企业年度计划的制定课件

1、企业计划的制定子 旋1企业计划的制定子 旋1目录前言I 发展规划1-1 发展规划纲要1-2 发展规划要素1-3 年度工作指导手册II 年度计划2-1 年度计划纲要2-2 年度工作任务2-3 年度指标体系III 职能层计划 3-1 职能层计划模板3-2 营销计划纲要3-3 销售计划3-4 推广计划3-5 人员计划3-6 财务预算计划IV 月度工作计划4-1 每月工作总结4-2 每月工作计划4-3 部门/个人周/日清表V 计划执行过程VI 计划管理制度结语2目录前言3-2 营销计划纲要2前言计划的前提是假设，假设体现对问题的认识；企业经营管理活动是一个系统，企业的计划是与之相应的系统，包括了计划、

2、执行、控制三方面的设计。计划的目的是指导行动，关键是简单实用；环境是不断变化的，计划的时间越长，计划越表现为原则和纲要，然后根据短期环境的情况，将原则和纲要具体为任务和行动。计划及其应用原则：理性（理论）框架，感性（经验和感觉）内容。普遍性（计划表格）与特殊性（表格内容）。3前言计划的前提是假设，假设体现对问题的认识；3公司层 计划公司长远发展规划（战略项目）公司年度发展计划（战略项目）月度计划项目策划/计划 预算部门层 计划部门月度计划项目策划/计划 预算（计划分解）（计划分解）（预算分解）团队层 计划班组月度任务班组月度计划（任务分解）（工作分解）个人计划个人月度任务个人周/日计划企业计划

3、基本结构4公司层公司长远发展规划（战略项目）公司年度发展计划（战略I 发展规划1-1 发展规划纲要1-2 发展规划要素1-3 年度工作指导手册5I 发展规划1-1 发展规划纲要51-1 发展规划纲要类别内容说明说明环境分析对宏观环境、行业环境和目标地区环境的分析，以确定商机；主要分析工具：PEST分析、五力分析、SWOT分析、竞争力公式、资源知识。竞争分析对机会市场竞争对手的比较分析，以确定竞争可选择的策略；资源分析根据可选择的竞争策略，分析企业资源优势所在，以明确定位和策略；企业定位企业计划培育或强化的特色，即CIS系统。认识CIS企业愿景根据企业的定位，确定企业在社会和行业扮演的角色。长远

4、目标/终生目标经营理念及原则以怎样的思想指导企业实现愿景，并确定怎样的行为准则。如海尔“创新、速度、SBU”理念，集中力量原则等。根据企业活动的功能：领导与战略、经营、管理。发展目标若干年的发展目标，目标内容以平衡记分卡相应。系统发展目标发展战略以怎样的手段达到目标。主要类别有内涵和外延的手段。谋略最体现能力目标经营模式内部标准化的经营方式，目的是效率和复制。 如连锁经营发展阶段将若干年的目标划分为阶段去实现，每一阶段有不同的重点。核心竞争力资源组合和利用的能力，是经营模式得以实施的保证。财务经营目的是财务资源的增值。这里可以确定一些原则。资源存量在规划的年度里，最终达到的资源存量要求。体现企

5、业的实力。61-1 发展规划纲要类别内容说明说明环境分析对宏观环境、行业1-2 发展规划要素项目06年描述07年08年09年市场描述发展目标市场要素A事业B事业C事业D事业体制要素文化要素资源要素71-2 发展规划要素项目06年描述07年08年09年市场描述1-3 年度工作指导手册 本手册特别作为公司高层管理人员处理日常经营管理事务的指导手册。 手册包括了公司的企业文化、发展模式、发展规划、组织建设以及与公司战略相关的管理制度。 公司高层管理人员在制定和执行各项计划时，必须以公司的文化和发展战略作为总的指导方针，唯其如此，公司的品牌内涵才会越来越丰富，公司的持续成长才能有保障。 手册浓缩了公司

