上市公司企业商业计划书

1、 黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）PAGE 0第111页商 业 计计 划 书黑龙江省xxxx集集团Heiloongjjianng PProvvincce BBeiwwei Grooup Corrp. 联 系 人人： xxxx、联系电话： 二一五年年七月保 密 承承 诺 本商业计划划书属公公司商业业机密，所所有权属属于黑龙龙江省xxxx集集团，其其所涉及及内容和和资料只只限于已已签署投投资意向向的投资资者使用用。收到本报告告后，收收件人应应即刻确确认，并并遵循以以下的规规定：1、若收件件人不希希望涉足足本报告告所述项项目，请请尽快将将本资料料完整退退回；2、在没有有取得黑黑龙江

2、省省xxxx集团的书书面同意意前，收收件人不不得将该该资料的的全部和和/或部部分内容容予以复复制、传传递给他他人、影影印、泄泄露或散散布给他他人；3、应该象象对待贵贵公司的的机密资资料一样样的态度度对待本本报告所所提供的的所有机机密资料料及数据据。4、本商业业计划书书不可用用作销售售报价使使用，也也不可用用作购买买时的报报价使用用。目 录目录第一部分 摘要要一、xxxx集团核核心价值值观、宗宗旨和商商业模式式二、xxxx集团公公司现状状三、xxxx集团经经营状况况四、xxxx集团业业务拓展展情况五、融资计计划第二部分 主体体第一章 公公司概况况一、公司简简介二、历史沿沿革三、股东情情况四、管理

3、团团队和组组织构架架五、产品、工工艺、技技术与研研发六、核心竞竞争力及及战略规规划第二章 行行业及市市场一、行业分分析二、趋势分分析第三章 营营销策略略一、目标客客户、产产品、价价格及渠渠道定位位二、市场规规模分析析三、产品定定价策略略及销售售预期四、市场格格局及竞竞争对手手分析五、市场营营销与渠渠道开发发策略六、xxxx集团SSWOTT分析第四章 融融资说明明一、主要融融资用途途二、估值分分析第五章 财财务计划划一、财务计计划二、投资价价值分析析第六章 风风险控制制第三部分 公司司已备资资料清单单第一部分 摘 要一、核心价价值观、宗宗旨和商商业模式式黑龙江省xxxx菌菌业科技技集团股股份有限

4、限公司（以以下简称称xxxx集团）的的核心价价值观：爱心 创创造 奉献 共赢赢 共共享 xxx集团团宗旨：xxx集团团只为人人们提供供最营养养，最健健康，最最安全，最最环保的的保健食食品。xxx集团团经营理理念：用心挖掘，用用爱创造造，联合合发展，共共创未来来，健康康安全，财财富共享享。xxx集团团商业模模式：专注于开创创新型现现代化生生态农业业全产业业链，打打造全球球一流的的健康食食品生产产，研发发和服务务运营商商。xxx集团团是食用用菌行业业农业产产业化国国家级重重点龙头头企业，连续五年黑木耳销量全国第一。“xxx”品牌荣获“中国驰名商标”，是食用菌行业高质量的标志。xxx集团团是“全国绿

5、绿色食品品示范企企业” ，“全国食食用菌产产业化建建设十强强企业”。xxx集团团首创食食用菌全全产业链链“十大运运营指导导服务中中心”，打造造食用菌菌绿色生生态产业业王国。从从根本上上改变了了现食用用菌行业业种植不不规范，农农药残留留严重等等问题。并并实现连连年销售售额翻翻翻，利润润翻番。九九个月内内创业板板上市，三三年内企企业主板板上市，五五年内实实现百亿亿产值，市市值达到到10000亿元元。xxx集团团经营形形式：集集团股份份有限公公司法定地址：黑龙江江省海林林市经济济技术开开发区2014年年xxxx集团销销售额66.466亿元，净净利润770177万元。预预计20015年年销售额额9亿元

6、元以上，净净利润11亿元。自20155年年初初，xxxx集团团全力打打造十大大中心，实实现标准准化种植植、菌需需物资供供应保障障，产品品检测检检疫，销销售物流流配送一一体化绿绿色生态态全产业业链模式式。着力力打造生生物科技技深加工工产品，挖挖掘食用用菌健康康保健和和治疗功功效，提提高产品品附加值值，实现现利润最最大化。快快速建设设综合性性连锁销销售终端端（中央央厨房五五中心体体验店），实实现“从田间间到餐桌桌”的全产产业链经经营，实实现“互联网网+”“O22O”销售运运营模式式。为实现以上上经营目目标，公公司拟投投资3.1亿元元建设以以下项目目，其中中：自有有资金投投资60000万万元，银银行

7、贷款款投资660000万元，公公司计划划转让220%左左右的股股权融资资1.99亿元，投投资计划划如下：120000万元用用于投资资建设中中国食用用菌绿色色产业链链条及运运营流动动资金；40000万元元用于投投资建设设xxxx厨房绿绿色餐饮饮连锁机机构；1120000万元元用于先先期投资资建设中中国食用用菌绿色色产业园园区及运运营流动动资金；30000万元元用于全全国市场场渠道的的巩固、开开发建设设和品牌牌推广宣宣传等。具体安排如如下： 单位：万元 项目名称固定资产流动资金合计设立并建设设中国食食用菌绿绿色产业业链条，建建立并运运营十大大中心1000002000120000建设xxxx厨房绿绿

8、色连锁锁餐饮机机构300010004000投资建设中中国食用用菌绿色色产业园园区初期期（含生生物科技技发展公公司建设设及发展展)80004000120000全国市场渠渠道巩固固与开发发150015003000合计2250008500310000（注：以上上投资计计划为估估值，以以实际发发生额为为准）二、xxxx集团概概述xxx集团团成立于于20004年44月，220144年底，集集团总注注册资本本191100万万元，总总资产66.499亿元。集集团下属属5家控控股子公公司，11家科研研机构和和37家家生态种种植专业业合作社社，其中中4家绿绿色生态态种植基基地。xxxx集集团现有有6个物物流周转

