XX化工公司20XX年度1-11月工作总结（专业完整模板）

XXXXXXXX雕公司攵件XXXXX(20XX)XXX号XX化工公司20XX年度1-11月工作总结.20XX年即将过去，在XX集团和XX公司的正确领导下，对原XX商贸集团进行了结构调整，XX化工公司从XX省XX商贸集团有限公司二级企业调整为XX公司二级企业，XX商贸集团及原由XX商贸集团管理的其他企业均由XX化工公司管理。机构调整后，XX化工公司一方面搭建新的管理架构，理顺产权关系，重视制度建设与制度执行，确保重组改革有序、经营管理的规范化，并积极推进“僵尸企业出清”工作,切实妥善处理历史遗留问题，为企业未来健康发展排除障碍。另一方面，始终坚持“发展是第一要务”，不断调整优化业务结构和商业模式，在资金十分紧张的情况下，整合优化配置资源，结合实际明确了主业发展定位，想方设法稳定、巩固原有的存量业务并拓展新的产品，稳步推动企业健康发展，努力完成今年公司制定的预算任务。一、XX化工公司20XX年度1-11月生产经营情况XXHH运输有限公司中方股东由原来清新区华福经济发展有限公司，变更为XX物流公司；XX华通运输有限公司中方股东由原来XX华侨企业有限公司，变更为XX物流公司；XX维嘉福利货运有限公司中方股东由原来XX省五华县福利发展有限公司，变更为XX物流公司。三、2017年度工作设想机构调整后，公司经营班子调动多方力量，进行多方调研，将从以下几方面切入工作，为企业经营之路集聚资源，推动企业转型升级加快步伐。（一）明年任务指标预测：明年，企业经营任务指标预测为：全年预计营业收入为30,924.19万元,净利润-88万元。（负净利润原因：对部分逾期债权采用法律诉讼手段，加大追收力度，预计诉讼费、律师费150万元，如剔除这部分开支，企业净利润为62万元）各企业指标情况：1、XX化工公司预测营业收入为：28,112万元，净利润-31.88万元;负净利润原因：对部分逾期债权采用法律诉讼手段，加大追收力度，预计诉讼费、律师费150万元，如剔除这部分开支，企业净利润为118.12万元；2、XX物流公司（含拍卖行）预测收入和投资收益为:

162万元，净利润预计78.51万元。3、教育服务公司预测营业收入为：2,800万元，净利润10万元；（二）明年重点工作安排：1、继续做好继续以己二酸为首做专做强做大聚氨酯相关产品业务，和进出口业务。2、在获得银行授信的情况下，拟恢复自营进出口饲料原料和开拓冻肉的代理进口业务。3、继续推进XX化工公司债转股工作，如债转股工作成功后，探讨XX化工公司改制工作。4、继续推进“僵尸企业”出清重组工作，清理历遗留问题，减轻企业历史包袱，并确保完成XX公司下达给我司的出清任务。5、重新梳理登记原商贸集团公司及下属企业债权债务及诉讼案件情况，通过法律途径追收水泥逾期应收款，盘点企业沉淀资产。XXXXXXXX有限公司20XX年XX月XX日抄送：公司领导，存档。XXXXX有限公司办公室XXXXX有限公司办公室20XX年XX月XX日印发（一）XX化工公司（汇总）1-11月财务指标完成情况营业收入为：20,752万元，较去年同期28,660万元减少7,908万元，同比下降了27.59%；完成本年预算41,019万元的50.59%o营业成本为：19,817万元，较去年同期27,513万元减少7,696万元，同比下降了27.97%；完成本年预算38,646万元的51.28%；毛利总额为：935万元；较去年同期1,147万元减少212万元，同比下降了18.48%；完成本年预算2,373万元的39.40%；综合毛利率为：4.51%,较去年同期4%上升了0.51%；三项费用总额为：1,062万元，较去年同期2,473万元减少1,411万元，同比下降57.06%；完成本年预算3,030万元的35.05%；净利润为：-41万元，较去年同期-1,102万元，减亏1,061万元，同比上升96.28%o完成本年预算-403.06万元的10.17%；各项指标同比下降原因：一直以来，公司的贸易业务以XX化工公司为主，今年XX化工公司因XX公司担保问题无法得到多家银行的授信，直接导致贸易业务大幅下降；因收入下降三项费用同比下降，降幅最大的是财务费用利息支出879万元。