实用的供销业务流程汇总修订

1四川龙蟒集团公司供销系统业务流程手册2008-12-281集团公司内控文件，不提供对外审核。2目录录第一篇市市场部业业务流程程第二篇国国际业务务部业务务流程第三篇国国内销售售部业务务流程2333一、本业业务流程程是在原原制度流流程的基基础上，，通过征征求相关关部门意意见编制制而成，，适用于于龙蟒集集团供销销系统的的经营业业务。二、本业业务流程程共包含含三篇：：市场篇篇、国际际业务篇篇、国内内销售篇篇,经企管部部、人行行部汇审审后，李李总裁批批准发布布实施。。三、本业业务流程程从2008年12月28日发布，，09年1月1日起实施施。四、本业业务流程程发布后后，子(分)公司业务务流程在在集团流流程基础础上结合合本公司司具体情情况编制制,经集团供供销系统统审核,子(分)公司总经经批准发发布实施施。五、本业业务流程程的解释释权归四四川龙蟒蟒集团供供销系统统。拟制：市市场部审审核核：王干干批批准准：李家家权编制说明明444第一篇市市场部业业务流程程本篇包含含：计划管理理、平台台管理、、招标复复核（供供应、废废旧）、、市场调调研、服服务、信信息管理理、储运运管理四川龙蟒蟒集团供供销系统统业务流程程手册555市场部业务流程目录四川龙蟒蟒集团供供销系统统业务流程程手册业务类别序号名称

业务类别序号名称计划管理1年度供销计划制订流程信息管理18市场信息反馈处理流程2年度大宗原辅材料采购计划签审流程19市场信息应急处理流程3年度产品市场宣传计划签审流程20产品产销存日报信息传递流程4年度储运计划签审流程21网上产品经营信息发布审批流程5月度大宗原辅材料预案评审流程22顾客投诉信息反馈处理流程6月度大宗原辅材料补充预案评审流程储运管理23新进外协物流单位(A类)、外设仓库选择流程7月度产品销售计划签审流程24新进外协物流单位B类)、外设仓库选择流程8矿冶\叙永公司月度产品销售计划签审流程25外协物流单位（A类）合同签审流程9月度采购资金付款计划签审流程26外协物流单位（B类）合同签审流程供应平台管理10新进原辅材料供应商评审流程费用签审

27市场宣传费用借款流程11新进五金供应商评审流程28市场宣传费用报销流程12年度供应商评审流程29业务费用报销签审流程招标复核13大件设备(30万以上)采购招标签审流程其它30原辅材料特殊结算报批流程14废旧\闲置\废渣物资处理报批流程

产品宣传15产品宣传资料制订审批流程16市场宣传资料制作报批流程17各类市场宣传合同签审流程66年度供销销计划制制订流程程子（分））公司集集团供供销系统统人人行部下年度生生产计划根据生产产装置能能力及生生产状况况编制总经理审审批财务部预预算年度供销销计划市场部组组织国内内、国际际销售部部根据市市场情况况编制总经理审审批人行部预预算计划管理理市场部存存档附件：1、年度主主要原辅辅料采购购计划表表（表1-1）2、年度产产品销量量、销价价计划（（表1-2）77年度大宗宗原辅料料采购计计划签审审流程子（分））公司集集团供供销系统统年度大宗宗原辅材料料采购计划划表根据供应应平台、、生产及及当年合合作情况况编制供销部长长审核作为签订订下年度度框架合合同的依依据市场部组组织价格格委员会会评审总经理审审批附件：年年度大宗宗原辅材材料采购购计划样样表（表表1-3）计划管理理总经理审审批88年度产品品市场宣宣传计划划签审流流程市场部集集团团供销系系统年度产品品市场宣传计划划草案经办人员员根据市市场需要要汇总拟拟制部长审核核总经理终终审存档待执执行附件：年年度产品品宣传计计划表（（表1-4）计划管理理副总审核核99年度储运运计划签签审流程程子（分））公司市市场部集集团供销销系统各单位年年度储运计划划供销部根根据生产产部提供供的《年度生产产计划》、供应部部和国际际业务部部提供的的《原燃材料料年度采采购计划划》、销售部部和国际际业务部部提供的的《产品年度度销售和和发运计计划》以及周边边站点及及合作的的物流公公司的发发接货能能力，编编制部门负责责人审核核分管副部部长审核核总经理终终审部长审核核计划签审审副总审核核附件：年年度贮运运计划表表（表1-5）1010年度储合合同签审审流程子