统报销功能全面检测；第三步：上线预算功能进行预算强控，以及正式对接核算系统生产环境；项目成果经过精心系统设计与规划，A 集团所有公司全部成功上线费控系统，全集团费控管控力度及财务工作效率有质的飞跃： 全集团实现了报销预算管控，即无预算无法报销，促进了公司预算管理体系的优化，强化费用的财务管控力度，促使各基本管理单元（部门）对各类费用支出提前规划与控制，全面推进集团降本增效工作的开展，提升企业竞争力； 强大的报销功能，不仅加快了普通用户的提单效率，更提升了财务人员的审批和管理效率，减少财务对借款与费用的人为管控，节省沟通与人力成本，释放的劳动力可用于从事更多和更有价值的工作； 实现

10、自动记账与提交付款，不仅极大提高财务费用记账的效率，更能保证财务数据的准确性与易查性，促进财务管理合规化； 为配合上线系统而进行了全集团业务流程梳理与相关制度更新，促进公司及财务管理规范化、精细化，从另一角度提升企业的竞争力；项目成功因素回顾整个项目过程，A 集团系统成功上线的原因分析有以下几点：ITITIT透彻，较好的指导供应商开发人员对系统进行功能开发；入； IT 团队配备了优秀的运维支持人员，在各公司系统上线后，各类潜在问题爆发时，运维人员能及时响应与受理，保障系统正常运行； 供应商也本着打造行业标杆案例的目的，在该项目投入其公司费控方面最优秀的资源，全力保障本系统的开发与上线； 系统功

11、能经多轮测试，并分批次、分功能上线，都极大降低上线失败风险；费控系统项目问题及建议AIT、供应商三方团队核心成员均反馈心力憔悴，并且目前系统功能仍存在较大缺陷，具体表现如下：项目风险 项目进度要求过急，导致开发实施过程不够规范，项目文件不齐全，对需求及其实现方案缺乏详细的评估，增加了项目风险；一部分财务管控需求配套的制度建设滞后，系统推广与宣导存在困难，属于强推； 选型阶段收集的费控需求不够细化，并且随公司发展财务管控要求强化，实求边界分歧，项目中断； ITIT供应商团队的磨合成本； 公司内部未培养起功能开发人才，当前费控系统所有的功能开发均须由厂商完成IT存在一定风险；系统功能缺陷OA期的功能优化埋下隐患；目前主要问题是系统不支持复杂的预算逻辑，财务部门新增的“在事前申请单环节进行预算管控”（系统预算管控提前）需求实现困难，开发成本非常高并且数据逻辑改造风险大；而财务后期可能需要的多维预算及预算编制需求供应商已经确认无法实现，届时 A 集团管理成熟后需要系统实现相关功能时，则必须更换系统。关于系统建设的建议ITIT充