6、经营管理的理念和战略，请公司高层管理人员细细品味，深入思考，进而用于指导自己的工作。也请大家对手册提出自己的建议，以便不断完善和充实。 本手册将每年3月前修订一次。某企业年度工作指导手册序：81-3 年度工作指导手册 本手册特别作为公司高II 年度计划2-1 年度计划纲要2-2 年度工作任务2-3 年度指标体系9II 年度计划2-1 年度计划纲要92-1年度计划纲要项目内容备注总任务 经营目标经营策略经营原则研发中心生产中心营销中心人力资源部财务部行政部 （根据发展规划项目及问题分析，对年度经营管理任务作总体的描述）102-1年度计划纲要项目内容备注总任务 经营目标经营策略经营原2-2 年度工

7、作任务第一季度第二季度第三季度第四季度目标总部研发中心生产中心物流中心市场部销售部客户部人力资源部财务部行政部112-2 年度工作任务第一季度第二季度第三季度第四季度目标总部2-3 年度关键业绩指标 部门类别总体研发中心生产中心物流中心市场部 销售部人事部财务类 第一季度第二季度第三季度第四季度客户类 第一季度第二季度第三季度第四季度营运类第一季度第二季度第三季度第四季度员工类第一季度第二季度第三季度第四季度122-3 年度关键业绩指标 部门总体研发中心生产中III 职能层计划3-1 职能层计划模板3-2 营销计划纲要3-3 销售计划3-4 推广计划3-5 人员计划3-6 财务预算计划13II

8、I 职能层计划3-1 职能层计划模板133-1 职能层年度计划业务类管理类年目标/任务第一季度3月4月5月第二季度6月7月8月第三季度9月10月11月第四季度12月1月2月143-1 职能层年度计划业务类管理类年目标/任务第一季度3月4200 年时间表开始结束一月商业计划草稿市场调查产品线分析二月营销分析产品选择商业计划草稿三月 广告/促销计划营销计划四月1季度控制1极度促销活动广告/促销计划1季度控制五月计划评估与修订2季度促销展示会六月1季度促销效果分析展示会销售后商业计划评价七月 2季度控制 2季度控制八月2季度促销效果分析商业计划修订九月3季度促销展示十月3季度控制及营销计划评价3季度

9、控制与展示会分析十一月修订营销计划，4季度促销活动营销计划评估十二月3季度促销活动效果分析营销计划修订200_200 年分析年报告例：营销中心年度工作计划15200 年时间表开始结束一月商业计划草稿二月营销分析商业计3-2 营销计划纲要项目要点协同/支持营销状况目前公司营销状况和问题分析竞争环境分析五力分析和竞争力分析营销目标根据年度计划营销战略年度经营策略的具体化4P组合产品、价格、渠道、促销及其组合支持系统营销部门对相关部门的要求销售计划目标分解到个人、任务、时间、费用等销售实施流程、任务、负责人、时间销售管理销售组织、销售区域管理、市场政 策、销售过程管理、客户管理、业绩管理163-2

10、营销计划纲要项目要点协同/支持营销状况目前公司营销状3-3 销售计划目标销售额A产品B产品C产品甲地区乙地区每个销售人员每个销售人员每月销售额173-3 销售计划目标销售额A产品B产品C产品甲地区乙地区每个 销售预测18 销售预测18销售任务产品分解19销售任务产品分解19现有销售额（￥）平均月销售额（￥）目标销售额（￥）目标利润占总销售额比例（%）渠道1渠道2渠道3渠道4渠道5渠道6渠道7渠道8销售任务渠道分解注：可分解到每月20现有销售额（￥）平均月销售额（￥）目标销售额（￥）目标利润占 销售任务渠道分解分销渠道每年销售数量 目前每年销售额每月销售数量目前每月销售额新分销渠道数内部销售人员

11、.外部销售人员.佣金销售.自己的商店.独立商场.自己的分销渠道.独立分销渠道.其他渠道.注：可分解到每月21 销售任务渠道分解分销渠道每年 目前每月目前新分销渠道数内部销售额/网点任务分配表月份区域 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合计销售网点销售网点销售网点销售网点销售网点销售网点销售网点销售网点销售网点销售网点销售网点销售网点销售网点东北361805025056280502506633072360743708241072360663306633060300750300华北1365157518902010023115261302713531155

12、31155331653316530150300150华中13652010028140301503316526130271354120536180331653015030150350150华东261304020046230502505628062310643207236072360763807638060300700300西北136515751890201002311526130271353115531155331653316530150300150西南105012601785201002512529145301504020042210452254522544225350225华南3155258

