工资资产管理系统

1、会计电算化通用教学软件操作说明10/12/20221目 录序：会计计电算化化通用软软件总览览第一节账账务处处理系统统第二节报报表处处理系统统第三节应应收/应付款款核算系系统第四节工工资管管理系统统第五节固固定资资产管理理系统2/10/20202（一）会会计电算算化教学学软件的功能总账、往往来管理理、现金金银行、项目管管理、财财务报表表、工资资、固定定资产、财务分分析、购购销存业业务处理理总览-概述（二）要要求重点点掌握的功能：总账往来管理理财务报表表工资固定资产产2/10/20203第一节账务处理理系统的的基本操操作P1791.1系统管理理1.2系统初始始化1.3日常账务务处理1.4结账2/1

2、0/20204安装顺序序：（200M磁盘空间间）1、关闭杀杀毒软件件；2、安装MSDE 2000（SQL简装版），打补补丁（MS文件夹下下），重重新启动动系统；3、安装会会计电算算化通用用教学软软件，重重新启动动系统。账务处理理系统-系统管理理-1.1.1系统安装装2/10/20205账务处理理系统-系统管理理-1.1.2系统管理理一、概述述P179 系统管理 统一安全管理 操作员及权限管理 年度账管理 账套管理2/10/20206账务处理理系统-系统管理理-1.1.2系统管理理二、启动动和注册册系统管管理P180 例1开始程程序会会计电算算化通用用教学软软件系统管理理系统注册2/10/202

3、07系统管理理的使用用者P180系统只允允许以两两种身分分注册进进入系统统管理：1、系统管理理员Admin系统管理理员是系系统中权权限最高高的操作作员，可可管理所所有账套套。2、账套主管管账套主管管负责所所选账套套的的维维护工作作，对所所管辖的的账套来来说，账账套主管管级别最最高，拥拥有所有有模块的的操作权权限；由系统管管理员指指定。账务处理理系统-系统管理理-1.1.2系统管理理2/10/20208（1）增加操作作员（2）修改操操作员（口令）权限操操作员账务处理理系统-系统管理理-1.1.3设置操作作员P180例22/10/20209 建立账套套修改账套套输出账套套引入账套套系统启用用账务处

4、理理系统-系统管理理-1.1.4账套管理理P1812/10/202010 输入账套信息 输入单位信息 选择核算类型 选择基础信息 创建账套 确定编码信息 确定数据精度 系统启用账务处理理系统-系统管理理-1.1.4账套管理理P181例3-8账套建立立2/10/2020111.设置账套套信息；2.输入单位位信息3.确定核算算类型!1.1.4账套管理理-1.1.4.1建立账套套注：启用用会计期期建议填填2007年1月！2/10/2020121、注册身身份-账套主管管2、修改账账套1.1.4账套管理理-1.1.4.2修改账套套2/10/2020131.1.4账套管理理-1.1.4.3输出账套套P25

5、8以Admin身份注册册，账套套输出出，备份份账套名名以“UF2KACT”为前缀。2/10/2020141.1.4账套管理理-1.1.4.4引入账套套P259以Admin身份注册册，账套套引入入，账套套名为“UF2KACT.LST”。注：不能能直接从从光盘引引入，先先复制到到硬盘，去掉只只读属性性，再引引入。2/10/202015两种方法法：1、建立账账套后立立即启用用2、系统管理理|账套|启用1.1.4账套管理理-1.1.4.5系统启用用P185例9注：启用用会计期期间建议议选2007年1月。2/10/2020161.1.5.1增加操作作员权限限权限权权限1.1.5.2修改操作作员权限限（1

6、）设定或或取消账账套主管管（2）删除操操作员权权限1.1.5设置操作作员权限限P185例102/10/202017账务处理理系统1.2系统初始始化P186掌握：设置各种种分类、基础档档案的方方法；设设置会计计科目、凭证类类别的方方法；掌掌握期初初余额的的录入方方法。了解：系统初始始化与日日常业务务处理的的关系。2/10/2020181.启动总账账系统账务处理理系统1.2系统初始始化P186开始程程序会会计电算算化通用用教学软软件会计电算算化通用用教学软软件在注册册控制台输入数据据登录2/10/202019基础档案案的设置置应遵从从一定的的顺序：部门档案案职职员档档案地区分类类客客户档档案客户分