9、转配送中中心，8800余余家城市市代理商商和一级级代理商商，10057个个大型KKA门店店。1220000多家中中小型BB/C门门店。市市场渠道道分布于于全国七七大区域域30个个省、直直辖市和和自治区区。历经经几年发发展，集集团形成成了自种种自养，自自营自销销、全程程控制，全全程透明明的个性性化定制制的绿色色生态全全产业链链产销模模式。拥拥有“xxxx”、“农品天天下”、“森林鸟鸟”、“彤润”和“威虎山山”五大品品牌，食食用菌、休休闲食品品、糖果果、杂粮粮、调料料、淀粉粉制品六六大系列列，3000余种种绿色农农产品。实实现了“菌需物物资供应应绿色基基地种植植技术导导向生产产加工仓仓储物流流出口

10、贸贸易终端端销售全全程配送送”，线上上与线下下相结合合的八位位一体的的绿色生生态农产产品全产产业链条条。连续续五年全全国黑木木耳销量量第一，“xxx”品牌及“农品天下”品牌是“中国驰名商标”、“黑龙江省名牌产品”、“黑龙江省著名商标”。集团荣获“农业产业化国家级重点龙头企业”、“全国绿色食品示范企业” “全国食用菌产业化建设十强企业” 和“黑龙江省守合同中重信用企业”“黑龙江省级林业龙头企业”“农业产业化省级龙头企业”等众多国家级和省级殊荣。集团经营管理团队年轻化、专业化，现有员工1400余人，大中专以上学历占700余人以上。三、xxxx集团经经营状况况目前公司注注册资本本191100万万元，

11、总总资产近近6.449亿元元，净资资产4.27亿亿元。220122年净利利润34436余余万元，220133年净利利润57705余余万元，220144年净利利润70017余余万元，预预计20015年年净利润润将达到到100000万万元左右右。预计计20116年净净利润将将达到2260000万元元左右。预预计20017年年净利润润将达到到600000万万元左右右。年 份2012年年2013年年2014年年2015年年（预期期）2016年年（预期期）2017年年（预期期）销售（万元）40,277257,033364,611490,000020000004000000净利(万元）3,43665,70

12、557,010010,0000260000600000表1：xxxx集团团经营状状况四、xxxx集团战战略发展展规划及及经营目目标xxx集团团打造食食用菌全全产业链链“十大指指导运营营和服务务中心”。实现现连年销销售额翻翻翻，利利润翻番番。九个个月内创创业板上上市，三三年内企企业主板板上市，五五年内实实现百亿亿产值，市市值达到到10000亿元元目标。引引领带动动食用菌菌产业标标准化，规规范化，自自动化，数数字化，集集约化，一一体化全全产业链链运营模模式，实实现产品品由食品品到药品品的深层层次转化化。（一）建设设完善中中国食用用菌绿色色产业示示范园区区2015年年集团公公司已与与牡丹江江市政府府

13、达成战战略合作作框架协协议，计计划投资资120000万万元在牡牡丹江市市经济技技术开发发区建设设中国食食用菌绿绿色产业业示范园园区，依依托黑木木耳产业业联盟建建设高起起点、高高效益、高高标准、高高盈利的的集约化化一体化化引导性性的食用用菌绿色色生态全全产业链链的产业业示范园园区。并并计划成成为省长长主抓，发发改委重重点扶植植的重大大发展项项目。实实现当年年建设当当年运营营，实现现当年销销售收入入100000万万元，利利润8000万元元。第二二年实现现年产值值500000万万元，净净利润2200000万元元。第三三年实现现年产值值10000000万元，净净利润3350000万元元。（二）打造造绿

14、色生生态农业业全产业业链依托黑木耳耳联盟，整整合资源源，打造造中国食食用菌绿绿色产业业链条。实实体经营营，重点点建设十十大运营营管理中中心。1.标准化化制定、技技术服务务指导中中心依托黑木耳耳联盟联联合大中中专院校校和食用用菌研究究所组织织制定食食用菌生生产、加加工、物物流等相相关标准准，根据据标准指指导联盟盟内种植植企业、种种植户统统一化，规规范化，标标准化，数数字化的的现代化化种，管管，收，深深加工的的一体化化服务。从从根本上上保证有有田间到到地头产产品的质质量和安安全。2.标准化化种植生生产资料料供应及及服务运运营管理理中心xxx集团团通过标标准化和和技术优优势联合合联盟内内菌包厂厂进行

15、标标准化菌菌包制作作，为种种植企业业和种植植户提供供安全可可靠的绿绿色生态态菌需物物资，同同时提供供优质的的配套服服务。保保证达到到菌种和和菌需物物资安全全环保要要求。3. 检验验检测中中心在绿办的指指导下，和和八一农农垦大学学等大专专院校和和科研院院所联合合建立绿绿色产品品检验检检测中心心，为联联盟内企企业提供供检验检检测服务务。经检检测检验验合格后后的产品品将推荐荐品牌授授权中心心，并计计划在信信息中心心发布产产品信息息服务和和交易中中心办理理准入手手续。4.品牌授授权认证证中心经公司检验验检测中中心检测测通过的的产品，公公司品牌牌授权中中心将根根据检验验检测情情况提供供品牌授授权服务务。

16、并在在信息中中心发布布公告，在在交易中中心实施施包销包包售。5.信息服服务中心心公司与国内内外网络络公司合合作建立立信息服服务中心心，成立立大数据据库。通通过信息息服务中中心为联联盟内成成员提供供相应的的信息发发布，推推广，宣宣传和销销售服务务。6.交易中中心针对联盟内内成员，公公司将提提供线上上交易和和线下交交易相结结合的OO2O模模式。提提高产品品推广，销销售的深深度和广广度。7.物流配配送服务务中心结合公司原原有的六六大物流流中心，公公司进一一步建立立物流配配送体系系，整合合公司现现有终端端和新发发展的中中央厨房房五中心心体验店店，建立立完善的的物流、配配送体系系。实现现无死角角物流配配