13、4010501356168015751575157520801575157515075广东2103154205256307358401050105015751050105010050合计1165601608001959752051025245121626413202721360322161030915703211585308154027915003000150022销售额/网点任务分配表 3月 4月 5月 6月 73-4 营销推广计划 项目任务 第一季度第二季度第三季度第四季度广告计划媒体广告组合中间商辅导经营管理支援、销售活动辅导、商店装潢和商品陈列、辅导促销活动、情报获取支援中间商促销产销

14、会议、产品说明会、奖励计划、竞赛办法、教育辅导、提供目录及POP、发行沟通刊物消费者促销示范销售、赠品、折价优惠券、试用样品、竞赛及抽奖、DM、产品发布会、免费保养销售人员辅导销售技巧培训、产品研讨会、销售竞赛、销售手册制作、表扬活动展示展示会目标、人数、主题、口号、场地、人员及训练、宣传广告及印刷品、赠品233-4 营销推广计划 项目任务 第一第二第三第四广告计划媒体3-5 人员计划 全体营销员工明年总人数区域A区域B区域C专职经理专职销售人员拿佣金的销售人员管理人员（含秘书）其他人员营销总人数243-5 人员计划 全体营销员工明年总人数区域A区域B区域C专3-6 年度财务预算计划营销活动

15、预计费用 占销售额%促销费用（折价券、样品、赠品、抽奖、展示会）媒体费用（电视、报纸、DM、杂志）制作费用（同上）推销费用（推销奖金、销售竞赛）研究费用（市场调查、市场研究）物流费用（包装、运输、保管等）253-6 年度财务预算计划营销活动 预计费用 IV 月度工作计划4-1 每月工作总结4-2 每月工作计划4-3 部门/个人周/日清表26IV 月度工作计划4-1 每月工作总结26部门 填表人 报告时间本月主要工作任务完成情况问题下属工作问题建议相关信息上级评价备注4-1每月工作计划27部门 填表人 报告时间本月4-2 每月工作计划业务类管理类本月目标上旬中旬下旬284-2 每月工作计划业务类

16、管理类本月目标上旬中旬下旬28部门 填表人 报告时间本周主要工作任务完成情况问题下属工作问题建议相关信息上级评价备注4-3 每周工作总结29部门 填表人 报告时间本周V 计划执行与监督过程30V 计划执行与监督过程30基层人员部门主管公司计划目标任务（客户）分析行动准备沟通联络获取订单客户管理计划目标任务分析人员安排在职辅导重点关注反馈控制人员激励客户管理关系管理问题分析计划目标目标分解在职辅导重点关注协调控制综合激励业绩评估工作反馈计划执行及监督过程管理31基层人员部门主管公司计划目标任务（客户）分析行动准备沟通联络监督相关评价指标总量指标：销售额、销售量、销售成本、销售费用、销售利润相对指

17、标：毛利率、销售利润率、人均销售利润关键指标：平均现金流量、应收款、资金周转速度32监督相关评价指标总量指标：销售额、销售量、销售成本、销售费用VI 计划管理制度33VI 计划管理制度33计划与组织管理简明制度（一）、计划。在公司年工作计划、年度营销计划和年度销售计划的指引下，各部门每月须编制和总经理提交以下计划：1、部门月度工作计划。各部门主管可根据实际情况将月度工作计划落实到周和日。部门月度工作计划在每月的5日前递交。2、部门月度重点活动计划。3、月度财务预算。预算将根据各部门提交的工作计划由财务部门与总经理共同编制。（二）、过程沟通。1、计划执行。在无特殊情况发生的条件下，各部门按计划安排和执行计划各项工作，属于部门职责范围内但未在计划体现的事务工作，由上级安排执行。2、工作会议和报告。公司主管每周六下午召开工作会议，总结一周工作情况和根据月度工作计划安排下周工作任务。3、主管周清表。各级部门主管每周六下午下班前必须递交周清表，下周一上午交总经理，周清表作为考核工作的重要参考。（附周清表格式）（三）、控制与调整。1、月度工作报告。各级部门主管每月5月前须递交月度工作报告，月度工作报告连同月度工作计划递交。2、月度工作会议。每月5日（节假日顺延）公司召开月