7、类类供应商分分类供供应商档档案存货分类类存货档案案计量单位位总账-系统初始始化-1.2.1设置基础础档案P1872/10/2020201.2.3.4.5.总账-系统初始始化-1.2.1设置基础础档案P187-192例12、16、17注：设置置基础档档案应严严格遵循循设置顺顺序；设置编码方案案不成功，右击相相关系统统“注销销”窗窗口后再再设置。设置相应应档案时时，应先先选择末末级分类类，再输输入档案案。2/10/202021总账-系统初始始化-1.2.1设置基础础档案设置结算算方式!2/10/202022总账-系统初始始化-1.2.2设置会计计科目6.7.2/10/202023总账-系统初始始化

8、-1.2.2设置会计计科目P193例18新增会计计科目P194例19修改、删删除、成成批复制制注：将6个往来单单位科目目设置为为”往来来科目“，不设设明细。2/10/202024总账-系统初始始化-1.2.2设置会计计科目（指定科科目）P195例20分别指定“现现金”为 “现现金总账账科目” 、“银行存存款”为为 “银银行总账账科目” 。（分开设设！）在”会计计科目“窗口，执行”编辑指定科科目“注：若不不指定，不能查查询现金金、银行行科目，不能出出纳签字字！2/10/202025总账-系统初始始化-1.2.3设置凭证证类别P196例21基础设置置财务务凭证证类别2/10/202026总账-系统

9、初始始化-1.2.4录入期初初余额P1972/10/2020271.录入基本本（总账账）科目目余额2.录入个人人往来科科目余额额3.录入单位位往来科科目余额额4.录入数量量金额式式科目余余额5.调整余额额方向6.试算平衡衡总账-系统初始始化-1.2.4录入期初初余额P197操作：总总账设设置期期初余额额2/10/202028总账-1.3日常账务务处理P200掌握：各种类型型、含有有各类辅辅助项目目的凭证证的填制制方法。熟悉：凭证审核核与记账账。了解：取消记账账和结账账的方法法。2/10/202029总账-日常业务处处理-1.3.1填制凭证证P200-2041.增加凭证证P200输入凭证证头部分

10、分输入凭证证正文部部分 2.修改凭证证P204无痕迹修修改:未记账、未审核核有痕迹修修改 3.冲销凭证证红字凭证证，视同同正常凭凭证保存存和管理理补充正确确的蓝字字凭证 4.作废及删删除凭证证P204作废凭证证不能修修改、不不能审核核、但能能记账查询账簿簿时，查查不到作作废凭证证数据可取消作作废5.查询凭证证P2042/10/202030总账-日常业务处处理-1.3.1填制凭证证P200-204注：总账账凭证证填制制凭证P203F5保存并增增加凭证证；F6增加凭证证。按“=”键取当前前凭证借借贷金额额的差额额到当前前光标位位置。移已输金金额方向向：space空格键2/10/2020311、人员

11、分分工审核与制制单不能能为同一一人2、总账系系统重新新注册（两种方方法）3、审核凭凭证的两两种方式式4、审核凭凭证的两两种结果果5、标错凭凭证的处处理6、成批审审核凭证证7、成批取取消审核核。总账-日常业务处处理-1.3.2审核凭证证P205 例28、292/10/202032 阅读记账报告可以帮助我们寻找不能记账的原因! 上月未结账，本月不能记账！总账-日常业务处处理-1.3.3记账P206例302/10/2020331、记账的的前提P2072、记账的步步骤选择本次次记账范范围记账报告告记账总账-日常业务处处理-1.3.3记账P2073、取消记记账（1）总账期末对账+（2）总账凭证恢复记账账

12、前状态态恢复口令令只有账套套主管有有权已结账月月份,不能恢复复到记账账前状态态显示/隐藏“恢恢复记账账前状态态”功能能2/10/202034总账-日常业务处处理-1.3.4账簿查询询P207一、基本本会计核核算账簿簿管理：总账的查查询及打打印明细账的的查询及及打印P207例31日记账的的查询及及打印二、各种种辅助核核算账簿簿管理：包括客户户往来、供应商商往来、个人往往来、部部门核算算、项目目核算账账簿的总总账、明明细账查查询输出出，以及及部门收收支分析析和项目目统计表表的查询询输出。P207例32部部门总总账的查查询2/10/202035掌握：自定义转转账凭证证的定义义与生成成，月末末结账。熟