（分））公司市市场部集集团供销销系统各单位年年度储运计划划供销部根根据生产产部提供供的《年度生产产计划》、供应部部和国际际业务部部提供的的《原燃材料料年度采采购计划划》、销售部部和国际际业务部部提供的的《产品年度度销售和和发运计计划》以及周边边站点及及合作的的物流公公司的发发接货能能力，编编制部门负责责人审核核分管副部部长审核核总经理终终审部长审核核计划签审审副总审核核附件：年年度贮运运计划表表（表1-5）11111111月度大宗宗原辅材材料预案案评审流流程供销部根根据市场场情况、、同行情情况编制制注：价格格委会参参加人员员：1、集团价价格委员员会：集集团供销销系统总总经理、、副总、、集团顾顾问、市市场部长长、财金金部长、、监察审审计部2、每次评评审会需需签到，，未到的的在签到到表上注注明原因因。生产系统统每月22日前向供供应部提提供库存存情况和和采购计计划供应部长长审核签签字总经理签签审子（分））公司子子（（分）公公司集集团供销销系统总经理终终审市场部组组织集团团价格委委员会并并根据决决策会意意见重新新整理意意见并签签字（3个工作日日）大宗原辅辅材料月度预案案供销部5日前执行行并签定定确认市场部存存档计划管理理25日前报出出附件：1、钛业公公司大宗宗原辅材材料月度度预案评评审表（（表1-6--1）2、其它公公司大宗宗原辅料料月度预预案评审审表（表表1-6--3）副总经理理签审12121212月度大宗宗原辅材材料补充充预案评评审流程程注：以下下情况必必须编制制补充采采购预案案或招标标表，补补充采购购预案或或招标表表不组织织决策会会。a、临时采采购的物物资；b、由于市市场急剧剧变化，，中途涨涨跌价的的物资；；c、中途新新增供货货单位的的物资；；供销部编编制总经理签签审子（分））公司子子（（分）公公司集集团供销销系统市场部长长审核大宗原辅辅材料月度补充充预案供销部执行市场部存存档计划管理理副总审审审核附件：1、钛业公公司大宗宗原辅材材料月度度补充预预案评审审表（表表1-6--2）2、其它公公司大宗宗原辅料料月度补补充预案案评审表表（表1-6--4）供销部长长审核总经理审审核1313月度产品品销售计计划签审审流程销售部集集团团价格委委员会集集团供销销系统月度产品品销售计划划销售部根根据生产产、库存存及市场场编制部长签审审市场部根根据生产产、库存存及市场场初审总经理终终审附件：1、月度产产品销售售计划表表（表1-7--1/2）2、月度产产品销售售计划通通知书（（表1-7--4）执行市场部传传递至相相关部门门存档注：1、本流程程中涉及及销售产产品（饲饲料磷酸酸盐、肥肥料磷酸酸盐、硫硫酸亚铁铁、植酸酸酶、钛钛白粉））2、临时销销价调整整审批：：销售部部提出销销价调整整的初步步意见→市场部部组织审审核→供供销系统统总经理理批准执执行。3、月度产产品销售售计划通通知传递递的部门门有：销销售部、、子分公公司供销销部计划管理理市场部组组织销价价评审会会月度产品品销售计划划通知书书市场部编编制1414矿冶、叙叙永公司司月度产产品销售售计划签签审流程程子（分））公司集集团价格格委员会会集集团供供销系统统月度产品品销售计划划报批表供售部根根据生产产、库存存及市场场编制部长签审审市场部组组织销价价评审会会总经理审审批总经理终终审市场部存存档供销部执行注：1、本流程程中涉及及销售产产品（煤煤炭、钛钛矿、铁铁精矿、、硫铁矿矿、钢铁铁）2、销价降降低需按按本流程程重新报报批。计划管理理附件：月月度产品品销售计计划表（（表1-7--3）1515月度采购购资金付付款计划划签审流流程子（分））公司集集团供销销系统月度采购购资金付款款明细供销部长长签审市场部评评审总经理审审批总经理终终审市场部存存档财务部执行计划管理理副总审核核16161616新进原辅辅材料供供应商评评审流程程注：1、在评审审新进供供应商资资格时，，新进供供应商必必须提供供相关的的资质证证明和业业绩表。。2、供应部部评审小小组由经经办业务务员、供供应部副副部长及及部长、、市场部部顾问及及部长、、生产副副总及相相关部门门组成。。3、所有新进进供应商商必须填填写并签签审《新进供应应商评审审表》。