C-006库存调研问卷-赵士军

1、 某科技公司PAGE 长春鸿融科技有限公司 第15页 共15页C-006-某科技公司ERP信息化管理系统库存调研问卷文档作者：某科技技公司咨咨询顾问问：赵士士军 创建日期： 20110-112-228更新日期： 控制编码： Connnelll-OOrigginaal / C-006当前版本： V 4.0提 交 人人： 审批签字：审批签字：某科技公司司项目经经理： 某科技公司司项目经经理： 拷贝数量： 目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc281764940 第一章 文档控控制 PAGEREF _Toc281764940 h 3 HYPERLINK l _Toc

2、281764941 1.1 变更记记录 PAGEREF _Toc281764941 h 3 HYPERLINK l _Toc281764942 1.2 审 阅 者 PAGEREF _Toc281764942 h 3 HYPERLINK l _Toc281764943 1.3 传 阅 者 PAGEREF _Toc281764943 h 3 HYPERLINK l _Toc281764944 第二章 组织结结构 PAGEREF _Toc281764944 h 4 HYPERLINK l _Toc281764945 2.1 企业结结构 PAGEREF _Toc281764945 h 4 HYPERL

3、INK l _Toc281764946 2.1 仓库结结构 PAGEREF _Toc281764946 h 4 HYPERLINK l _Toc281764947 第三章 物品管管理 PAGEREF _Toc281764947 h 6 HYPERLINK l _Toc281764948 3.1 物品基基本信息息 PAGEREF _Toc281764948 h 6 HYPERLINK l _Toc281764949 3.2 物品库库存控制制 PAGEREF _Toc281764949 h 6 HYPERLINK l _Toc281764950 第四章 库存业业务 PAGEREF _Toc2817

4、64950 h 7 HYPERLINK l _Toc281764951 4.1 库存基基本业务务 PAGEREF _Toc281764951 h 7 HYPERLINK l _Toc281764952 4.2 盘点业业务 PAGEREF _Toc281764952 h 7 HYPERLINK l _Toc281764953 第五章 库存计计划 PAGEREF _Toc281764953 h 9 HYPERLINK l _Toc281764954 5.1 库存计计划 PAGEREF _Toc281764954 h 9 HYPERLINK l _Toc281764955 第六章 库存报报表 PAG

5、EREF _Toc281764955 h 10 HYPERLINK l _Toc281764956 第七章 库存与与财务接接口 PAGEREF _Toc281764956 h 11第一章 文档控控制1.1 变更记录录日 期作 者版 本更改参考1.2 审 阅 者 姓 名名职 务签 字1.3 传 阅阅 者编 码姓 名地点和位置置001002第二章 组织结结构2.1 企业结结构企业组织结结构图、库库管部门门组织结结构图库管部门的的功能和和职责是是什么？ 需要与机构构内部什什么单位位联系？联系的的目的是是什么？有没有库存存业务的的政策？ 有关的帐目目和财务务报表（包包括预算算报表、存存货出入入记录、存

6、存货报损损、存货货时时期期）是什什么？请请详细列列出组织信息采用什么成成本核算算方法？工作日历的的大概情情况？采采用几天天工作制制？仓库作业时时间与企企业的作作业时间间是否一一致？2.1 仓库结结构企业物理仓仓库企业有多少少个仓库库？是如如何划分分的？各各仓库的的管理物物品的品品种范围围？共有多少产产成品仓仓库？仓仓库地点点？共有多少原原材料仓仓库？仓仓库地点点？是否有专门门的废品品，废料料仓库？备品备件是是否有单单独仓库库？仓库库名称与与地点是是什么？包装物是否否单独有有仓库？仓库名名称与地地点是什什么？低值易耗品品是否有有专门仓仓库？仓仓库名称称与地点点是什么么？是否有燃料料仓库？是否有其

7、他他特殊仓仓库？限制仓库物品是否需需要限制制仓库存存放？财务对库存存物品的的划分方方式财务如何划划分产成成品？即即产成品品的明细细科目是是什么？财务如何划划分原材材料？即即原材料料的明细细科目是是什么？财务如何划划分备品品备件？即备品品备件的的明细科科目是什什么？财务如何划划分包装装物？即即包装物物的明细细科目是是什么？财务如何划划分外协协件？即即委外加加工材料料的明细细科目是是什么？第三章 物品管管理3.1 物品基基本信息息物品编码企业现有系系统中是是否有物物品编码码规则？物品分类本企业物品品是否有有分类？物品计量单单位各物品经常常使用的的计量单单位是什什么？其他使用的的特殊计计量单位位？所

8、使用的计计量单位位是如何何进行转转换的？3.2 物品库库存控制制库位控制哪些物品需需要采用用库位控控制？批号控制哪些物品需需要采用用批号控控制？第四章 库存业业务4.1 库存基基本业务务基本业务有哪些基本本业务？库存基基本业务务流程是是什么？目前库存数数据的准准确程度度如何？仓库是是否严格格按采购购定单接接收？短缺物料和和呆滞物物料的反反馈渠道道？退货业务流流程是什什么？退货原原因有哪哪些？是否有仓库库转移业业务？是否有内部部转运业业务？是否有专门门的业务务录入人人员？库存业务单单据采购入库业业务是否否有入库库单？单单据格式式？由谁谁开具？（请附附单据）各种发货业业务是否否有发货货出库单单？单

9、据据格式？由谁开开具？（请请附单据据）材料退货业业务是否否有单据据？单据据格式？由谁开开具？（请请附单据据）产品退货业业务是否否有单据据？单据据格式？由谁开开具？（请请附单据据）4.2 盘点业业务现有系统是是否已有有存货盘盘点的程程序，及及容限的的设定？ABC分析析企业是否对对物品进进行ABBC分类类？由哪哪个部门门进行AABC分分类？周期盘点是否使用周周期盘点点方式？全面盘点企业是否采采用全面面盘点方方式？全面盘点时时是否停停工？全全面盘点点的时间间？盘点控制盘点由哪个个部门驱驱动？由由哪个部部门执行行？调整由哪个个部门确确认？由由哪个部部门执行行调整？盘点是否按按仓库，库库位，批批号进行行？是否允许盘盘点误差差？若盘点有差差异是否否会要求求重盘？重盘次次数一般般为多少少？第五章 库存计计划5.1 库存计计划计划流程仓库是否控控制物品品的库存存量？不同物品是是否采用用不同计计划流程程？（如如再订货货点法、最最小最