17、送服务务。8.电子商商务服务务中心为了更好更更快发展展联盟食食用菌经经济，实实施“互互联网+”计划划，公司司决定成成立电子子商务服服务中心心，充分分运用公公司旗下下“农品天天下网”线上交交易平台台、阿里里巴巴、京京东商城城、天猫猫商城、淘淘宝网、亚亚马逊网网、拉手手网、一一号店线线上交易易与海林林农产品品交易大大市场，滕滕州农产产品交易易大市场场，宁夏夏枸杞交交易大市市场，南南宁调味味品批发发大市场场和传统统销售渠渠道线下下交易相相结合的的模式完完成公司司产品销销售布局局。9.金融服服务中心心xxx集团团将借助助资本的的力量成成立金融融服务中中心，金金融服务务中心是是xxxx集团联联合联盟盟内

18、企业业交流合合作搭建建的金融融服务平平台，成成立菌联联融资金金池，为为联盟内内成员提提供生产产经营资资金，并并通过与与地方政政府和金金融机构构成立食食用菌创创投产业业基金，为为产业内内企业提提供金融融服务。为为联盟内内成员提提供金融融产品展展示、金金融知识识宣传、金金融咨询询服务、金金融信息息发布、企企业诚信信资料查查询和投投融资服服务。10.创新新创业扶扶持服务务中心遵照李克强强总理促促进“大大众创业业，万众众创新”的指示精神，充分发挥生产基地，经销批发大市场，农品天下电子商务公司等企业平台为创业者提供项目、产品、资金和技术指导服务，为提高就业率，为产业产品提档升级创造条件，实现企业经济效益

19、和社会效益双丰收。xxx集团团将借助助资本的的力量打打造联盟盟资金池池，建立立基金管管理公司司，对联联盟内的的成员提提供创业业资金支支持，提提供全方方位的金金融服务务。将产业链内内相关企企业和资资源充分分整合，充充分利用用收购、兼兼并、合合作、合合资等方方式实现现企业规规模化，一一体化，标标准化，集集约化。从从而实现现利益最最大化目目标。充充分利用用政策红红利和资资源优势势将xxxx打造造成为中中国食用用菌第一一品牌。（三）建设设xxxx生物科科技发展展有限公公司利用食用菌菌易药易易膳的特特性，加加工黑木木耳，猴猴头菇，华华松茸，松松针，松松油等保保健食品品，营养养食品，以以及药品品。通过过药

20、超，康康复中心心及医院院进行特特殊群体体功能产产品的销销售。实实现产品品深加工工，挖掘掘产业链链深度，实实现利润润最大化化。实现现xxxx健康食食品、保保健产品品和药品品产品深深加工的的深度和和广度。使使产品提提档升级级，提高高产品科科技含量量，为人人类健康康保驾护护航。市市场终端端销售以以vipp特群销销售、直直销为主主。生物物科技发发展有限限公司项项目投产产运营后后，三年年内实现现年销售售收入110亿元元，利润润3.55亿元。（四）建设设xxxx厨房绿绿色餐饮饮连锁机机构建立中央厨厨房订制制、加工工、配送送一条龙龙服务，实实现从“田间到到餐桌”的全产产业链经经营模式式。实现现以餐饮饮为体验

21、验、展示示、推广广、销售售和VIIP配送送五位一一体的综综合性服服务体系系，完善善xxxx集团产产业链。同同时通过过餐饮和和即食产产品的供供应，提提升xxxx产品品的知名名度和认认可度。33年内建建立300家旗舰舰店或样样板店，5500家家加盟店店。3年年后实现现年销售售额5亿亿元、利利润2亿亿元，并并争取22年后挂挂牌新三三板、33年后实实现创业业板上市市目标。五、xxxx集团融融资计划划（一）投融融资计划划为实现以上上经营规规划，公公司计划划转让220%左左右的股股权融资资190000万元资资金。实实现20015年年销售收收入9亿亿元，净净利润11亿元目目标。公公司计划划20115年年年底

22、报会会，20016年年初新三三板挂牌牌上市，220177年转板板IPOO上市。（二）投资资回报自20155年初，国国务院下下发一号号文至今今，国家家对农业业企业支支持和扶扶植力度度不断加加大。农农业产业业化企业业已成为为资本市市场龙头头股。绩绩优的食食品企业业上市公公司（如如双塔食食品）市市盈率已已达1118倍（还还不是企企业市盈盈率最高高点），农农业企业业已成为为政策红红利的最最大受益益者。xxx集团团20114年净净利润770177万元，220144年底总总注册资资金1991000万元。公公司资产产6.339亿元元，净资资产4.27亿亿元。220155年预计计净利润润超过1100000万元

23、元。xxxx集团团投资前前估值为为7亿元元人民币币，投资资后估值值为9亿亿元民币币。可比比公司的的P/EE和P/BB参照：与国内内食用菌菌的几大大上市企企业比较较，目前前平均的的市盈率率为644.900 x，xxxx集团按按照20014年年净利润润70117万元元，20014年年PE价格格为100 x，P/B为22.233x。假设设公司220166年中小小企业板板（或创创业板）上上市，按按照20015年年净利润润100000万万元、市市盈率330 x 保守测测算，公公司总市市值约为为30亿元，投投资人所所持有的的股票市市值约为为7.55亿元，投投资人在在20116年退退出时的的投资回回报约为为