子（分））公司集团供销销系统集集团团供销系系统平台管理理新进原辅辅材料供应商调调查审批表市场部平平台维护护人员加加入试用用平台市场部主主办人员员根据调调查情况况及质量量报告填填写市场部长长审核总经理终终审副总审核核执行质检报告告及小批批试验合合格证附件：新新进供应应商调查查审批表表（表1-8--1）17171717新进五金金供应商商评审流流程注：1、在评审审新进供供应商资资格时，，新进供供应商必必须提供供相关的的资质证证明和业业绩表。。2、评审小小组由经经办业务务员、顾顾问及技技术相关关人员组组成。3、所有新进进供应商商必须填填写并签签审《五金供应应商调查查审批表表》。市场部主主办人员员根据调调查情况况组织填填写集团供销销系统集团供销销系统平台管理理市场部长长审批新进五金金供应商商调查审批批表总经理审审批市场部平平台维护护员录入入试用平平台待执执行单件采购购额5万元以下下单件采购购额5万元以上上评审小组组评审附件：新新进五金金供应商商调查审审批表（（表1-8--2）副总经理理审批18181818年度供应应商评审审流程采购平台台内供应商商市场部组组织集团团评审小小组进行行评审并并汇总评评审意见见，整理理评审结结果注：1、在评审审新进供供应商资资格时，，新进供供应商必必须提供供相关的的资质证证明和业业绩表。。2、子（分分）公司司评审小小组由总总经理、、生产副副总/部长、设设备副总总/部长、总总经理、、供应部部正副部部长、科科长、相关工程程设计人人员组成成。3、集团评评审小组组由总经经理、副副总、顾顾问、市市场部长长及市场场部相关关人员组组成。总经理审审批通过评审审供应部将将供应商商分为主主要供应应商（A级）、次次要供应应商（B级）、备备用供应应商（C级）三种种。未通过评评审供应商被被淘汰子（分））公司供供应部子子（（分）公公司集集团供销销系统供应试用用平台的供供应商总经理终终审平台管理理供销部组组织子（（分）公公司评审审小组进进行评审审并汇总总评审意意见，整整理评审审结果19191919大件设备备采购招招标签审审流程业务员根根据采购购计划单单实施采采购采购金额额30万元以上上（或根根据集团团供销系系统通知知调整））业务员采采购招标标注：1、评审小小组A评审成员员包括供供销总经经理、供供销副总总、供应应部正副副部长、、市场部部部长和和顾问、、分管生生产副总总、相关关工程技技术人员员、分子子公司总总经理/分管副总总。2、评审小小组B评审成员员包括总总经理、、分管供供销副总总、供应应部正副副部长、、市场部部部长和和顾问。。3、对所有有平台范范围外的的采购物物资，市市场部应应及时录录入平台台，并在在招标表表上注明明，为财财务结算算提供依依据。子（分））公司集集团供销销系统供销部长长审核招标复核核市场部组组织集团团价格委委员会审审核总经理签签审总经理终终审执行行附件：五五金采购购招标签签审表（（表1-9）副总经理理签审2020废旧、闲闲置、废废渣处理理报批流流程子（分））公司子子（分分）公司司集集团供销销系统所属部门门根据实实际情况况拟制废旧申请请处理报告告部门负责责人审核核利用外卖分管副总总审批供销部根根据招标标表填制制废旧/渣出售协议议按照审批批意见组组织利用用注：1、分类：：A类物资：：硫酸亚亚铁渣、、沉降渣渣、粉煤煤灰、粗粗煤渣、、硫酸亚亚铁母液液废水、、硫酸细细渣、硫硫酸粗渣渣；B类物资：：废不锈锈钢件、、废铜件件、废铁铁、废编编织袋、、废硫磺磺袋内膜膜、废塑塑料制品品、废橡橡胶制品品、废木木料、废废运输/装载机轮轮胎、废废机油等等。2、以上流流程监察察部、市市场部监监督。供销部经经办人员员编制招标复核核废旧处理理招标表表供销部长长签审市场部组组织价格格委员会会审核A类物资B类5万元以上上（含5万元）B类物资5万元以下下总经理审审批附件：废废旧、闲闲置、废废渣处理理报批表表（表1-10）2121产品宣传传资料制制订审批批流程生产副总总（或总总工程师师）审核核经办人员员根据需需要整理理市场宣宣传资料料内容部长审核核市场宣传传资料初稿稿市场宣传传资料正式式文稿总经理终终审市场部生生产/技术系统统集集团团供销系系统产品宣传传经办人员员按相关关流程招招标并制制作2222市场宣传传资料制制作报批批流程部长审核核总经理终终审经办人员员根据裁裁决的市市场宣传传计划和和《市场宣传传资料正正式文稿稿》拟制决策报批批表注：在起起草决策策报批表表时，应应提供市市场宣传传资料的的正式文文稿，明明确制作作费用、、制作数数量、宣宣传媒介介或制作作单位。。