财务管理-应收应付配置指南海油工程

应收和应付会计:配置指 应付账 主数 供应商账户 创建供应商账户范 对供应商账户组分配范 过账 特别总账标 预付定金和备用金的特殊总账标 应付票据的特殊总账标 其它应付款的特殊总账标 付款方 付款条 原因代 定义业务类 定义文本（供应商）的文本标 应收账 定义客户主数 定义客户账户 创建客户账户范 对客户账户组分配范 特别总账标 预收账款的特殊总账标 应收票据的特殊总账标 其它应收款的特殊总账标 付款条 定义税 定义税务科 定义税 应收和应付会计置指应付账<定义<应用及配置原则供应商账户组按内、外，国内、外交叉属性进行设；同时，还置了员账户组和应商的账户，相应用于理工的费用报销及些仅发生一业务或业务设为供应商的员工建议与HR中的员工保持一致，因此采用手工编码的方式，其他账户供应商账户组属层次的统配置，将中海油总公关集中支持小，<编码规则编码范围以字母K作为起始代码，其后以1位数字顺序编码。海油工程公司基于标准模板使描编码范供应商编码范100000000–200000000–300000000–描编码范供应商编码范400000000–中海油内-工1001-X中国海油员0010000000-X900000000–供应商账户配置步配置路财务会计（新）>应收账目和应付账目>供应商账户主数事务代选中CK01，点击“细节”（F2），进入供应商账户组的细目界面，每个供应商账户组的字段状态，并将CK99确定为“科目”。点击进入每个组的字段状态重复3、4、5、6、7步骤，分别供应商组CK02/CK03/CK04/CK98/CK99的字段状态组。配置结创建供应商账户范配置步配置路财务会计（新）事务代编码范供应商编码范是否手工编100000000–否200000000–否300000000–否1001–是400000000–否0010000000-是900000000–否配置结对供应商账户组分配范配置步配置路财务会计（新）>应收账目和应付账目>供应商账户主数事务代账户名编码范配置结过账定义与配置原<定义<应用及配置原则过账码属于层次的系统配置，将由中国海油总公关的集中支持小组，如二级单配置步配置路财务会计（新）事务代进入“财务配置：记账码－”界面，按以下表格记账码过账描冲销凭证过账供应商借冲销供应商 选择需要的子组，双击，分别每组的字段状态重复2、3、4步骤，为每个记账码细节及字段状态。特别总账标定义与配置原<定义于账务处理的需要，在总分类账中要反映到不同的科目上。如供应商的处理通常是负债类的应<应用及配置原则N其统驭科目为应收账款(或外部)、应付账款（或外部），对于非贸易的客户和供应但对于作为供应商管理的员工，由于员工借款业务会计处理的特殊性，需要设置一个资产类<编码规则特殊总特殊总账标识编描统驭科特别总账科SSWWLLNAA配置路财务会计（新）事务代特殊总账标识编描统驭科特别总账科A预付账款-AN选择标识A，点 重复步骤3、4，特别总账标识N的总账科目设置配置结过以下路径应付票据的特殊总账标识配置路财务会计（新）事务代按下表“会计设置：特别总账－特殊总账标识编描统驭科特别总账科SSWW选中S，点击，选择运营科目表，该特别总账标识的总账科目设特别总账标识S重复步骤3、4，特别总账标识W的总账科目设置配置结配置路财务会计（新）事务代特殊总账标识编描统驭科特别总账科L其他应付款-L L的总账科目设然后选 ，特别总账标志L的其它设置配置结<定义<应用及配置原则<编码规则付款方描BCET配置步配置路财务会计（新）事务代国家的付款方式已经定义了。付款方式属于层次的系统配置，将由中国海油总公关的集<定义付款条件是公司与客户、供应商业务交易时默认的向供应商付款或向客户收款的付款条件，它<应用及配置原则付款条款属于层次的系统配置，将由中国海油总公关的集中支持小组，如二级<编码规则付款条描付款条描收到7天付收到10天付收到14天付收到15天付收到30天净收收到45天净收收到60天付配置步配置路财务会计（新）事务代其余的付款条件按编码规则中的表值，其中Z005和Z006是同时对客户和供应商进行的应收账款的付款条件的中，就不需要再配置此步。配置结<定义<应用及配置原则<编码规则原代短文现金流量表项与与与原代短文现金流量表项偿还支付现配置步配置路财务会计（新）事务代按编码规则中的表值原因代码定义业务类配置步配置路财务会计（新）事务代配置结定义文本（供应商）的文本标配置步配置路财务会计（新）>应收账目和应付账目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义文本(供应商)的文本事务代进入“文本确定配置：”视图，按以下视图，保存应收账<定义客户账户组用来确定及外部客户的基本类别或属性，并与指定的编码范围相关联；每一个客户<应用及配置原则客户账户组按照内、外，国内、国外的交叉属性进行设置；同时，还设置了客户<编码规则编码范围以字母D作为起始代码，其后以1位数据顺序编码配置路财务会计（新）>应收账目和应付账目>客户账户主数据>事务代组名是否科否否否否是选中CD01，点击“细节”（F2），进入客户账户组的细目界面，每个客户账户组的字段状态，并将CD99确定为“科目”。重复3、4、5、6、7步骤，分别客户组CD02/CD03/CD04/CD99的字段状态组。配置结过以下路径客户账户的范配置路财务会计（新）客户主记录创建准备>创建客户账户范围事务代进入如下屏幕，按下表数编码范客户编码范是否手工编100000000–否200000000–否300000000–否400000000–否编码范客户编码范是否手工编900000000–否配置结对客户账户组分配范配置步配置路财务会计（新）事务代账户名编码范配置结<定义<应用及配置原则预收账款-<编码规则特殊总账标识编描统驭科特别总账科SSWWL其他应收款—单LAA预收账款的特殊总账标配置步配置路财务会计（新）事务代特殊总账标识编描统驭科特别总账科A预收账款-A选择标识A，点击，，选择会计运营科目表，进入 配置结配置路财务会计（新）事务代特殊总账标识编描统驭科特别总账科SSWW选中S，点 特别总账标识S重复步骤3、 特别总账标识W的总账科目设置配置结配置路财务会计（新）事务代特殊总账标识编描统驭科特别总账科LL L的总账科目设配置结<定义<应用及设置原