24、3.99倍。如如果按照照企业财财务预测测中20015年年100000万万元的净净利润和和50 xx的市盈盈率测算算，公司司总市值值约为550亿元元，投资资人所持持有的股股票市值值约为112.55亿元，投投资人220166年退出出时的投投资回报报约为66.6倍倍。同类上市公公司情况况一览表表 企业名称证劵代码股价市盈率众兴菌业002777235.42258.044瑞茂通600188022.59945.733双塔食品002488134.744118.00星河生物300144319.233亏损易事特300377626.21137.833平均值64.900 数据据来源220155年7月月15日日股市收

25、收盘（三）投资资价值分分析本项目的投投资价值值可概况况为八个个方面：1、两个支支持：国国家产业业政策支支持和地地方产业业政策支支持。2013年年全国农农村经济济工作会会议加大大力度推推进生态态循环农农业建设设，出台台了大量量的惠农农补贴优优惠政策策，扶持持生态循循环农业业产业化化建设，包包括税收收减免、项项目投资资、补贴贴等；十八大关于于集体土土地的“集体土土地享有有国有土土地同等等上市交交易、抵抵押贷款款的权利利”政策；2013年年黑龙江江省委书书记王宪宪魁书记记赴牡丹丹江市调调研，强强调“坚持打打绿色牌牌，走特特色路，扩扩大蔬菜菜、食用用菌等产产业规模模”2014年年中共中中央国务务院印发

26、发关于于全面深深化农村村改革加加快推进进农业现现代化的的若干意意见（简简称“1号文文件”）明确确指出“推动发发展国家家农业科科技园区区协同创创新战略略联盟，支支持现代代农业产产业技术术体系建建设”和“鼓励发发展混合合所有制制农业产产业化龙龙头企业业，推动动集群发发展，密密切与农农户、农农民合作作社的利利益联结结关系”等政策策。 黑龙江省省促进经经济稳增增长的若若干措施施黑政政发220144155号文件件关于落落实黑黑龙江省省绿色食食品产业业发展纲纲要，省省政府每每年安排排8亿元元专项资资金支持持绿色食食品产业业发展。 2014年年黑龙江江省大力力发展绿绿色有机机农产品品作为全全省经济济主导产产

27、业政策策；黑龙龙江省绿绿色有机机食品企企业上市市奖励政政策；以以及当地地政府对对公司的的项目的的重视，多多次组织织各部门门开会集集中讨论论解决公公司面临临的各种种困难，并并拨专款款给予扶扶持。2、两个危危机：经经济危机机和食品品安全危危机。目前国内外外经济形形势严峻峻，GDDP增长长已开始始放缓，食食品安全全危机更更是雪上上加霜，但但xxxx集团的的销售收收入并未未出现预预期的大大幅下滑滑和滞销销情况，仍仍然逆势势稳健增增长，这这与旺盛盛的绿色色产品市市场需求求和公司司目标客客户的精精准定位位有着直直接的关关系。3、两个机机会：国国内达标标生产中中高端绿绿色食用用菌企业业目前极极少且需需求旺盛

28、盛，国内内市场上上目前没没有树立立标杆品品牌。（1）在食食品安全全现状堪堪忧的大大背景下下，食品品安全问问题已经经令国人人十分担担忧，但但在利益益因素的的推动下下，食品品安全问问题并没没有得到到有效改改善，也也正因如如此，越越来越多多的人渴渴望国家家能加强强对食品品安全的的监控，商商家能自自觉做到到遵守法法律法规规，保护护消费者者身心健健康。在在这样的的背景下下，绿色色食品市市场需求求旺盛，越越来越多多的中产产阶层和和中老年年人群对对以绿色色健康为为基础的的绿色食食品需求求日渐上上涨，该该阶层人人士规模模巨大且且呈现逐逐年上升升趋势。据据统计，现现阶段我我国中产产阶层的的规模比比例为223%左

29、左右，中中老年人人群也将将达到115.55%，到到20220年，随随着人口口增长到到14.5亿，中中产阶层层人数和和中老年年人口数数量将要要占到总总人口的的53%以上，绿绿色食品品市场规规模巨大大，产品品需求旺旺盛。（2）竞争争品牌尚尚无“标杆”品牌。经经过调研研，我国国是世界界公认的的食用菌菌生产“王国”。食用用菌产业业已是我我国农业业、食品品工业、医医药业以以及外贸贸等行业业不可缺缺少的的的组成部部分。改改革开放放的300多年来来，我国国食用菌菌产业发发展迅速速，每年年以100%以上上的速度度递增，全全国总产产量由119788年的6万吨发发展到220155年预计计全国食食用菌总总产量将将达

30、32200万万吨，平平均年增增长率为为8%。按按国家十十二五规规划国内内生产总总值年均均增速77%保守守估计，到到20220 年年，我国国食用菌菌产量和和产值将将达到55,1224 万万吨和55,3777 亿亿元。220155 年，全全国食用用菌产值值约35500亿亿元，xxxx集集团食用用菌产销销额已连连续五年年位居全全国榜首首，预计计20115年食食用菌产产值9000000万元，但但也只占占全国总总产值不不足1%。“xxxx”品牌虽虽然已经经成为中中国驰名名商标。但但是在食食用菌行行业内也也没有起起到标杆杆作用。4、两个第第一：绿绿色生态态食用菌菌全产业业链全国国第一和和黑木耳耳种植规规模

31、全国国第一。该产业链条条是在以以xxxx集团为为核心的的黑木耳耳产业联联盟全力力打造的的集菌需需物资供供应绿色基基地种植植技术导导向生产产加工仓仓储物流流出口贸贸易终端端销售全全程配送送，线上上与线下下相结合合的八位位一体的的绿色生生态农产产品全产产业链条条。根据据中国食食用菌协协会、食食用菌商商务网、易易菇网的的不完全全统计，中中国年出出产优质质木耳550%左左右来自自黑龙江江省，而而牡丹江江是每年年产出木木耳量占占据黑龙龙江省木木耳总量量一半以以上。xxxx集集团生产产总部位位于“中中国雪乡乡”黑龙江江省牡丹丹江市，拥拥有近440家生生态种植植专业合合作社及及绿色生生态种植植基地，位位居全

