财务资金管理制度

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财务资金-管理制度为加强公司财务管理的工作，提高资金有效运营，本着合理、节约的原则，根据公司财务规章制定的要求，特制定本制度。2、适用畴现金、银行存款、其他资金3、适用人员各部门、各区域4、管理原则有关公司资金的一切对外收入、支付和对调拨事宜统一由公司财务部按方案及流程组织、运筹和控制职能。5、管理细则账户、现金平安管理银行各资金账户密码统一由一人保管，不可有第二方知晓。有第二方知晓。财务部现金库存限额为5000请同意后才可执行。支付时以网络银行转账形式提取现金用于支付报销、货款、往来款等，短信账，无需分拆。转账前按以下格式向财务部负责人或总经理报备：**月**日申请提现30000元，分别为：报销费用10000元，货款20000元。因实际经营开展需新开立资金账户的，必须按以下流程执行。欢迎下载出纳电子申请 开立区域财务负责人审核 总部财务负责人审核总经理审批 区域扫描备案至总部财务负责人及总经理处现金或私人汇款单笔大于或等于二千元以上的支付款项，出纳需提前1天以短信形式向财务负责人和总经理报备。经费用申请流程审批后，超过2000元〔含2000通过转帐或者现付的形式直接支付给供应商及客户，报销人无法提供的，财务部不可以支付。出纳于每周六上午12责人、总经理，保证每一笔资金的发生都账账、账实相符。每月31字确认，同时扫描或拍照盘点表发给财务负责人和总经理。次月5借款管理已按费用报销流程申请且审批同意执行的费用方可填写借款单。借款流程如下：借款人填写借款单 财务主管审核 总经理审批 财务出纳支付。的保管方式保存。借款在3000末结清再借。原则上前款不清后款不借，报销费用时先还借款。每年12月31分次从工资中扣回。报销管理审批围：审批人总经理

审批金额围 审批容围 审批签字围5000以下〔含5千元〕 部门所有费用工程支出 部门负责人—财务审核人—总经理审批时间：审核人审核人/审批人部门负责人、财务审核人、总经理审批时间各工作岗位2个工作日费用报销要求细则期、工程、金额。同时原始单据不得有涂改的痕迹，除伙食费〔购菜、米、面〕以外的原始单据都必须加盖销售方的图章。报销，一经发现，财务有权不予支付，且该笔费用全额由当事人承担。并对所审核的单据签字确认。将报销单交至财务部。对超过规定时限的费用报销单财务部一律不予受理，该笔费用全额由当事人承担。未按费用申请流程执行却已产生的费用工程，财务有权不予支付。审批当事人的各项费用也需按费用报销流程执行，以便财务管理工作。5.3.2.6 财务部审核费用时，对当月已经超出预算的费用，财务部需在报销单上注明"超出本月预算，应在**月报销〞，以便到达合理开支，合理运用的目的。特殊费用报销要求许打车，如有需要，向总经理请示同意前方可打车。出差人员出差到外地，原则上只允许乘火车和客车等交通工具。如果确实需要乘坐飞机的须向总经理申请审批，否则费用自负。总经理600元总经理600元/次部门经理300元/次店长、主管200元/次由于接待人员不同对象，超过业务招待费标准级别，上级授权审批如下表：总裁授权总裁授权总经理1000元以上/次总经理授权部门经理300-500/主管会议及沟通会议餐费标准如下表：主管会议餐费标准主管会议餐费标准40元/次/人主管以上外出聚餐餐费50元/次/人办公用品的采购由公司人力资源部集中采购，各部门在月末20日前向人力资源部上报次月办公用品需求，由人力资源部统一购置。使用公务用车，人力资源部根据各部门业务的缓急、重要程度，合理调度车辆。同时必须作好里程公里登记。由人力资源部根据公里数核查当月所用油费是否合理。职务中层管理人员及以上职务中层管理人员及以上基层管理人员行政司机及员级 司机安装人员出差城市省会、直辖住宿费元/天餐补元/天住宿费元/天餐补元/天住宿费元/天餐补元/天住宿费元/天餐补元/天市及沿海城市2505018030120306025一般城市20030150201002050155.4.4 费用报销流程图如下：

费用报销流程图费用申请人填写费用申请人填写"申请表""申请表"发财务审核人邮箱审核财务负责人确认费用金额及是否符合费用预算财务负责人签署意见后发总经理审批5000总经理审批签署

费用在5000元以上的申请：总经理审批签署后，传至部门总裁审批总经理审批签署费用，特殊情况可填写借款申请先支付。财务负责人根据审批，审核原始报销凭