联系媒体体实施20000元以上20000元以下市场部集集团供销销系统产品宣传传副总审核核/终审2323各类市场场宣传合合同签审审流程部长签定定总经理签签定20000元以下20000元以上经办人员员按决策策报批拟拟制合同同文本合同文本本市场部集集团团供销系系统产品宣传传2424市场信息息反馈处处理流程程供销部提提供大宗原辅辅材料供货及市市场周报报表子（分））公司集集团供销销系统信息管理理市场部汇汇总分析析，提出出市场应应变建议议供销部执执行、市市场部存存档分管副总总签审意意见注：供销销部、销销售部将将周报表表以书面面或电子子邮件形形式报市市场部，，市场变变动信息息以短信信方式报报市场部。。国内\国际销售售部提供供产品销售售及市场场分析周报报表市场变动动及时信息息市场变动动及时信息息总经理终终审/签审意见见供应方面面总经理终终审销售部执执行、市市场部存存档销售方面面附件：1、大宗原原辅料供供货及市市场周报报（表1-11-1）2、产品销销售及市市场分析析周报表表（（（表1-11-2））2525市场应急急信息处处理流程程公司各各相关人人员集集团团供销系系统相关人员员以电话话或短信信的方式式向市场场部部长长提供获获取的应应急信息息总经理终终审各相关部部门执行行信息管理理注：应急急信息是是指在经经营过程程中，业业务人员员及相关关人员通通过各种种渠道获获取的有有关市场场突然变变化的信信息（价价格突涨涨或突降降，与经经营有关关的国家家政策变变化、地地方区域域政策调调整）以以及对公公司有利利的市场场信息。。市场部部部长根据据市场行行情及综综合资料料分析，，提出书书面处理理建议市场部书书面通知知并存档档市场部有有关人员员获取的的突发信信息副总经理理审核2626产品产销销存日报报信息传传递流程程生产部门门填制并并传递日产品产产量、库存数据据子（分））公司集集团供销销系统信息管理理市场部汇汇总并整整理传递递销售部门门填制并并传递日产品销销售订单量、、价格等数据相关领导导相关领导导附件：龙龙蟒集团团公司产产、销、、存报表表（表1-12）集团产品品产、销、存报报表2727网上产品品经营信信息发布布审批流流程市场技术术服务人人员初拟拟市场部集集团团供销系系统信息管理理网上信息息发布审批批单市场部长长审核总经理批批准市场部信信息管理理人员实实施更改改2828顾客投诉诉信息反反馈处理理流程销售、市市场业务务人员填填写顾客投诉诉信息反馈处理理表顾客集集团团供销系系统子子（分分）公司司集集团供供销系统统信息管理理市场部长长审核相关技术术人员处处理市场部技技术服务务人员协协调处理理技术/质量负责责人处置置意见市场部长长签字关关闭销售部长长确认处处理结果果市场部技技术服务务存档并并登入台台帐质量部存存档顾客投诉诉信息反反馈质量/技术问题题商务问题题销售部长长安排处处置并签签署意见见复印件原件附件：顾顾客投诉诉信息反反馈处理理表（表表1-13）顾客投诉诉信息反馈处理理表顾客投诉诉信息反馈处理理表顾客投诉诉信息反馈处理理表相关人员员与顾客客沟通并并填写,经主管人人员签字字后顾客投诉诉信息反馈处理理表业务人员员协调处处理顾客投诉诉信息反馈处理理表2929市场部集集团供供销系统统市场部根根据外协协物流公公司、外外设仓库库的资质质、能力力作前期期考察和和洽谈，，整理汇汇总资料料编制新进外协协物流单单位(A类)、外设仓仓库选择择流程由主管副副部长组组织评审审小组进进行会审审备注：1、评审小小组由集集团供销销系统总总经理、、副总、、市场部部长、主主管储运运副部长长、销售售部长组组成、子子（分））公司供供销部部部长、总总经理；；2、A类物流单单位是指指定向集集中到达达或发送送货物的的物流单单位。