32、国国首位。5、两个资资源：技技术资源源和环境境资源xxx集团团多年来来一直从从事食用用菌的种种植及研研发工作作，投资资建设有有独立的的食用菌菌研究所所，与东东北农业业大学、林林业大学学、黑龙龙江省农农业科学学院、林林业科学学院、林林副特产产研究所所等科研研院所合合作，并并联合国国内、省省内的食食用菌行行业的顶顶级研究究机构和和专家，并并聘请县县、市、省省内的种种植专家家，进行行日常的的实验及及育种工工作。建建设了食食用菌优优质菌种种培育中中心。成成立食用用菌技术术培训指指导中心心，就食食用菌菌菌种、菌菌包、种种植等问问题对种种植户进进行科学学化指导导，拥有有得天独独厚的技技术资源源。xxx集团

33、团生产总总部位于于北纬445的中国国雪乡黑黑龙江省省牡丹江江市，长长白山脉脉张广才才岭东麓麓，属山山区和丘丘陵浅山山区，素素有“九山半半水半分分田”之称，所所处的区区域位置置和独特特的山地地地形，造造就了海海林寒温温带大陆陆性季风风气候，四四季分明明，且降降雨充沛沛；森林林覆盖率率高达772.44%，是是全国重重点林木木生产加加工基地地之一。独独特的气气候特征征，超高高的森林林覆盖率率，为食食用菌的的生长提提供了先先天的优优越自然然条件。6、两大基基地：黑黑龙江省省黑木耳耳种植产产业基地地和沈阳阳销售基基地。xxx集团团拥有的的黑龙江江省黑木木耳产业业种植基基地，对对集团整整体产业业经营提提供

34、了全全面的供供应体系系和保障障，与辽辽宁省沈沈阳市销销售基地地相互依依存，集集团已经经成为我我国唯一一一家集集黑木耳耳物资供供应，黑黑木耳种种植，加加工，物物流，销销售为一一体的绿绿色黑木木耳全产产业链集集团公司司。7、两份收收获，一一份投资资可获得得两份收收获，一一个是全全国食用用菌绿色色生态农农业产业业链、附附属产品品及深加加工产品品开发项项目，一一个是xxxx厨厨房绿色色餐饮连连锁机构构项目。8、金融战战略集团团鼎力支支持：与与黑龙江江省建设设银行达达成战略略合作伙伙伴，为为公司的的发展保保驾护航航，促使使公司发发展目标标将会更更快实现现。（四）xxxx集团团公司八八大竞争争优势xxx集

35、团团与目前前同行业业竞争对对手相比比较具有有八大竞竞争优势势：1行业高高速发展展优势新农业（即即绿色生生态农业业）为未未来十年年内四大大朝阳产产业之一一，绿色色农业又又是新农农业的金金字塔顶顶尖，据据可靠资资料数据据，绿色色农产品品销量在在中国正正以255%以上上的发展展速度递递增；2地域优优势地处黑龙江江省牡丹丹江市，森森林资源源丰富，是是国内为为数不多多的食用用菌原生生态生产产基地；3、国家和和黑龙江江省地方方相关优优惠政策策大力支支持绿色色农业产产业化发发展的优优势；4、全国食食用菌绿绿色生态态农业全全产业链链条优势势，全国国唯一全全产业链链运作，产产学研销销为一体体的食用用菌大型型农业

36、企企业集团团；5、技术优优势独立的食用用菌研究究所，与与东北农农业大学学、林业业大学、黑黑龙江省省农业科科学院、林林业科学学院、林林副特产产研究所所等科研研院所合合作，并并联合国国内、省省内的食食用菌行行业的顶顶级研究究机构和和专家，并并聘请县县、市、省省内的种种植专家家，进行行日常的的实验及及育种工工作。6、产品优优势公司拥有完完整的质质量管理理体系，确确保产品品质量并并形成完完善的产产品追溯溯制度。如如若出现现产品质质量问题题，第一一时间进进行产品品追溯，找找出原因因，追踪踪到人，及及时处理理，确保保消费者者的利益益不受损损失。7、销售优优势针对目前国国内市场场合理的的产品结结构及完完善成

37、熟熟的销售售渠道和和销售团团队优势势；8、管理优优势高智力、高高素质的的管理团团队优势势。第二部分 主 体xxx集团团位于“中国雪雪乡”黑龙江江省牡丹丹江市，成成立于220044年4月月，注册册资本1191000万元元，总资资产6.49亿亿元，净净资产44.277亿元。220122年实现现销售额额4.003亿元元，净利利润34436万万元； 20113年实实现销售售额5.70亿亿元，净净利润557055万元；20114年实实现销售售额6.46亿亿元，净净利润770100万元；20115年预预计实现现销售额额9亿元元，净利利润1000000万元；20116年预预计实现现销售额额20亿亿元，净净利

38、润2260000万元元；20016年年预计实实现销售售额400亿元，净净利润6600000万元元。 一、基地最最大，销销量第一一xxx集团团拥有全全国最大大的黑木木耳生产产基地。连连续五年年黑木耳耳全国销销量第一一。公司司与黑龙龙江省东东部地区区4000余家黑黑木耳种种植场（户户）建立立了“菌联盟盟”战略合合作关系系。“xxxx”品牌已已经成为为中国驰驰名商标标。二、绿色有有机产品品xxx集团团种植、生生产和加加工的食食用菌通通过中食食恒信（北北京）质质量认证证中心有有机产品品检测认认证。现现有100余品种种已通过过中国有有机产品品认证。三、标准化化种植，可可追溯系系统xxx集团团建立的的动态