（二）各企业主要经营指标执行情况随着市场经济模式不断的变化，企业要稳步发展，需有自主核心产品，XX化工公司继续以化工原料为主导，进出口贸易为辅的经营方式，并不断开拓新的业务以增强企业竞争力；教服公司继续发展教育装备业务为导向开拓新的销售市场。1、XX化工公司（本部）：营业收入为：20,327万元，较去年同期28,454万元减少8,127万元，同比下降了28.56%；完成本年度预算40,006万元的50.81%o营业成本为：19,500万元，较去年同期27,351万元减少7,851万元，同比下降了28.70%；完成本年度预算37,864万元的51.50%o毛利总额为：827万元；较去年同期1,103万元减少276万元，同比下降了25.02%；完成本年度预算2,142万元的38.61%o综合毛利率为：4.07%,较去年同期3.88%上升了0.19%；三项费用为：736万元，较去年同期1,758万元减少1,022万元，同比下降了58.13%,完成本年度预算1,960.5万元的37.54%。费用下降原因：费用下降最大的是销售费用和财务利息支出，其中销售费用同比减少308万元，财务费用利息支出同比减少518万元。净利润为：27万元；较去年同期-567万元减亏594万元，同比上升了104.76%o完成本年度预算106万元的25.47%O今年工行、中行等银行均停止了我司授信导致公司所有开证的代理进口业务全部停止，这是造成公司业务大幅下滑的重要原因。在公司资金十分紧缺的情况下，公司努力做好T/T代理进口业务和出口业务的工作，同时想方设法做强做大自营己二酸、DMF等聚氨酯系列产品，充分运用己二酸和DMF业务“快进快出”的特点，加快产品库存周转率、资金周转率，以及现金回收率。为公司的各项银行融资到期还款和公司因进项税抵扣不足需缴纳税费提供有力支持。2、XX物流公司：营业收入及投资收入为：154万元，较去年同期116万元增加38万元，同比上升了32.76%,完成本年预算178万元的86.52%O净利润为：108万元；较去年同期56万元增加52万元,同比上升了92.86%,完成本年预算115.05万元的93.87%。XX物流公司全体员工只有三人，但所管辖的企业共有17家，其中有12家是经营粤港澳汽车运营业务，由中外双方共同经营合作，外方投入汽车，中方提供车辆运营指标，物流公司收取粤港澳客货运直通车牌照管理费。为了能按时收回款项，XX物流公司按照与合作公司签订的合同，每到收取管理费时间，业务人员或电话或上门主动联络合作公司外方，以保证管理费能够准时足额收取。完善工作程序和流程。同时按时为合作公司做好工商、税局、商务厅等各个政府部门的相关工作，以保证公司业务的健康发展。3、教育服务公司：营业收入为：413万元，较去年同期143万元增加270万元，同比上升了188.81%；完成本年度预算1,000万元的41.30%o营业成本为：317万元，较去年同期109万元增加208万元，同比上升了190.83%；完成本年度预算782万元的40.54%o毛利总额为：96万元；较去年同期34万元增加62万元,同比上升了182.35%；完成本年度预算218万元的44.04%。三项费用为：184万元，较去年同期395万元减少211万元，同比下降了53.42%,完成本年度预算704万元的26.14%。费用下降原因：费用下降最大的是管理费用及财务利息支出，其中：管理费用同比减少26万元，主要是在职人员减少4名，人工成本下降所至；财务费用因本年无计提向XX公司的借款利息，利息支出同比减少168万元。净利润为：-101万元；较去年同期-363万元减亏262万元，同比上升了72.18%,完成本年度预算-492万元的20.53%O各项指标变动的主要原因：教服公司在去年年底中标郁南县创强项目，在20XX年第一季度该项目验收工作基本完成。