副部长审审核签字字副总审核核总经理终终审YN淘汰进入平台台管理储运管理理部长审核核签字新进物流流单位调调查审批表附件：新新进物流流单位调调查审批批表（表表1-14）3030子（分））公司集集团团供销系系统供销部根根据外协协物流公公司、资资质、能能力作前前期调查查和洽谈谈，整理理汇总相相关资料料并编制制新进外协协物流单单位(B类)选择流程程由供销部部长组织织本公司司评审小小组进行行评审备注：1、会审小小组由集集团供销销系统总总经理、、副总、、市场部部长、主主管储运运副部长长、销售售部长组组成；2、B类物流单单位：指指通过国国铁（或或国铁运运输代理理）在子子（分））公司附附近站点点进行的的发接货货业务（（含汽运运）。总经理终终审YN淘汰执行进入入平台管管理储运管理理部长审核核签字新进物流流单位调调查审批表市场部分分管副部部长审核核签字市场部长长签审附件：新新进物流流单位调调查审批批表（表表1-14）3131子（分））公司集集团团供销系系统外协物流流单位（（A类）合同同签审流流程市场部主主管副部部长组织织相关供供销部及及财务部部进行合合同评审审备注：1、A类物流单单位是指指定向集集中到达达或发送送货物的的物流单单位。储运管理理市场部分分管副部部长审核核总经理签签定合同同市场部根根据实际际情况对对相关物物流项目目进行招招标或核核价后拟拟制合同同原件财务务部执行行供销部复复印存档档操作市场部原原件存档档市场部长长审核3232子（分））公司集集团团供销系系统外协物流流单位(B类)合同签审审流程备注：1、B类物流单单位：指指通过国国铁（或或国铁运运输代理理）在子子（分））公司附附近站点点进行的的发接货货业务（（含汽运运）。储运管理理原件财务务部执行行供销部原原件存档档操作市场部复复印件存存档供销部长长组织本本部门及及相关部部门进行行合同评评审供销部长长审核总经理签签定合同同供销部根根据实际际情况对对相关物物流项目目进行招招标或核核价后拟拟制合同同市场部分分管副部部长审核核3333子（分））公司集集团团供销系系统外协物流流单位合合同签审审流程市场部主主管副部部长组织织相关供供销部及及财务部部进行合合同评审审备注：1、A类物流单单位是指指定向集集中到达达或发送送货物的的物流单单位。2、B类物流单单位：指指通过国国铁（或或国铁运运输代理理）在子子（分））公司附附近站点点进行的的发接货货业务（（含汽运运）。储运管理理市场部分分管副部部长审核核总经理签签定合同同市场部根根据实际际情况对对相关物物流项目目进行招招标或核核价后拟拟制合同同原件财务务部执行行供销部复复印存档档操作市场部原原件存档档市场部长长审核3434市场宣传传费用借借款流程程市场部长长审核市场部经经办人员员配齐相相关的决决策报批批依据并并填写借款申请请单集团供销销系统财财务部部费用签审审副总经理理审批结算会计计审核总经理终终审3535市场宣传传费用报报销流程程逐级签审审单集团供销销系统财财务部部市场部经经办人员员配齐相相关的决决策报批批依据并并填写费用签审审市场部长长审核结算会计计审核副总经理理审批总经理终终审3636差旅费\招待费报报销签审审流程逐级签审审单集团供销销系统财财务部部市场部经经办人员员配齐相相关的依依据并填填写费用签审审市场部长长审核结算会计计审核副总审批批总经理终终审37373737原辅材料料特殊结结算报批批流程业务员根根据情况况拟制决决策报批批表注：特殊殊结算是是因特殊殊原因需需另行结结算的（（包括因因质量较较低或送送货量不不够导致致的扣款款额较大大，难于于与供应应商协调调的以及及超出合合同约定定结算金金额的等等例会结结算情形形）。供销部长长签审子（分））公司集集团供销销系统市场部组组织价格格委员会会审总经理审审批总经理终终审供销部按按审批意意见执行行其它3838第二篇国国际业务务部分本篇包含含：出口部分分、进口口部分四川龙蟒蟒集团供供销系统统业务流程程手册393939国际业务部业务流程目录四川龙蟒蟒集团供供销系统统业务流程程手册类别序号名称操作流程1国际业务出口总业务流程2国际业务进口操作流程3接收合/订单价格控制流程4发货准流程5交单准备流程6储运发货流程7货款回收监控流程8出口退税流程信用管理9年度授信审批流程费用控制10佣金支付流程11其它各类费用借款签审流程12其它各类费用报销签审流程4040国际业务务出口总