13、悉：期间损益益结转设设置与生生成。了解：其他类型型的转账账定义与与生成。总账-日常业务处处理-1.4结账（期期末处理理）P2082/10/202036自定义转账销售成本转账对应结转汇兑损益结转售价（计划价）结转期间损益结转 转账生成 转账定义 月末结账 期末业务总账-日常业务处处理-1.4结账（期期末处理理）P2082/10/2020371、结账只只能由有有结账权权限的人人员进行行。2、本月还还有未记记账凭证证，不能能结账。3、结账必必须按月月连续进进行，如如果上月月未结账账，本月月不能结结账，但但可以填填制、审审核凭证证。4、若总账账与明细细账对账账不符，则不能能结账。5、如果与与其他子子系

14、统联联合使用用，在其其他子系系统未全全部结账账时，总总账系统统不能结结账。6、已结账账月份不不能再填填制凭证证。7、结账前前，要进进行数据据备份。在结账账过程中中，可以以单击取消按钮，取取消正在在进行的的结账操操作。8、取消结结账的快快捷键为为：+。总账-日常业务处处理-1.4.3月末结账账P209 例33总账期期末结结账2/10/202038第二节报表处理理基本操操作P210财务报表表处理流流程：启动报表系统制作图表新建/打开报表 格 式 设 计 数 据 处 理 保 存 退 出生成模板调用模板2/10/202039熟悉：财务报表表处理模模块的基基本功能能及相关关概念。了解：启动和关关闭财务务

15、报表的的方法。2.1概概述述P210-2122/10/202040格式状态态与数据据状态：格式状态态：进行格式式设计以以及公式式设计，只看到到报表格格式，数数据全全部隐藏藏，不能能进行数数据的录录入、计计算等操操作。数据状态态：管理报表表数据，如输入入数据、增加/删除表表页、审审核、制制作图形形，不能能修改报报表的格格式，看看到报表表的全部部内容。关键字：可以在大大量表页页中惟一一标识一一个表页页所设置置的定位位标志。关键字字的显示示位置在在“格式”状态下下设置；关键字字的值在在“数据”状态下下录入。函数：P212（1）账账务取数数函数；（2）运运算函数数。2.1.2财务报表表的相关关概念P2

16、112/10/202041财务报表表-2 .2报表格式式定义P213掌握：报表格式式定义的的内容和和方法，设置各各种关键键字。熟悉：表尺寸、行高/列宽、单单元属性性、组合合单元、区域画画线、等等表样设设计方法法；报表表格式状状态和数数据状态态的不同同功能。了解：启动财务务报表系系统。2/10/202042表样表尺寸关键字显示风格格表头、表体体、表尾尾信息单元属性性组合单元元画表格线线行高、列列宽财务报表表-报表格式式定义- 2.2.1设计表样样P2132/10/2020435.输入报表表项目报表表间间项目指指报表的的文字内内容，主主要包括括表头内内容、表表体项目目和表尾尾项目等等。在输入表表间

17、项目目时，编编制单位位、日期期一般不不需要输输入，财财务系统统将其单单独设置置为关键键字。项目输入入完后，默认格格式均为为普通宋宋体12号，居左左。一个表样样单元最最多能输输入63个字符或或31个汉字，允许换换行显示示。财务报表表-报表格式式定义- 2.1.1设计表样样P2132/10/202044关键字在在格式状态下定定义，其其数值在在数据状态下输输入。每张报表表可以同同时定义义多个关关键字。如果关键键字设置置错误，先取消消后再重重新设置置。关键字随随同报表表数据一一起显示示，所以以在定义义关键字字时，既既要考虑虑编制报报表的需需要，又又要考虑虑打印的的需要。一个关键键字在一一张报表表中只能

18、能定义一一次。即即同一张张报表不不能有重重复的关关键字。财务报表表-报表格式式定义- 2.1.2设置关键键字P217数据关关键字设置2/10/202045数据关关键字偏移关键字的的位置可可以用偏偏移量来来表示，负数值值表示向向左移，正数值值表示向向右移。关键字偏偏移量单单位为像像素。财务报表表-报表格式式定义- 2.1.3调整关键键字位置置P218例412/10/2020461.直接输入入公式2.利用函数数向导输输入公式式报表公式式计算公式式舍位平衡衡公式审核公式式财务报表表-2 .3报表公式式定义P218注：报表表公式定定义必须须在“格格式”状状态下进进行。2/10/2020471.直接输入