该项目中标金额为702.19万元（含税），设备安装调试验收合格后分4年8期收款，但销售发票已在2015年和20XX年全部开出，利润也在当年全部产生，20XX年11月已收回第一期约87万元货款。除郁南创强项目为今年带来收入外，教服公司也在努力维护广州本地中小学常规教学仪器市场，指派业务员做好开拓、跟踪和维护工作并收到了良好的效果，至今已完成29.6万元销售额。在经营不理想的情况下，公司严格控制成本，通过减少冗员压缩费用、开源节流等方法减少亏损。二、经营工作中取得的成效和亮点公司结构调整后，目前，XX化工公司及下属企业全体干部员工思想总体稳定，大家讲大局，讲团结，工作热情高涨,能在调整过程中做到思想不乱、业务不断、队伍不散，各项工作正有序向前推进，业务经营也较为正常，经营效益逐月好转。（一）结构调整后，为了适应新的管理体制，提升公司管理水平，加快公司发展步伐，我们做了以下工作并取得了一定成效：1、重新调整了领导班子分工、部门设置和中层干部配备。2、按XX公司结构调整的有关要求，对我司各项规章制度重新进行修订、完善和建立。制度建设情况：XX化工公司作为二级管理企业，为了有效、有序推进新的管理体制，依照XX集团及XX公司的相关制度,XX化工公司重新修订了《XX广之盈贸易有限公司公法定代表人签章及授权签署暂行管理办法》、《XX广之盈贸易有限公司财务管理办法》、《XX广之盈贸易有限公司付款和费用报销的管理规定》、《XX广之盈贸易有限公司财务管理等制度》、《XX广之盈贸易有限公司内部审计工作制度》、《XX广之盈贸易有限公司印章管理办法》、《XX广之盈贸易有限公司章程》等规章制度。3、在保证经营管理工作不受影响的前提下，对退休返聘员工分批有序退出，进一步规范了员工队伍管理。4、探讨教服公司实行混合所有制改革工作。(-)经营工作中的亮点主营业务是公司的生命线，抓好主营业务的拓展，仍然是我们本年工作的关健。今年在银行大面积停止授信的情况下，各业务部门和行政后勤部门群策群力，尽可能保持业务的可持续发展，并为新产品的市场开拓打下基础，20XX年1-11月主要开展了以下工作：1、自营业务方面：在公司资金紧张和整个国内经济环境疲软的情况下，公司坚持做优、做强、做大己二酸为龙头的聚氨酯类商品，在销售己二酸的过程中，能把握好市场行情，风险控制和资金回收，取得了较好的经济效益。据统计，20XX年1T1月销售己二酸13,847吨,毛利额397万元，毛利同比增加200万兀O2、进出口业务方面：今年工行、中行等银行均停止了我司授信，导致公司所有开证的代理进口业务全部停止，这是造成公司业务大幅下滑的重要原因。为了解决银行授信停止的问题，继续保持公司正常运作，业务部门还想办法开拓非证出口业务，在去年出口服装、运动鞋的基础上，还开拓了出口皮袋、皮包、皮箱的业务，先由我司代理客户从美国进口牛皮，在国内加工成皮袋、皮包、皮箱后再出口，公司不需垫货款和税款，既无风险，又有效益。3、在银行不能开证的情况下，我们尽量开展非证业务,以保持公司正常运作，使业务不至于全部流失。虽然前三季度还没有获得银行授信，但业务部门积极搭建好进口冻肉的平台，公司已取得了相关进口牛肉和猪肉的经营资质，在黄埔、南沙、白云机场口岸取得海关、商检报关、报检的资质。随时可以进口牛肉和猪肉。（三）重点项目的进展情况1、创新及核心工作进展情况：探讨XX化工公司改制工作，通过企业管理层和骨干员工持股的方式，实施混合所有制改革，促进国有资本与非公有资本的融合，实现企业产权结合多元化，建立完善现代化公司治理模式。2、逾期债权企业一直将追收逾期债权、盘活企业资产的工作放在核心项目中进行跟进和执行，截止到11月共收回577.61万元逾期债权，具体为：商贸本部收回34.67万元；XX化工公司收回542.94万元。其中，收回水泥款550.39万元。预计全年能收回逾期债权630万元，其中，水泥预计总回收款为600万元。3、“僵尸企业”产权及资产处置工作20XX年重点项目是“僵尸企业”出清工作。XX