总业务流流程客户业业务务员商商检员员单单证员员业业务务经理副副部长长/助理计计划统统计员海海运储储运员对外报价书询价业务员48小时内报报价并拟拟制业务洽谈谈拟制/接收销售合同同/定单业务员48小时内报报价并拟拟制签审初审终审并签签订合同/定单审核合同同和信用用证/确认收到到电汇/确认公司司已通过过信保办理商检检及相关关单证事事宜编制发运审批表签审通知货代代订船订订仓/库房备货货制作单证证并配齐齐相关单单据船离港后后将相关关信息通通知客户户，同时时将相关关单据交交单证人人员提单办理核销销退税事事宜报关单银行交单单，办理理相关收收汇和佣佣金事宜宜一份传计计划统计计员一份传客客户操作流程程4141国际业务务进口操操作流程程供应商进进口口业务员员单单证员员总总经经理财财务务部目目的港口口货代洽谈合作作事宜签签订合同同根据进口口采购计计划向供供应商询询价，反反馈信息息报进口口主管领领导处理理决定按合同要要求启动动LC开证流程程书面通知知目的港港口货代代合同有有关内容容接到卖方方装船及及启航通通知后，，及时把把船舶及及抵港信信息传达达给港口口货代接到卖方方支付文文件后，，对照合合同审查查信用证证条款在船舶抵抵达目的的港前一一周，计计算出应应付的关关税增值值税，向向进口单单位财务务申请。。汇款到指指定帐户户。如合合同规定定有预付付款、分分期付款款或期中中付款，，在收到到卖方付付款通知知或有效效发票后后根据合合同具体体执行。。注：1、进口流流程和出出口流程程大致相相反，因因此该流流程图编编写得较较为简单单。2、进口合合同签订订后复印印合同，，原件留留底，复复印件分分别交对对应工厂厂财务、、原材料料计划储储运员及及进口主主管领导导各一份份。3、扣关税税及增值值税发票票应在进进口物资资抵港报报关后60天内向货货代索取取并及时时转交进进口单位位财务，，及时用用于税赋赋抵扣。。4、如果进进口设备备中需要要办理进进口登记记或进口口许可证证的合同同，在合合同生效效后及时时去省机机电办办办理有关关手续。。如属我方方自行投投保合同同则及时时投运输输保险审核合同同和信用用证并签签审承付付如有不符符点则及及时改正正船舶抵港港前向货货代提供供报关文文件和报报关委托托书报关并在在货物到到港后联联系卸货货事宜签订合同同操作流程程4242接收合同同/定单价格格控制流流程客户业业务务员副副部部长/部长助理理总总经理理生生产部价格控制制确定合作作意向≥基础价自行控制制＜基础价价审核≥基础价但但比前合合同有所所降低支付方式式控制先电汇自行控制制终审/审核信用证支支付见单付款款/付款交单单裁决（赊赊销的不不能超出出授信额额度））后电汇和和赊销等等确定佣金金业务洽谈谈市场开拓拓初期由由业务经经理、部部长与客客户商议议确定裁决审核特殊品质质/贴牌/包装要求求初审并上上报及时沟通通协调沟通确认特殊殊要求可可行交货期审核信用投保保终审拟制/接收合同/定单审核终审签订合同同/定单注：基础础价是月月度销量量、销价价决策会会决定的的。初审并上上报初审并上上报终审裁决操作流程程4343发货准备备流程客户业业务员员计计划统统计员商商检员员副副部长长/部长助理理海海运储储运员货货代代修改合同同或信用用证编制发运审批表对应合同同审核信信用证，，如发现现不同或或不合理理条款在在1日内通知知客户发运信息息提交给给计划统统计员(确保开船船日前7-12天通知海海运储运运员)签批通知库房房备货/订船订仓仓(如遇多个个合同同同时出货货则与业业务经理理协调)订好舱后后将船名名、关单单传真给给业务员员予以确确认将相关单单证提交交商检员员（预留留3天）办理商检检及相关关单证/其他证明明文件开船日前前6天将相关关单据提提交给计计划统计计员准备唛头头标签，，寄送或或通知港港口库贴贴唛整理并提提交海运运储运员员将单据与与报关单单、核销销单及报报关委托托书配齐齐邮寄给给货代根据有关关单据报报关开船日前前3天核查客客户合同同执行情情况通知发货货/停止发货货注：1、业务员员需准备备的报关关文件：：合同、、发票、、合同、、发票、、产地证证、装箱箱单、使使用木托托盘的木木材熏蒸蒸证书、、钛白粉粉需提提供商检检提供的的换证凭凭条等单单据。