19、入公式2.利用函数数向导输入公式式财务报表表-报表公式式定义-2.3.1编辑公式式P219 例42注：（1）单元公式式中涉及及到的符符号均为为英文半半角字符符；（2）单击“fx”按钮输公公式。2/10/202048（一）保存存报表文件保保存“.rep”是用友报表文件件专用扩扩展名。如果没有有保存就就退出，系统将将弹出“是否保保存报表表？”对对话框。（二）打打开报表表财务报表表-报表公式式定义-2.3.2保存报表表P219 例432/10/202049报表的数数据包括括报表单单元的数数字和字字符，以以及游离离于单元元之外的的关键字字。报表数据据处理一一般是针针对某一一特定表表页进行行的，因因此，

20、在在数据处处理时还还会涉及及对表页页的操作作，如增增加、追追加、插插入、删删除等。财务报表表-2.3报表数据据处理P220掌握：录入关键键字等报报表数据据处理的的内容和和方法。2/10/202050财务报表表-报表数据据处理-2.4.1进入报表表数据状状态两种方法法：1、编辑 格式/数据状态态。2、单击屏屏幕左下下角的“格式”。2/10/202051每一张表表页均对对应不同同的关键键字，输输出时关关键字随随同单元元一起显显示。日期关键键字可以以确认报报表数据据取数的的时间范范围，即即确定报报表数据据生成的的具体日日期。操作步骤骤：（1）账套初初始：数数据账账套初始始；（2）数据关键字字录入入；

21、（3）录入相相关单位位名称、年、月月、日；财务报表表-报表数据据处理-2.4.2录入关键键字P220 例442/10/202052教学目的的与要求求:系统学习习应收及及应付款款核算的的初始设设置和日日常业务务处理的的内容和和方法。第三节应应收收/应付付款核算算的基本本操作P222-226掌握：应收及应应付款核核算初始始设置的的内容和和方法。熟悉：应收及应应付款核核算与总总账系统统的关系系。应收及应应付款单单核销的的方法；账龄分分析的方方法和应应收及应应付款核核算的查查询方法法。2/10/202053第四节工工资资核算的的基本操操作掌握：工资账套套的建立立、工资资项目及及计算公公式设置置；工资资

22、变动、扣缴所所得税、工资分分摊处理理。熟悉：工资类别别、人员员档案建建立；月月末处理理。了解：各种账表表的统计计分析。2/10/202054工资核算算-4.1启动与注注册P227在启动工工资系统统前应先先在系统统管理中中设置相相应的账账套。在启动工工资系统统前应已已建立账账套，或或在建立立账套后后已经启启用了账账套的“工资”系统。进入工资资系统的的日期必必须大于于等于工工资系统统的启用用日期。2/10/202055四个步骤骤：参数数设置扣税设置置扣零设置置人员编码码设置工资核算算-4.2建立工资资账套P227例512/10/202056工资核算算-4.3基础信息息设置P229-232例52-5

23、61.部门设置置2.人员类别别设置:工资设设置人人员类别别设置注：工资账套套基础信信息的设设置必须须在关闭闭工资类类别的情情况下进进行！3.工资项目目设置：工资设设置工工资项目目设置注： （1）增加工工资项目目必须先先关闭工工资类别别才能做做！（2）增减项项。4.银行名称称设置：工资设设置银银行名称称设置5.工资类别别管理创建工资资管理账账套时如如果选中中“多个个”工资资类别，在此设设置工资资类别名名称和属属性；若若想改单单个/多个，工工资设设置选选项。2/10/202057（1）增加人人员档案案（2）修改人人员档案案（3）数据替替换工资核算算-4.3基础信息息设置P232例576.人员档案案

24、设置：工资设设置人人员档案案2/10/202058工资核算算-4.3基础信息息设置7.设置工资资项目和和计算公公式P234-235例58先打开某某个已建建好的工工资类别别，再设设置此类类别下的的工资项项目，并并定义工工资项目目的计算算公式。工资设设置工工资项目目设置 （1）选择工工资项目目P235图53提示：在在设定某某工资类类别下的的工资项项目时，只能选选择输入入；若要要新增某某项目，须先关关闭工资资类别。2/10/202059（2）设置计算算公式工资核算算-4.3基础信息息设置P234-235例597.设置工资资项目和和计算公公式 提示：（1）定义公公式要注注意先后后顺序，先得到到的数据据

