广州区域财务内控试题试题含答案

广州区域财务内控试题基本信息：[矩阵文本题]*公司：________________________项目：________________________部门：________________________姓名：________________________一、单选题（10题，每题3分）：1、车辆进出按照一卡（）车、一抬杆一车的放行模式。车辆进出及停放记录存放不少于()年。[单选题]*A、一，1【正确答案】B、二，1C、一，2D、二，22、付款管理审核中，《景观绿化养护合同》需要附上如下那个表（）：[单选题]*景观绿化养护检查验收表；【正确答案】人员考勤统计表；免费车辆登记表；发票开具签收登记表；3、超级管理员权限由分公司（）负责。[单选题]*A、客户及品质部负责人B、安全督察部负责人【正确答案】C、综合部负责人D、第一负责人4、新系统相关权限配置由分公司安全督察部以事项工作传签单提请审批，分公司财务职能参与会签，审批流程于（）截止。[单选题]*A、分公司负责人【正确答案】B、分公司综合部负责人C、分公司安全督察部负责人D、项目负责人5、停车场免费月卡根据审批文件的申请期限进行维护，同时登记免费卡使用台账。其中，免费卡审批申请期限最长不超过（）。[单选题]*A、一个月B、一个季度C、半年【正确答案】D、一年6、检查财务人员是否将《停车场临停收费交接表》和（）装订入会计档案；[单选题]*A、免费车辆登记表B、异常手动开闸登记表C、月卡登记表D、收费日报表【正确答案】7、未激活生效的停车场空白卡统一由物业服务中心（）保管；[单选题]*A、客服部负责人B、安全负责人C、财务专员【正确答案】D、行政专员8、如下不是货物购买合同需附带的资料是（）[单选题]*A、银行回单B、送货单C、入库单D、验收单【正确答案】9、管理费及停车费收入检查，如下不是凭证的是（）[单选题]*A、银行回单B、发票联【正确答案】C、收据D、收款报表10、临时停车收费稽核是否为正常免费，如下有误的是（）[单选题]*A、在收费系统查看免费车的进出时间、进出场图片，根据车牌号搜索是否为月卡免费，如为月卡免费需查看停车系统此月卡充值日期是否连续；【正确答案】B、免费券免费，根据免费券上登记车牌号与系统匹配；C、持员工卡免费，抽查登记员工的信息，是否真实；D、公检法政府车辆免费，将工作证拍照留底以备检查；二、多选题（10题，每题4分）1、《保安保洁外包合同》中的附件《人员考勤统计表》需要那些人签字（）：*A、分公司高管；B、项目负责人；【正确答案】C、分公司客户及品质部负责人；【正确答案】D、分公司安全督察部负责人；【正确答案】E、分公司综合部（人力组）负责人；【正确答案】2、财务收费台账有哪些（）？*当班收款/票据交接表；【正确答案】收据启用、领用、验销表；【正确答案】发票购、领、销表；【正确答案】发票开具签收登记表；【正确答案】装修押金台账；【正确答案】3、停车场管理财务需要检查哪些（）？*检查岗亭发票领用表，秩序员是否已交；【正确答案】检查秩序员是否存在用私人账户收费的情况；【正确答案】检查秩序员是否随意修改系统车牌号；【正确答案】秩序员是否已在登记表上签字确认；抽查从秩序员收到的现金是否与交接台账的金额一致；【正确答案】4、每月底核对思源收费系统的停车卡收费那些信息（）？*A、停车场工本费；【正确答案】B、月租卡金额；【正确答案】C、免费月卡记录；【正确答案】D、免费车辆放行记录；【正确答案】E、异常手动开闸记录；5、多经台账的检查内容有哪些（）*A、空间资源经营开展；【正确答案】B、团购业务开展；【正确答案】C、租售业务；【正确答案】D、奖励发放；【正确答案】E、提成发放；【正确答案】6、收入管理检查的内容有哪些（）*A、多种经营收入确认；【正确答案】B、管理费收入凭证；【正确答案】C、停车费收入凭证；【正确答案】D、前期配合收入确认；【正确答案】E、水电收入确认；【正确答案】7、支付款项时，网银支付需要以下哪些人员签字确认（）*A、审核人；【正确答案】B、项目负责人；C、授权人；【正确答案】D、分公司高管；E、经办人；【正确答案】8、停车场岗亭的停车场系统权限有哪些（）*A、人员管理；B、车牌管理；C、岗亭收费管理；【正确答案】D、通道出入管理；【正确答案】E、出入监控查询功能；【正确答案】9、《电梯、消防维保合同》中的附件《服务供方工作评估报告》需要那些人签字（）*A、分公司高管；B、项目负责人；【正确答案】C、分公司客户及品质部负责人；【正确答案】D、分公司安全督察部负责人；【正确答案】E、分公司综合部（人力组）负责人；10、下面说法正确的是（）*A、严禁随意手动抬杆【正确答案】B、对装修施工、送货、搬家的车辆进出时应对车内物品进行核实【正确答案】C、搬出的物品必须与《物品放行条》上物品及数量大致相符即可D、车主丢失或损坏停车卡的，应核实车主的身份证、驾驶证、行驶证信息进行登记（《停车场车辆进出异常记录表》）及确认并签名【正确答案】E、严禁随意手动抬杆，如遇特殊情况、设备故障等原因需手动抬杆应登记于《停车场收费岗手动开闸情况登记表》并由领班签字确认【正确答案】三、判断题（10题，每题3分）1、分公司财务每季度至少抽查一定项目数量（年度内抽查所有项目）两个月电子打卡记录。[判断题]*对错【正确答案】答案解析：正确答案：一个月电子打卡记录2、严禁员工用个人账户进行任何收费类型的代收代付；[判断题]*对【正确答案】错3、装修押金审批表中财务收费一栏需业主签字确认；台账需与思源系统保持一致；[判断题]*对【正确答案】错4、检查停车场空白卡台账，每季度对未使用的空白卡进行盘点；[判断题]*对错【正确答案】答案解析：正确答案：每月底5、免费临时停车抽查不少于1个月的免费放行登记信息；[判断题]*对错【正确答案】答案解析：正确答案：不少于2个月6、停车场系统人员的设置以操作员的真实姓名作为用户名称[判断题]*对【正确答案】错7、停车场秩序员可以随意修改系统车牌号。[判断题]*对错【正确答案】答案解析：正确答案：不可以8、长租月卡从过期当日开始续费（除过期期间不在场内的情况外），而非续费当天。/r