2、电汇收收款须经经国际业业务副部部长确认认后方可可通知海海运储运运员出货货。3、其他认认证文件件：由于于不同客客户和国国家对文文件的要要求不一一，应提提交的文文件也视视客户、、国别而而异，具具体认证证文件见见《出口合同同的单证证准备及及交单要要求》。4、钛白粉粉批号控控制：工工厂批号号（小批批号）和和商检批批号（大大批号））一一对对应，便便于追踪踪。操作流程程4444交单准备备流程客户业业务员员单单证证员货货代代通知客户户有关出出运的详详细信息息向银行交交单货物离港港后审核核并确认认货代提提供的提提单并在在2小时内给给予反馈馈意见编制单证证并及时时提交给给单证员员对于到岸岸价合同同，确认认提单后后将合同同和发票票交给单单证员办理保险险出口信保保的合同同在货物物出港后后3日内，备备齐提单单和到岸岸价合同同向信保保银行填填表交保保。注：1、提单确确认：在在最后一一次提单单确认件件上签名名并注明明“以此此为准””。最终终确认的的提单副副本须各各人统一一提交到到单证员员处留底底备查。。2、业务员员根据《出口合同同单证准准备交单单检查表表》自查单据据是否备备齐；3、交单时时间：业业务员应应在信用用证规定定的最迟迟向银行行交单日日前3天向单证证员交单单，付款款交单的的合同应应在收到到并经银银行确认认的正式式提单的的2日内向单单证员交交单。其其它支付付条款的的合同(先电汇，，赊销等等)也应在收收到经确确认的正正式提单单后3日内寄往往客户。。4、电汇条条款下的的向用户户交单：：业务员员提供发发票和提提单，由由副部长长签字后后向用户户寄单,，同时交交单证员员备案。。5、CAD或DP付款交单单：出口口业务员员需要向向单证件件员提供供发票、、装箱单单和提单单。必要时修修改提单单操作流程程4545货款回收收监控流流程客户国国际业务务部财财务部部国际业务务员向单单证员索索取电汇汇到款信信息及其其它结算算方式的的收汇结结算情况况，监控控其负责责合同的的货款回回收。根据合同同及时支支付货款款国际业务务员编制制应收帐款款周报表国际业务务经理审审核国际业务务副部长长/部长助理理签审并并给出处处理意见见备案国际业务务员督促促回款/信保赔偿偿注：收汇汇申请：：各业务务员应配配合单证证员并提提供所须须单证，，包括销销售合同同、箱单单、发票票、提单单、商检检证、产地证、、受益人人证明等等。操作流程程4646国际业务务部港港口仓库库储运发货货流程（（外贸海海运）海运储运运员拟制制出口货货物放单单表及订订仓委托托书副部长/部长助理理审核出出口货物物放单表表国际业务务员将发发货评审审表和配配好的报报关单交交储运业业务员根据签审审的出口口货物放放单表向向货代发发放订仓仓委托书书和仓库库提货通通知签审后的的出口货货物放单单表传港港口仓库库货代凭订订仓委托托书到港港口仓库库提货根据出口口货物放放单表上上的内容容与货代代的订仓仓委托书书内容核核对无误误后放货货相关单证证确认并并递交相关单证证交储运运业务员员货代操作流程程4747出口退税税流程国际业务务部财财务部部货物出口口后，在在确认已已收回货货款后3天内，国国际业务务员将单单据提交交给核销销员国际业务务核销员员收集汇汇总港口口、财务务和业务务员三方方单据办办理核销销交接作退退税凭证证国际业务务员将当当月已出出口的应应退税的的合同清清单交相相关核销销员国际业务务核销员员随时查查询保关关单的返返回情况况并跟踪踪注：1、业务员员将对应应的合同同、发票票和提单单提交给给核销员员，核销销员同时时需要收收集港口口返回的的报关单单、核销单和装装货单，，财务提提供的结结汇水单单。2、因支付付条款原原因需在在报关后后90天以后才才能核销销的合同同，核销销员须按按外管局局规定提提前申报报备案。。操作流程程4848年度授信信审批流流程国际业务务部集集团供供销系统统每年12月5日前国际际根据历历史情况况编制副部长/部长助理理组织召召开授信信决策会会下年度授授信建议书根据决策策会的意意见重新新整理存档、实实施下年度授授信表说明：1、授信决决策会由由总经理理、国际际业务副副部长、、市场部部部长、、财务部部部长等等人员组组成。