39、全全程可追追溯系统统，随时时接受社社会媒体体和广大大消费者者的监督督。消费费者可以以根据产产品条形形码立即即知道该该产品来来源和出出处。四、现代化化数字智智能种植植系统xxx集团团拥有及及采用的的全国最最先进的的绿色生生态种植植技术，以以及正在在投资兴兴建的数数字化智智能种植植基地，集集团种植植基地全全部采用用世界先先进的自自动化电电脑数据据管理软软件：自自动温控控、自动动灌溉、自自动实时时监测，远远程控制制系统等等保证了了公司产产品的绿绿色、生生态、环环保。五、全产业业链模式式xxx集团团实现了了“菌需物物资供应应绿色基基地种植植技术导导向生产产加工仓仓储物流流出口贸贸易终端端销售全全程配送

40、送”，线上上与线下下相结合合的八位位一体的的绿色生生态农产产品全产产业链条条。六、中央厨厨房五中中心体验验店建立xxxx中央厨厨房，集集订制、加加工、配配送一条条龙服务务，实现现“从田间间到餐桌桌”的全产产业链经经营模式式。实现现以餐饮饮为体验验、展示示、VIIP配送送综合性性服务体体系，建建立展示示中心、推推广中心心、体验验中心、销销售中心心和物流流配送中中心五大大中心的的完整服服务体系系。七、食品保保健品药药品为健健康保驾驾护航xxx集团团生物科科技发展展有限公公司，利利用食用用菌易药药易膳的的特性，研研发并生生产加工工以黑木木耳，猴猴头菇，华华松茸，松松针，松松油、枸枸杞等为为原料保保健

41、食品品，营养养食品，以以及药品品。通过过药超，康康复中心心及医院院进行特特殊群体体功能产产品的销销售。实实现产品品深加工工，挖掘掘产业链链深度，实实现利润润最大化化。八、三个五五年规划划xxx集团团推进落落实三个个五年规规划。即即“打造食食用菌生生态全产产业链”、“五年发发展餐饮饮旗舰店店2000家，220000家加盟盟店”及“五年后后实现百百亿产值值”计划。巩巩固现有有30余余个省市市销售渠渠道，推推进山西西，内蒙蒙，湖北北等地渠渠道建设设，充分分利用目目前绿色色行业发发展的最最有利时时机，用用五年时时间在全全国地级级城市实实现市场场渠道全全网络覆覆盖战略略布局。九、整体上上市xxx集团团为

42、了做做强做大大，实现现集团化化、产业业化的可可持续发发展战略略，拟定定20116年实实现国内内上市。两两年来，在在牡丹江江市委市市政府和和海林市市委市政政府及集集团组成成的上市市推进组组的统一一领导下下，按照照上市公公司的相相关规定定和要求求，各项项工作正正在循序序渐进，有有条不紊紊进行。公公司资产产兼并重重组正在在进行，正正在完善善法人治治理结构构，目前前上市筹筹备工作作取得重重大进展展。十、战略目目标到20200年末，实实现高端端品质食食用菌系系列产品品全国销销量第一一，食用用菌全国国市场占占有率将将达到55%。实实现年生生产销售售绿色食食用菌115万吨吨，实现现年销售售收入1100亿亿元

43、以上上，净利利润200亿元，并并实现绿绿色食用用菌产品品出口到到香港、澳澳门和欧欧美等发发达国家家的目标标。届时时公司将将成为中中国最大大的绿色色食用菌菌供应商商，中国国食用菌菌第一品品牌。十一、菌联联盟、创创新创业业联盟、互互联网+联盟xxx集团团通过全全产业链链建设，通通过菌联联盟，创创新创业业联盟和和互联网网+联盟盟的实现现完成中中国梦，xxx梦，人类健康长寿的共同财富梦想。第一章 公公司概况况一、公司简简介黑龙江省xxxx菌菌业科技技集团（以以下简称称xxxx集团，公公司）由由海林市市xxxx天然食食品有限限公司改改制重组组而来，成成立于220044年4月月，注册册资金666000万元

44、，位位于黑龙龙江省牡牡丹江市市“林海雪雪原”海林市市，是一一家以“打造新新型生态态农业全全产业链链，开创创绿色食食用菌产产业新模模式。”为宗旨旨的国家家级农业业产业化化重点龙龙头企业业，致力力于打造造绿色生生态农业业全产业业链条的的现代化化农业产产业化集集团公司司。xxx集团团目前是是全国食食用菌产产业化建建设十强强企业，农农业产业业化国家家级重点点龙头企企业，全全国绿色色食品示示范企业业，全国国食用菌菌文化产产业建设设先进单单位，产产品质量量国家免免检企业业，全国国商品质质量诚信信企业，农农业产业业化省级级龙头企企业，黑黑龙江省省免检产产品，黑黑龙江省省绿色科科技市场场畅销知知名品牌牌。公司

45、主营食食用菌、休休闲食品品、糖果果、杂粮粮、调料料、淀粉粉制品的的生产和和销售，食食用菌生生物技术术产品研研发和销销售，绿绿色、有有机产品品的研发发、推广广和销售售。兼营营货物进进出口，物物流仓储储，物流流监管，物物业管理理服务等等，同时时运营“农品天天下”等多家家电子商商务平台台和行业业信息平平台网站站。公司种植基基地位于于牡丹江江地区海海林市，东东宁县境境内。公公司现有有5家控控股分、子子公司，11家食用用菌研究究所和337家生生态种植植合作社社，4家家绿色生生态种植植基地。2200000万生态环环保种植植基地，2290000生生产加工工基地。其其中5家家分、子子公司有有黑龙江江省xxxx

