矿业公司经营管理制度

经营管理制度1、材料、备件采购管理制度一、管理制度1目的为了实现经营部精细化管理，不断提升管理水平，严肃规章制度的执行，确保生产经营的均衡稳定与各项经营指标的顺利完成。特制定本办法。2适用范围本办法适用于同洲集团山西公司xx分公司材料、备件的采购工作。3职责分工3．1公司经理：负责对采购合同进行审批并执行签署。3．2经营部：负责材料、备件的具体采购工作。对xx公司生产指挥中心确认的采购计划进行实施、合同起草及执行、付款申请、质量异议的处理。3．2.１部长：负责科室的全面工作，以及对于本部室所属员工的日常考核工作。主管备品、备件采购，兼管大宗原燃料的采购及销售工作。对xx公司生产指挥中心确认的采购计划进行实施、付款申请、质量异议的处理，监督月计划和临时计划的实施进度、价格和程序的合理性，并负责对大型设备、大型工具、零固计划的实施工作；负责落实对各专业口考核的审核、监督、考核工作；3．2.２采购员：负责xx公司生产所需备品的采购工作3．2.２合同管理及到货验收员：负责工矿产品买卖合同的管理及备品备件到货后的验收工作3．3指挥中心：负责材料、备件采购计划的汇总审核，采购确认单的审核及到货验收的工作。3．4财务部：负责采购确认单的审核，合同货款的确认及审批工作。二、采购流程中心审核中心审核经营部分解下发询价采购确认单财务、中心、经营部审核合同经理审核合同执行到货验收开具发票办理入库发票挂帐请、付款各单位采购计划三、管理办法1除有影响到生产的临时紧急物资计划，价格在500以内时，经请示领导同意后以口头合同执行，其余所有材料、备件的采购均由合同协议形式采购，否则考核50元/次;2需要采购的材料、备件必须有生产指挥中心相关管理人员签字认可的计划下才能实行，否则考核50元/次;3材料、备件的询价工作只有在多渠道的情况下才能找到合适价位的合格品。对询价情况及信息要在做出查询、分析的情况下出具采购确认单。未按要求执行，考核50元/次；4材料、备件采购均要在相关负责人的确认情况下才能采购，否则考核50元/次；5对所采购物品的供货商情况要做到心中有数，才能确保资金安全，尽可能减少预付款方式的采购，出现资金流失，需负全部责任。除负责追回资金外，要需承担公司的考核；6对所采购物品的价格要心中有数，代理产品对原价要多方咨询，不得让公司利益受损，发现价格偏差要及时处理，如不及时处理使公司利益继续受损根据情节考核100元/次，情节严重的报公司处理。对恶意欺骗的供货商立即取消供货资格；7对所签定的合同要按合同规定期限及时催货，保证正常的供货期，延误供货期影响公司正常生产的材料、备件，考核50元/天；8对所采购的材料备件质量负责，发现有以次充好的要及时组织更换，并对供货商提出警告、索赔、取消供货资格等处理。否则，根据情节考核100元/次；9要及时对到货的发票挂帐，在货、票齐全无误情况下，不得以任何理由延误挂帐，否则出现一次考核50元。对送达的发票要认真审查，并做登记、妥善保管，出现票据丢失，考核50元/次，并补回所丢失的发票；10在办理挂帐时必须按采购确认单价格核对，定期抽查核对，发现问题及时处理，否则考核50元/次；11必须严以律己，不得以各种借口吃、拿、卡、要和接受供货商的财、物，一经发现考核500元/次，所接受物品上缴公司纪委。情节特别严重者，开除厂籍。12部长应严格考核本部门其他工作人员的业绩，如出现考核不严，督促不利，每次考核50元。13到货的材料备件必须及时办理入库手续，不得私自予以发放，否则所产生的损失由个人承担，并予以考核30元/次14采购合同的收集与整理工作，不得出现合同遗失、缺号及断号现象，否则考核30元/次2、大宗原燃料购销管理制度一、管理制度1目的为了实现经营部精细化管理，不断提升管理水平，严肃规章制度的执行，确保生产经营的均衡稳定与各项经营指标的顺利完成。特制定本办法。2适用范围本办法适用于同洲集团山西公司xx分公司大宗原燃料的购销工作。3职责分工3.1公司经理：负责对采购合同进行审批并执行签署。3.2经营部：负责大宗原燃料的具体购销工作。对公司下达的原燃料购销计划进行实施、合同起草及执行、付款申请、质量异议的处理。3.2.1部长：负责科室的全面工作，以及对于本部室所属员工的日常考核工作。主管备品、备件采购，兼管大宗原燃料的采购及销售工作。对xx公司生产指挥中心确认的采购计划进行实施、付款申请、质量异议的处理，监督月计划和临时计划的实施进度、价格和程序的合理性，并负责对大型设备、大型工具、零固计划的实施工作；负责落实对各专业口考核的审核、监督、考核工作；3.2.2副部长：负责大宗原燃料的采购及销售工作。对xx公司生产指挥中心确认的大宗员原燃料经营计划实施采购、销售及质量异议的处理，监督月计划和临时计划的实施进度、价格和程序的合理性；负责落实对原料口考核的审核、监督工作；3.2.3统计及结算员：负责原燃料进料及产品销售的统计结算工作3.3指挥中心：负责对原燃料购销工作的计划管理，购销确认单及结算单的审核工作。3.4财务部：负责购销确认单及结算单的审核，合同货款的确认及审批工作。3.5质检部：负责原燃料购销工作的质量及数量检验工作二、购销流程（后附图）三、管理办法5.1在原燃料采购中如出现价格严重背离市场价格，考核300元/次;5.2按照公司生产安排，组织原燃料采购工作，如出现供料不及时，导致因断料而停产，考核200元/次;5.3外销铁精粉及球团矿应及时了解市场行情，如销售价格严重背离市场价格，考核300元/次；5.4按照公司安排，及时组织铁精粉及球团矿发运工作，并及时挂账，如出现组织不利影响发运及挂账不及时，一次考核200元/次;5.5在原燃料进料量及产品销售的统计工作中，如出现失误，考核50元/次;5.6在生产日报、货场发货量、上站量、检验报告、结算单、化验单的汇总上报、验证、预警工作中，如出现失误，考核50元/次;5.7在外发球团矿当日将车号、发货量、化验结果电传接货方，了解货物到站情况及数量、质量化验结果，并与外发时的化验单、数量等数据进行比对，发现问题及时与接货方联系，如出现失误，考核50元/次;5.8根据接货方验收单，计算出预结算货款，积极配合财务部门开据增值税销售发票，结算货款，如出现失误，考核50元/次;5.9在月末与汽车运输队的票据核对工作及运输费的结算工作，如出现失误，考核50元/次;5.10及时收集、汇总、核对所辖业务范围内的票据，在货、票齐全无误情况下，及时完成结算工作。对各类票据要认真审查，并做登记、妥善保管，出现票据丢失，考核100元/次，并补回所丢失的票据；5.11严格按规定起草原燃料采购及产品外卖合同，如有失误，考核100元/次，在结算工作中必须认真细致，如造成经济损失，考核200元/次;5.12负责合同的整理、保管工作，保证各种合同的完整，否则，考核100元/次;5．13在记录外购原燃料货款结算情况及所购入原燃料增