2、如在执执行过程程中需要要追加授授信额度度或对新新的客户户授信，，以决策策报批表表形式上上报总经经理审批批。总经理签签审签审流程程4949佣金支付付签审流流程国际业务务部财财务部国际业务务员每月月10日前填写写佣金支付付明细表国际业务务单证员员审核支付结算算注：佣金金支付明明细表经经国际业业务副部部长签字字后需提提交给计计划统计计员，再再统一传传给财务务部。供销系统统总经理理终审国际业务务结算会会计审核核国际业务务财务科科长审核核国际业务务副部长长/部长助理理审核签审流程程5050其它各类类费用借借款签审审流程国际业务务部财财务务部经办人员员填写借款申请请单注：其它它各类费费用包括括样品费费、签证证费、商商检费、、贸促会会认证费费、海关关报关单单费、外外管局核核销单费费、保险险费等。。供销系统统总经理理终审国际业务务结算会会计审核核国际业务务财务科科长审核核国际业务务副部长长/部长助理理审核签审流程程5151其它各类类费用报报销签审审流程国际业务务部财财务务部经办人员员填写逐级签审审单注：其它它各类费费用包括括样品费费、签证证费、商商检费、、贸促会会认证费费、海关关报关单单费、外外管局核核销单费费、保险险费等。。供销系统统总经理理终审国际业务务结算会会计审核核国际业务务财务科科长审核核国际业务务副部长长/部长助理理审核签审流程程5252第三篇国国内销售售部分四川龙蟒蟒集团供供销系统统业务流程程手册535353销售部业务流程目录四川龙蟒蟒集团供供销系统统业务流程程手册类别序号名称合同管理1销售合同样本签审流程2一般销售合同签审流程3特殊销售合同签审流程费用控制4销售业务费标准审批流程5销售业务费签审流程6销售业务费支付/报销签审流程7外设仓库费用报销签审流程8销售退款签审流程9销售损失签审流程信用管理10年度授信审批流程操作流程11销售发货流程5454销售合同同样本审审批流程程销售部财财务部部法法律顾问问集集团供销销系统每年12月5日前销售售部根据据历史情情况提供供销售合同同样本总经理终终审说明：销销售合同同样本每每年审核核一次,如在执行行过程中中要使用用样本合合同以外外的合同同,也应按上上述流程程报批。。负责人审审核法律顾问问审核部长审核核合同管理理5555一般销售售合同签签审流程程销售部销售合同同业务员或或销售内内务审核核并草签签业务员与与客户洽洽谈合同条款款销售内务务拟制说明：本本流程限限于一般般合同的的签定,特殊合同同的签定定见下一一流程。。部长/副部长签签审合同管理理5656特殊销售售合同签签审流程程销售部集集团供销销系统业务员或或销售内内务审核核并草签签业务员与与客户洽洽谈合同同条款部长/副部长签签审说明:1、特殊合合同是指指涉销售售价格低低于定价价或特殊殊质量要要求的合合同。2、针对涉涉及特殊殊质量要要求的合合同评审审小组由由分子公公司总经经理、集集团供销销系统总总经理、、销售副副总、销销售部正正副部长长、市场场部部长长及相关关销售员员组成。。销售部长长组织合合同评审审总经理终终审合同管理理5757销售业务务费标准准审批流流程销售部财财务部集集团供供销系统统业务费标标准审批单销售部长长/副部长/助理审核核销售内务务根据合合同填制制一式两两联业务费标标准审批单业务费标标准审批单一联由销销售内务务存档备备查一联由销销售结算算室登记记台帐总经理终终审费用控制制5858销售业务务费签审审流程销售部集集团供供销系统统业务费审审批表销售结算算根据终终审后的的业务费费标准,按实际发发生的业业务量和和资金回回收情况况填制一一式两联联总经理终终审销售部长长/副部长/助理审核核费用控制制5959销售业务务费支付付\报销签审审流程销售部财财务部总监审核核根据终审审后的两两联业务务费审批批表开具具发票,并留存一一联审批批表销售结算算根据业业务费审审批表及及发票填填制逐级签审审单销售结算算取下业业务费审审批表登登记台帐帐部长/副部长/助理领款款支付部长/副部长/助理审核核费用控制制6060外设仓库库费用报报销签审审流程销售部财财务务部业务员根根据仓库库和运输输公司提提供的有有效发票票及仓库库收、发发、存记记录以及及客户签签收的回回执填制制结算会计计审核第一负责责人审核核逐级签审审单部长/副部长/助理审