46、菌业业科技集集团股份份有限公公司，海海林市xxxx天天然食品品有限公公司，海海林市兴兴林贸易易有限公公司，海海林林源源贸易有有限公司司和海林林市xxxx食品品经销有有限公司司。目前前公司年年产值预预计可达达15000000万元。公司已经形形成了“菌需物物资供应应绿色基基地种植植技术导导向生产产加工产产品深加加工生物物技术开开发应用用仓储物物流出口口贸易终终端销售售全程配配送”，线上上与线下下相结合合的八位位一体的的绿色生生态农产产品全产产业链条条。公司正携手手八一农农垦大学学、东北北农业大大学、林林业大学学、黑龙龙江省农农业科学学院、林林业科学学院、林林副特产产研究所所等科研研院所合合作，并并

47、联合国国内、省省内的食食用菌行行业的顶顶级研究究机构和和专家，并并聘请县县、市、省省内的种种植专家家，进行行日常的的实验及及育种工工作，组组建“食用菌菌研究所所”， 研研究所集集中力量量对以黑黑木耳、猴猴头菇为为主，其其他食用用菌产品品为辅的的优良菌菌种研发发、种植植技术改改良、产产品优化化、高科科技食品品开发、病病虫害防防治、技技术输出出等课题题进行深深入研究究开发。繁繁育改良良黑木耳耳菌种，以以期打造造高品质质的绿色色黑木耳耳，填补补国内高高端市场场空白。公司是中国国食用菌菌协会 “副会长长单位”；黑龙龙江省食食用菌协协会“副会长长单位”；牡丹丹江市食食用菌协协会“副会长长单位” ；“黑龙

48、江江省质量量监督检检验协会会会员单单位”，黑龙龙江省民民营科技技企业，牡牡丹江市市“先进农农业产业业化龙头头企业”。公司司已通过过ISOO90001-220088质量管管理体系系和中国国有机产产品认证证，“xxxx”品牌已已被国家家工商行行政管理理总局，黑黑龙江省省工商局局及牡丹丹江市工工商局等等国家政政府机构构认定为为“中国驰驰名商标标”， “黑龙江江省著名名商标”，“黑龙江江名牌产产品”， “黑龙江江省名牌牌农产品品”， “黑龙江江省免检检产品”， 黑黑龙江省省绿色科科技市场场畅销知知名品牌牌”， 牡牡丹江市市知名商商标”。公司司也多次次荣获“全国商商品质量量诚信企企业”； “产品质质量国

49、家家免检企企业”， “全国食食用菌文文化产业业建设先先进单位位”， “农业产产业化国国家级重重点龙头头企业”， “全国食食用菌产产业化建建设十强强企业”， “全国绿绿色食品品示范企企业”， “农业产产业化省省级龙头头企业”， “省级林林业龙头头企业”，“黑龙江江省民营营科技企企业”，“先进私私营企业业”。“文明诚诚信企业业”，“守合同同重信用用企业”，“诚信经经营示范范企业”，“牡丹江江市食用用菌产业业优秀龙龙头企业业”等荣誉誉称号。二、历史沿沿革2004年年4月99日，xxxx天然食食品有限限公司注注册成立立，开创创了“xxxx”品牌；2006年年，成立立xxxx天然食食品有限限公司山山市食

50、品品分公司司；2008年年，成立立黑龙江江省xxxx菌业业科技有有限公司司，设立立xxxx食用菌菌研究所所，迈出出科技兴兴企至关关重要的的一步；2008年年，xxxx公司司产品年年销售额额首次突突破一亿亿元大关关，达到到1.22亿元；2009年年3月，被被黑龙江江省名牌牌农产品品评委会会评为“农业产产业化省省级龙头头企业”，站在在了黑龙龙江省食食用菌行行业的最最前列；2010年年10月月，成立立海林林林源贸易易有限公公司；2010年年12月月，被黑黑龙江省省企业联联合会评评为“诚信经经营示范范企业”；2011年年，成立立海林市市xxxx食品经经销有限限公司，建建立xxxx东北北特产连连锁店；2

51、011年年10月月，被中中国食用用菌协会会评为“全国食食用菌文文化产业业建设先先进单位位”；2011年年12月月，被中中华人民民共和国国农业部部评为“农业产产业化国国家级重重点龙头头企业”，奠定定了xxxx集团团在食用用菌行业业的坚实实基础和和行业领领先位置置；2012年年7月119日，成成立海林林市兴林林贸易有有限公司司；2012年年10月月18日日，国家家科学技技术部星星火计划划办公室室为企业业颁发“国家级级星火计计划项目目证书”；2012年年12月2日，成成立黑龙龙江省xxxx菌菌业科技技集团股股份有限限公司，开开启xxxx集团团全新时时代；2013年年6月，成成立xxxx集团团宏运物物

52、流公司司，xxxx全产业业链基本本形成；20113年7月月6日，成成立海林林市农产产品综合合交易大大市场；2013年年8月88日，xxxx集集团农品品批发电电子商务务平台农品品天下网网正式上上线运营营，xxxx集团团电子商商务业务务有了飞飞跃式发发展；2013年年12月月27日日，被国国家工商商行政总总局认定定为驰名名商标；2014年年5月，举举办xxxx集团团十周年年华诞大大型庆典典活动；2014年年8月，中中华人民民共和国国农业部部等部门门审定为为农业产产业化重重点龙头头企业；2014年年11月月，确定定全国农农品天下下战略发发展规划划，运作作开发全全国市场场；2015年年3月224日，经

53、经国家科科技部批批准，由由xxxx集团任任理事长长单位，在在牡丹江江成立“国家黑黑木耳产产业技术术创新战战略联盟盟”。截止20115年66月，黑黑龙江省省xxxx集团正正在进行行公司重重组任务务，为股股份制改改造和上上市IPPO铺平平了道路路。公司的近期期发展目目标为争争取五年年内实现现国内绿绿色生态态食用菌菌销量位位居全国国第一，全全国市场场占有率率达5%以上目目标。三、股东情情况上市主体xxxx集集团的股股东结构构为自然然人股东东2名，齐齐振东先先生个人人占股比比例为555%，齐振振华先生生个人占占股比例例为455%。四、管理团团队和组组织架构构公司现有各各类人员员14000多人人，人才才

