广水市社会福利院建设项目可行性研究报告书

广水市社会福利院综合楼建设项目可行性研究报告第广水市社会福利院综合楼建设项目可行性研究报告第页=（前期费用）10万+（中期费用）490万=500万2、单方造价测算=投资开发总成本（500万）+项目建筑总面积（4200m2）=1190元/m27.2资金筹措项目总投资由争取专项资金和广水市政府配套两部分组成。项目资金来源构成情况如下表：项目资金来源表项目资金（万元）比例争取专项资金30060%地方配套20040%总投资500100%第八章 项目管理及保障措施为确保该项目顺利实施并如期发挥投资效益， 广水市将采取切实有效的保障措施。1、 加强领导，确保工程顺利实施成立由主管民政工作的常务副市长任组长， 市民政、发改、财政、审计局、监察等部门（单位）主要负责人为成员的社会福利院建设领导小组，负责组织协调项目的实施。项目领导小组下设办公室，具体负责项目实施、管理等工作。2、 加强项目管理，确保工程质量我市对社会福利院建设严格按照基本建设程序要求， 实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同制“四制”管理，积极推行工程建设公示制。市民政、发改、财政、审计等有关部门督促建设单位严格按照建设内容和要求组织实施， 严禁擅自扩大建设规模，变更建设内容，提高建设标准，严格项目计划管理。工程建设期间，各相关部门（单位）定期或不定期深入施工现场督查项目实施情况， 协调解决工程建设中存在的问题；同时，督促项目建设单位进一步加强内部管理， 全力作好资料收集整理、工程施工质量内部自查等日常性具体工作，力促项目实施步入规范化管理轨道。 严格项目资金使用管理，项目资金实行专款专用，坚决杜绝挪作它用，按合同、按进度及时拨付，财政、审计等部门对建设资金进行跟踪检查和审计，确保建设资金的有效使用。3、严格验收，确保工程效益工程完成后，结合市社会福利院建设领导小组各成员单位平时检查情况，首先由施工单位自验，并完成竣工报告、竣工图纸和财务决算报告等竣工资料， 写出书面验收申请报告并上报项目实施领导小组，领导小组组织有关部门进行初验， 初验合格后将初验报告呈报有关部门申请终验， 终验合格后方可交付使用。第九章效益分析9.1财务分析9.1.1税费率本报告采用的各种税费率见表 8-1表8-1税费率表（%）税费项目税费率税费项目税费率营业税5城市维护建设税7教育费附加费39.1.2广水市社会福利院年正常运营费用构成：1、能源费用主要包括：水电、油耗及煤气等费用，经调查，该项成本为25.5万元；2、职工工资主要是员工工资费用，经调查，在正常运营时需 66人，按广水市人均工资1000元/月的标准计算，职工工资每年为79.2万元；3、保险费主要是财产保险、员工社会保险等，每年约需 11万元；4、 管理费用管理费用主要是指办公费用、接待费等费用，每年约需10万；5、 修理费为固定资产的1%，年费用为4.9万元。6、 生活费和医疗费按广水市现行生活和医疗水平测算， 200张床位年需51万以上六项合计为181.6万元。9.1.3固定资产折旧费项目形成固定资产原值为 490万元，根据有关规定，房屋折旧年限为50年，工器具及家具折旧年限为 5年，按直线折旧法计算折旧额，房屋年折旧额为 8万元，工器具年折旧费用为17.3万元。9.1.4、摊销项目前期费10万元分10年摊销，年摊销1万元。9.1.5财务评价及结论经成本费用估算，项目正常运行期间年总成本为 206.9万元,年运营成本为181.6万元。由于该项目是社会公益性福利事业，没有经营收入，因此该项目建成后年运营成本全部由财政全额补贴才能正常运转。9.2社会效益分析建设公益性社会福利院是当今社会发展的需要，本项目的建设将不仅适应时代潮流的发展，更是“以人为本”和构建“和谐社会”的需要。广水市原有的福利院均属计划经济的产物，从实际情况看，原有福利院的功能仅仅停留在为老年人提供一个寄宿和同龄人交流的场所，功能相对单一，配套设施、管理水平、服务质量落后，人居环境较差，更谈不上什么档次、品质、品位，硬件设施陈旧简陋、软件设施缺乏、功能配套不全、环境质量较差。该项目建成后将会有更多“三无”的人员入住，能充分的调动社会各方面为弱势群体服务的积极性， 推动广水市社会福利机构上档次，上台阶，提升整体水平，为促进社会公平和文明进步作出更大的贡献。第十章结论与建议10.1结论10.1.1本项目建设条件基本具备。该项目环境影响报告表已由广水市环保局进行了审批，总结论为可行。10.1.2本项目建设标准、功能和规模适当。本项目建设标准适当，建设规模与功能需求相符合，与广水市经济规模相适应。10.1.3本项目具有良好的社会效益综上所述，本工程建设的主客观条件基本具备， 具有较好的社会效益，故本项目可行。10.2建议10.2.1本项目资金来源拟申请专项资金300万元、土方财政配套200万元。本项目的启动关键在于建设资金的及时足额到位，应及时落实资金筹措方案， 确保建设资金及时足额到位。目录第一章总论 错误！未定义书签1.1项目单位及项目概况 错误！未定义书签。1.2编制依据、原则及研究范围 错误！未定义书签。1.3主要经济技术指标 错误！未定义书签。第二章项目建设背景 错误！未定义书签。2.1项目由来 错误！未定义书签。2.2项目建设政治背景 错误！未定义书签。2.3产业发展基础 错误！未定义书签。第三章市场分析和产品方案设计 错误！未定义书签。3.1无公害蔬菜定义 错误！未定义书签。3.2产品市场预测及前景分析 错误！未定义书签。3.3产品方案设计 错误！未定义书签。3.4营销计划 错误！未定义书签。第三章建设选址 错误！未定义书签。3.1建设地址选择 错误！未定义书签。3.2建设条件 错误！未定义书签。第四章项目建设内容、规模与技术方案 错误！未定义书签。4.1建设规模及内容 错误！未定义书签。4.2技术方案 错误！未定义书签。4.3实施计划 错误！未定义书签。第五章环境影响评价 错误！未定义书签。5.1环境现状及影响因素 错误！未定义书签。5.2对策和措施 错误！未定义书签。第六章项目管理及劳动定员 错误！未定义书签。6.1组织机构与职能划分 错误！未定义书签。6.3管理措施 错误！未定义书签。6.4技术培训 错误！未定义书签。第七章投资估算和资金筹措 错误！未定义书签。7.1投资估算 错误！未定义书签。7.2资金筹措 错误！未定义书签。7.3项目补助资金的用途 错误！未定义书签。第八章经济效益评价 错误！未定义书签。8.1经济评价及基础数据 错误！未定义书签。8.2财务评