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文档简介

1、往来结算岗位职责1、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在EPR 做收付、转帐记录。2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。5、月末ERP 与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主

2、动、及时作好订金的转季、转款工作。7、熟练操作服装软件，运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常，提高会计电算化的业务能力。职责二：往来结算岗位职责 1规章制度。户设帐，序时登记，进行明细核算；并按相关单位进行分单位辅助核算。况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。督促相关单位债权债务清理工作。职责三：往来结算岗位职责的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报 告。负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细

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