25、应先设设置公式式。（2）公式中中的标点点符号均均为英文文方式；（3）输完公公式记住住单击“公式确确认“按按钮。2/10/202060工资管理理-4.4日常业务务工资变动动扣缴所得得税银行代发发工资分摊摊掌握：扣缴所得得税、工工资分摊摊处理。熟悉：工资变动动、银行行代发处处理。2/10/202061工资管理理-日常处理理-4.4.1工资变动动（工资数数据管理理）工资业业务处理理工资资变动P237-239例60-61图55、56退出前需需要进行行汇总。2/10/202062工资管理理-日常处理理-4.4.4个人所得得税的计计算与申申报P2401、选择申申报表栏栏目2、定义税率率表3、计算个个人所得

26、得税工资业业务处理理扣缴缴所得税税2/10/202063工资管理理-日常处理理-4.4.6工资分摊摊P240-243例641、设置工资资分摊类类型2、分摊工工资费用用3、生成转转账凭证证工资业业务处理理工资资分摊12342/10/202064工资管理理-日常处理理-4.4.6工资分摊摊P242 例641、设置工工资分摊摊类型2、分摊工资资费用3、生成转转账凭证证2/10/202065工资管理理-日常处理理-4.4.6工资分摊摊P243 例641、设置工资资分摊类类型2、分摊工工资费用用3、生成转转账凭证证批制凭证：合并科科目相同同、辅助助项相同同的分录录制单单2/10/202066工资管理理-

27、日常处理理-4.4.6工资分摊摊P243 例641、设置工资资分摊类类型2、分摊工工资费用用3、生成转转账凭证证提示：生成的凭凭证自动动传递到到总账系系统后，需要进进行审核核和记账账。2/10/202067工资管理理-4.5月末处理理P243熟悉：月末处理理操作过过程（月月末结转转、清零零项目）。了解：反结账等等。2/10/202068设置账套套参数基础设置置初始设置置原始卡片片录入固固定资资产卡片片管理日常业务务处理固定资产产增减管管理折旧处理理固固定定资产变变动管理理制单处理理期末业务务处理对账与结结账处理理数数据据接口管管理账表管理理数据维护护重新初始始化账套套第5节固定资产产管理的基基

28、本操作作P244教学目的的与要求求:系统学习习固定资资产系统统初始化化、日常常业务处处理、期期末业务务处理和和数据维维护的方方法。2/10/202069六大步骤骤：1、约定及及说明2、启用月月份3、折旧信信息4、编码方方式5、账务接接口6、完成固定资产产管理系系统-5.2建立账套套P244P246提示：固固定资产产初始化化设置后后，有些些参数不不能修改改；若一一定要改改正，只只能通过过固定资资产菜单单“固定定资产设设置维维护重重新初始始化账套套功能”命令实实现。2/10/202070固定资产产管理系系统-5.3基础设置置P2471、部门设设置2、资产类别别设置（固定资资产设设置资资产类别别）2

29、/10/202071固定资产产管理系系统-5.3基础设置置P249例67、部门门对应折折旧科目目设置：固定资产产设置置部门门对应折折旧科目目2/10/2020724、增减方式式设置固定资产产设置置增减减方式5、折旧方方法设置置固定资产产管理系系统-5.3基础设置置P249例67固定资产产设置置折旧旧方法2/10/202073固定资产产管理系系统-5.3基础设置置P249例69部门参照照、增减减方式参参照、使使用状况况参照6、输入期期初固固定资产产原始卡卡片固定资产产卡片片录入入原始卡卡片2/10/202074固定资产产管理系系统-5.4日常业务务处理P2531、固定资资产增加加只需在资资产增加

30、加功能下下录入该该资产的的卡片，保存即即可。新卡片的的第一个个月不提提折旧，折旧额额为空或或零。原值一定定是卡片片录入月月初的价价值，否否则将会会出现计计算错误误。如果录入入的累计计折旧、累计工工作量不不是零，说明是是旧产，该累计计折旧和和累计工工作量是是进入本本企业前前的值。已计提月月份必须须严格按按照该资资产在其其他单位位已经计计提或估估计已计计提的月月份数，不包括括使用期期间停用用等不计计提折旧旧的月份份，否则则不能正正确计算算折旧。（1）输输入资产产卡片：固定资资产卡卡片资资产增加加；（2）生生成凭证证：固定定资产处理批量制制单掌握合并并“批量量制单”时，合合并固定定资产卡卡片的方方法！（考点点） 2/10/202075固定资产产管理系系统-5.4日常业务务处理P2532、资产变变动固定资产产变动使用过程程中，调调整卡片片上的某某些项目目变动内容容包括：部门转移移、原值值/使用状况况/使用年限限/折旧方法法/净残值