54、梯队初初具规模模。其中中，大中中专以上上学历者者7000多人，食食用菌种种植技术术人员550多人人，并外外聘国内内外著名名食用菌菌药品消消杀专家家多人。公公司700%以上上的员工工在公司司工作超超过四年年以上，是是一支业业务素质质较强、职职业经验验丰富、忠忠诚度较较高的队队伍。特特别是，公公司经营营管理团团队主要要骨干均均具有深深厚的食食用菌种种植理论论、实践践和产业业化运作作经验。分分述如下下：（一）高管管团队xxx，男男，533岁，xxxx集集团创始始人之一一，现任任xxxx集团董董事长，xxx集团领军人物。国家黑木耳产业技术创新战略联盟理事长，牡丹江食用菌协会副会长，中国食用菌协会食用菌

55、文化专业委员会委员。先后成立了沈阳xxx经销处、龙海豆类开发有限公司、xxx天然食品有限公司、xxx菌业科技有限公司、海林林源贸易有限公司、xxx集团宏运物流公司、海林农产品综合交易大市场等。从事食用菌行业三十余年，致力打造xxx集团绿色生态农业全产业链，实现从“田园到餐桌”一站式服务，完成全国食用菌营销网络布局。xxx，男男，500岁，xxxx集集团创始始人之一一，现任任xxxx集团总总经理。连连续多届届当选为为海林市市人大代代表，并并先后被被评为“牡丹江江农业最最具影响响力十大大人物”、“海林十十大杰出出企业家家”等荣誉誉称号。在企业发展过程中，秉承诚信经营作为企业核心发展理念，善于学习、

56、善于用人，具有全局视野，充分利用现代化手段实现企业现代化管理。xxx，男男，511岁，现现任xxxx集团团副董事事长，总总裁。吉吉林大学学经济管管理专业业学士、硕硕士学位位，中国国政法大大学法学学博士。曾曾在哈慈慈集团，光光宇集团团股份公公司，中中强集团团总公司司、兰德德资本和和达仁集集团等上上市公司司任副总总经理、总总经理、总总裁等职职务。曾曾主持参参与了不不同板块块的多家家企业上上市及经经营管理理，具有有丰富的的企业收收购、兼兼并、合合资、资资产重组组、股改改上市、基基金私募募等资本本运营和和集团生生产管理理运营经经验。xxx，男男，377岁，学学历本科科，职称称中级经经济师，山山东工商商

57、学院管管理学士士，现任任xxxx集团常常务副总总裁，董董事会秘秘书。曾曾在青岛岛一木集集团公司司，青岛岛百龙大大亚化学学建材集集团公司司，杭萧萧钢构（66004477），安安东石油油（HKK033337），青青岛腾信信汽车网网络科技技集团任任经理，副副总经理理，集团团副总裁裁。在人人力资源源，行政政，内控控和资本本运营具具有丰富富经验和和诸多成成绩。xxx，男男，566岁，学学历本科科，职称称经济师师，毕业业于黑龙龙江省委委党校经经济管理理专业，现现任xxxx集团团党总支支书记、集集团副总总裁。曾曾任海林林市政府府财贸办办公室秘秘书，海海林市医医药局副副局长，海海林市贸贸易局副副局长，海海林市

58、经经济局副副局长，海海林市粮粮食局党党委书记记、局长长。xxxx集团团顾问，具具有多年年党政机机关工作作经验，熟熟悉国家家三农政政策和地地方服务务三农方方针，熟熟悉生产产基地地地理环境境、气候候特征、对对当地食食用菌种种植合作作社组织织结构、食食用菌种种植农户户种植特特点、种种植模式式、食用用菌种植植基地建建设具有有深入了了解和研研究。 xxxx，女，557岁，学学历大专专,职称审审计师，毕毕业于沈沈阳工业业大学工工业会计计专业，现现任xxxx集团团财务总总监。曾任牡牡丹江市市仪器仪仪表工业业公司财财务科长长，牡丹丹江市审审计局工工业交通通科副科科级审计计员，上上海友木木强洪印印务有限限公司财

59、财务总监监，具有有多年财财会实践践经验，能能够准确确解读国国家财税税政策，根根据企业业实际情情况及时时调整企企业财务务管理模模式，建建立并实实施统一一规范标标准以提提高财务务管理效效率和降降低企业业营运成成本，制制订并监监督各部部门的财财务预算算以确保保所有的的资源和和预算被被合理分分配和利利用来达达到资源源利用最最大化。 xxxx，男，444岁，学学历大专专，职称称中级会会计师，中中国理财财师管理理协会、注册财财税管理理师，毕毕业于黑黑龙江省省财政专专科学校校财务会会计专业业，现任任xxxx集团任任职财务务副总监监，曾任任黑龙江江绿色食食品集团团财务部部长，天天地仁医医药科技技有限公公司主管

60、管会计、财财务经理理汇源北北京控股股有限公公司财务务经理，汇汇丰药业业集团财财务经理理黑龙江江省农产产品初加加工企业业集团财财务总监监。具有有多年食食品行业业财会制制度管理理经验，在在财务流流程、财财税、票票据处理理等方面面实践经经验丰富富，能够够灵活运运用现有有财会工工具减少少不必要要财务成成本，关关注所有有部门的的财务状状况以确确保健康康良好的的财务状状况和赢赢利能力力。xxx，男男，511岁，学学历大专专，毕业业于黑龙龙江省财财政专科科学校，现现任xxxx集团团行政总总监，曾曾任海林林市钢铁铁厂财务务科材料料会计，黑黑龙江省省海龙油油脂有限限公司财财务科长长，xxxx集团团财务经经理、行